Şimdi başlat

Borsaistanbul

FROTO Detaylı Analiz🔸 Ford gibi marka değeri yüksek, geleceğe sürekli yatırım yapan şirketler için her düşüş alım fırsatı verir. Zirvesinin %21 altında bulunan hisse uzun dönem yatırımcıların her zaman ilk tercih ettiği firmaların başında gelmektedir. 🔸 Grafiğe baktığımızda ; ➡️ 11 EKİM 2021 den beri EMA200 günlük hareketli ortalama üzerinde hareket eden hisse 2 sene sonra ilk defa 25 ARALIK 2023 tarihinde, 1 günde kalsa ortalama altında kapanış yaptı. ➡️ EMA200 (732,50 TL) seviyesi takip edeceğimiz önemli destek noktalarımızı oluşturacak, hareketli ortalama üzerinde kaldığı sürece yükseliş ivmesi kuvvetlenecektir. ➡️ EMA200 altına hacimli kapanışlar satış baskısını artırabilir. 736,50 / 727 en önemli destek kanalımız, 727 altına sarkmalar 706,50 ve 663,50 TL. destek seviyelerini gündeme getirecektir. ➡️ Hafta açılışında Pivot noktamız (776,20 TL.) üzerinde hacimli hareketler yükseliş ivmesini kuvvetlendirecektir. ➡️ Takip edeceğimiz direnç seviyeleri 754 / 763,90 / 824,30 ➡️ Fiyat hareketleri / Şirket haberlerinin dışında endeksin ve gündemin de yakından takibi önemlidir. 🔸 Firma yapısını incelediğimizde ; (2023 / 3.Ç bilanço verilerine göre yapılmıştır) ✅ Sistemli bir şekilde artan satışlar, FAVÖK ve kar şirketin pazarını genişlettiğini ve istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ettiğini gösteriyor. ✅ Ar-Ge için en fazla yatırım yapan firma (3,162 milyar) ✅ Ford Otosan, Brand Finance tarafından 17. 'si açıklanan , 2023 yılı Türkiye'nin en değerli 10 markası arasında değerlendirildi (8.sırada) ⛔ Cari Oran < 1,50 ⛔ Kaldıraç Oranı > 50% ✅ Cari ve kaldıraç oranları borç durumunun negatif görünümde olduğunu düşündürse de dönen varlıklar borcunu rahatlıkla karşılıyor. ✅ Finansal borçlar %6 artmış olsa da net borç %4 azalmış durumunda. Ford gibi marka değeri yüksek, geleceğe sürekli yatırım yapan, finansal yapıları kuvvetli firmalar için bu borçlar önemli değildir, fakat yine de önümüzdeki bilançoları takip etmek önemlidir. ✅ Aralık2023 de büyüyen otomotiv pazarı 2023 yıllık bilançoya pozitif etki edecektir. ⛔ 2024 yılında daralması beklenen otomotiv sektörü ve enflasyon muhasebesine geçilmesi, bilançoyu baskı altında tutabileceği ve fiyat yükselişini sınırlandırma ihtimali dikkat edilmesi gereken önemli hususların başında gelmektedir. 🔸 28 Aralık 2023 de yapılan açıklamaya göre (KAP) ✅ Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating, Ford Otomotiv Sanayi A.Ş'nin uzun vadeli ulusal notunu en yüksek not seviyesi olan "AAA (tr)", kısa vadeli ulusal notunu "J1+ (tr)", görünümlerini ise "stabil" olarak belirlemiştir. ➡️ JCR Eurasia Rating, Şirketimizin uzun vadeli yabancı ve yerel para cinsinden uluslararası notunu "BB", görünümlerini ise "negatif" olarak belirlemiştir. 🔸 05 Ocak 2024 verilerine göre Takas Analizi ✅ Takas verilerine göre en çok orana sahip 5 Kurum Citibank Yabancı % 33,86 ; 11 Ağustos 2023 de zirve noktasından itibaren 1 Kasım 2023 tarihine kadar düşüş gözleniyor. Bu tarihten sonra hafif pozitif-yatay bir hareket görülmekte. İş Yatırım (%9,58), Yapı Kredi Yatırım (%8,44), Yatırım Fonları (%7,70), Emeklilik Fonları (%6,65) 🔸 Sektör Analizi ✅ 2023 Yılında istikrarlı şekilde büyüyen otomotiv sektörü bilançoya pozitif yansıması bekleniyor. ✅ Sektörün hem marka değeri hem de piyasa değeri en büyük firma. ✅ Sektör ve FROTO Piyasa çarpanları analizi ; Otomotiv Sektörü Medyan; FK: 8,40 / PD/DD: 4,22 / FD/FAVÖK: 7,92 FROTO Çarpanları ; FK: 7,84 / PD/DD: 6,46 / FD/FAVÖK: 8,61 ‼️ Yatırım tavsiyesi değildir..!! BIST:FROTO BIST:XU030
