ARCLK YÜKSELİŞİNE DEVAM EDECEK Mİ ?122 Bölgesi alım için en uygun nokta.
141 ve 148 bölgeleri kırılımı önemli.
160 Bölgesi ilk hedef noktamız.
190 Bölgesi ise 2. hedef noktamız.
Arclkbist
ARCLK Bilanço Sonrası Değerlendirme🗓️ Bilanço Değerlendirmesi
📝 Arçelik’in nakit varlıklarına baktığımızda, geçen seneye göre %13 azalarak 34,3 milyar TL'ye indiğini görüyoruz. Bu düşüş, şirketin operasyonel faaliyetleri, borçları ya da yatırımları için daha fazla nakit harcamış olduğunu gösteriyor bir noktada. Arçelik gibi global bir şirketin nakit rezervlerinin azalması, likidite açısından bir risk olarak da algılanabilir elbette. Nakit seviyesinin düşük olması, beklenmedik harcamalarda ya da maliyetlerde nakit sıkışıklığı yaşanmasına neden olabilir. Ancak, operasyonlarını genişletme çabaları ve yatırımları, bu nakit azalmasının bir sonucu olarak anlaşılabilir diye düşünüyorum.
📝 Alacaklar kaleminde %80 gibi oldukça yüksek bir artış var; 107,7 milyar TL’ye ulaşmış durumda. Bu, şirketin ticari faaliyetlerinin hızlandığı ve daha fazla satış yaptığı anlamına geliyor diyebilirim. Ancak yüksek alacak miktarı, aynı zamanda tahsilat sürelerinin uzayabileceği ve bu durumun nakit akışını zorlayabileceği anlamına da geliyor. Özellikle, nakit sıkışıklığı yaşandığı dönemlerde, yüksek alacaklar likidite riski yaratabilir.
📝 Arçelik’in finansal borçları %55 oranında artmış ve 129,9 milyar TL’ye ulaşmış. Yüksek borç oranı, şirketin maliyetlerinin artmasına neden olabilir. Özellikle içinde bulunduğumuz yüksek faiz döneminde, bu borçlanmanın uzun vadede getireceği maliyetleri iyi analiz etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Ancak, şirketin bu borçları yeni yatırımları finanse etmek için kullandığını varsayarsak, büyüme stratejileri için olumlu bir işaret olabilir uzun vadede. Yine de borçluluk oranının yüksek olması, kârlılık oranlarını olumsuz etkileyebilir ve uzun vadede borç ödeme kapasitesini zorlayabilir. Bunu da hatırlatmakta yarar var diye düşünüyorum.
📝 Arçelik’in ticari borçları ise %99 oranında artarak 105,2 milyar TL’ye ulaşmış. Bu durum, şirketin tedarikçilerine olan ödeme vadelerini uzatmış olabileceğini gösteriyor. Ticari borçlardaki bu artış, şirketin kısa vadeli yükümlülüklerinde bir artışa işaret ediyor. Tedarik zinciri ilişkilerini koruma amacı güdülüyor olsa da, nakit akışına zarar vermemek adına bu kalemin dengelenmesi gerekiyor diye düşünüyorum.
📝 Özkaynaklarda %157’lik ciddi bir artış var ve 92,2 milyar TL seviyesine ulaşmış. Özkaynak artışı, şirketin iç kaynaklarının güçlendiğini gösteriyor ki bu oldukça olumlu bir gelişme. Özkaynakların artması, Arçelik’in finansal sağlığı ve uzun vadeli sürdürülebilirliği açısından güçlü bir gösterge. Özellikle, borç seviyelerinin yüksek olduğu bir ortamda özkaynakların güçlü olması, Arçelik’in zor durumlarda bile finansal esneklik sağlayabileceği anlamına geliyor.
📝 Arçelik’in hasılatı %14 artışla 301,3 milyar TL’ye ulaşmış. Bu güçlü bir büyüme oranı ve şirketin satış performansının oldukça iyi gittiğini gösteriyor. Ancak kârlılıkta buna paralel bir artış görmüyoruz, bu da maliyetlerin hasılattan daha hızlı arttığına işaret ediyor. Hasılatın artmasına rağmen, şirketin kâr marjının daralması, açıkçası maliyet yönetiminde bazı sıkıntılar yaşandığını düşündürüyor benim adıma.
