Şimdi başlat

Bist100

ELITE Naturel Organik Gıda İnceleme🔸 Öncelikle belirtmem gerekir ki bu sıralar endeksin yakından takibi önemli, aynı zamanda yatırım yapacağınız firmaya ait haber akışları ve gündemi de yakından takip etmenizi öneririm.. 🔸 Şirket detaylarına ve son bilançoya baktığımızda (2023/ 9 aylık); ⛔ Sektör ort üzerinde FK, PD/DD oranı ✅ Şirketin varlıklarına göre borç seviyesi oldukça iyi, borcu yoktur bile diyebiliriz ✅ Satışların yıllık ve Çeyreklik bazda artışı pozitif, yine FAVÖK ve Net kârın yıllık bazda değişimi pozitif. ✅ Bilançonun yıllık performansı iyiyken Çeyreklik bazda oluşan düşüşlerin artan üretim ve vergi/personel maliyetlerine bağlayabiliriz, ama 2024 bilançolarını yakından takip etmek ve değişimleri gözlemek önemli.. ✅ Cari Oran > 1,50 ve Kaldıraç Oranı < %50 pozitif 🔸Zirvesinden %36 uzakta olan hisse 5-26 Aralık 2023 arası hızlı bir şekilde düştükten sonra 26 Aralıktan itibaren yükselen bir kanal içinde hareket ediyor. 🔸 28 Şubatta kanal dip seviyesinden destek alan hisse 2 gündür %3.5 seviyesinde bir yükseliş gösterse de hacim henüz yükselişi kuvvetlendirecek güçte değil. 🔸 Cuma kapanış verilerine göre 3 lü sinyal vermesi pozitif bir durum ✅ 8 Lİ EMA kanalı üzerinde kapanış yapması ✅ RSI Yükseliş sinyali ✅ MFI Yükseliş sinyali ➡️ Kısa dönem takip edeceğimiz Hızlı Direnç noktamız 57,60 TL Hızlı Destek noktamız Kanal alt bant ➡️ 59,80 TL üzerinde hacimli kapanışlarda hedef dirençlerimiz 63,35 ve 66,10 ➡️ Kanal üzerinde hacimli kapanışlar hedef noktamız 70,25 ve zirve noktası 76,60 çıkışı kuvvetlendirecektir.. ➡️ Olası düşüşlerde kanal dip çizgimiz ilk destek noktamız olacaktır, kanalı aşağı doğru kırması satış baskısını artırabilir ➡️ Kanalı aşağı kırması durumunda 51,60 / 46,50 önemli destek seviyeleri. 46,50 altına sarkmalar 41,46 seviyesine çekilmeleri tetikleyebilir.. 🔸🔸 Burada yer alan bilgiler ve açıklamalar Yatırım Tavsiyesi Değildir ! BIST:ELITE BIST:XU100
BIST:ELITE
SignalCator tarafından
ENJSA Detaylı AnalizENJSA 1G Grafik Selam dostlar, Şirketi Tanıyalım 🔸1996 yılında kurulan Enerjisa Enerji, elektrik dağıtım, perakende satış ve müşteri çözümleri iş kollarında Türkiye’nin lider elektrik şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Şirket 11 bini aşkın çalışanı ile birlikte, 3 faaliyet bölgesinde yer alan 14 ilde 22,1 milyon nüfusa ulaşmakta, 10,6 milyon müşteriye hizmet vermektedir. 🔸Enerjisa Enerji, Haziran 2018’de FTSE All-World Endeksi’ne, Kasım 2018’de ise MSCI Global Small Cap Endeksi’ne dahil olmuştur. 2022 Yılına Ait Bazı Finansal Veriler 🔸Hisse başına temettü 2,30 TL 2021 yılına göre %85 artış gerçekleşmiştir. 🔸Faaliyet gelirleri 15,1 milyar TL 2021 yılına göre %101 artış gerçekleşmiştir. 🔸Baz alınan net kâr 4,5 milyar TL 2021 yılına göre %85 artış gerçekleşmiştir. Bilanço Verileri ve Temel Değerleme Oranları 🔸Şirketin temel değerleme oranları 🔹F/K --> 2,35 🔹PD/DD --> 1,84 🔹FD/FAVÖK --> 5,96 🔸Enerji Üretim ve Dağıtımı Sektörü temel (ağırlıklı) değerleme oranları 🔹F/K -->6,87 🔹PD/DD --> 2,16 🔹FD/FAVÖK --> 11,17 🔸Yukarıdaki bilgilere baktığımızca kabaca ENJSA'nın fiyatlama olarak sektörden geride kaldığını söyleyebiliriz. 