BIST:FROTOAlış
SignalCator tarafından
1
XU100 USD| Borsa İstanbul Dolar Bazlı Yön TayiniNe yapmalıyız? Nereye odaklanmalıyız? Nasıl bir strateji izleyebiliriz bunlara değineceğim. Yılın ilk işlem gününe alıcılı bir şekilde başlıyoruz, açıkçası ben kısa vadeli trade işlemlerin haricinde dolar bazlı bakmanın tarafındayım.Özellikle en az 6 aylık bir zaman diliminde ise. Günlük periyotta flama formasyonunun mevcut olduğunu görmekteyiz. Bu formasyonun kırılımı için 262 dolarda direnç var ilk koşul olarak oranın üstünde bir kapanış görmemiz lazım. Üstünde bir kapanış görebilirsek Formasyonun kırılmasıyla birlikte yukarı yönlü ivmesini tekrar kazanabileceğini düşünüyorum. Umarım Borsa İstanbul için güzel bir yıl olur. GÜÇ SİZİNLE OLSUN
BIST:XU100.USDAlış
Dolarsss tarafından
2023'ün 'EN' LERİ (Borsa-Yatırım Araçları-Şirketler)02 OCAK / 29 ARALIK 2023 🔸2023 Borsada Neler Olmuş ? Endeks, Ocak 2023 de görmüş olduğu zirveden Mayıs ayına kadar -% 24,43 lük düzeltme yapıyor. Mayıs ayında gerçekleşen Genel seçimlerin bitmesine paralel olarak bir çıkış ivmesi yakalayan endeks Ekim 2023 e kadar %93 lük bir yükseliş kaydediyor. %93 lük neredeyse soluksuz yükselişin başlıca nedenleri yüksek enflasyon, alternatif yatırım araçlarının zayıf kalması, genel seçim stresinin bitmesi ve Mehmet Şimşek'in bakan olmasıyla yabancı yatırımcı gelme olasılığına olan inanç Endeks, Ekim Ayında gördüğü TL bazında tüm zamanların zirve noktası olan 8562,70 den %12,76 aşağıda 7470,18 seviyesinde yılı kapatıyor. 6 Şubat 2023 tarihinde üzücü bir depremle ülke olarak göz yaşına boğuluyoruz. Depremin ilk gününde yüzde 1,35 değer kaybeden, ikinci gününde de artan satış baskısıyla yüzde 8,62 gerileyen BIST 100 endeksi, çarşamba günü açılışın ardından oluşan sağlıksız fiyat hareketleri nedeniyle 5 işlem günü tatil ediliyor. Borsa İstanbul 15 Şubat'ta işlemlere başlamadan önce, SPK, BDDK 'nın aldığı önlemler ve Varlık Fonunun da devreye girmesiyle güne +%7 yükselişle başlıyor. 14 Mayıs 2023, Türkiye 2023 Genel Seçimleri 1.Tur 28 Mayıs 2023, Türkiye 2023 Genel Seçimleri 2.Tur 3 Haziran 2023, Mehmet Şimşek tekrardan Hazine ve Maliye Bakanı olarak görevlendirildi. 9 Haziran 2023, Merkez Başkanı görevine Hafize Gaye Erkan atandı. 22 haziran 2023, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 27 aydan sonra ilk kez faiz artırdı. Politika faizi yüzde 8,5’ten yüzde 15’e çıkarıldı. 9 Ekim 2023, İsrail-Filistin savaşı, Orta Doğuda tırmanan gerilim. 🔸 2023 de Kazandıran yatırım Araçları ( Borsa - USD - Altın ) Kazançlar 2023 yılı içerisinde Yıl kapanışına göre ve yıl içerisinde maksimum kazancı göstermektedir ; GRAM ALTIN : % 78,77 (Max : %82,43) ALTIN S1 (Darphane Altın Sertifikası) : % 110,11 (Max : % 110,11) XU100 : % 34,15 (Max : %53,77) USD : % 59 (Max : % 59) 🔸 2023 de Kazandıran Hisseler Tetamat Gıda Yatırımları A.