Cyber Monday indirimi70% İNDİRİM

Bist30

SASA Bilanço AnaliziBilanço analizi ve geleceğe yönelik olası hareketlere dair görüş şirketin açıklamış olduğu 2023/3.Ç bilançosuna ve 2023 Faaliyet raporlarına göre yapılmıştır. Yapılan analizler, yorum-görüşler güncel elimizde var olan verilere ve de normal şartlara göre değerlendirilir.. Yani pandemi, savaş, deprem gibi kontrol dışı gelişmeler göz ardı edilerek yapılmaktadır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Öncelikle Çeyreklik bazda bakarsak fena bir bilanço değil gibi görünse de biz biraz daha derinlemesine inceleyeceğiz.. Satışlar : ✅ Çeyreklik ve Yıllık bazda Ciddi oranda artan satışlar ilk göze çarpan detay, buna paralel olarak da Çeyreklik FAVÖK ve Kârın da arttığını görüyoruz.. ⛔ Fakat kâr da, FAVÖK değeri de bir önceki senenin altında kalmış durumda.. SASA 2023/4.çeyrek bilanço da buna benzer bir kâr satış grafiği çizemezse maalesef yıllık bazda da 2022'nin altında kalacaktır, bu da fiyat hareketlerini etkileyecektir.. Özellikle Kasım sonundan itibaren artık fiyatlar 4.çeyrek bilanço beklentilerine göre hareket edecektir. ⚠️ Burada şirket ve sektör haberlerini yakından izlemek gerekiyor.. BORÇ Durumu. . ⛔ Şirketin borç seviyesi artmaya devamı ediyor, 3 aylık dönemde 20 milyar civarı borçlanma 2022 kârının nerdeyse %70 in üstüne denk geliyor.. Ve hâlâ borçlanmaya devam ediyor, ciddi devlet teşviki almasına rağmen dönen varlıkların üzerinde seyreden bir borç durumu var.. Bunların faiz giderleri de bilançoya yansıyacaktır.. ⛔Enflasyonist baskı, satış maliyetlerin yükselmesi, dünyada daralmaya giden sektör ve savaş gibi olağan dışı gündem nedeniyle marjları baskılanmaktadır.. ✅ Şirketin borç durumu kötü ama bu borçların çoğu yatırım borçları.. Finansal borçların yükü ve onların faiz giderleri de bilançoyu yansıyacak, faaliyet raporlarında yer alan yatırımların planlanan faaliyete geçiş tarihlerine bakarsak, yatırımların geri dönüşü / bilançoya etkisi öyle hemen olmayacak. ✅ Şirketin fabrika genişleme, üretimi artırma ve GES projelerinin çoğu devamı ediyor ✅ Bunların bir kısmı 2024 2.ç de tamamlanması planlanmakta ve biz bunun bilançoya etkisini en erken 2024 son çeyrekte veya 2025 de görürüz.. ✅✅ En önemli projesi 2026 2. Veya 3. Çeyrekte tamamlanması planlanan PDH Tesisi Bu tesis de yılda 1milyon ton propilen üretmeyi planlıyor.. Faaliyete geçtikten sonra ciroya katkısı 1.2 MİLYAR DOLAR .. Mevcut ciroyu düşündüğümüzde inanılmaz boyutta bir yatırım dönüşü izleyeceğiz (Şirket 2023 faaliyet raporuna göre) ⚠️ Burada 3 önemli nokta var ✅ Ciroya katkısını ve bunun %30 kâra dönüştürülse mevcut kârı oldukça katlıyor.. Ve bu telaffuz diken rakamlar şu anki piyasa koşullarına göre planlanmış rakamlar.. ⛔ Bu yatırımın maliyeti 1.5 MİLYAR USD.. Yine bu da ciddi bir borç yükünü bilançoda göreceğiz demek oluyor.. ⛔ BU yatırım planlanan tarihte bitirilse bile biz bunu bilançoya etkisini en erken 2027 YILINDA GÖREBİLİRİZ..! *Ciddi yatırımlar var bunların bir kısmı 2025 de etkisini gösterecek.. * Hisse fiyatı yükselmez demiyorum, yine daha önce olduğu gibi dedikoduyla zincirleme reaksiyonla bir çıkış görebilir belki zirve fiyatı da görebilir ne yazık ki BIST üzerinde bazı hareketleri kestirmek zor Ama normal şartlarda bu hissenin 2025 e Kadar bir şey beklemek zor, çıkar iner çıkar iner daha da inebilir..! * 2025 de bir kısım fiyatlamaya başlar ve belirli bir zemine oturmaya başlar ama şunu da belirtmek isterim 2023 dip seviyesine yakın fiyat hareketleri izliyoruz. ✅ Şirket yönetimi planından şaşmaz ve faaliyet raporuna sadık kalırsa 2027 de ciddi fiyatlara gelmiş bir SASA görebiliriz. ⚠️ Bunun fiyatlanması da 