🔸Bilançodaki karlılık verilerine baktığımızda bu enflasyonist süreçte net dönem karını %444 artırmayı başaran şirkete ve yönetim kuruluna canı gönülden bir teşekkür etmek isterim. 🔸Bunlara ek olarak borçluluk verilerini incelediğimizde son 3 çeyrektir düşen kaldıraç oranı kısa vadeli borçları yönetmede şirketin istikrar kazandığını gösteriyor. Ancak halen istenen (50 puan) düzeyin üzerinde 66,15 puanda. 🔸Kısa vadeli borçları yönetmede dikkate alınan bir diğer veri olan cari orana baktığımızda 4 çeyrektir yükselen bir ivme söz konusu ve 2023 3. çeyrekte 1,04 puana ulaştığını görmek yatırımcıları adına mutluluk verici. Fakat, cari oranın 1,50 üzerinde olması istenir. 🔸Tüm bunlara ek olarak şirketin bu çeyrekte öz kaynaklarını %47 oranında artırması taktire şayan. Ek olarak öz kaynak karlılığı 2022 3. çeyrekte 35,85 puanken 2023 3. çeyrekte 119,27 puana çıkmış durumda. Oldukça pozitif veri. 🔸Son olarak 2023 3. çeyrekte şirketin ciddi şekilde net borçlarının arttığını görmekteyiz bilançodaki tek can sıkıcı veri bu olabilir. Ancak kaldıraç oranı ve cari orandaki iyileşme umut verici. Bonus Bilgi 1 🔸Türkiye'nin en büyük elektrik dağıtım şirketi olan ENJSA, Eşarj markasıyla Türkiye'nin ilk ve en hızlı elektrikli araç istasyon ağı konumundadır. Şirket, 2023 yılı sonu itibarıyla 263 halka açık noktada, 170'i hızlı şarj soketi olmak üzere 494 şarj soketi ile hizmet vermektedir. Enerjisa Enerji, 2030 yılına kadar 1 milyar TL yatırımla 100 bin şarj noktası kurmayı hedeflemektedir. Aracı Kurum Fiyat Tahminleri 🔸ENJSA özelinde fiyat tahmininde bulunan 6 farklı aracı kurumun ortalama getiri beklentisi %39,66 ile 69,60 liradır. Teknik Veriler 🔸Osilatörler günlük tabloda 11 sat, 10 nötr ve 5 al sinyali üretmektedir. 🔸RSI'da ise Temmuz 2023'den bu yana negatif uyumsuzluk söz konusu ve şahsen fiyatın 41 liraya kadar geri çekilmesini sağlıklı buluyorum. 🔸Sabit Aralıklı Hacim Profili bize 50,30 liranın yoğun takas seviyesi olduğunu işaret ediyor. Kısa vadede buranın altı ve üstü fiyatlamaların alıcı ya da satıcı baskısını artırması beklenebilir. 🔸SMA50 (51,55) kuvvetli bir dirençken SMA200 (39,46) yine kuvvetli bir destek konumundadır. 🔸Günlük grafikte bize 5 farklı teknik analiz yöntemi (klasik, fibonacci, camarilla, woodie ve dm) 50,53 - 51,38'in PİVOT bölge olduğunu göstermektedir. 🔸TradingView 12 aylık tahmin projeksiyonu şirketin maksimum değerini 19 Kasım 2023 itibariyle 72,85 lira olarak görürken, ortalama değerini 64,05 lira olarak nitelendirmektedir. 🔸Maliyet Ortalaması Düşürme yöntemi (şahsi yöntemim) bize 44 - 46 liranın ilk, 38 - 41 liranın ikinci MOD bölgesi olduğuna işaret etmektedir. 🔸Kullandığımız fibonacci düzeltmesi ise bize şirketin orta vadeli hedefinin sırasıyla 65 ve 76 lira olduğunu göstermektedir. Bonus Bilgi 2 🔸En güncel yatırımcı sunumundan aldığım bu çarpıcı tablo 2015'den bu yana şirketin güçlü bir finansal performans sergilediğini göstermektedir. Bonus Bilgi 3 🔸Yukarıda gördüğümüz tablo ENJSA Aylık Yabancı Takas Değişimi tablosudur. 🔸Buradan kabaca şu sonuca ulaşabiliriz, Ağustos ve Eylül aylarındaki derin satışların ardından yabancılar Ekim ayındayeniden (nette) ENJSA'da alım pozisyonlarını güçlendirmiş görünüyor. 🔸Buraya kadar okuduğunuz için teşekkür ederim. Beğenip, paylaşarak beni mutlu edebilirsiniz. 🔸Sağlık ve bilgiyle kalın.
