Şimdi başlat

Trend Analizi

ARTIK 4 SAATLIK SİNYAL ZAMANI//@version=5 strategy("Onursal 4H Stratejisi 🚀 (TR Etiketli)", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10) // ==== Parametreler ==== emaLength = input.int(200, "EMA Uzunluğu") rsiLength = input.int(14, "RSI Periyodu") rsiBuy = input.int(45, "RSI AL Eşiği", minval=1, maxval=99) rsiSell = input.int(55, "RSI SAT Eşiği", minval=1, maxval=99) slPct = input.float(2.0, "Stop Loss %", step=0.1) tpPct = input.float(4.0, "Take Profit %", step=0.1) // ==== İndikatörler ==== ema = ta.ema(close, emaLength) rsi = ta.rsi(close, rsiLength) // ==== Sinyaller ==== longSignal = close > ema and rsi < rsiBuy shortSignal = close < ema and rsi > rsiSell // ==== Pozisyon bazlı SL/TP ==== inLong = strategy.position_size > 0 inShort = strategy.position_size < 0 avg = strategy.position_avg_price longStop = inLong ? avg * (1 - slPct/100) : na longLimit = inLong ? avg * (1 + tpPct/100) : na shortStop = inShort ? avg * (1 + slPct/100) : na shortLimit= inShort ? avg * (1 - tpPct/100) : na if (longSignal and not inLong) strategy.entry("AL", strategy.long) if (shortSignal and not inShort) strategy.entry("SAT", strategy.short) strategy.exit("TP/SL AL", from_entry="AL", stop=longStop, limit=longLimit) strategy.exit("TP/SL SAT", from_entry="SAT", stop=shortStop, limit=shortLimit) // ==== Görseller ==== plot(ema, color=color.orange, title="EMA 200") plotshape(longSignal, title="AL", style=shape.triangleup, color=color.green, size=size.large, location=location.belowbar, text="AL") plotshape(shortSignal, title="SAT", style=shape.triangledown, color=color.red, size=size.large, location=location.abovebar, text="SAT") // ---- Türkçe durum etiketleri ---- trendUp = close > ema trendDown = close < ema dipBuy = trendDown and rsi <= (rsiBuy - 5) holdCond = trendUp and rsi > rsiBuy and rsi < 70 waitCond = trendDown and rsi < rsiSell if (dipBuy) label.new(bar_index, low, "DİP AL 🟣", style=label.style_label_up, color=color.purple, textcolor=color.white) else if (holdCond) label.new(bar_index, close, "TUT 🔵", style=label.style_label_left, color=color.blue, textcolor=color.white) else if (waitCond) label.new(bar_index, close, "BEKLE 🟠", style=label.style_label_left, color=color.orange, textcolor=color.white) else if (rsi >= 70 and trendUp) label.new(bar_index, high, "YÜKSEK SAT 🔴", style=label.style_label_down, color=color.red, textcolor=color.white)
NASDAQ:NVDAEğitim
leoncypruss tarafından
2
Boğalar avantajlı.Yatırımcılar için en zararlı mitlerden biri, arz ve talebin, karşıt güçler olmalarına rağmen aynı varlık ve davranış şekline sahip olduğu, sadece tersine çevrilmiş bir şekilde işlediği fikridir. Başka bir deyişle, birçok kişi bir alım-satım sistemi veya stratejisinin, yalnızca mantığı tersine çevirerek ve trend filtreleri uygulayarak, hem uzun (alış) hem de kısa (satış) pozisyonlarda eşit derecede etkili olması gerektiğini varsayar. Gerçek şu ki, bu inanç, tüm zaman dilimlerinin aynı doğaya ve etkinliğe sahip olduğu mitiyle (kötü risk yönetimiyle birleştiğinde) birleştiğinde, piyasalarda ezici çoğunluğun