Şimdi başlat

Borsadigital

GBPUSD Genel Değerlendirmesi📝 İngiltere’den bugün açıklanacak hizmet ve imalat PMI verileri, ekonomik görünüm açısından önemli bir belirleyici olacak. PMI rakamlarının beklentileri karşılaması ya da aşması durumunda sterlin üzerindeki baskının hafiflemesi mümkün. 📝 Hükümetin mali genişleme politikaları ve yapısal reform adımları da orta vadede sterline destek sağlayabilecek unsurlar arasında. Ancak paritenin son altı ayın en düşük seviyelerine gerilemiş olması, güçlü dolar talebinin hâlâ etkili olduğunu gösteriyor. 📝 ABD ekonomisinin dirençli görünümü ve Fed’in faiz indirimlerine temkinli yaklaşımı, doların talebini artırmaya devam ediyor. Dün de bu eğilim açıkça hissedildi. Bu bağlamda, bugünkü PMI sonuçları sterlinin dolara karşı dengelenmesi için bir fırsat yaratabilir. Sonuçlar beklentilerin üzerinde gelirse sterlin toparlanabilir; aksi durumda ise satış baskısı sürebilir. 📉📈 Teknik açıdan bakıldığında 1.2529 ve 1.2456 seviyeleri destek, 1.2652 ve 1.2722 seviyeleri ise direnç olarak izlenebilir. ℹ️ Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
borsadigital tarafından
EURUSD Genel Değerlendirme📝 Bugün piyasaların radarında hizmet ve imalat PMI verileri yer alıyor. Ekim ayındaki PMI sonuçları, Avrupa ekonomilerinin ABD’ye kıyasla daha zayıf bir görünüm sergilediğini ortaya koymuştu. 📝 Kasım ayına ilişkin öncü verilerde de büyük bir değişim beklenmiyor. Ancak açıklanan rakamların tahminlerden sapması durumunda piyasalarda dalgalanmalar yaşanabilir. Özellikle bu sapmaların yönü, merkez bankalarının gelecekteki para politikası hamlelerine dair sinyaller verebilir. 📝 Zayıf Avrupa verileri, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) üzerindeki faiz indirim baskısını artırabilirken, güçlü ABD verileri ise Fed’in sıkı duruşunu sürdürmesini destekleyebilir. Bu nedenle PMI sonuçları, piyasa fiyatlamaları açısından yakından takip edilecektir. 📉📈 Teknik açıdan bakıldığında, 1.0433 ve 1.0360 seviyeleri destek; 1.0511 ve 1.0611 seviyeleri ise direnç olarak izlenebilir. Bu seviyeler dahilinde oluşacak kırılmalar, kısa vadeli yön hareketlerini belirleyebilir. ℹ️ Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
borsadigital tarafından
3
EGPRO Bilanço Sonrası DeğerlendirmeEge Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 2024/06 finansal sonuçlarına baktığımızda, şirketin son dönemdeki performansında bazı dikkat çekici değişiklikler görüyoruz. Bu finansal veriler üzerinden şirketin mevcut durumunu ve sektör kıyaslamasını değerlendirerek genel bir değerlendirme yapmak istiyorum. Gelir Tablosu 📝 Hasılat 2024/06 döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre %15 azalarak 5 milyar TL'ye düşmüş. Bu, satış gelirlerinde bir gerileme olduğunu gösteriyor ve şirketin satış performansında zorluklar yaşadığını işaret ediyor. 📝 Brüt kâr %19 azalarak 1,74 milyar TL'ye gerilemiş. Brüt kârdaki düşüş, maliyetlerin kontrol altına alınmasında yaşanan zorlukların bir göstergesi olabilir. 📝 Faaliyet kârı %23 azalışla 903 milyon TL'ye düşmüş. Bu durum, şirketin operasyonel verimliliğinde yaşanan gerilemeyi ortaya koyuyor. Faaliyet kârındaki bu düşüş, operasyonel maliyetlerdeki artış veya gelirlerdeki azalıştan kaynaklanıyor olabilir. 📝 Net Kâr: Net kâr %34 düşüşle 445 milyon TL’ye gerilemiş. Şirketin kârlılığında yaşanan bu önemli düşüş, yatırımcılar açısından olumsuz bir sinyal olduğunu söylemek mümkün. Bilanço 📝 Nakit varlıklar %65 gibi büyük bir düşüşle 286 milyon TL’ye inmiş. Bu durum, şirketin likidite pozisyonunun zayıfladığını ve kısa vadeli yükümlülüklerini karşılamada potansiyel zorluklar yaşayabileceğini gösteriyor. 