📝 Brüt kârda %7’lik bir artış var, 83,7 milyar TL seviyesine ulaşmış durumda. Ancak esas faaliyet kârına baktığımızda %86’lık bir düşüş görüyoruz ve kâr 1,4 milyar TL’ye kadar gerilemiş. Bu, maliyetlerin şirketin satış gelirlerine göre çok daha hızlı arttığını gösteriyor. Özellikle yüksek borç yükü ve operasyonel maliyetlerin artması, esas faaliyet kârını baskılamış durumda. Arçelik’in bu maliyetleri daha iyi yönetmesi gerekiyor diye düşünüyorum, aksi takdirde kârlılık sürdürülebilir bir seviyede kalmayabilir.
📝 Arçelik’in son dönem kârında ciddi bir düşüş görüyoruz. Dönem kârı geçen yıl pozitifken bu yıl -5.8 milyar TL'ye, ana ortaklık net kârı ise -5 milyar TL'ye gerilemiş durumda. Bu net zarar, esas faaliyet kârındaki düşüş ve maliyetlerdeki artışla açıklanabilir. Hatta ertelenmiş vergi kaynakları olmasa büyük olasılıkla net kâr ve dönem kârındaki zarar çok daha büyük olacaktı. Dolayısıyla, bu gelişme, şirketin nakit akışını ve yatırımcı güvenini olumsuz etkileyecek diyebilirim.
📝 Arçelik’in fiyat-kazanç (F/K) oranı 105,66 gibi oldukça yüksek bir seviyede, bu da hisse senedi fiyatının şu anki kârlılığa göre pahalı olduğunu gösteriyor. Bu yüksek F/K oranı, yatırımcıların şirketin gelecekteki büyümesine ve kârlılığına dair yüksek beklentileri olduğunu işaret ediyor denilebilir. Ancak mevcut kârlılık performansı, bu yüksek değeri desteklemekte zorlanıyor diyebilirim.
📝 PD/DD oranı ise 1,25 olarak kaydedilmiş, bu oran sektör ortalamasına göre makul seviyede. Şirketin özkaynaklarına göre piyasa değeri kabul edilebilir düzeyde olsa da yüksek borç ve operasyonel maliyetler yatırımcıların risk algısını artırabilir. Firma Değerli/Favök oranı da 13,40; bu da piyasa değerinin operasyonel kârlılıkla tam uyumlu olmadığını gösteriyor denilebilir.
📝 Özetle bilançoyu genel anlamda değerlendirecek olursam %55-60 oranında olumlusuz bir bilanço diyebilirim.
📊📊 Teknik Değerlendirme
📉📈 Hisse senedi haftayı 139.4 lira seviyesinde kapattı. Hisse senedi endeksteki genel düşüşün de etkisiyle Ağustos başından bu yana 200 günlük ortalamanın altında işlem görüyor.
📉📈 Grafik üzerinde sarı ile belirttiğim fiyat sıkışmasını görüyorsunuz. Bu fiyat hareketi bir ters flama görünümü de oluşturabilir.
📉📈 Eğer bu bağlamda bir formasyon oluşumu görürsek, ortalama 137 lira civarında oluşabilecek aşağı yönlü kırılma formasyon hedefi olan 94 lira seviyelerine kadar bir fiyat hareketliliği oluşturabilir. Bu elbette teknik anlamda bir senaryo. Henüz formasyon oluşumu tamamlanmış değil.
📉📈 Hisse senedinde olası yukarı yönlü hareketliliğin orta uzun vadede devamlılığı adına elbette 200 günlük ortalama olan 152 lira üzerindeki kalıcılıkların takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum.
📉📈 Kısa vadede ise 143 ve 148 lira seviyeleri direnç anlamında takip edilebilir.
ℹ️ Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
ARCLK'den Marka Kararı📊 Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta Arçelik, Globalleşme stratejisi kapsamında Arçelik A.Ş.'nin, Türkiye dahil tüm coğrafyalardaki kurumsal markası bundan sonra Beko olarak kullanılacak açıklamasında bulundu.