para kaybetmesinin ana nedenini oluşturur. Sadece şunu hayal edin: Kaç tane sistem veya strateji, görünüşte düşük performans gösterdiği için bir kenara atıldı? Oysa gerçekte, bu sistemler yanlış bir şekilde değerlendirildi; yükseliş ve düşüş hareketlerindeki performansları, aralarındaki doğal farklılıklar dikkate alınmadan eşit bir şekilde ölçüldü. Alıcı ve Satıcı Psikolojisi Genel olarak bir alıcı, piyasaya bir hisse senedinin veya varlığın değerinin artacağına dair umutla veya coşkuyla girer. Hiçbir yatırımcının panik içinde alış yaptığını gördünüz mü? Ancak bu alıcı, genellikle piyasadan çıkarken (yani satış yaparken) korku tarafından motive edilir. Bu korku, ya bir düzeltmenin kazançlarını eriteceği korkusu ya da işler ters giderse kayıpları kesme ihtiyacıdır. Tüm yatırımcılar doğası gereği hem alım hem de satım yapmak zorunda olsalar da, talebi ve arzı motive eden duygular aynı değildir: Alımları yönlendiren umut ve coşku, genellikle istikrar ya da irrasyonel bir inanç olarak kendini gösterir; satıcıları ise genellikle korku yönlendirir ve bu korku neredeyse her zaman paniğe ve istikrarsızlığa dönüşür. Bu fenomene dair klasik bir örnek, yatırımcıların büyük miktarda sermayeyi kaybetmeyi göze alarak zararı kabul etmekten kaçınmalarıdır. Öte yandan, kaybetme korkusu, genellikle kazanç getiren işlemleri erken kapatmalarına neden olur ve bu da istatistiksel performanslarını mahveder. Piyasa Psikolojik Bir Temsildir İnsan doğasına özgü bu davranışlar, fiyat grafikleri üzerinde iz bırakır. Çoğu kişi formüller ve hileler peşinde koşarken kolektif psikolojiyi incelemeyi ihmal eder ve bu yüzden yöntemleri ve fikirleri yanlış yorumlar. Klasik bir yanlış yorumlama örneği, “chartist figürler” olarak bilinen fiyat formasyonlarıdır; bunlar aslında piyasaların duygusal durumunun bir yansımasıdır. Günümüz yatırımcıları, bu yöntemleri, Richard W. Schabacker’ın öğretilerine aykırı olarak, düşük zaman dilimlerinde uygulamaya çalışmakla kalmaz, aynı zamanda bu fiyat formasyonlarının yükseliş ve düşüş trendlerinde aynı sıklıkta ortaya çıktığını ve aynı faydayı sağladığını düşünür. Gerçek şu ki, yükseliş trendlerindeki tükeniş formasyonlarının başarısızlık olasılığı, düşüş trendlerindeki tükeniş formasyonlarına kıyasla daha yüksektir. Bunun nedeni sadece alıcı ve satıcıların arkasındaki duygusal faktörler değil, aynı zamanda piyasaların doğasının temelde alış odaklı olmasıdır. Piyasaların Doğası Geçmişe baktığımızda, borsalar net bir pattern sergiler: Yükseliş piyasaları sadece toparlanma açısından daha sık değil, aynı zamanda daha uzun sürer ve düşüş piyasalarına kıyasla çok daha büyük kazançlar sağlar. S&P 500 endeksini referans alırsak – ki bu endeks, hisse senetleri ve hatta kripto ekosistemi üzerinde büyük bir etkiye sahiptir – 1928’den bu yana 27 düşüş piyasası ve 28 yükseliş piyasası yaşanmıştır, ancak yükseliş piyasaları kayıpları fazlasıyla telafi etmiştir. Ortalama olarak, bir yükseliş piyasası 4,3 yıl sürer ve %149,5 kümülatif getiri sağlarken, bir düşüş piyasası sadece 11,1 ay sürer ve ortalama %35 kayıp yaşatır. İlginç bir