Şimdi başlat

Aselsananalizi

ASELSN Bilanço Sonrası Değerlendirme📝 İlk olarak, ASELSAN’ın nakit varlıklarına bakarsak, geçen yıla göre %108 artışla 3.6 milyar TL’ye yükselmiş durumda. Bu artış, şirketin operasyonel performansının güçlendiğini ve nakit yönetimini oldukça iyi yaptığını gösteriyor. Bu durum özellikle kısa vadeli borçların ödenmesi konusunda güven verici. Şirketin artan nakit rezervleri, gerektiğinde borç ödemelerini kolaylıkla karşılayabileceğini ve yeni projelere yatırım yapma kapasitesini de artırdığını ortaya koyuyor. 📝 Alacaklar kalemi ise %55’lik bir artışla 71.5 milyar TL’ye ulaşmış. Bu, ASELSAN’ın projelerinden doğan gelirlerin artmaya devam ettiğini gösteriyor. Ancak, bu artışın dikkatle izlenmesi gereken bir nokta olduğunu da belirtmek isterim. Özellikle büyük ölçekli projelerde ödeme vadelerinin uzaması, nakit akışını zorlaştırabilir. Şirketin bu noktada sağlam bir tahsilat politikası izleyip izlemediğini yakından takip etmek gerekir. 📝 Ticari borçlar ise sadece %10 oranında artmış ve 13.1 milyar TL olarak gerçekleşmiş. Bu sınırlı artış, şirketin maliyet kontrolünü iyi yönetmeye devam ettiğini gösteriyor. Ticari borçların gelir artışına paralel olarak daha düşük kalması, finansal disiplinin işaretidir. 📝 Finansal borçlara baktığımızda, %103 gibi önemli bir artış görüyoruz ve borçlar 33.3 milyar TL’ye ulaşmış durumda. Borçlardaki bu artış, şirketin büyümek ve yeni projeler finanse etmek için borçlanmayı artırdığını gösteriyor. Ancak bu noktada dikkat çekmek istediğim konu, borçların sürdürülebilir bir şekilde yönetilip yönetilemeyeceği. Şirketin bu borçları hangi vade ve maliyetle aldığına dikkat etmek gerekir. Borçluluk oranındaki artış, uzun vadede risk oluşturabilir, özellikle de faiz oranlarının yüksek olduğu bir ortamda. 📝 Şirketin toplam hasılatı %14 artışla 60.7 milyar TL’ye yükselmiş. Bu, ASELSAN’ın güçlü büyüme performansını sürdürdüğünü ve yeni projelerden elde edilen gelirin arttığını gösteriyor. Brüt kâr ise %26 artışla 18.7 milyar TL’ye ulaşmış durumda. Bu kârlılıktaki artış, maliyetlerin gelirden daha düşük bir hızda artmasından kaynaklanıyor. Ancak esas faaliyet kârı %37 oranında düşerek 14.3 milyar TL olarak gerçekleşmiş. Bu, operasyonel verimliliğin geçen yıla kıyasla zayıfladığını gösteriyor. Şirket, büyük projelerin tamamlanması ve teslim süreçleriyle ilgili bazı zorluklar yaşamış olabilir. 📝 Net kâr ise %39 oranında artarak 6.07 milyar TL’ye ulaşmış. Bu, özellikle vergi sonrası net kârın sağlıklı bir şekilde artmaya devam ettiğini gösteriyor. Ayrıca, ertelenmiş vergi gelirindeki %560’lık artış dikkat çekici. Şirketin bu kalemdeki kazancı, ileriye dönük vergi yükümlülüklerini azaltabilir. 📝 Değerleme oranlarına baktığımızda, ASELSAN’ın F/K oranı 21.71 ile sektör ortalamasına kıyasla biraz yüksek seviyede. Bu oran, şirketin hisse senetlerinin mevcut kârlılık seviyesine göre pahalı olduğunu işaret edebilir. PD/DD oranı ise 2.06 olarak kaydedilmiş. Bu değer, sektördeki birçok teknoloji şirketine kıyasla makul bir seviyede. Şirketin özkaynaklarına dayalı olarak piyasa değeri güçlü bir şekilde destekleniyor. Firma Değeri/FAVÖK oranı ise 16.10 olarak kaydedilmiş. Bu oran, ASELSAN’ın operasyonel kârlılığının şirket değerine göre yüksek bir fiyatlandığını gösteriyor. Sektördeki diğer savunma sanayi şirketlerinin ortalama Firma Değeri/FAVÖK oranlarına bakıldığında, bu seviyenin bir miktar yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bu da şirketin büyüme potansiyeli olduğu kadar, hisse senetlerinin şimdiden bu potansiyelin fiyatlandığını da gösteriyor. 