📝 Stoklar %62 artışla 1,12 milyar TL'ye çıkmış. Stoklardaki artış, şirketin gelecekteki talepleri karşılamak için hazırlıklı olduğunu gösterebilir, ancak aynı zamanda ürünlerin elde kaldığına dair bir risk de taşıyabilir. 📝 Özkaynaklar %107 artışla 4,99 milyar TL’ye çıkmış. Bu, şirketin mali yapısını güçlendirdiğini ve özsermaye birikiminde başarılı olduğunu gösteriyor. Bu durum, yatırımcılar açısından pozitif bir sinyal olarak değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Değerleme Oranları ve Sektör Kıyaslaması 📝 F/K (Fiyat/Kazanç Oranı) 36,83: F/K oranı oldukça yüksek, bu da şirketin kazançlarına kıyasla pahalı olduğunu gösteriyor. Bu seviyede bir F/K oranı, yatırımcıların şirketin gelecekteki kârlılığına dair yüksek beklentileri olduğunu, ancak aynı zamanda risklerin de fiyatlandığını gösteriyor. 📝 PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) 2,98: Şirketin piyasa değeri, özsermayesine göre yaklaşık 3 katı değerlenmiş durumda. Bu, şirketin özkaynaklarına göre pahalı olduğunu gösterebilir. Ancak, sektör ortalaması ile kıyaslandığında bu oranın sektöre özgü nedenlerden dolayı daha yüksek veya düşük olabileceği de göz önünde bulundurulmalıdır. 📝 FD/FAVÖK (Firma Değeri / Faiz Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr) 7,70: Bu oran, şirketin faaliyet kârlılığına göre değerlemesinin makul düzeyde olduğunu gösteriyor. Sektördeki diğer firmalarla kıyaslandığında bu oran, şirketin faaliyetlerinden elde ettiği kârı yatırımcılar açısından değerli kıldığını gösteriyor. Yorum 📝 Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin son finansal verileri, bazı zorluklar yaşandığını gösteriyor. Hasılat ve kârlılıkta yaşanan düşüşler, şirketin operasyonel performansında bir gerileme olduğunu ortaya koyuyor. Ayrıca, yüksek F/K oranı ve düşen nakit pozisyonu, yatırımcıların dikkatle değerlendirmesi gereken unsurlar arasında yer alıyor. 📝 Şirketin likidite pozisyonu zayıflamış olsa da, özkaynaklardaki önemli artış ve stok yönetimi konusundaki stratejik hamleler, uzun vadede toparlanma potansiyeli taşıdığını gösteriyor olabilir. Ancak, kısa vadede operasyonel riskler ve kârlılık baskısı, yatırımcılar için temkinli olmayı gerektiriyor diye belirtmekte yarar var. 📝 Genel olarak, Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. hisseleri, mevcut değerlemeler ve finansal zorluklar göz önüne alındığında, risk iştahı yüksek olan yatırımcılar için daha uygun olabilir diye düşünüyorum. Ancak, daha muhafazakar yatırımcılar için, şirketin kârlılık ve nakit yönetimi konusundaki gelişmelerini ciddi boyutlarda risk teşkil ediyor ve kısa vadeli yatırımcılar için kötü sonuçlara yol açabilir. 📊 Teknik Analiz 📉📈 Bildiğiniz gibi Mayıs 2023 tarihinden bu yana süren yükselen trend Ağustos 2024 başı itibariyle aşağı yönlü kırılmıştı. Gelen bilanço da mevcut satış baskısını bir miktar daha derinleştirmiş gibi görünüyor. 📉📈 Ancak yine de hisse senedi 177 lira seviyesi üzerinde tutunmaya çalışıyordu. An itibariyle 177 lira seviyesinin altını 175 lira civarı test ederken, 177 lira seviyesi altında oluşabilecek 2-3 günlük kapanışlar hisse senedinde geri çekilmenin boyutunu artırarak, orta vadede 130 lira bölgelerine kadar baskıyı artırabilir. 📉📈 Yine mevcut görünümde ara destek anlamında 168 lira ve 159 lira seviyeleri izlenebilir diye düşünüyorum. 📉📈 Hisse senedinde yeniden yukarı yönlü hareketlilikler adına ise, ilk etapta 198 lira ve ardından 216 lira seviyeleri üzerindeki kalıcılıkların takip edilmesi gerektiğini söyleyebilirim. ℹ️ Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
BIST:EGPRO
borsadigital tarafından