Ş. (TETMT - %953) TETMT, yılın son haftası itibarıyla 2023 yılında %953 değer artışıyla ciddi bir yükseliş göstererek BIST ’te en çok kazandıran hisse oldu. Ray Sigorta A.Ş. (RAYSG - %900) RAYSG, bu yıl %900’e yakın değer artışıyla BIST ’te en çok yükselen ikinci hisse oldu. Yıl boyunca yükseliş trendini koruyan hisse, ilk çeyrekte kısmi bir gerileme gördükten sonra trendin yüksek ivmeyle devam ettirerek 21 TL bandından bugünkü değeri 232,50 TL’ye kadar etkileyici bir performans gösterdi. Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (POLTK - %850) POLTK, yılbaşından bu yana %850’yi aşan değer artışıyla bu yıl BIST ’te en çok yükselen 3. hisse konumunda. Türkiye İş Bankası (ISCTR) A.Ş. Class B (ISBTR) ISBTR, bu yıl Borsa İstanbul’da en iyi performans gösteren dördüncü hisse oldu. Türkiye İş Bankası’nın B sınıfı payı, Ağustos ayında başlayan blok alımlarla 50.000 TL bandından 792.000 TL’ye kadar yükseldikten sonra bugün itibarıyla 570.000 TL ile yılı kapattı. Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PEKGY - %712) PEKGY, bu yıl %712 oranında değer artışıyla BIST ’te en çok yükselen 5. hisse olurken aynı zamanda 2023’te %11 yükselen gayrimenkul sektöründe pozitif ayrışan hisse oldu. 🔸 2023 de Kaybettiren Hisseler Atlantis Holding (ATSYH) ATSYH, 2023 158 TL. de açan hisse kapanışa kadar % 63 değer kaybederek yılı 47 TL. de kapatarak 2023 'ün çok kaybettiren hissesi oldu. Hektaş Ticaret (HEKTS) HEKTS, %46,68 kayıpla 2023 ün en çok kaybettiren ikinci hissesi oluyor. Koroplast Temizlik Ambalaj (KRPLS) KRPLS, 10,08 TL. den açtığı yılı 7,29 TL. den kapatarak -% 27,68 düşüş gösterdi ve 1 yıllık performansta en çok kaybettiren 3. hisse oldu. SASA Polyester (SASA) SASA, 47,82 TL. den açtığı yılı, 36,44 TL. den kapatıyor, yıllık -% 24,31 negatif bir performans gösterdi. Emlak Konut GYO (EKGYO) EKGYO, 4 Eylül 2023 de 9,75 TL. ile zirve yapmış olsa da yıl kapanışını 6,88 TL. de yaparak 2023 de -% 22,85 düşüş göstererek 1 yıllık performansta 2023 de en fazla kaybettiren 5.hisse oldu. 🔸 2023 de Sektör Performansları Kazançlar 2023 yılı içerisinde Yıl kapanışına göre ve yıl içerisinde maksimum kazancı göstermektedir ; XSGRT (BIST SİGORTA) : +% 164,51 (Max : % 189,82) XYORT (BIST MENKUL KIYM YO ) : +% 93,78 (Max : % 136,09) XSPOR (BIST SPOR) : +% 90,86 (Max: % 156,52) XBANK (BIST BANKA) : +% 84,45 (Max : %103,28) XGIDA (BIST GIDA-İÇECEK) : +% 59,27 (Max : % 67,90) XULAS (BIST ULAŞTIRMA) : +% 57,63 (Max : % 90,92) XUTEK (BIST TEKNOLOJİ) : +% 48,56 (Max : % 73) XBLSM (BIST BİLİŞİM) : +% 45,81 (Max : % 79,81) XUHIZ (BIST HIZMETLER) : +% 44,70 (Max : % 67,26) XILTM (BIST İLETİŞİM) : +% 35,68 (Max : % 51,22) XUSIN (SINAİ ENDEKSİ) : +% 28,34 (Max : % 55,54) XGMYO (BIST GAYRIMENKUL YO) : +% 22,56 (Max : % 47,52) XINSA (BIST İNŞAAT) : +% 19,14 (Max : % 46,40) XMANA (BIST METAL ANA) : +% 15,32 (Max : % 41,65) XTRZM (TURİZM ENDEKSİ) : +% 8,12 (Max : % 43,97) XMADN (BIST MADEN) : -% 21,49 (Max : +% 33,69) XTEKS (BIST TEKSTİL-DERİ) : -% 9,23 (Max : +% 18,10) XELKT (BIST ELEKTRİK) : -% 3,54 (Max : % 44,59) BIST 100 içinde 2023 9 Aylık bilançolar esas alınmıştır 🔸Piyasa Değeri En Yüksek 3 Firma KOÇ HOLDİNG AŞ (KCHOL) : 359,590 milyar TÜRK HAVA YOLLARI AO. (THYAO) : 315,468 milyar TÜPRAŞ (TUPRS) : 275,532 milyar 🔸Yıllık Satışları En çok Arttıran 3 Firma Alfa Solar Enerji San. Tic. A.