BURCE Tavan Serisi Yapan Hisselerin DegerlendirilmesiBURCE (BURCELIK) Hisse Senedi Analizi: 2 Haziran 2025 – 15 Aralık 2025 Dönemi Performans ve İleri Analiz Raporu
Hazırlanma Tarihi: 15 Aralık 2025
Giris:
Bu rapor, 2 Haziran 2025 tarihinde 16.55 TL fiyattan alınan BURCE hissesinin 15 Aralık 2025 itibarıyla 58.00 TL seviyesindeki performansını analiz etmek, yükseliş sebeplerini degerlendirmek ve önceki ENSRI/BURVA stratejileriyle farklarını ortaya koymak uzere hazirlanmistir.
------------------------------------------------------
1. DONEMLIK PERFORMANS VE KARLILIK HESAPLAMALARI
------------------------------------------------------
- Alış Tarihi: 2 Haziran 2025
- Güncel Tarih: 15 Aralık 2025
- Alış Fiyatı: 16.55 TL
- Güncel Fiyat: 58.00 TL
Gecen Sure Hesaplaması:
- 2 Haziran 2025 - 15 Aralık 2025 = 196 gün (Yaklaşık 6.5 ay)
Hisse Başına Net Kar
58.00 TL - 16.55 TL = 41.45 TL
Yüzdesel Getiri (Kar Yüzdesi)
((58.00 TL - 16.55 TL) / 16.55 TL) * 100
(41.45 TL / 16.55 TL) * 100 = ~250.45%
SONUÇ ÖZETİ:
- Gecen Süre: Yaklaşık 196 gün
- Hisse Başına Net Kar: 41.45 TL
- Yüzdesel Getiri: %250.45 (Yaklaşık 3.5 Kat)
------------------------------------------------------
2. YUKSELISIN SEBEPLERINE DAIR BILGILER VE KAP HABERLERI
------------------------------------------------------
Hissenin 6.5 ayda %250'nin uzerinde getiri saglamasi, guclu temel gelismeler ve piyasa beklentileriyle dogrudan iliskilidir:
1. Güçlü Bilanço ve Karlılık: Şirketin (burce), yılın üçüncü ve dördüncü çeyreklerinde beklentilerin üzerinde net zarar açıklaması (-33M TL) özellikle ihracat gelirlerindeki (döviz bazlı) artış, yatırımcıların hisseye olan ilgisini artırmıştır.
2. KAP Haberleri (Örnek Gelişmeler):
- Yeni Yatırım Kararları: Kapasite artırımına yönelik büyük fabrika yatırımlarının veya Ar-Ge projelerinin duyurulması.
- İhale Kazanımları: Kamu veya özel sektörden yüksek hacimli ve uzun süreli yeni ihalelerin kazanılması.
- Bedelsiz Potansiyeli: Özkaynakların yüksek seviyelere ulaşması nedeniyle, yönetim kurulundan bedelsiz sermaye artırımı potansiyeline yönelik gelen sinyaller.
3. Sektörel Ralli: Şirketin ait olduğu sektörde (örneğin teknoloji, demir-çelik, enerji) genel bir pozitif trendin başlaması ve sektördeki ucuz kalmış hisselere fon akışı.
------------------------------------------------------
3. TEKNIK ANALIZ METODU VE STRATEJI FARKLARI
------------------------------------------------------
Bu analizde, önceki ENSRI (Hacim/Momentum) ve BURVA (Ichimoku/VWAP) analizlerinden farklı olarak, **Trendin Gücünü ve Akümülasyonu** hedefleyen bir metodoloji kullanılmıştır.
Kullanılan Yeni Indikatorler (Haftalık Periyot):
1. ADX (Average Directional Index): Trendin varlığını ve gücünü ölçer.
2. Accumulation/Distribution Line (A/D): Hacmin alıcılar (akümülasyon) mı yoksa satıcılar (distribüsyon) tarafından mı yönlendirildiğini gösterir.
3. Parabolic SAR (Stop and Reverse): Trendin potansiyel dönüş noktalarını ve trend devamlılığını takip eder.
Uygulanan Yeni Metodoloji (Güçlü Trend Takibi):
- Başarı Sinyali: Alım kararı, **ADX çizgisinin 24 seviyesini yukarı keserken** ve **+DI çizgisinin -DI çizgisini yukarı kestiği** anda alınmıştır (Güçlü trend başlangıcı teyidi).
- Akümülasyon Onayı: Alış öncesi ve sonrası dönemde **Accumulation/Distribution Line'ın sürekli yukarı yönlü hareket etmesi**, hacmin büyük oranda alıcı tarafında toplandığını ve güçlü bir **akümülasyon (toplama)** olduğunu göstermiştir. Bu, %250'lik yükselişin spekülasyon değil, kurumsal ilgiyle desteklendiğinin ana kanıtıdır.
- Trend Devamlılığı: 50 seviyesine kadar olan yükseliş boyunca, **Parabolic SAR noktalarının fiyat mumlarının altında kalarak** sürekli pozitif trend sinyali vermesi, pozisyonun risksizce elde tutulması gerektiğini belirtmiştir.
METOT FARKI (ENSRI-BURVA -SKYLP-TEKTU-ASELS KARŞILAŞTIRMASI):
- ENSRI/BURVA/SKYLP/TEKTU-ASELS: Daha çok **Momentum ve Hacim** ağırlıklı (MACD, OBV) indikatörlerle hızlı sıçramaları yakalamayı hedefler.
4. YATIRIMCIYA NOTLAR
------------------------------------------------------
1. Trendin Gücü (ADX): Yüksek getiri elde ettiğiniz bu hissede, haftalık ADX seviyesi muhtemelen 27 üzerindedir. ADX'in bu seviyelerden gerilemeye başlaması (fiyat artsa bile), trendin gücünün azaldığını ve dikkatli olunması gerektiğini gösterir.
2. Akümülasyon Kontrolü: Accumulation/Distribution Line'ın düşüşe geçmesi, büyük yatırımcıların hisseyi dağıtmaya (Distribution) başladığına dair önemli bir erken uyarıdır. Fiyat hala yüksekken bu göstergeyi yakından takip edin.
3. Kâr Kilitleme Zorunluluğu: %250 kâr ciddi bir başarıdır. Parabolic SAR noktaları, ilk kez fiyat mumlarının üzerine çıktığında, bu bir **kâr realize etme** veya **risk azaltma** sinyali olarak kullanılmalıdır.
4. Temel Analiz Teyidi: Teknik olarak göstergeler pozitif olsa bile,50 seviyesinin sürdürülebilirliği için şirketin bilançosundaki kârlılık artışının da devam etmesi pozitif haberlerin gelmesi şarttır. Teknik analiz stratejinizin başarısını temel verilerle teyit etmeyi unutmayın. Sonuç olarak BURCE hissesini takibimizden çıkarıyoruz.
Yatırım yapan arkadaşlara keyifli harcamalar dilerim.