EGPRO Bilanço Sonrası DeğerlendirmeEge Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 2024/06 finansal sonuçlarına baktığımızda, şirketin son dönemdeki performansında bazı dikkat çekici değişiklikler görüyoruz. Bu finansal veriler üzerinden şirketin mevcut durumunu ve sektör kıyaslamasını değerlendirerek genel bir değerlendirme yapmak istiyorum. Gelir Tablosu 📝 Hasılat 2024/06 döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre %15 azalarak 5 milyar TL'ye düşmüş. Bu, satış gelirlerinde bir gerileme olduğunu gösteriyor ve şirketin satış performansında zorluklar yaşadığını işaret ediyor. 📝 Brüt kâr %19 azalarak 1,74 milyar TL'ye gerilemiş. Brüt kârdaki düşüş, maliyetlerin kontrol altına alınmasında yaşanan zorlukların bir göstergesi olabilir. 📝 Faaliyet kârı %23 azalışla 903 milyon TL'ye düşmüş. Bu durum, şirketin operasyonel verimliliğinde yaşanan gerilemeyi ortaya koyuyor. Faaliyet kârındaki bu düşüş, operasyonel maliyetlerdeki artış veya gelirlerdeki azalıştan kaynaklanıyor olabilir. 📝 Net Kâr: Net kâr %34 düşüşle 445 milyon TL’ye gerilemiş. Şirketin kârlılığında yaşanan bu önemli düşüş, yatırımcılar açısından olumsuz bir sinyal olduğunu söylemek mümkün. Bilanço 📝 Nakit varlıklar %65 gibi büyük bir düşüşle 286 milyon TL’ye inmiş. Bu durum, şirketin likidite pozisyonunun zayıfladığını ve kısa vadeli yükümlülüklerini karşılamada potansiyel zorluklar yaşayabileceğini gösteriyor. 📝 Stoklar %62 artışla 1,12 milyar TL'ye çıkmış. Stoklardaki artış, şirketin gelecekteki talepleri karşılamak için hazırlıklı olduğunu gösterebilir, ancak aynı zamanda ürünlerin elde kaldığına dair bir risk de taşıyabilir. 📝 Özkaynaklar %107 artışla 4,99 milyar TL’ye çıkmış. Bu, şirketin mali yapısını güçlendirdiğini ve özsermaye birikiminde başarılı olduğunu gösteriyor. Bu durum, yatırımcılar açısından pozitif bir sinyal olarak değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Değerleme Oranları ve Sektör Kıyaslaması 📝 F/K (Fiyat/Kazanç Oranı) 36,83: F/K oranı oldukça yüksek, bu da şirketin kazançlarına kıyasla pahalı olduğunu gösteriyor. Bu seviyede bir F/K oranı, yatırımcıların şirketin gelecekteki kârlılığına dair yüksek beklentileri olduğunu, ancak aynı zamanda risklerin de fiyatlandığını gösteriyor. 📝 PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) 2,98: Şirketin piyasa değeri, özsermayesine göre yaklaşık 3 katı değerlenmiş durumda. Bu, şirketin özkaynaklarına göre pahalı olduğunu gösterebilir. Ancak, sektör ortalaması ile kıyaslandığında bu oranın sektöre özgü nedenlerden dolayı daha yüksek veya düşük olabileceği de göz önünde bulundurulmalıdır. 📝 FD/FAVÖK (Firma Değeri / Faiz Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr) 7,70: Bu oran, şirketin faaliyet kârlılığına göre değerlemesinin makul düzeyde olduğunu gösteriyor. Sektördeki diğer firmalarla kıyaslandığında bu oran, şirketin faaliyetlerinden elde ettiği kârı yatırımcılar açısından değerli kıldığını gösteriyor. Yorum 📝 Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin son finansal verileri, bazı zorluklar yaşandığını gösteriyor. Hasılat ve kârlılıkta yaşanan düşüşler, şirketin operasyonel performansında bir gerileme olduğunu ortaya koyuyor. Ayrıca, yüksek F/K oranı ve düşen nakit pozisyonu, yatırımcıların dikkatle değerlendirmesi gereken unsurlar arasında yer alıyor. 📝 Şirketin likidite pozisyonu zayıflamış olsa da, özkaynaklardaki önemli artış ve stok yönetimi konusundaki stratejik hamleler, uzun vadede toparlanma potansiyeli taşıdığını gösteriyor olabilir. Ancak, kısa vadede operasyonel riskler ve kârlılık baskısı, yatırımcılar için temkinli olmayı gerektiriyor diye belirtmekte yarar var. 