📝 Kısa vadede, ASELSAN hisse senetleri için dikkat edilmesi gereken birkaç nokta var. Şirketin kârlılığı artmaya devam ediyor olsa da, operasyonel faaliyet kârında yaşanan düşüş ve borçlardaki artış kısa vadede risk oluşturabilir. Ancak artan nakit rezervleri ve güçlü alacak yönetimi, bu riskleri dengeleyebilir diye de düşünüyorum. Bu nedenle, kısa vadede ASELSAN hisseleri, sınırlı bir getiri potansiyeli sunabilir. Ancak elbette endeksin mevcut durumu da göz önünde bulundurulmalı. 📝 Orta vadede ise, şirketin büyük projeleri ve savunma sanayiindeki büyüme potansiyeli göz önüne alındığında, yatırımcılara iyi bir getiri sağlayabilir. Sektör dinamikleri, savunma harcamalarının artması ve teknolojik gelişmeler ASELSAN için fırsatlar yaratıyor. Orta vadede hisse senetlerinin değer kazanabileceğini düşünüyorum. 📝 Uzun vadede, ASELSAN’ın sektördeki güçlü konumu ve devlet destekli projeleri sayesinde daha istikrarlı bir büyüme potansiyeli var. Bu da uzun vadeli yatırımcılar için cazip bir yatırım fırsatı sunuyor. Ancak borç yönetiminin dikkatle izlenmesi gerektiğini bir kez daha vurgulamakta fayda var. 📉📈 Hisse senedinin teknik analiz detaylarına geçecek olursak, günü 56 lira seviyesinde kapattığını görüyoruz. 📉📈 Endeksin genel satış yoğunluğu doğrultusunda da bir durum söz konusu hisse senedinde. 📉📈 Ancak hem 200 günlük ortalama hem de ana trendin destek noktasına oldukça yakın seyreden bir fiyat hareketliliği görüyoruz. 📉📈 Şirket bilançosuyla ilgili genel görünüm iyimser olsa da, endeksteki genel seyre bağlı olarak teknik anlamda da dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyorum. 📉📈 Özellikle 55 lira bölgesi altında kalıcılık oluşması halinde hisse senedinde geri çekilme 49 - 43 lira bölgelerine kadar sürebilir. 📉📈 Bu bölgeler toparlanma adına o dönemde yeniden incelenmeli diyebilirim. Olası yükseliş senaryoları için ilk etapta 58.78 bölgesi izlenebilir. 📉📈 Bu bölge üzerindeki ataklar, hisse senedinin, burada mavi ile gösterdiğim kanal içerisinde yeniden 66 bölgelerine doğru alıcılı bir görünüm kazanmasına yol açabilir. ℹ️ Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Editörün Seçtikleri
BIST:ASELS
borsadigital tarafından
2
ASELS DOLAR BAZLI #asels dolar bazlı incelediğimizde çanak tamamlamak için uğraşan bir yapı ile karşımıza çıkıyor. Genel olarak yükseliş trendinin 2,92$ tepesi bulunan #asels şuan ki fiyatlaması 1,76$ ile kanal dibine yakın duran hoş bir grafik mevcuttur. Dibini 1,48$ varsayarsak hedefleri; 1,63$ // 1,81$ // 1,98 $ // 2,24$ // 2,64$ // 3$ mevcuttur. Ülke olarak karadeniz'de rusya- ukrayna, ortadoğu da israil-iran gerginliği, RTE'nin dediği gibi 2 saatlik mesafe ile kapımıza kadar geldiler. Tüm bunları harmanladığımda savunma sanayi önemli olarak değerlendiriyorum. "3. Dünya savaşı" söylemleri medya da devam ettiği sürece savunma sanayi yukarı yönlü gideceğini düşünüyorum. Teknik olarak hoşuma giden bir yapıya sahip tabiki piyasalar dinamiktir. Haber akışıyla bizi neler bekliyor zaman gösterecek. ytd
Editörün Seçtikleri
BIST:ASELSAlış
omfado tarafından
2
ASELS DİP ARAYIŞI DEVAM EDİYORLogaritmik grafik'de 2,5 yıllık bir kanal çizilmiş, Bu kanal 2024 yılının en dibi olarak tutunabilir'se grafik'de gördüğümüz düşen fiyat tepele'ri bir gün olurda kırılırsa bilin'ki o gün Aselsan'da güzel bir ralli başlıyor demektir. Sözün kısa'sı aşağıda yükselen Trend çizgimiz hem alım noktamız, hemde stop noktamızdır. Üstünde kalırsa al.. Kırılır da 2 gün kapanış yaparsa stop ol.. Yukarda düşen kırılır ise orta vadeli taşı..