Editörün Seçtikleri
BIST:ENJSA
Bullfighterr tarafından
17
Borsa İstanbul 2024 AnaliziXU100 1H Grafik Selam dostlar, 2023'de Neler Oldu? 🔸3 Ocak 2023'de geride bıraktığımız yıl için Bist100 analizimi paylaşmıştım. 🔸Endeks 5700'lerdeyken 4400'lere düşeceğini dile getirmiştim ve ardından yıl sonu hedeflerimizi sırasıyla 7310 ve 8100 olarak belirtmiştim. 🔸Bu hedefleri verirken fibonacci seviyelerine ve her 1 dolar karşılığında endeksi 250 puan alarak hesaplama yapıyorum. Örnek --> 29 x 250 = 7250. 🔸Yukarıdaki formülde de gördüğümüz üzere yıl sonu 29 - 30 lira olması beklenen dolar karşısında endeksin 7250 - 7500 puan aralığında kapatmasını bekledim. Günün sonunda bu da Fibonaccinin verdiği hedefle örtüştü. 🔸8100 nereden çıktı? Fomoyla birlikte zorlanması muhtemel bir sonraki fibonacci seviyesiydi ki burası bile aşıldı (Fomoyu siz düşünün). 🔸Endekse bakarken şunun asla unutmamalıyız, 2023 seçim yılıydı. Mayıs 2023 öncesi ve sonrası başka dünyalar. 🔸Hemen bir örnek vereyim 1 ekmek 3-5 lirayken şu an 8-10 lira. Pahalı mı? Evet, ucuzlar mı? Hayır. 🔸Endeksi tekrar 4000 - 5000 seviyelerinde görmek bence pek imkanlar dahilinde değil. 🔸RSI'da da gördüğümüz üzere haftalıkta bile 70 puanların üzerine çıkmış ürünümüzde düzeltme kaçınılmazdı ve bir önceki fib seviyemiz olan 7310 test edildi ve üzerinde bir yıl kapanışı geldi. 🔸2023'de neler olduğunu öğrendiğimize göre gelelim 2024'e... 2024 Yılı Veriler ve Beklentiler Elimizdeki Veriler 🔸TCMB'nin 2024 yıl sonu dolar kuru beklentisi 39,62. 🔸Benim beklentim 42,80 - 49,53 aralığı. Neden mi 42 lira? 🔸Asgari ücrete %49 zam geldi. Doların da aynı oranda yukarı yönlü hareket etmesini beklersek, ki en iyi ihtimalle TCMB'nin verileri ile benim beklentimi baz alırsak %40 civarı bir artış söz konusu. 🔸Ee endeksten konuşacağız kardeşim bana ne dolardan diyebilirsin, ancak sabret ve lütfen sonuna kadar oku. 🔸Endeksimiz geçen yıl açılış değerinden tepeye %59 yükselmiş (en dipten mevcut değere %70 ancak seçim dönemi absürt hareketler söz konusuydu). 🔸Dolar ise ne büyük tesadüftür ki yılın açılış fiyatından tepeye yaklaşık %59 yükseldi. 