2025 sonu, 2026 da başlar diye düşünüyorum.. ⚠️ Elbette yatırım planlarını yakından takip etmeliyiz, bilançoları yakından izlemeliyiz.. Yani ben bu hisseyi 4 sene 5 sene tutarım diyen SASA Yatırımcılarının korkmasına gerek yok , grafikte yazdığım gibi 2023 dip noktasına yakın yerlerde seyrediyor, bu seviyelerden ekleme yapabilir.. Grafiği İncelediğimizde ; ➡️ Takip edeceğimiz direnç seviyeleri 50 ve 100 günlük hareketli ortalamaya denk gelen 47,89/49,93 TL, yükseliş ivmesinin güçlenmesi için bu seviyelerin üzerinde hacimli kapanışlar görmemiz gerekiyor.. ➡️ 2022 den gelen destek trendimiz en önemli destek seviyemiz, altına sarkmalar satış baskısını artırabilir. ➡️ 38,66 TL 2023 dip seviyesi yine önemli destek noktamız. YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR
BIST:SASA
SignalCator tarafından
SDTTR - SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri Detaylı İnceleme➡️ Zirvesinden %33 uzakta olan hisse için Önemli destek noktası olarak sayabileceğimiz 301.70 TL den dönüş yapması pozitif. ➡️ 346 noktası ilk hedef direncimiz üzerinde hacimli kapanış yükseliş ivmesini güçlendirebilir.. ➡️ 439/464 seviyesi önemli direnç kanalımız, yeni zirveler için bu kanalın üzerinde hacimli kapanışlar görmemiz gerekiyor.. Gündemde oluşabilecek negatif haber akışlarını yani dış etkenleri de yok sayarak hisse için ilk hedef noktamız 464 seviyesi (Zirve Direnç).. ➡️ 464 üzerinde hacimli kapanışlar ve kalıcılık sağlaması durumunda ana hedef noktamız 618 TL. ⚠️ 301.70 TL Altına sarkmalar satış baskısını artırabilir ve 258 seviyesine geri çekilmeler görülebilir.. ✅ Hava savunma ve simülasyon sistemleri başta olmak üzere teknolojinin çeşitli alanlarında faaliyet gösteren firmanın 2023/3. Çeyrek bilançosuna baktığımızda yıllık bazda artan satışlar, FAVÖK ve %326 artış gösteren esas faaliyet kârı dikkat çekiyor.. ✅ Net dönem kârını bir 2022/3.ç göre %566 arttırması, Çeyreklik bazda azalan borç seviyesi iyi yönetimin, güçlü finansal yapının göstergesi. ✅ Ocak-Ağustos arası dönemde 2.300 milyarlık yeni iş anlaşması ✅ Satış gelirlerinde ve FAVÖK yaratma kapasitesinde istikrarlı ilerleyiş, kâr ve nakit rasyolarında gelişme şirketin büyüme potansiyelinin güçlü göstergeleri.. ✅ Bölgemizde artan gerilim ve bölge ülkelerinin Savunma bütçelerini artırma potansiyeli sektör firmalarına pozitif yansıması olacaktır. ⛔ Hissenin Yüksek FD/FAVÖK ve PD/DD oranları ile fiyat değerlemesinin üzerinde bir fiyatlama yaptığını gösteriyor.. Gelişen-Büyüyen sektör ve firmalar için bu görmezden gelinebilir ama bilanço ve şirket haberlerini (iş anlaşmaları, Ar-Ge yatırımları) yakından takip etmek şartıyla.. ⛔ Gündeme dair haber akışlarının yoğun olması ve Endeksin dengesiz hareketlerine dikkat edilmeli, bu nedenle yakından takip önemli..! YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR..‼️ BIST:SDTTR BIST:XU100
S
SignalCator tarafından
Xu100 Usd Analiz, Bist Orta uzun vade analizBist endekse Dolar olarak da bakmak lazım. XU100.USD olarak bu büyük yapıyı paylaşayım sizinle. Grafik 1 haftalık. Bu bearish harmonik yapı çalışır çalışmaz kestirmek zor ama hacimle kontrol edince D noktasındaki desteği görebilirsiniz. ve ilk hacimli satış mumları büyük harmonik yapıyı destekliyor. Belki bir tık daha oyalayıp sonra çalışır. Çünkü harmonik yapı 349 dolara kadar bozulmuyor. Diyelimki buradan çalıştı ilk direnç %25 aşağıda 214,86$'a denk geliyor (Fib0,382). Bu düzeltmede lira olarak Xu100 ~6000 seviyelerine kadar gerileyebilir. Gönül isterki sonsuza kadar yükselsin ama ne yazık ki öyle olmuyor. İhtimallere göz atmak gerekiyor. Bu çalışma yatırım tavsiyesi değildir. Kendi riskinizi lütfen planlayınız.