📝 Genel olarak, Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. hisseleri, mevcut değerlemeler ve finansal zorluklar göz önüne alındığında, risk iştahı yüksek olan yatırımcılar için daha uygun olabilir diye düşünüyorum. Ancak, daha muhafazakar yatırımcılar için, şirketin kârlılık ve nakit yönetimi konusundaki gelişmelerini ciddi boyutlarda risk teşkil ediyor ve kısa vadeli yatırımcılar için kötü sonuçlara yol açabilir. 📊 Teknik Analiz 📉📈 Bildiğiniz gibi Mayıs 2023 tarihinden bu yana süren yükselen trend Ağustos 2024 başı itibariyle aşağı yönlü kırılmıştı. Gelen bilanço da mevcut satış baskısını bir miktar daha derinleştirmiş gibi görünüyor. 📉📈 Ancak yine de hisse senedi 177 lira seviyesi üzerinde tutunmaya çalışıyordu. An itibariyle 177 lira seviyesinin altını 175 lira civarı test ederken, 177 lira seviyesi altında oluşabilecek 2-3 günlük kapanışlar hisse senedinde geri çekilmenin boyutunu artırarak, orta vadede 130 lira bölgelerine kadar baskıyı artırabilir. 📉📈 Yine mevcut görünümde ara destek anlamında 168 lira ve 159 lira seviyeleri izlenebilir diye düşünüyorum. 📉📈 Hisse senedinde yeniden yukarı yönlü hareketlilikler adına ise, ilk etapta 198 lira ve ardından 216 lira seviyeleri üzerindeki kalıcılıkların takip edilmesi gerektiğini söyleyebilirim. ℹ️ Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
BIST:EGPRO
borsadigital tarafından
ENKAI Bilanço Sonrası DeğerlendirmeHerkese Selamlar.. Bugün ENKA İnşaat ve Sanayi'nin bilanço ve teknik analiz detaylarını açıklamaya çalışıcam. Hızlıca başlayalım. 📝 Nakit ve benzeri varlıklar, %31 yıllık bir artış göstermiş ancak çeyrek bazda %7’lik bir düşüş var. Bu durum, şirketin likidite pozisyonunun bir yıl öncesine göre daha güçlü olduğunu gösterse de, son çeyrekte nakit akışında bir miktar sıkıntı yaşandığına işaret ediyor olabilir. Yatırımcılar için bu durum, kısa vadeli risklerin yönetiminde dikkat edilmesi gereken bir sinyal. 📝 Alacaklar, yıllık %40 ve çeyrek bazda %19 artış göstermiş. Bu artış, şirketin satışlarını artırdığı ya da daha fazla kredili satış yaptığı anlamına gelebilir. Bu, potansiyel büyüme açısından olumlu olsa da, tahsilat konusunda dikkatli olunması gerekiyor. Alacakların bu hızda artması, nakit dönüşüm sürecinin yavaşladığını gösterebilir. 📝 Finansal borçlarda %16 yıllık ve %8 çeyrek artış var. Bu artış oranları makul seviyelerde, ancak borçluluğun artması, şirketin faiz yükümlülüklerini de artırabilir. Borç artış hızının, nakit ve alacak artış hızından düşük olması ise nispeten olumlu bir işaret. 📝 Ticari borçlar yıllık %19, çeyrek bazda ise %1 artmış. Ticari borçların dengeli bir şekilde artması, şirketin tedarikçilerle olan ilişkilerinin sürdürülebilir olduğunu ve ödeme sürelerinde büyük bir sorun olmadığını gösteriyor. 📝 Özkaynaklar yıllık %48 ve çeyrek bazda %2 artış göstermiş. Şirketin özkaynaklarını artırması, sermaye yapısının güçlendiğini ve uzun vadeli sürdürülebilirlik açısından olumlu bir göstergedir. Bu, aynı zamanda yatırımcılar için güven verici bir faktördür. 📝 Hasılatta %29 yıllık ve %30 çeyrek bazda artış gözlemlenmiş. Şirketin gelirlerini artırıyor olması, operasyonel performansının güçlendiğine işaret eder. Bu da şirketin faaliyetlerinden kazanç elde etmeye devam ettiğini gösteriyor. 📝 Brüt kârda %46 yıllık ve %43 çeyrek bazda artış var. Şirketin maliyetlerini kontrol altında tutarak, satışlarından elde ettiği kârı artırması olumlu bir durum. Brüt kâr marjı yüksek olması, şirketin fiyatlama gücünün yüksek olduğunu gösterir. 📝 Esas faaliyet kârı, yıllık %41 ve çeyrek bazda %121 artmış. Şirketin ana faaliyet alanındaki kârlılığının artması, operasyonel verimliliğin arttığını ve iş modelinin sağlam olduğunu gösteriyor. 