2024 Beklentilerim 🔸Gelelim hesabımıza yıl sonu dolar kurunu 42 liradan alırsak endeksin, yıl içerisinde 10500 puanları görmesi içten bile değil. 🔸Aman dikkat! 10000 puana ve üzerine vadesi gelince endeks illa ki çıkacaktır. Fakat, düzeltme bitti mi? Buna şu an için hayır diyebiliriz. 🔸Mart ayının son günü seçim var ve yaklaşık 90 günlük zor ve sıkıcı bir süreç bizi bekliyor. 🔸Endeksin bir önceki tepesinden itibaren düzeltme yaklaşık 18 hafta sürdü, şu an ise tepeden 12 hafta uzaktayız. İlla ki aynı süreç yaşanacak diye bir kaide yok. 🔸Takip ettiğim maksimum acı seviyesi 6400 puan (gelmesi zor). Burası hem fib pivotumuz hem de 52 haftalık ortalamamız. 🔸6900 ise bir sonraki önemli desteğimiz, ne zamanki mor direnç hattını tarumar eder ve yukarı hacimli bir kırılım görürsek işte o gün tekrar davul zurnalar çalar ve borsamızda düğün başlar. 🔸"Faizler yüksek! Alooo! Kendine gel!" dediğinizi duyar gibiyim. Ancak %70 pik, %50 beklenen enflasyon (kaynak: Prof. Dr. Şenol Babuşçu) varken faizlerin pek de borsayı sarsacağını sanmam. 🔸Kaldı ki kuvvetle muhtemel faiz artırım sürecinin sonuna geliyoruz. %45'in zirve olması bekleniyor. 🔸ABD gibi güçlü ekonomiler bile faizi çok uzun süreler tepede tutamazken bizde de faizin uzun süreler zirvede tutulacağını sanmam. Aksi durumda işleyen(!) çarklardan bir kaçı mutlaka kırılacaktır. 🔸Faizi de kenara koyduğumuza göre yabancı yatırımcı ne düşünüyor, bir de buna bakalım. 🔸Kurumların (Moody's vb. kurumların notlarını kenara koyalım (bence çok etki etmeyecektir). 2023 yılının son 8 haftasında yabancılar yaklaşık olarak 1,9 milyar dolarlık alım yaptı. Tablosunu yorum olarak eklerim. 🔸DXY zayıflarken ve ABD tahvil faizleri çözünürken, nakit akmak isteyecektir yeni limanlara. Burada alınacak doğru kararlarla Borsa İstanbul (bizim gibi emerging markets ülkeler) yabancının gözdesi olacaktır, kriptodan sonra. Toparlayalım 🔸Teknik ve temel verileri harmanladığımızda endekste 6900'ler hatta 6400'lere kadar bir geri çekilme sağlıklıdır, evet sağlıklıdır. 🔸Sabreden dervişler ise 10K üzerinde bir endeksle oturur çayını kahvesini içer, vadesi gelince. 🔸Buraya kadar okuduğunuz için teşekkür ederim, eleştirilerinizi yorumlarda bekliyorum.