BIST:XU100.USDSatış
kointimes tarafından
EREGL İleriye Dönük Tahmini HareketlerEREGL İleriye Dönük Tahmini Hareketler Grafiktedir. Yasal Bilgilendirme : Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. İleriye dönük kişisel notlar olup yatırım tavsiyesi içermez. Bu hisseyi/coini/emtiayı değerlendirmeniz sonucunda oluşabilecek zararlar kendi sorumluluğunuzdadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu analizi görüp değerlendirmeniz sonucunda bu bilgilendirmeyi okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
BIST:EREGL
DouMcGrady tarafından
BIST100 endeksinde dikkat edilmesi gereken kritik seviyelerBIST100 ( XU100 ) endeksi için iki kritik seviye bekliyorum. Buralardan V dönüşü yerine bu defa biraz uzun süreli bir konsolidasyon olabilir. 1. BÖLGE: 7100 - 6650 aralığı Bu bölgeye gelirsek Bist100 gördüğü zirveden %17-%22 arası değer kaybetmiş olacaktır. Bir süre trade edilebilir. 2. BÖLGE: 6000 - 5700 aralığı Bu bölgede artık trade etmek yerine alıp tutmak daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Şayet bu seviyeye kadar düşersek, Bist100 endeksi tepeden %30-%33 arası değer kaybetmiş olacak. ARA BÖLGE: 6400 - 6300 Kafaları çok karıştırmamak için grafiğe eklemedim. Bu bölge ara seviyemiz ve tepeden %25 aşağıda olması sebebiyle kritik önem taşıyan bir başka bölge olarak karşımıza çıkacak. Tabii bunlar sadece düşüş gelmesi durumunda.
Editörün Seçtikleri
BIST:XU100Satış
AtillaYurtseven tarafından
4
SASA / 25.10.2023 Ucuzlayan bir Sasa ile karşı karşıyayız. Yatırıma verdiği önem ile Kötü bir bilançoya sahip olan Sasa yeni bilançosundada benzeri bir sonuç ile karşımızda. Bilançoda Borçların verdiği sıkıntı göze batmakta. Küresel haberler ve olayların etkisiyle borsamız yönünü aşağı doğru çevirmiş bulunmakta. SASA hissemiz ise en yüksek seviyesinin %50 uzağında bulunmakta. Yükseliş dönemini pas geçti. SASA'nın borsa ile dahada düşmesi ve ucuzlaması Kurumsal ve Bireysel yatırımcılar için büyük bir fırsat olacaktır. Teknik olarak baktığımızda SASA şuanda geçmişte 2-3 kere tepki aldığı destek kademelerine Smart Money'de Order kademesine yaklaşmaya başlamıştır. 40.14 - 38.78 Aralığı bizler için alım bölgesiydi düşüş ile birlikte 35.12'ye kadar bir çekilme olabilceğini düşünüyorum. Tabi aklımıza takılan soru SASA tekrardan Borsayı şahlandırabilecek mi ? Sert düşmesini engelleyebilecek mi ? Yoksa dahada ucuzlamasına mani mi olacak ? Düşüşten kaçanların korunaklı sığınağı olmayı başarabilecek mi ? Teknik kademelerimiz şu şekilde: Alış bölgesi 40.14-38.78 Alış için güçlü destekler 40.14/38.78/35.12 Gövde bölgesi 53.55-50.85 Satış bölgesi 65.60/69.45 Güçlü direnç 82.45 Trend Çizgisi takip edilmeli. Kanallardan gelecek hacimli alımlardan oluşan fırsatlar değerlendirilmeli. Bol kazançlar. Sadece analizdir yatırım tavsiyesi değildir.
BIST:SASA
Elerado tarafından
XU100 / AYI PİYASASI ONAYI GELDİDüşen dip ve bugün gelen düşen tepe ile Düşüş trendi onaylandı. Trend kırılmadan piyasa düşmeye devam edecektir. MSB bölgesinin kırılımıyla altında bir mum gelecektir. Düzeltmenin düzeltmeleri sürekli bir şekilde olacaktır. Desteklerimiz 7450/7350/7150/6920/6800/6535/6430/6305 Şahsi görüşüm 6800-6920 civarlarında güçlü bir dönüş olacağıdır. Dünya haberleri ve oluşumlardan çok sert etkileniyoruz. Devam ederse dahada dipleri görebiliriz. Unutmayın her düşüş ve kriz fırsata çevrilebilir. Herkes korkuyorken risk alabilmek çoğu kişinin harcı değildir. Bol kazançlar.