📊 Arçelik’in temel rasyolarına baktığımızda, kısa vadeli kâr büyümesine kıyasla hala düşük fiyat kazanç oranıyla işlem gördüğünü söyleyebilirim.
📊 Öte yandan şirket değerlemesi serbest nakit akışının zayıfladığına işaret ediyor.
📊 Diğer taraftan şirket son bilanço sonrası temettü dağıtımı yapmayacağını da açıkladı bunu da belirletelim.
📊 Teknik anlamda, haftayı 165.5 lira seviyesinde kapatan hisse senedi yükselen trend içerisinde fiyatlamasını sürdürüyor.
📊 Özellikle perşembe ve cuma günü önemli ölçüde giriş olan hisse senedinde, 170 lira seviyesinin önümüzdeki haftaki seyir açısından belirleyici olacağını düşünüyorum.
📊 Bu bölgenin aşılması 179’lara doğru ivmelenmeyi kolaylaştıracaktır. Genel itibariyle hisse senedinin teknik olarak sarı ile belirttiğim ralli kanalı içerisinde fiyatlanmasını bekliyorum.
📊 Destek anlamında ise 154 lira ve 148 lira seviyeleri kanal içerisinde takip edilmesi gereken iki önemli nokta olarak karşımıza çıkıyor.
📺 Devamını ve detaylı anlatımı YouTube kanalımda bulabilirsiniz.
ℹ️ Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
ARCLK Bilançosu Açıklandı 📊 Arçelik, 1 Mart Cuma günü, 2023 yılı son çeyrek bilançosunu açıkladı.
📊 Şirketin brüt kâr oranında, %10’luk bir artış yaşanırken, esas faaliyet kârında, %8’lik bir artış yaşandı.
📊 Şirketin, net dönem kârı %22 artarak, 7.6 Milyar TL oldu. 4.3 Milyar TL’lik net kâr beklentisi olan şirket, beklentinin oldukça üzerinde bir bilanço açıkladı.
📊 Teknik olarak, hisse senedi, geçtiğimiz haftayı, 166 lira seviyesinde kapattı.
📊 Mevcut yükselen trend içerisinde fiyatlanan hisse senedinde, hafta açılışında, son kapanış noktasına oldukça yakın olan, 165 lira seviyesi takip edilecektir.
📊 Hisse senedinin, 165 lira seviyesi altında oluşabilecek yatay hareketliliklerde, 165-154 lira bandına yerleşmesi, söz konusu olabilir.
📊 Bu durum, Arçelik için, kısa vadeli yatay bir görünümü beraberinde getirecektir.
📊 Ancak hisse senedinin, 166 lira üzerinde kalıcılık sağlayabilmesi durumunda ise, yeniden yukarı yönlü atakların oluşması, ve Mart ayı boyunca, 191 lira bölgelerini hedefleyebilecek bir ivme yakalaması, gündeme gelebilir.
📊 Hisse senedinin, 166 lira bölgesi üzerinde fiyatlandığı senaryo için, 171, ve 174.5 lira seviyeleri, ara direnç bölgeleri olarak takip edilebilir.
My_Forex | ARCLK Genel Teknik GörünümARCLK grafiğine baktığımızda üçgen kırılımını takip ediyoruz. 162.00 üstünde kapanışlar takip edilmeli. Potansiyel hedef 200.00
Fake kırılımlara dikkat edilmeli.
Hisse Bilanço Kategorisi : Kötü
Endeks Durumu : XU100 8.000 üstünde kalmalı / 8.000 altı kapanışlar hisse tekniğini bozabilir.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sizler için hazırlanan bu analize bir beğeni ile teşekkür edebilirsiniz.
Yeni oluşacak hareketlere göre grafik güncellenecektir.
Fikirlerinizi ve sorularınızı yorum kısmına ekleyebilirsiniz.
Bol şanslar.
Önemli Not...
-Tüm girişler önceden belirlenmiş kriterlere ve sinyallere göre yapılmaktadır. Yatırımcı olarak bu kendi giriş kriterlerinizi stratejilerinizi sinyal protokollerinizi belirlemelisiniz.