Editörün Seçtikleri
BIST:XU100
Bullfighterr tarafından
10
EKSUN Gıda Detaylı İnceleme 🔸 EKSUN Gıda Tarım Sanayi bünyesindeki markalar Sinangil Unları, glütensiz Ürün markası YOK. Şirket İSO 2022 yılında Türkiye'nin En büyük 500 sanayi kuruluşu sıralamasında 255.sırada yer aldı. 🔸 Eksun Gıda’nın başlıca ihracat pazarları arasında; Ortadoğu, Afrika ve Latin Amerika yer almaktadır, 30 dan fazla ülkeye ihracat yapmaktadır. 🔸 Eksun Gıda 2’si Tekirdağ’da, 1’i Konya’da olmak üzere 3 fabrikada üretim yapmaktadır. (2023 Faaliyet raporu) 🔸 Yıllık yaklaşık 600.000 ton buğday kırma kapasitesi, organize dağıtım ağı ve yaklaşık 52.000 ton buğday depolama kapasitesiyle ülkemizin lider un üreticilerindendir. (2023 Faaliyet raporu) ➡️ Supertrend desteğinden dönerek 69,10 TL ile günü kapatmış olsa da şimdilik yükseliş için hacim yeterli değil.. Yine de Zirvesinden %50 uzakta olan hisse alım için göz kırpıyor. ➡️ Teknik göstergeler düşüşün bir süre daha devam edebileceğini gösteriyor. Endeksin gidişatı ve gündeme dair haberler de takip edilmeli. ➡️ Grafiğe yakından baktığımızda, fiyatın yukarı hareketini önümüzdeki günlerde hacmin de desteklemesini takip edeceğiz. ➡️ OLASI bir düşüşte 67,25/66,20/64 TL. kısa dönem destek noktalarımız. 64,00 TL altına sarkmalarda 60 Seviyesi altına çekilmeler görülebilir.. ➡️ Hacim verilerini değerlendirdiğimizde 60 / 66 TL kanalını toplama bölgesi olarak öne çıkıyor, bu kanal kademeli alım veya maliyet düşürmek için değerlendirilebilir ➡️ Kısa dönem HEDEF dirençlerimiz 70,40/73,50..Bunun dışında ilk hedefimiz 76,10 / 79,05 TL, bu kanal üzerinde hacimli kapanışlar 88,45 TL ve 96,80 TL ana hedeflerimiz. 🔸 2023/9 bilançosunu ve şirketle ilgili detaylara bakacak olursak ; ✅ PD/DD 3,28 ve FK: 15,34 İle sektör altında fiyatlama pozitif ✅ 70 milyon ödenmiş sermaye ve %28 fiili dolaşım pozitif ✅ Cari Oran ve Kaldıraç oranına baktığımızda şirketin borç seviyesinin iyi durumda olduğunu görüyoruz. ✅ Yıllık ve Çeyreklik bazda artan satışlar pazarını genişlettiğini gösteriyor. Yine net kârını yıllık %45 artırması pozitif ⛔ FAVÖK ve Brüt kârın Çeyreklik ve yıllık bazda düşüşü negatif ⛔ 2023/9 bilançosuna baktığımızda yıllık bazda performansı pozitif görünse de Çeyreklik bazda düşen FAVÖK, kâr negatif. Bu negatif durumu şimdilik artan üretim maliyetlerine ve vergilere bağlayabiliriz yine de 2024 bilançoları yakından takip edilmeli. ⛔ Düşen yabancı oranı ✅ Şirketin 18 ARALIK 2023 tarihinde yaptığı KAP açıklaması ; " Şirketimizin, Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu' nu "Yüksek Kredi Kalitesine Sahip, Yatırım Yapılabilir" kategoride değerlendirerek, TR A'ya yükseltmiş, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu' nu ise "Yatırım Yapılabilir, En Yüksek Kısa Vadeli Kredi Kalitesi" kategorisi olan TR A-1 olarak teyit etmiştir. Ayrıca, şirketimiz not görünümü de, "Kararlı" olarak teyit edilmiştir. Burada yer alan bilgiler ve açıklamalar Yatırım Tavsiyesi Değildir ! BIST:EKSUN BIST:XU100
Editörün Seçtikleri
E
SignalCator tarafından
2
9172 üstünde kapanış alırsa Yarın endeks seanslık 9172 üstünde kapanış alırsa Evet gelir. Ama 9172 üstünde kalamaz ise 9000 psikojik desteği tekrar zorlarız. Aşağıda Rsı nin saatlik grafiklerinde Verdiği tepkiyi gösteriyor. Yarın tepkimi yoksa yeni bir yükseliş mi olduğunu takip edeceğiz #borsa #bist İlaveten Eğer kredili veya viop da pozisyonunuz varsa Riski yönetmek adına Saatlik grafiklere göre aksiyon almak gerekir Günlük ve seanslık onayı beklemek Çok geç olabilir Onun için 9172 rakamı üstün de 9300 de açtığımız şhort pozisyonunu kapattık. #bist100