BIST:XU100Satış
Elerado tarafından
PETKM, Günlük GörünümGrafik logaritmiktir. Kısa vade için kırmızı çizgi üzerinde kaldıkça tutulabilir. Fincan-kulp formasyonu aktif görünüyor. Skor kart ına bakılabilir veya bu linkten temeline bakabilirsiniz ve risk seviyenizi ona göre belirleyebilirsiniz: tr.tradingview.com Kafadan sallamasyon olup sürekli tekrar eden kalıpların bir daha tekrar etme ihtimalini dikkate alır. :) Not: Mobilde grafik takibi için yatay görünümde çıkan play butonuna basarak takip edebilirsiniz. Yatırım tavsiyesi değildir.
BIST:PETKMAlış
rahmanyazgan tarafından
1
INGRM micro Bil.Sis. Teknik AnalizBIST:INGRM INGRAM MİCRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş grafiğini değerlendirirsek , Paralel kanal alt bandında olduğunu ve Fibonacci %50 desteğinde izlendiğini görebiliriz , ayrıca trend. fib. 200 seviyesinin altında yatay seyretmesi de önemli , daha aşağıda %61,8 seviyesi ise BIST:XU100 Endeks etkisi ile veya negatif haber baskısı ile izlenecek alan olarak düşünülebilir. RSI alt bandında bu verilerin daha önce Fib. seviyelerinde nasıl çalıştığını da görüyoruz , şu anki temel analiz harici grafik görünümü yani Fotosu bu şekildedir. OBO formasyonu veya ABCD formasyon oluşumu için ilerleyen hareketleri değerlendirilecek. Teknik veriler, Osilatör ve Hareketli Ortalamalar ile BIST:INGRM Ingram Micro Bilişim Sistemleri hissesi için teknik veriler incelendiğinde verilere göre hissenin, Göreceli Güç Endeksi (RSI) 31.0 olarak belirlenmiştir. RSI, 0 ile 100 arasında bir skalada hareket eden bir gösterge olduğundan, 30'un altında olduğunu söyleyebiliriz. Bu, hissenin aşırı satılmış olabileceği ve tersine dönebileceği anlamına gelebilir. Stokastik değeri ise 3.7 olarak belirlenmiştir. Bu, hissenin düşük seviyelerde olduğunu ve aşırı satıma yakın olduğunu göstermektedir. Emtia Kanal Endeksi (CCI) -110.7 olarak belirlenmiştir ve bu da hissenin aşağı yönlü bir trendde olduğunu gösterebilir. Ortalama Yönsel Endeks (ADX) 42.0 olarak belirlenmiştir ve bu da hissenin güçlü bir trendde olabileceğini göstermektedir. Müthiş Osilatör -269.6, Momentum -490.6, MACD Seviyesi -68.8, Stokastik RSI Hızlı 1.6 ve Williams Yüzde Aralığı -95.2 değerleri, hissenin genel olarak düşüş eğiliminde olduğunu göstermektedir. Boğa Ayı Gücü -325.4 ve Nihai Osilatör (UO) 18.5 olarak belirlenmiştir. Bu da hissenin ayı gücü tarafından kontrol edildiğini gösterebilir. Üstel Hareketli Ortalama (10) 728.3, Basit Hareketli Ortalama (10) 741.8, Üstel Hareketli Ortalama (20) 814.4 ve Basit Hareketli Ortalama (20) 922.6 değerleri, hissenin genel olarak düşüş eğiliminde olduğunu göstermektedir. Üstel Hareketli Ortalama (30) 822.4, Basit Hareketli Ortalama (30) 924.1, Üstel Hareketli Ortalama (50) 774.1 ve Basit Hareketli Ortalama (50) 798.4 değerleri, hissenin genel olarak düşüş eğiliminde olduğunu göstermektedir. Üstel Hareketli Ortalama (100) 640.8, Basit Hareketli Ortalama (100) 565.5, Üstel Hareketli Ortalama (200) 485.4 ve Basit Hareketli Ortalama (200) 417.8 değerleri, hissenin genel olarak düşüş eğiliminde olduğunu göstermektedir. Ichimoku Ana Hattı 963.0, Hacim Ağırlıklı Hareketli Ortalama 730.8 ve Hull Hareketli Ortalama 554.0 değerleri incelendiğinde, hissenin genel olarak düşüş eğiliminde olduğunu söyleyebiliriz. Bu teknik verileri değerlendirdiğimizde, Ingram Micro Bilişim Sistemleri ( BIST:INGRM ) hissesinin genel olarak düşüş eğiliminde olduğunu söyleyebiliriz. Ancak, RSI'nin aşırı satılmış olduğunu göstermesi, hissenin potansiyel olarak tersine dönebileceğini göstermektedir. eğitim amaçlı bu analizde inceleyen arkadaşlar ve yatırımcılar bu verileri dikkate alarak kendi analizlerini yapmalı ve risklerini yönetmelidir. Yatırım danışmanınız ile görüşmeden işlem açmamamızı Temel veriler ve gelişmaler ile değerlendirmeyi unutmayınız. __________________________________________________________ DİKKAT ..! Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve görüşler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. grafikte anlatılan tüm konular ve tüm örnekler, grafikler, tarihçeler, tablolar, yorumlar, öneriler eğitim ve bilgilendirme amaçlıdır. Bilgilendirme ve eğitim amaçlı hazırlanan bu site ve içeriği asla bir Yatırım Tavsiyesi Değildir. Sizler bu siteden faydalanırken oluşabilecek özel veya sonuçsal zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmektesiniz.