Ş. (ALFAS) : % 294,11 Smart Güneş Enerjisi Tek. (SMRTG) : % 264,40 Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. (KAYSE) : % 254,65 🔸Yıllık FAVÖK değerini En çok Arttıran 3 Firma Smart Güneş Enerjisi Tek. (SMRTG) : % 518,55 Eis Eczacıbaşı İlaç,Sınai ve Finansal Yat. San.Tic. A.Ş. (ECILC) : % 515,95 Alfa Solar Enerji San. Tic. A.Ş. (ALFAS) : % 414,18 🔸ARGE Gideri En Yüksek 3 Firma Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO) : 3,162 MİLYAR Koç Holding AŞ (KCHOL) : 1,136 MİLYAR Aselsan Elektronik San. Tic. A.Ş. (ASELS) : 754.768 MİLYON 🔸Net Yabancı Pozisyonu En Fazla olan 3 Firma Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL) : 22,600 milyar ENKA İnşaat ve San. A.Ş. (ENKAI) : 19,256 milyar Aselsan Elektronik San. Tic. A.Ş. (ASELS) : 18,888 milyar BIST:XUTUM BIST:XU100 BIST:XU030
BIST:XU100
SignalCator tarafından
BİST100 2023 BeklentileriXU100 1G Grafik Selam dostlar, 📌Bist100'de geçen hafta çok derin bir satışa maruz kaldık. Sebebini arasak bir çok teknik ve temel veri söz konusu. Burada hepsini yazarak sizleri sıkmak istemiyorum zaten gündem oldu. 📌Elimizde son düzeltmesinden bu yana yaklaşık %86 primlenen bir endeks var. Bu primin yarısına kadar bir geri çekilme sağlıklı olacaktır (tabi burası 5704) tepeyse. 📌Supertrende baktığımızda ise son 4 al sinyalinde de sırasıyla (yaklaşık olarak) %27, %13, %45 ve son olarak %86 kar yakaladığını görüyoruz. 📌Masada ise 16 Kasım 2022 tarihinden itibaren başlayan bir RSI negatif uyumsuzluğu var. Bu uyumsuzluk illa ki çalışacak diye bir şey söz konusu değil ama minör trendin (sarı) kırıldığına geçtiğimiz hafta şahit olduk. 📌Supertrend desteği olan yaklaşık olarak 5250 - 5270 puan aralığı yakından takip edilmelidir. Buranın altında gelecek kapanışlarla satışların derinleşmesi beklenebilir (önümüz seçim). 📌Ancak şu an masadaki senaryolara baktığımızda hemen hemen hepsi bize (teknik ve temel sebepler) satışa işaret ederken, neredeyse tüm beklenti satış yönündeyken tam tersinin olması muhtemel mi? Evet, muhtelemel. 📌Biz desteklerimize bakmaya devam edelim, yükseliş senaryosuna birazdan değineceğim. Eldeki verilere baktığımızda takip ettiğimiz 5250 desteğinin altında kalırsak bizi aşağıda (yaklaşık %15'lik bir düşüş ile ki bir önceki supertrend temelli düzeltmede de aynı oranı gördük) 4400 puan bekliyor. Burası aslında aşağı yönlü takip edilecek ilk yoğun takas aralığı (4200 - 4400). 📌Aşağı yönlü takip etmemiz gereken majör PİVOT ise kabaca 3765 puan. 📌RSI günlükte 50 puanın altına sarksa da haftayı buranın üzerinde kapattı. RSI 50 puan takip edilmeli, altında gelen kapanışlar satışların derinleşeceğine işaret edebilir. 📌Seçimin öne alınma haberi ya da bilançoların belki de çok güzel geleceği için küçük yatırımcıyı korkutma teorisi ya da bunlar gibi yüzlerce sebep... Teknik olarak şişmişti minik de olsa rahatladı. Yeter mi? Bence yetmez. Biraz daha rahatlama sağlıklı olacaktır. Ancak bunun olacağı kesin mi? Hayır, kesin değil! 📌Borsada geride bıraktığımız yıl içerisinde teknik verileri çok ama çok zorlayan hareketler gördük, görmeye de devam edeceğiz. 