BIST:ASELS
ugurkantaskin tarafından
ASELS Genel Analiz 19-08-2024Trend temelli bir analiz yaptığımızda ilk elliot düzeltmesinin 0.618 noktasında sert bir düzeltme olduğunu görüyoruz ve bir sonraki düzeltme olan 4. dalga düzeltmesi çok daha yumuşak olacaktır. 66 dan 51 fiyat seviyelerine gerilemesini 4. dalga düzeltmesi olarak kabul edersek şuan fiyatların son zirve dalgası için yüklselmeye devam edeceğini varsayabiliriz. 4. dalga düzeltmesi çok fazla sık bir aralıkta olduğu için yinede buna güvenmemekte fayda var.5. dalgaya ulaşmadan 55 ve altına fiyatların sarkması 4. dalga düzeltmesinin tamamlanmadığını gösterir. Zirvedeki harmonik oluşumun geri çekilmsinin tamamlandığı kanaatindeyim. Fakat fiyatların 60 seviyelerinde mum yakmasını beklemek daha akılcı olacaktır. Beklentimiz şeklinde fiyatlar 60 seviyesi üzerinde kalmayı başarırsa oluşabilecek dirençleri dirgen ile şu şekilde simüle edebiliriz. 4 saatlik zaman diliminde mevcut fiyat hareketlerinin oluşturduğu üçgen takip edilerek işlem açılabilir yada stop düşünülebilir. Teorik olarak bu üçgenin yukarı yönde kırılmasını bekleriz fakat genel kanıda üçgen ne tarafa kırılırsa fiyat o tarafa gider. Üçgen içinde yukarı doğru ivmelenerek satış baskının azaldığını ve muhtemel kırılımın yukarı yönde olacağı kanaatindeyim. Bu durumda %8-10 aralığında kısa vadeli kar düşündürebilir. Aynı zamanda kısa vadeli ölçümlerde fibonacci kanalının 0.382 seviyelerinin kırılması yeni bir trendin göstergeside olabilir. Fakat kanalın 0.618 seviyesine denk gelen 55 fiyat seviyelerinin aşağı yönde kırılmasıda yeni bir düşüş trendinin başlangıcı kabul edilebilir. Benim kanaatim yukarı kırılacağı yönünde. Yinede takip ederek kontrol etmek gerekir. Not: Yatırım Tavsiyesi Değildir.
Editörün Seçtikleri
BIST:ASELS
CryptoBrainn tarafından
2
ASELS Kısa vade beklentimHisseyi tek başına incelemek doğru olmaz çünkü XUTEK endeksi içerisinde %43 ağırlığı olan bir kağıt. Bu tarz kağıtları incelerken, kağıdın bulunduğu endeksi de incelerim. Endekste yükseliş beklentisi veya grafik olarak bir oluşum var mı diye. Üçgen formasyonu kırılmış, bayrak formasyonu oluşumu. Bayrak kırılımının takibindeyim. Kısa vade işlem olarak sürdürürüm. Hedeflerimi görsel üzerinde belirledim. Kırılımlara ve piyasa bütünlüğüne dikkat! düşüncelerim hayal ürünüdür, yatırım tavsiyesi değildir.