BIST:INGRM
umitborsada tarafından
5
POLHO Detaylı İnceleme POLHO Hisselerinin % 21 'i dolaşımda. Faaliyet alanları Boya, Kimya sanayi, Liman işletmeciliği ve Gayrimenkul 23 Ekim 2023 takas verilerinde ilk 5 kurum ; İş Yatırım, Yatırım Fonları, Garanti Yatırım, Vakıf Yatırım, CitiBank Yabancı A.Ş. 2023/3.Çeyrek bilanço açıklama tarihi 1 Kasım 2023 Sektör Analizi : Kimya ve Plastik Sektörü : F/K: 11,60 - PD/DD: 4,41 - FD/FAVÖK: 11,59 Holding : F/K: 5,03 - PD/DD: 2,01 - FD/FAVÖK: 3,36 POLHO Piyasa çarpanları; F/K: 7,16 - PD/DD: 2,73 - FD/FAVÖK: 19,66 ➡️ Günü %6.44 yükselişle 13.39 da kapatan hisse tekrardan yükselen trend üstüne çıkması pozitif. ➡️ 100 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kapanış yapması çıkış kuvvetini desteklese de gündemin harareti, yoğun haber akışları ve Endeksin hâlâ yeterli seviyeye gelememesi gözardı edebileceğimiz şeyler değil.. ➡️ Yükseliş ivmesinin tekrardan güçlenebilmesi için 14.60 üzerinden hacimli kapanışlar bekleyeceğiz.. ➡️ FIB (0.618) seviyesinde denk gelen 12.29 önemli destek noktamız. Altına sarkmalar satış baskısını artırıp 11.57 / 11 seviyelerine çekilmeler görülebilir. ⛔ Son Bilançoya baktığımızda Çeyreklik bazda artan satışlar, kâr, FAVÖK iyi görünse de hâlâ bir önceki yılın aynı döneminin çok gerisinde.. ⛔ 3.ç ve 4.ç bilançosunda çok iyi kârlar açıklanamazsa 2023 yıllık kârı da 2022 nin gerisinde kalacaktır, bu fiyat hareketlerini negatif yönde etkileyebilir.. ⛔ Çeyreklik bazda net borcun %234 oranında artması negatif görünse de bu borcun hangi amaçla kullanıldığı önemli.! ✅ Satışların yıllık değişimi pazarını büyüttüğünü gösteriyor. ✅ Takas analizinde Son günlerde artan yabancı oranı pozitif ✅ Çeyreklik bazda Temmuz ve Ağustos aylarında artan Konut satışları sektör firmaları için 2023/3.Ç bilançolarını pozitif etkileyeceğini düşünüyorum. ⛔ Cari Oran < 1.50 ✅ Kaldıraç Oranı < %50 ‼️ Yatırım tavsiyesi değildir..!! BIST:POLHO BIST:XU100
BIST:POLHO
SignalCator tarafından
LOGO Alım bölgesinde mi ? Köklü bir firma, Ticari yazılımlarda pazar lideri konumunda yer alan ve Zirvesinden %32 uzakta bulunan LOGO Yazılım ciddi alım fırsatı veriyor.. Elbette ki endeksi takip ederek ve gündemi, şirket haberlerini yakından izleyerek, acele etmeden kontrollü ilerlemek şartıyla.. ✅ Şirketin Yıllık ve Çeyreklik artan satışları, pazarını genişlettiğini ve büyümeye devam ettiğini gösteriyor. ✅ Sektör ortalaması altında fiyatlanan FK, PD/DD, FD/FAVOK oranlarıyla kendi sektöründe hâlâ ucuz kalmış hisselerin başında geliyor.. Piyasa Çarpanları Sektör ağırlıklı ortalaması; F/K : 28,44 - PD/DD : 9,31 - FD/FAVÖK : 24,12 LOGO Piyasa Çarpanları ; F/K : 12,42 - PD/DD : 4,73 - FD/FAVÖK : 11,14 ✅ Takas analizinde yabancı oranın fazlalığı dikkat çekiyor. ⛔ Son zamanlarda yabancı satışlarındaki artış yine dikkat çeken diğer takas analiz durumu. ✅ Kendi sektörü içerisinde Ar-Ge için en fazla yatırım yapan şirket konumunda.. ⛔ Enflasyon baskısı ve artan vergilere diğer firmalara göre daha sert tepki vermesi, bu durumun bilançoya yansıma ve baskının bir müddet daha devam edebilme ihtimali fiyat hareketlerini baskılayan en önemli unsur olduğunu düşünüyorum. ✅ Enflasyonist baskı nedeniyle kâr marjları beklenen