BTC ve USDT hakimiyet grafikleri kullanılarak piyasa analiziBTC ve USDT hakimiyet grafikleri kullanılarak piyasa analizi
Amacımız, kripto para piyasasındaki karmaşık dinamikleri ve yatırımcı duyarlılığını yorumlamak için kullanılan dört temel gösterge arasındaki korelasyonları derinlemesine analiz etmek — Bitcoin Dominance, USDT Dominance, TOTAL3 ve Coinbase Premium — ve bunların gerçek ticaret stratejilerinde nasıl etkili bir şekilde kullanılabileceğine dair içgörüler paylaşmaktır.
Bu dört göstergenin birlikte analiz edilmesiyle, yatırımcılar genel piyasa trendini belirleyebilir, altcoin piyasasının canlılığını ölçebilir ve kurumsal katılımı değerlendirebilir; bu da orta ve uzun vadeli ticaret stratejileri geliştirmek için sağlam bir temel sağlar.
İlk olarak, lütfen daha fazla kişinin bu gönderiyi görmesi için Boost (🚀) tuşuna basın.
💡Ana Göstergeleri Anlamak
Bitcoin Dominance: CRYPTOCAP:BTC.D
Bitcoin’in piyasa değerinin, toplam kripto para piyasa değerine oranı.
Bu, Bitcoin’in altcoin’lere göre piyasa gücünü gösterir.
USDT Dominance: CRYPTOCAP:USDT.D
Tether (USDT) piyasa değerinin, toplam kripto para piyasa değerine oranı.
Yatırımcıların risk alma/riskten kaçınma duyarlılığını ve piyasa likiditesini değerlendirmeye yardımcı olur.
TOTAL3: CRYPTOCAP:TOTAL3
Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) hariç tüm altcoin’lerin toplam piyasa değeri.
Altcoin piyasasının genel momentumunu doğrudan yansıtır.
Coinbase Premium Endeksi: TradingView Göstergesi
BTC’nin Coinbase ile diğer büyük borsalar (ör. Binance) arasındaki fiyat farkını gösteren bir gösterge.
ABD piyasasında kurumsal alım baskısını (pozitif premium) veya satış baskısını (negatif premium) dolaylı olarak ölçmek için kullanılır.
⚙️Göstergelerin Etkileşimi ve Ticaret Stratejileri
Bu dört gösterge, farklı piyasa koşullarında belirli desenler sergiler.
Bunları kapsamlı bir şekilde analiz ederek, yatırımcılar orta ve uzun vadeli ticaret fırsatlarını belirleyebilir.
BTC fiyatı ve göstergeler arasındaki korelasyon:
BTC fiyatı vs BTC.D: Karmaşık korelasyon.
BTC fiyatı vs USDT.D: Çoğunlukla ters korelasyon (USDT.D artışı = piyasa belirsizliği ve BTC düşüşü).
BTC fiyatı vs TOTAL3: Çoğunlukla pozitif korelasyon (BTC artışı = TOTAL3 artışı).
BTC fiyatı vs Coinbase Premium: Çoğunlukla pozitif korelasyon (sürdürülebilir pozitif premium = BTC yükseliş trendi devam eder).
✔️Senaryo 1: Boğa Dönemi📈 (Bitcoin Liderliğinde Ralli)
BTC.D artar: Sermaye Bitcoin’e yoğunlaşır.
USDT.D düşer: Risk iştahı artar, nakit girişleri büyür.
TOTAL3 yatay veya hafif yukarı hareket eder: Altcoin’ler zayıf kalır veya tepki vermez.
Coinbase Premium artar ve pozitif kalır: Kurumsal alım girişleri.
Yorum:
Bitcoin’in güçlü kurumsal alımları piyasayı hareket ettirir, sermaye stablecoin’lerden BTC’ye geçer.
Altcoin’ler başlangıçta bu hareketin gerisinde kalabilir.
Strateji:
Coinbase Premium, küçük BTC düzeltmeleri sırasında bile pozitif kalıyorsa, BTC uzun pozisyonları açmak için uygun bir ortam sağlar.
Pozitif premium devam eder ve BTC kritik direnç seviyelerini kırarsa, bu güçlü bir alım sinyali olarak yorumlanabilir.
Başlangıç aşamalarında odak, altcoin yerine öncelikle Bitcoin olmalıdır.
✔️Senaryo 2: Güçlü Boğa Piyasası📈 (Altcoin’ler Ralliye Katılır)
BTC.D düşer: Sermaye Bitcoin’den altcoin’lere döner.
USDT.D düşer: Süregelen risk iştahı ve sürekli girişler.
TOTAL3 artar: Altcoin piyasasında maksimum momentum.
Coinbase Premium pozitif kalır: Sürekli likidite girişi.
Yorum:
Bitcoin stabil veya yükseliş trendindeyken, sermaye agresif şekilde altcoin’lere akmaya başlar.