📝 Dönem kârı ve net kârda yıllık %76’lık, çeyrek bazda ise %35-36’lık artışlar söz konusu. Bu güçlü kâr artışı, şirketin genel anlamda başarılı bir mali performans sergilediğini ve kârlılığını artırdığını gösteriyor. YORUM Genel olarak, ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. sağlam bir bilanço sunmuş denilebilir. Şirketin nakit pozisyonu, alacakları ve özkaynakları güçlü bir artış göstermiş ve kârlılık oranları da oldukça olumlu bir seyir izliyor. Ancak, nakit varlıklarda çeyrek bazda yaşanan düşüş ve alacakların hızla artışı, dikkat edilmesi gereken unsurlar olarak karşımıza çıkıyor. Bu bilançoya dayanarak, şirketin güçlü bir büyüme potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz. Ancak, yatırımcıların kısa vadeli likidite durumunu ve tahsilat performansını da izlemeleri önemli diye düşünüyorum. Genel olarak, orta ve uzun vadeli yatırımcılar için pozitif bir görünüm sunan bu bilanço, portföyde dengeli bir şekilde yer alabilir. 📊 Teknik Analiz 📉📈 Hisse senedinden bilanço sonrası sınırlı bir toparlanma hakim. Teknik anlamda 46.30 bölgesi daha önce test edilmiş ancak üzerinde bir kapanış görülmemişti. Geçtiğimiz haftaki geri çekilme hem borsada genel satıcılı seyre hem de retest niteliğinde bir kâr realizasyonu niteliğinde de değerlendirilebilir. 📉📈 Bu bağlamda 46.30 lira seviyesi hisse senedinde yukarı yönlü hareketlerin ivmelenmesi adına izlenmesi gereken ilk kritik eşik olarak karşımıza çıkıyor. Bu bölge üzerindeki olası hareketlerde ise 50.70 ve 52.95 lira seviyeleri gündeme gelebilir diye düşünüyorum. 📉📈 Olası geri çekilmelerde ise grafik üzerinde de belirttiğim “Olası Aşağı Kırılma Desteği” olan 43.64 lira seviyesinin takip edilmesinde yarar görüyorum. Potansiyel aşağı yönlü hareketlerin bu bölge altında kalıcılık sağlayabilmesi halinde, hisse senedinde satış baskısı derinleşecektir. Bu doğrultuda da, 42.32 ve 40.80 lira seviyeleri göz ardı edilmemeli. ℹ️ Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
BIST:ENKAI
borsadigital tarafından
USDJPY'de Tepki Alımları Sürer Mi?📈 Japonya’da geçtiğimiz hafta yapılan faiz artışı sonra pazar gecesi açıklanan tutanaklar pazartesi piyasaların açılmasıyla bir çok yatırım aracında sert fiyat hareketlerine neden oldu. 📈 Tutanaklarda Japonya’nın enflasyon baskısıyla ilgili endişelerinin arttığını ve genel söylemlerin sert şahin yönünde olması, Japonya’dan bir faiz artırımı daha gelebileceğine yönelik fiyatlamalara neden oldu. 📈 Tutanaklarla birlikte sert şekilde değer kazanan Japon Yen’i gün itibariyle ters tepki hareketleriyle karşılaşıyor. 📈 Dolar karşısında değer artışının USDJPY paritesinde tepki alımları yönüne döndüğü paritede mevcut yukarı yönlü hareketlerde 148.80 seviyesinin belirleyici olacağını düşünüyorum. 📈 Dün yaşanan sert fiyat hareketlerinin ardından Asya piyasalarında tansiyon düşmeye başlarken, parite bazında da dengeli bir seyir hakim. 📈 Bu bağlamda 148.80 seviyesi üzerinde oluşabilecek kalıcılıklar takip edilmesi. 📈 Aksi durumda bu bölgenin aşılamaması parite bazında yeniden satış baskısına yol açabilir. 📈 Paritede yeniden oluşabilecek satış baskılarında ise 141.60 ve 140.25 seviyelerinin destek niteliğinde takip edilebileceğini düşünüyorum. 📈 Öte yandan Fed’in faiz indirim söylentileri artarken, CME Group tahminlerine göre Eylül ayın 50 baz puan faiz indirim beklentisi 1 ay öncesinde %5,5 olarak görülürken, an itibariyle %75,5 oranına yükseldi. 📺 Borsa dair herşeyi BorsaDigital YouTube kanalımda bulabilirsiniz. ℹ️ Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
borsadigital tarafından