seviyelerin altında olsa da ve bunun bir müddet daha devam edeceğini öngörsem de baz etkinin azalması ile pozitif gelişimin orta-uzun dönemde bilançoya olumlu yansımalarını göreceğimizi ve kâr marjlarının da kademeli olarak artacağını düşünüyorum.. ✅ Şirketin Finansal borçlarının artması, Cari Oranın düşüklüğü ve kaldıraç oranının sınırda olması negatif gibi görünse de dönen varlıklarla bu borcu rahatlıkla karşılayabilecek güçte olması pozitif. ⛔ Şirket hisselerinin %66'sı dolaşımda Grafiği incelediğimizde ; ➡️ EMA 10 önce 50 günlük, sonra da 100 günlük hareketli ortalamanın altına inmesi ve fiyatın da 200 günlük ortalamanın altında haftayı kapatması satış baskısının bir müddet daha sürebileceğini işaret etmekte.. ➡️ Paralel Kanal alt bant önemli destek konumunu koruyor. Bu seviyeler 1. Kademe alış noktası olarak değerlendirilebilir. Ama hatırlatmam gerekir ki gündemin harareti ve göstergeler satış baskısının devam edebileceğine işaret ediyor. ➡️ 60 seviyesine yakın noktalar 1.kademe alım için uygun bölgeler olduğunu düşünsem de önemli bir destek seviyesi 57.10 TL altına sarkmalar satışı artırabilir, buna dikkat etmek ve yatırım yapmak isteyenlerin kademeli ALIŞ yapmalarını öneririm.. ➡️ 57.10 altında takip edeceğimiz destek noktaları 54.65 / 52.50 ve dip seviye olarak kabul edebileceğim 47.64 seviyesi.. ➡️ Yükseliş ivmesinin tekrar güçlenebilmesi için öncelikle 71 üzerine hacimli kapanışlar görmemiz şart. ➡️ Hisse Kısa-Orta hedef fiyatlarımız : 70 / 76.80 TL ve 90 üstü.. 🟣 Kişisel görüşüm ; Yazılım sektörünün dünya çapında gelişmesi, küçük büyük her işletmenin, hatta günlük yaşantımızda bile artan teknoloji kullanımı yazılım çözümlerine ihtiyacın günden güne artması ve sektörün sürekli gelişmesi uzun vade yatırım için ideal sebepler. Şirket haberlerini, endeksi ve özellikle şu günlerde gündemi sıkı takip etmeniz önemli ‼️Yatırım tavsiyesi değildir. BIST:LOGO BIST:XU100
BIST:LOGOAlış
SignalCator tarafından
TUPRS Detaylı İncelemeİlk bakışta Zirvesinden %22 uzak olan hisse alım için güzel fırsatlar veriyor olsa da Ortadoğu'da gerginliğin günden güne artması ve olası bir petrol krizi sert fiyat hareketlerini getireceğini unutmamak gerekiyor. Bu nedenle yatırımcılar/yatırım yapmak isteyenler için en başta yazmam gerekiyor ki şirket haberleri dışında, gündemi de yakından takip etmelisiniz. Günlük grafiği incelediğimizde ; ➡️ 50 günlük ortalamanın altında kapanış satış baskısının devam edebileceği sinyalini veriyor. Fiyat en son 14 Nisan 2023 tarihinde 50 günlük hareketli ortalamayı aşağı yönde kesmiş ve 5 Hazirandan itibaren de 50 günlük ortalamanın üzerindeydi. ➡️ HAFTALIK görünümde, 5 Hazirandan bu yana 10 günlük hareketli ortalama üzerinde seyreden hisse hafta kapanışını 10 günlük ortalamanın altında gerçekleştirdi. ➡️ 29,50 - 127,70 hafta açılışında takip edeceğimiz destek kanalı ve Fibonacci 0,618 seviyesine denk gelen 126,20 TL önemli destek noktamız ➡️ Hafta kapanışını 129,3 TL. de bu kanal içerisinde yapan hisse kritik bir bölgede bulunuyor. 