TOTAL3’teki artış, altcoin piyasasında geniş tabanlı bir güç gösterir.
Strateji:
Temel olarak güçlü altcoin’leri seçin ve pozisyonları kademeli olarak inşa edin.
Bu aşamada, büyük ve küçük tematik gruplar rotasyonel pump yaşayabilir — ilgili hikayeleri takip etmek çok önemlidir.
✔️Senaryo 3: Ayı Piyasası📉
BTC.D artar: BTC düşerken altcoin’ler daha keskin düşer.
USDT.D artar: Artan riskten kaçınma ve yükselen nakit pozisyonları.
TOTAL3 düşer: Altcoin piyasasındaki zayıflık derinleşir.
Coinbase Premium düşer ve negatif kalır: Kurumsal satış veya alımlar durdurulur.
Yorum:
Artan piyasa endişesi, yatırımcıların riskli varlıkları likidite edip USDT gibi stabil varlıklara geçmesine neden olur.
Kurumsal satış baskısı Coinbase Premium’u negatif yapar veya düşüş trendini sürdürür.
Altcoin’ler bu aşamada en büyük kayıpları yaşar.
Strateji:
Kripto pozisyonlarını azaltın veya risk yönetimi için stabil varlıklara (USDT) geçin.
Teknik geri çekilmeler sırasında pozisyonları azaltmayı veya dikkatli kısa pozisyonlar açmayı değerlendirin (yüksek risk).
✔️Senaryo 4: Yatay veya Düzeltme Aşaması
BTC.D yatay hareket eder: Aralık konsolidasyonu.
USDT.D yatay hareket eder: Süregelen riskten kaçınma ve düşük piyasa hacmi.
TOTAL3 yatay hareket eder: Altcoin piyasası düz veya hafif zayıf.
Coinbase Premium sabittir: Pozitif ve negatif değerler arasında dalgalanır.
Yorum:
Piyasa, yatay hareket veya hafif düzeltme ile bekle-gör aşamasına girer.
Coinbase Premium’un nötrlüğü, kurumsal sermaye akışındaki belirsizliği yansıtır.
Strateji:
BTC ve TOTAL3’ün ana destek seviyelerindeki tepkilerini izleyin, ardından pozisyonlara yeniden girin.
Net kurumsal birikim veya pozitif katalizörler ortaya çıkana kadar beklemede kalmak akıllıca olabilir.
🎯TradingView Grafik Kurulumu ve Kullanım İpuçları
Çoklu Grafik Düzeni: BTCUSDT, BTC.D, USDT.D ve TOTAL3’ü karşılaştırmalı analiz için aynı anda görüntülemek üzere TradingView’in multi-chart özelliğini kullanın. (Coinbase Premium’u ek bir gösterge olarak uygulayın.)
Zaman Dilimleri: Kısa vadeli analiz için 1H, 4H veya 1D; orta ve uzun vadeli için 1W veya 1M. Aynı zaman diliminde birden fazla gösterge uyum sağladığında güven artar.
Trend Çizgileri ve Destek/Direnç: Her gösterge grafiğine trend çizgileri, destek ve direnç çizerek önemli dönüş noktalarını belirleyin. USDT.D veya BTC.D’deki kırılmalar genellikle büyük piyasa hareketlerini işaret eder.
Ek Göstergeler: RSI, MACD veya diğer teknik göstergeleri birleştirerek uyumsuzlukları veya aşırı alım/aşırı satım bölgelerini tespit edin.
⚡Analitik Değer ve Dikkate Alınacaklar
Kapsamlı Piyasa İçgörüsü: Dört göstergenin birlikte analizi, genel piyasa anlayışını artırır.
Öncü ve Gecikmeli Göstergeler: Coinbase Premium öncü sinyal olarak kullanılabilir, dominans ve piyasa değeri göstergeleri ise mevcut durumu yansıtan eşzamanlı göstergeler olarak çalışır.
Olasılık Doğası: Bu göstergeler tahmin aracı değildir; piyasa değişkenlerinin daha geniş bağlamında yorumlanmalıdır.
Risk Yönetimi: Stop-loss önlemleri uygulayın ve pozisyonları dikkatli yönetin. Beklenen piyasa davranışından sapmalara hazırlıklı olun.
🌍Sonuç
Bitcoin Dominance (BTC.D), USDT Dominance (USDT.D), TOTAL3 ve Coinbase Premium Endeksi, kripto para piyasasının karmaşık yapısını çözmede temel bileşenlerdir.
Bu göstergelerin birlikte analizi, piyasa duyarlılığını daha derin anlamayı, yaklaşan fırsatları ve riskleri öngörmeyi ve daha akıllı ve istikrarlı bir ticaret stratejisi geliştirmeyi sağlar.
💬 Bu analizi faydalı bulduysanız, düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!
🚀 Gönderiyi desteklemek için Boost’a tıklamayı unutmayın!
🔔 Bir sonraki piyasa analizini kaçırmamak için takip edin!