başka veri ise, S&P 500’ün 1984’ten bu yana sadece 7 yıl düşüşle kapattığıdır (1990, 2000, 2001, 2002, 2008, 2018, 2022). Uzun pozisyonların bir diğer yapısal avantajı, riskin “sınırlı” olmasıdır: Bir yatırımcının kaybedebileceği maksimum miktar, varlığın sıfıra düşmesi durumunda yatırımın %100’üdür. Ancak kısa pozisyonlar, bir varlığın sınırsız yükselebileceği gerçeği nedeniyle sınırsız kayıp riski taşır ve bu, yatırımcıyı fahiş fiyatlarla geri alım yapmaya zorlar. Ayrıca, belirgin bir yükseliş eğilimine sahip piyasalarda daha fazla alış baskısı oluşur ve bu da satışların daha fazla rastlantısallık ve istikrarsızlık bağlamında gerçekleşmesine neden olur. Nicel Sistemler Geçmişte, New York seansında belirli bir yükseliş eğilimi fark etmiştim ve uzun pozisyonlarımın kısa pozisyonlarıma kıyasla daha yüksek getiri sağladığını gözlemlemiştim. Ancak, alıcı ve satıcı psikolojisi üzerine daha derinlemesine düşünmemi sağlayan şey, nicel sistemler üzerinde yaptığım testler oldu. Profilimde, “Hosoda’s Clouds” adını verdiğim bir yükseliş trendi stratejisinin script’ini bulabilirsiniz. Ayrıca, El Especulador dergisinin 23. sayfasında, bu stratejinin daha önce bahsedilen piyasalarda ve zaman dilimlerinde tarihsel olarak ne kadar yüksek performans gösterdiğine dair görseller yer alıyor. Gerçek şu ki, oluşturduğum ve test ettiğim sistemlerin çoğunda olduğu gibi, kısa pozisyon girişlerini backtest’lere eklediğimde başarı oranı ve getiri ciddi şekilde zarar gördü, çünkü piyasaların doğası yükseliş yönlüdür. Her alım-satım sistemi, uzun ve kısa pozisyon girişleri için ayrı ayrı incelenmeli ve istatistiksel getiriler doğru bir şekilde değerlendirilmelidir. Sonuç Bu makalede, piyasaların ağırlıklı olarak yükseliş doğasının, düşüş odaklı sistemlerde veya stratejilerde neden istikrarsızlık yarattığını açık ve mantıklı bir şekilde açıklamaya çalıştım. Fiyat formasyonları ve teknik araçlar, uzun (alış) ve kısa (satış) pozisyonlarda aynı şekilde çalışmaz. Çoğu durumda, bir sistemin başarı oranı, düşüş yönünde işlem yaparken önemli ölçüde kötüleşir. Ancak, her alış bir satışı, her satış da bir alışı gerektirir. Kısa pozisyonları tamamen caydırmak yerine, bu tür girişlerin tasarımında ve uygulamasında son derece dikkatli olmanızı öneriyorum, çünkü koşullar genellikle alış işlemlerine kıyasla daha agresif ve istikrarsızdır. Bu, kusursuz bir çözüm değil. Sağlam bir kritere dayanmadan alım yapan bir yatırımcı başarısızlığa mahkumdur. Piyasaya nerede girip nerede çıkacağınızı tam olarak bilmek çok önemlidir. Ancak şunu garanti edebilirim: Zaman dilimlerinin mantığını ve arz-talebin dinamiklerini anlamak, size önemli bir avantaj sağlayacak ve tutarlı sonuçlara daha çok yaklaştıracaktır. Gelecek makalelerde bu fikirleri geliştirmeye devam edeceğim. Bu makaleyi beğendiyseniz, iyi dileklerinizi gönderin ve yeni yayınlarımı takipte kalın! Son Not Analiz kayıtlarıma göz atmak isterseniz, İspanyolca profilimi arayabilirsiniz; burada piyasaya girişlerimi şeffaf bir şekilde paylaşıyorum. Bu makaleyi beğendiyseniz iyi dileklerinizi gönderin ve Tanrı hepinizi korusun.