126,20 seviyesinden tepki alımları bekleniyor ama yükselişten bahsedebilmek için önce yukarı yönlü hacimli hareketleri görmemiz ve kısa düşen trendi yukarı yönde hacimli kırması gerekiyor. Hisse için ilk hedef noktaları 142 ve zirve noktası 166 seviyeleri. ➡️ 126,20 altında olası kapanışlar satış baskısını artırabilir. Bu durumda takip edilecek destek noktaları 123,10/121,2 TL . ➡️ 121,2 altına sarkmalar, çok önemli bir destek seviyemiz olan 100 günlük hareketli ortalamaya da denk gelen 117,6 TL noktasını gündeme getirecektir. Düşüş bu noktaya kadar devam eder mi bunu söylemek çok zor ama bu seviyelerin altında çok kalacağını düşünmüyorum. Fakat yine de gündemin harareti, olası petrol krizi veya henüz bilmediğimiz negatif olağan dışı haberleri görmezden geleceğimiz zamanlarda değiliz. Acele etmeden emin adımlarla ve gündemi, haber akışlarını yakından takip ederek hareket etmekte fayda var !! Firmaya bakacak olursak ✅ Marka ve Piyasa değeri olarak sektörünün en değerli firması ve Ülkemizin de en önemli şirketlerinden biri olan TUPRAS için piyasa çarpanlarını hiç yazmayacağım çünkü FK-PD/DD-FD/FAVÖK olarak sektörünün çok altında fiyatlandığı bariz görünüyor. ✅ Son bilançoya göre ; Çeyreklik bazda artan satışlar, kar, düşen borçlar ve artan özkaynak karlılığı şirketin büyümeye devam ettiğini gösteriyor. ⛔ 3.Çeyrek satış verilerine baktığımızda, çeyreklik bazda motorin satışlarında ki artış pozitif olsa da bir önceki aynı dönemin hala çok altında. Benzin ve Jet yakıtında da durum aynı. ✅ Piyasa anketine göre TUPRS çeyreklik net dönem karının 18 milyonun üzerinde olması bekleniyor (2022/3Ç : 11.949,1 MİLYON TL) ✅ Üretim maliyetlerindeki ek artışlar ve kurdaki yükseliş faaliyet karını yukarı yönlü devam etmesini destekliyor. ⛔ Avrupa pazarında Petrol ürünlerine talebin azalması ve savaş kaynaklı tedarikte yaşanabilecek sorunlar negatif. ⛔ Günden güne gerilen Ortadoğu ve yaşanabilecek olası petrol krizi negatif baskıyı artırabilir. Bu nedenle yatırımcıların ve yatırım yapmak isteyenlerin şirket haberleri dışında dünya gündemini de yakından takip etmesini tavsiye ederim.. !! YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR !! BIST:TUPRS BIST:XU030
BIST:TUPRS
SignalCator tarafından
BIST100 orta vade analizBist100 endeksi orta vade analizine baktığımızda yukarıdan bir dönüş görebiliyoruz. 7700-7600 aralığı birinci destek bölgemiz. Bu bölgede fiyat bir süre oyalanabilir. Aşağıdaki saatlik grafikte seviyeleri paylaşıyorum. Daha aşağıda gördüğünüz 7200 - 6700 aralığı var. Daha geniş bir aralık ancak tam bir toplama bölgesi gibi. Görmüş olduğunuz yeşil bölgeler istatistiksel olarak üretilen bölgelerdir. Fiyat bu seviyelerin altına inmesi durumunda bir süre konsolide olabilir. Fiyatın bu seviyelere gelip gelmeyeceğini bilmek mümkün değildir. Ancak bu seviyeleri, ucuzdan alma seviyeleri olarak adlandırıyorum. 2-17 Kasım kritik tarihlerimiz. Bu tarihe kadar düşüş yaşayabiliriz. Yükseliş ocak ayına kalabilir. Ancak bütün bu analizleri okurken şunu aklımızda tutmalıyız. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durum, dünyada gelişen savaş olayları ve beklenen resesyon elbette ki her an analizlerimizde değişikliğe sebep olabilir. Bol kazançlar dilerim. Atilla Yurtseven SORUMLULUK REDDİ: Burada paylaşılan grafik, yazı, analizler vb. yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların göstergesi değildir.