📌Kısaca toparlamak gerekirse düzeltme şart, eğer tepe 5704 puansa 4400'de görüşmek dileğiyle... MADALYONUN DİĞER YÜZÜ 📌Buraya kadar neredeyse tamamen aşağı yönlü hareketten bahsettim. Biliyorum moral bozucu olabilir ama her yükselişin bir düşüşü ve her düşüşün bir yükselişi var. Gelelim madalyonun diğer yüzüne. 📌Dış ticaret açığı ortada. Üzerine arz talep dengesizliği ve fırsatçılık. Faizler ise... Neyse hiç ağzımı açmayacağım bu konuda. Uzmanlar söyleyeceklerini zaten söylemiş, bana laf düşmez. Ücret artışları ve bununda etkisiyle (tek sebebi bu değil biliyorum) tüketim ve hizmet sektöründeki artışlar. Kısır döngü. Enflasyon hızını kaybedebilir ama yönü eksi değil. 2023'de de eksi olmayacak. Tüm bunların neden söyledim? Enflasyon etkisi Bist100'ü yukarı yönlü fiyatlamaya devam edecektir, en azından bir süre daha. 📌Şirketlerimizin ciddi şekilde yatırım yaptığı, yurt dışında fabrika alımları, seçim sonrası oluşabilecek istikrar (inşallah olur ve yabancı yatırımcı gelir artık) ile Borsa İstanbul'un dolar bazlı 320 usdnin üzerinde kalmasını bekliyorum. 📌Kısa vadede usdtry'de sert hareketler gelebilir. Tüm bunlar ilk başka bist100'den çıkışa ardından da tekrar işlem açmaya sebep olabilir. Kısa vadede düşüş, orta vadede ise yükseliş emaresi olabilir. 📌Herkes düşüş beklerken düzeltmeye fırsat vermeyebilirler (yukarıda bahsettiğim olay) ve bir sonraki fib zirvesi olan 6700 puanlara selam verilebilir ve bundan sonra yükseliş gelebilir. 📌Şahsi olarak sağlıklı olduğunu düşündüğüm süreç ise 5500 - 4400 - 6700. Yıl sonuna doğru 6700 puan ve üzerini görmek. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Umarım okuduklarınız sizler için faydalı olmuştur. Teknik ve temel veriler kısa vadeli oyuncuların dikkatli olmasını söylüyor, ancak uzun vadede nereye gideceği zaten belli. Yorumlarda eleştiri ve fikirlerinizi bekliyor olacağım. Bol kazançlı bir yılınız olması dileğiyle. Tekrar hoş geldin 2023.
Editörün Seçtikleri
BIST:XU100
Bullfighterr tarafından
21
Dolara Karşı EndeksXU100/USDTRY 1H LOG. GRAFİK Selam dostlar, 🔸Bakış açımızı genişletelim. 🔸Temmuz 2022'den bu yana endeksimiz dolara karşı yaklaşık %130 getiri sağladı. 🔸Haydi biraz daha geri gidelim, Mayıs 2013'den bu yana endeksimiz dolara karşı yaklaşık (en dip noktada, Mart 2020) %75 değer kaybetti. 🔸Yatırımda zamanlamanın önemini yeniden anlıyoruz. 🔸Teknik olarak kritik iki bölgenin, yatay fib direnci 295 ve düşen trend direnci, üzerinde haftalık kapanış yapmayı başardık. 🔸295 - 300 bölgesinin üzerinde kapanışlar yapabilirsek borsamız, kuvvetle muhtemel 372 seviyesine bir yolculuk gerçekleştirebiliriz. 🔸Not, özellikle dolara karşı değer kazanabilecek şirketlere yatırım yapmak çok yararlı olacaktır. 🔸Beğenip, paylaşırsanız çok mutlu olurum.
Editörün Seçtikleri
BIST:XU100Alış
Bullfighterr tarafından
4
BİST 100 için analizim:) Bu yükselişe inansa inansa Kadir İnanırÇok fazla açıklamaya gerek yok. Yerel seçimler 31 Martta. Öncesinde 21 Mart faiz kararı var. İkisinin birden mart ayı içinde olması bu ay özelinde türbülansı sertleştirir. Mart ayı sonrası hem faiz hem seçim belirsizliği ortadan kalkınca yabancı yatırımcıya ucuz bir borsa, net bir görüş mesafesi sunulmuş olacak. O zaman sadece Kadir değil hepimiz inanırız. 25 Ocak - 22 Şubat - 21 Mart Paylaşımlarım kendi bilgi ve görüşlerimdir. Yatırım tavsiyesi değildir.
BIST:XU100Satış
tufanertok tarafından
2