Eğitim
Especulador96 tarafından
Fibonacci: Teori ve Uygulama (Bölüm 1) Geri ÇekilmelerFibonacci Oranları , finansal piyasalarda yaygın olarak kullanılan bir teknik araçtır. Fibonacci dizisine dayanır; bu, 13. yüzyılda İtalyan matematikçi Leonardo de Pisa (Batı'da tanınan) tarafından Akdeniz'deki seyahatleri (özellikle Cezayir'deki Bugía'da) sonrasında tanıtılan bir sayı serisidir: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144... Burada her sayı, kendisinden önceki iki sayının toplamıdır. Ralph Nelson Elliott 1938'de yayınlanan dalga teorisinde Fibonacci oranlarıyla ilgili kavramları entegre etmesine rağmen, fiyat geri çekilmeleri ve uzatmaları ilk kez 1940'larda Charles Collins tarafından açıkça kullanılmıştır. Bu yaklaşımı daha iyi anlamak için içeriği üç kısma ayıracağım: Fibonacci Geri Çekilmeleri, Fibonacci Uzatmaları ve Armonik Hizalamalar. Fibonacci Oranları Ticarette, dizi doğrudan kullanılmaz; bunun yerine oranları kullanılır ki bunlar doğada, sanatta ve fiyat modellerinde gözlemlenen doğal oranlara yaklaşır. Herhangi bir sayının kendisinden sonraki en yüksek sayıya oranı, ilk dört sayıdan sonra 0.618'e yaklaşır. Örneğin, 1/1 = 1.00, 1/2 = 0.50, 2/3 ≈ 0.67, 3/5 = 0.60, 5/8 = 0.625, 8/13 ≈ 0.615, 13/21 ≈ 0.619 vb. (0.50 değerine dikkat edin). Herhangi bir sayının kendisinden önceki en düşük sayıya oranı yaklaşık 1.618'dir veya 0.618'in tersidir. Örneğin, 13/8 = 1.625, 21/13 ≈ 1.615, 34/21 ≈ 1.619. Sayılar ne kadar büyükse, 0.618 ve 1.618 değerlerine o kadar yaklaşır. Aralıklı sayıların oranları 2.618'e veya tersine 0.382'ye yaklaşır. Örneğin, 13/34 ≈ 0.382, 34/13 ≈ 2.615. 0.786, 0.618'in kareköküdür. Fibonacci Oranları Hakkındaki Kişisel Görüşüm Aşağıda inceleyeceğimiz hiçbir oran sihirli özellikler taşımaz. Gerçekten belirleyici olan, yatırımcıların kolektif psikolojisinin aynası olan fiyat hareketidir. Fibonacci oranları, katılımcıların kararlarını doğrudan etkileyen oransallık ve uyumu göstermede mükemmeldir. Bu yaklaşımın önemi buradadır. Fibonacci Geri Çekilmeleri Ayarlamaları Şekil 1'de, yükselen bir trendde Fibonacci geri çekilmelerinin doğru şekilde nasıl çizileceğini görebilirsiniz: Aşağıdan yukarıya, itki minimumundan (1) (alt fitiller veya gölgeler dahil) üst maksimuma (2) (fitilleri veya gölgeleri dikkate alarak). Bu itkiler ne kadar net ve tanımlıysa, piyasa katılımcılarının psikolojisi üzerindeki etkisi o kadar büyük olur. Netlik, araçları, göstergeleri veya fiyat hareketini incelediğimizde daha iyi sonuçların garantisidir. 