-Fiyat alanda olduğu için belirli bir yöne gidecek anlamı çıkarmamak gerekir. Her analizinin doğru sonuçlanmayacağı ve işleme dönüşmeyeceği gerçeği unutulmamalıdır.
-Analizler sizin işleme girişiniz için sinyal anlamı çıkarılmamalıdır.
-Analizleri öncelikle kendiniz inceleyerek gözden geçirin. Bunlara göre kendi giriş stratejinizi oluşturarak kendinize bir şeyler katmaya çalışmanızı tavsiye ederiz.
arclk arclk ana trende girdi düşen kanal direncinde kırması halinde sıralı hedeflerrrr
Not´Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu sitede yazılanlar sadece kişisel görüşlerdir. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle bu sitede yer alan bilgi ve yazılara dayanarak yatırım yapılmamalıdır.
Arçelikbu büyük çanak hedefi için onaya mı geldi dersiniz. 81.85 yatay desteğiyle takibe değer buluyorum olası formasyon hedefi grafikte işaretlidir.
ARCLK - 50 TL Mİ, 100 TL Mİ ?ARCLK mevcut durumda simetrik üçgen formunda yer alıyor. Üçgen aşağı yönlü kırılarak 50 TL'ye mi düşeriz yoksa yukarı yönlü kırılımla 100 TL'ye mi çıkarız ?
*ANALİZLER KENDİME NOT NİTELİĞİNDEDİR. YATIRIM TAVSİYESİ NİTLEİĞİNDE DEĞİLDİR. YATIRIM TAVSİYESİ İÇERMEZ 1 BIST:ARCLK
ARCLK onay da mı?düşen trend kırılmını 71 seviyesinden yaptıktan sonra fibo %61.8 seviyesine kadar bir trend oluştu fakat 76.55 civarından bir satış gördük görüntü olarak onaya inmiş gibi görünse de 67.85 üzerinde kalması gerektiğini düşünüyorum eğer gerçekleşirse ilk olarak 73.55 e kadar bir hareket olabilir. 69.90 midpoit çizgisi de benim için önemli bir direnç noktası.
arclkarclk hedef belli 72,80 üzerine atarsa yürümez koşarrr
Önemli Not´ Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu sitede yazılanlar sadece kişisel görüşlerdir. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle bu sitede yer alan bilgi ve yazılara dayanarak yatırım yapılmamalıdır.
ARCLK demek ne demek görelimFormasyonlar ve Fib'e göre beklentim grafikteki gibidir, yatırımcısının yüzünü güldürmesi dileğiyle, kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir.
ARCLK - Arçelik Uzun vadeli tahminleme çalışmasıMerhaba dostlar
ARCLK için uzun vadeli bir çalışma yaptım.
Bu çalışmaya göre olabilecek önemli seviyeleri grafikte etiketledim.
Buna göre 60,40 önemli seviyesi! 69, 40 geçilirse 79,45 ilk hedefi olacak.
Daha sonra 91,30 ve 107.80 hedeflerine ulaşarak uzun vadeli hedefine ulaşmış olacak.
Bu bir eğitim ve teknik analiz tahminleme çalışması olup, ASLA YTD!
bol kazançlar dilerim.
ARCLK BİST3 günlükte bayrak formasyonu net ve temiz bir şekilde görülüyor. Hedef seviyesi direk boyu olarak belirttim.
Günlükte TOMO nun yansıması hacim mumlarında OBO yansıması olarak ortaya çıkmış. Böylece hacim mumlarıyla TOBO yu teyid edebiliyoruz. Buna göre yakın vade hedef kafa derinliğidir.
TOBO tamamlandığında ortaya harmonic bir formasyon çıkacak. Ona göre ölçüm yaparakta pullback belirleyebilirsiniz.
Not : YAtırım tavsiyesi değildir.
ARÇELİK izmir yapar gibiTahminim Arçeliğin üçgeni kırıp yukarıya doğru 35TL civarlarına doğru yükselmesi yönünde. Yatırım tavsiyesi değildir