BIST:XU100
ismailnift tarafından
ADEL | Saatlik / Günlük Grafik | Price ActionBIST:ADEL 20 Ekim'de %6'lık bir yükseliş yakalayan ADEL, "Perfect Buy" dediğimiz "0.705-0.79" aralığından sekti ve güçlülük göstergesi olarak 1 saatlikte oluşturduğu yatay bölmeyi (Mor kutuyla işaretli) sert bir mum ile geçti. ADEL paritesinin yükselişine sağlam ve sorgulanamaz bir şekilde devam etmesinin koşulu bu geçtiği yatay bölmeden (442-451) mümkünse bir alım şansı verip, yoluna alıcıları ile birlikte devam etmesidir. Tabloda görünen en yakın ve en sağlam destek noktası söylediğim "442-451 kutusu" olduğu için oradan alım yapılması idealdir. Alım yapılması halinde ise elden çıkarılmayı düşürülecek yegane nokta ilk olarak 510 seviyeleri olacaktır. Nedeni ise: Paritenin sağlam düşüşte olduğunu düşünürsek ilk "valid" market kırılımını 510 seviyesinin üstünde kapattığında verecektir. Bu market kırılımı, yükselişi haberleyecek en ideal nokta şuan. O noktanın geçilememesi ve paritenin oradan likidite alıp düşüşe başlaması halinde, paritenin aşağı destek noktalara (Temiz Bölge) düşeceğini varsaymak mantıksız olmaz. Peki ya 510 seviyesini geçip bir market kırılımı yarattık. O zaman ne olacak? O zaman en yakın ve en ideal alım yerleri tekrar belirlenecek ve parite mutlak suretle 589-641 seviyelerine gelmek isteyecektir. Uzun lafın kısası parite şu an yükselmeye çok müsait, 391.9 seviyesini kaybetmediğimiz sürece olumlu bakmak gerek. 391.9 seviyesinden düştüğümüzde ise "Temiz Bölge"den yepyeni bir market kırılımı beklememiz gerekmekte. Önemli bir gelişme gördüğümde, güncelleme geçeceğim. Siz siz olun, market kırılımlarını bekleyin. Yatırım tavsiyesi içermez, kendime aldığım bir nottur.
BIST:ADELAlış
fongicide tarafından
2
SASA / 1 GÜN / TEKNİK GÖRÜNÜM BIST:SASA Direnç seviyesi 42.04 ve trend çizgisi üzerinde mum kapanışlarıyla kırılırsa, ileri yönlü bir analiz yapma planım var. Ancak şu anda hedef belirlemek uygun değil, çünkü durum kritik seviyede. Zaman ve emek harcayıp sizler için hazırladığımız analizlerimize bir beğeniniz ve takip ile teşekkür edebilirsiniz. Fikirlerinizi ve sorularınızı yorumlar kısmına iletebilirsiniz. İyi şanslar.
BIST:SASA
TraderTilki tarafından
ASTOR - YENİ ZİRVELER NE ZAMAN GELECEK ? BIST:ASTOR #ASTOR Günlük grafik Çok farklı bir kafa var tekniğinde Yeşil çizgiler düşen trendin kırılımını sağlayacak. Mavi çizgimiz ise tobo kırılımını sağlayacak. Şuada mor kısım ana destek seviyesinde ve ayrıca turuncu çizgi olan flama onayında duruyor. Vade sonu olduğu için endexin düşmesi ile nasibimizi destek seviyesine kadar aldık. Buranın aşağısı bizim için uçurum sayılır. 120.30 TL ana destek seviyem 132.30 TL direnç seviyesi buranın üzeri kapanışlar yeni zirveleri getirecektir. Alış hacimleri yüksek Satış hacimleri yine alış hacimlerine nazaran daha az duruyor. YTD
A
analiz_yildizi tarafından
GEDIK - GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.SORUMLULUK REDDİ BEYANI ❗️ SPK’nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı; Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
BIST:GEDIKAlış
ByHasanOzturk tarafından