0.236 seviyesini işlemimde kullanmıyorum, ancak ekleyip deneyebilirsiniz. Zaman dilimi de dikkate alınması gereken önemli bir faktördür: Örneğin, 5 dakikalık grafiklerde Fibonacci uygulamak, bir mezura ile okyanusu kontrol etmeye çalışmak gibidir. “Zaman Dilimi Her Şeydir” makalesinde gösterdiğim gibi, düşük zaman dilimleri haberler ve söylentilerin daha fazla etkisi, yüksek frekanslı ticaretin varlığı, daha düşük sermaye ve çıkarlar vb. nedeniyle başarı oranını düşürür. Çizim yanlışsa, değerler resimdekilerle uyuşmaz ve diyagonal çizgi aşağıya doğru işaret eder. Şekil 1 Şekil 2'de, düşen bir itkide Fibonacci geri çekilmelerinin doğru çizimini gösteriyorum: Yukarıdan aşağıya, itki maksimumundan (1) (alt fitiller veya gölgeler dahil) minimuma (2) (fitilleri veya gölgeleri dikkate alarak). Çizim yanlışsa, değerler uyuşmaz ve diyagonal çizgi yukarıya doğru işaret eder. Şekil 2: Oranların Psikolojisi 0.382 Oranı Bu oran, trend lehine erken girişler yapmamak için son derece faydalıdır. Kişisel deneyimime göre, çoğu durumda fiyatın 0.382 seviyesine dokunmasını beklemeliyiz; aksi takdirde tutarlı bir fiyat formasyonu trendin devamını haklı gösterirse. Bu seviye tipik bir geri çekilme bölgesini işaret eder, bu yüzden güçlü trendlerdeki "duraklamaları" tespit etmek için idealdir. Bu ve inceleyeceğimiz diğer oranlarda olduğu gibi, girişlerin fiyat hareketi ve bağlam tarafından doğrulanması gereklidir. Şekil 3'te, fiyatın Fibonacci'nin 0.382 seviyesinde mükemmel bir dönüş fırsatı sunduğunu görebilirsiniz. Önceden saygı duyulan bir EMA 50 ve haftalık grafikte bir yutan mumun gövdesinin %50'si gibi güçlü bir nokta, bölgenin sağlamlığını artırır. Fiyat hareketinin doğrulaması, muhtemel dönüşü haber verebilecek hacim artışlarında ve yutan boğa mumunda kendini gösterir. Şekil 3 Bu seviye için düşen trendlerde örnek vermeyeceğim, çünkü piyasaların doğasındaki örtük alım baskısı, 0.382 seviyesine dayalı satış girişlerini çok dengesiz kılar. Bu nedenle, bu oran özellikle yükselen trendlerde kendini gösterir. 0.50 Oranı Genellikle bu oranın Fibonacci sayı dizisine ait olmadığı düşünülür, ancak 0.50, ilerlemede armonik bir başlangıç noktasıdır. Arz ve talep arasında dengeyi işaret eder; bu yüzden alıcılar ve satıcılar arasındaki mücadele bölgesini sınırlamanın yanı sıra, fiyatı çekme eğiliminde olan psikolojik bir mıknatıs olarak işlev görür. Şekil 4'te seviyenin doğru kullanımını görebilirsiniz: 0.50 oranı, bir SMA 50'nin varlığı ve fiyat hareketi unsurları gibi bir tavan testi ile mükemmel hizalanır; bu, son derece sağlam bir direnç sunar. Bir ada boşluğu modeli, kısa girişi doğrulamak için mükemmel bir dönüş sinyalidir. Şekil 4 Şekil 5'te, 50 seviyesinin büyük bir boşlukla hizalanmasını görebilirsiniz; bu, sağlam bir destek olarak işlev görür. Ayrıca, seviyenin haftalık grafikte bir yutan boğa mumun gövdesinin %50'si ile çakıştığını ekleyeceğim; bu, büyük bir güvenlik sağlar. Fiyat hareketi, büyük bir yutan boğa mum ile girişi doğrular. Şekil 5 0.618 Oranı (Altın Oran) 0.618 oranı, kitle psikolojisinde evrensel bir "denge noktası"dır; birçok yatırımcının bir sıçrama beklediği yer, çünkü derin ama tükenmemiş bir düzeltmeyi temsil eder. Çalışmalar ve testler (örneğin Robert Prechter 'ın Elliott Dalga Prensibi 'ndeki gibi), S&P 500 veya Dow Jones gibi endekslerde önemli