Editörün Seçtikleri
BIST:XU100Satış
AtillaYurtseven tarafından
1
BİST100 ENDEKS HAREKETİEndeks kırılımdan sonra beklenilen 7840-7700 seviyeleri artık gözlenebilir sonrasında takip edilecek seviyeler 7400 çok daha önemli bir destek drent olarak görev görecektir hızlı kırılımlar sonrası 6800 seviyelerine kadar geri çekilecektir ortadoğu gerginliği yatırımcı uzaklaştırsa da uzun vadede kazançlarını devam edeceğini söyleyebilirim 7840 7700 seviyelerinde yukarıya bir hareket bizi kanalın DD getirecek 0.382 takip edilmeli hacimli mumlarla kırılımda yeni bir orta vadeli yükseliş gösterebiliri yaklaşık bir ay içerisinde bilonçolarda açıklacaktır şirketlerin iyi bir bilanço açıklayacaklarını düşünüyorum özellikle bist100 hisseleri, o yuzden sabır ile beklemeliyiz ve yaptığımız analizlerimizin dışına çıkmadan işleme girmeliyiz unutmayın ki beklemekte bir pozisyon almaktır buradaki yorumlar yatırım tavsiyesi değildir sadece eğitim amaçlıdır
BIST:XU100
mehmeteminuzun tarafından
OTKAR 3.Ç Bilanço Yaklaşıyor ➡️ 427 TL. ile zirve yapan hisse bir gün sonra %4 e yakın değer kaybederek haftayı 394,9 TL de kapattı. Günlük görünümde EMA10 dan destek alarak üstünde kapatması pozitif görünse de 4 saatlik grafikte 10 ve 20 günlük ortalamaların altında kalması satış baskısının önümüzdeki günlerde de sürebileceğini gösteriyor. Hisse destek bölgeleri için fibonacci seviyeleri takip edilebilir. ➡️ Hafta açılışında 385,10 / 372,10 takip edeceğimiz destek seviyeleri. Özellikle 385 seviyesi altında kaldıkça satış etkisini sürdürebilir ve 359 seviyesine kadar çekilmeler görülebilir. ➡️ Yükseliş ivmesinin tekrar güçlenebilmesi için 420 TL üzerinde hacimli kapanışlar görmemiz şart. 420 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda hedef noktalarımız 470 / 520 TL. ➡️ Hisseye yatırım yapanların/yapmak isteyenlerin şirket ve sektör haberlerinin dışında özellikle şu aralar gündemi yakından takip etmelerini öneririm. ✅ Şirket 23 EKİM 2023 tarihinde 3.Ç Finansal Raporların duyurulacağını açıkladı ✅ Şirketin Ticari Araç üretimi (Kamyon-Otobüs), Savunma sanayi içinde zırhlı araç üretim / geliştirme gibi etkileyici faaliyet alanlarında iş yapması, kendi sektöründe AR-GE için en fazla yatırım yapan 4 şirketten biri olması ve yine kendi sektöründe ihracat oranı en yüksek ikinci şirket olması geleceğe yönelik pozitif durumlar. ✅ Yıllık Satışlarının artmasına rağmen rakiplerinin altında kalması negatif bir durum olsa da son çeyrekte artan satışlarla rakiplerinin önüne geçmesi bunu telafi etti diyebiliriz. ✅ 2. çeyrekte zarar açıklamasına rağmen son çeyrekte kar açıklaması yine pozitif durum. ✅ Ağustos ve Eylül ayında ticari araç satışlarının artması sektör için olumlu gelişmeler. ➡️ Piyasa Çarpanları Sektör Ağırlıklı Ortalamaları (İki sektörün en yüksek değerleri alınmıştır) F/K : 18,40 PD/D : 8,77 FD/FAVÖK : 23,03 ⛔ OTKAR ; F/K : 102,54 PD/DD : 26,23 FD/FAVÖK : 55,06 ⛔ Sektörün çok üstünde fiyatlaması rakiplerine göre daha pahalı bir hisse olduğunu gösterir. ⛔ Şirketin yıllık FAVÖK değişimi negatif durumda ✅ Finansal borçları ve Net borcu artsa da şimdilik dönen varlıklar rahatlıkla bunu karşılıyor ⛔ Kaldıraç oranı %90 ve Cari oranın 1 olması borç yükünün fazla olmasını gösteriyor. Dönen varlıkların durumu iyi olsa da ileri dönemler için bilançoda sorun yaratabilir. ⛔ Sektör altında seyreden kar marjlarına rağmen yüksek fiyatlaması tam bir soru işareti. Bu durumda şirketin 3.Ç bilançosu ve son çeyrek bilançosunda muazzam karlar açıklaması gerekiyor, Bu olmazsa maalesef hisse ya bir müddet yatay seyreder yada olması gereken fiyata doğru iner. Bu verilere göre ; şirkete yatırım yapanların ülke gündemini, sektör ve şirket haberlerini yakından takip etmelerinde yarar vardır. Yeni yatırım yapmak isteyenler için sektör üzerinde fiyatlanması nedeniyle aynı sektörde yer alan daha uygun fiyatlı hatta ucuz kalmış hisselere yönelmeleri daha uygun gibi görülüyor. Bunu söylüyorum ama şunu göz ardı etmemek lazım; savunma sanayinde sağlam Ar-Ge çalışmaları olan, tank, zırhlı askeri araçlar üreten bir firmadan söz ediyoruz ve maalesef 2023 dünya gündemini büyük çoğunluğunu savaşlar oluşturuyor. Artık en naif ülke bile savunma ödeneklerini artırıyor.. Yatırım tavsiyesi değildir ! BIST:OTKAR BIST:XU100
BIST:OTKAR
SignalCator tarafından