BIST:ASELSAlış
dorukgncr tarafından
ASELSAN Boşluk Kapamaya İnermi?#asels hissesini yoğun istek üzerine teknik olarak inceledim. 60.15 lere kadar olan bir alt kanal desteğine doğru düşüş eğiliminde bulunduğunu görüyoruz. Düşüş anlık üst direnç üzerine çıkarak yükselişe geçmez ise 60 liraya inebilir. Asıl soru 58 - 59 arasında bir gap boşluğunun kapanıp kapanmayacağı. Eğer o boşluğu da kapatmaya inerse 58 liraya kadar inebilir hisse. NOT : YATIRIM TAVSİYESİ İÇERMEZ. HERKES KENDİ HÜR İRADESİ İLE KENDİ ŞAHSİ HESABINDAN İSTEDİĞİ HİSSEYİ ALIP SATMADA ÖZGÜRDÜR. KİMSE KİMSEYE YÖN VEREMEZ %100 GARANTİ KAZANÇ SAĞLAYACAK HİSSE VEREMEZ.
BIST:ASELSAlış
MuhammeTr tarafından
ASELSKendime notlardır. YTD Aselsan Şubat sonunda 67 seviyesinden bollinger üst bantını test edip, düşüş trendine girmiş ve alt bantta 52 seviyesinden yukarı tepkiyle yükseliş başlangıcı sinyalini vermiş, kısa vadede 57, 62 ve 67 seviyelerini tekrar görecektir. 67 üzerinde kalıcılık sağlaması halinde ise yeni bir yükseliş kanalı oluşturup, yukarı yönlü hareketine devam eder. RSI, MACD değerleri de aşırı satılmış uyarısı vermekte olup yükseliş trendi başlangıcnı onaylamakta... Paylaşımlarımı takip edin, ilk haber alan siz olun.
BIST:ASELSAlış
ERYT3 tarafından
ASELS Değerlenebilir !!TL bazlı grafikte ise bir yükseliş kanalında olduğunu görüyoruz. Altında 25. 40 ve 25.10 aralığını buranın altında kapatılacak mumlarla beraber ise 22.60 ile 21.75 aralığının destek olarak kullanılacağını söyleyebiliriz. Önünde ise 26.00 seviyesi var. Önünde ise 27.60 civarının olacağını söyleyebiliriz. EMA 20-50-100-200 seviyelerinin hepsi birer destek konumunda. RSI ve MACD ise olumlu diyebiliriz. Benim uzun vadede fikrim ASELS 40+ seviyelerine kadar çıkabilir. Bunun Dolar bazlı grafikteki durumla alakalı olduğunu söylemeliyim. NOT : Bu grafik herhangi bir şekilde yatırım tavsiyesi içermemektedir.
BIST:ASELSAlış
EmrahPolat_x1 tarafından
📉📊 ASELS - MACD Uyumsuzluğu Dikkat Çekici 📉📊📊 ASELS, yükseliş trendinin üst bandı olan 50.60 seviyesinden yaptığı dönüş ile kısa vade yatay bir eğilim oluşturdu. 📊 Hisse senedinden bir önceki zirve olan 50.60 bölgesi yeniden test edilip yukarı yönlü aşılmadığı sürece, aşağı yönlü eğilimin sürmesi beklenebilir. 📊 Aynı zamanda, sarı ile belirtilen son yükseliş rallisi ve MACD arasındaki negatif uyumsuzluk, özellikle geçtiğimiz haftanın kapanış seviyesi olan 45.60 seviyesi altında oluşabilecek kapanışlarda, hisse senedinde 40 seviyelerine doğru bir satış baskısı yaratabilir. 🔍 Şirketi Temel Rasyoları 🔍 📝 Güçlü kazançlar sayesinde yönetim temettü ödemelerine devam edecektir 📝 Hisse başına kârını istikrarlı bir şekilde artırıyor 📝 Mevcut yılda satışlarda büyüme bekliyor 📝 Kısa vadeli kâr büyümesine kıyasla düşük F/K ile işlem görüyor 📝 Yüksek aktif kârlılığıyla faaliyet gösteriyor 📝 Savunma sanayi sektörünün önemli isimlerinden 📝 Son bir yılda yüksek getiri 📝 Ortalama bir borç seviyesi ile faaliyet gösteriyor 📝 Son üç ayda güçlü performans
BIST:ASELS
borsadigital tarafından