düzeltmelerin %70'ine kadarında %61.8'in ortaya çıktığını gösterir; oysa davranışsal ekonomistler gibi eleştirmenler, "başarısının" katı nedensellikten ziyade onaylama önyargısından kaynaklandığını savunur. Şekil 6'da, altın oran (0.618)'ın yüksek hacimli emir bölgesi (hacim profili) ile çakıştığını görebilirsiniz. Fiyat hareketindeki belirgin zayıflık ve MACD gibi osilatör göstergelerde grafik olarak temsil edilen (düşüş diverjansı), artı bir hacim zirvesi, bölgede muhtemel bir ret hakkında ipuçları verebilir. Şekil 6 Şekil 7'de boğa bir örnek görüyoruz; burada 0.618 seviyesi, bir birikim tarafından oluşturulan güçlü bir destek ile hizalanır. Bu bölgenin büyük hacimli emirleri (hacim profili) olduğunu fark edin. Bu destek ayrıca haftalık grafikte bir EMA 20 tarafından da destekleniyordu. Fiyat hareketi, birkaç ret mumu sonrası girişi doğrular. Şekil 7 0.786 Oranı Bu, Fibonacci geri çekilmelerimdeki favori oranım ve sadece yükselen trendlerde dönüş aramak için kullanıyorum. Trenddeki zayıflığı işaret eder, ancak yüksek olasılıklı reaksiyon bölgesi olarak severim; çünkü bu kadar derin bir düzeltmede satış gücü zayıf olma eğilimindedir, oysa büyük katılımcılar veya kurumlar ucuza alım fırsatı olarak görebilir. Bu oranı sadece çift diplerde uyguluyorum, Şekil 8 ve 9'da görebileceğiniz gibi. Şekil 8 Şekil 9 Şekil 8'de 0.786 seviyesi, aylık grafikte bir yutan mumun %50'si ve günlük grafikte belirgin büyük bir boşluk ile çakışır. Ayrıca, hacim ve büyük bir yutan mum modeli girişi çok iyi doğrulamış olurdu. Şekil 9, 0.786 seviyesi ile günlük grafikte güçlü bir desteğin hizalanmasını gösterir. Aynı bölgede haftalık grafikte bir EMA 20 çakışır. Fiyat hareketinin doğrulaması, bir sıkışma ve boğa volatilite patlamasında kendini gösterir. İlginç Veriler 1- Leonardo de Pisa (veya Leonardo Pisano), yaklaşık 1170'te İtalya'nın Pisa şehrinde doğdu ve Kuzey Afrika'da çalışan bir ticari memur olan Guglielmo Bonacci'nin oğluydu. Fibonacci takma adı, Latince'de "Bonacci'nin oğlu" anlamına gelen "filius Bonacci"den gelir. Eserlerinde kendisi "Bonacci'nin oğlu, pisano Leonardo" olarak imzalar, ancak "Fibonacci" terimi yüzyıllar sonra kısaltılıp popülerleşti. 2- Fibonacci sayı dizisi aslında eski Hint metinlerine dayanır (örneğin MÖ 2. yüzyılda Pingala'nın şiir metriği için kullandığı). 3- Leonardo de Pisa, diziyi Batı Avrupa'da Liber Abaci (1202) kitabı aracılığıyla popülerleştirdi; burada tavşan popülasyonu büyümesi gibi pratik sorunları çözmek için kullandı (ünlü örnek: bir tavşan çifti, 1, 1, 2, 3, 5, 8... sayılarını üreten bir doğum dizisi yaratır). Sonuçlar Fibonacci oranları değerli bir tamamlayıcıdır, ancak kutsal kâse değildir. Stratejilerimde son derece faydalı buluyorum ve belirli bağlamlarda rahatça entegre ediyorum, ancak tüm sistemler onları gerektirmez. Örneğin, çift diplerde ana destekleri tanımlamak veya fiyatın aşırı uzadığı veya sert geri çekildiği durumlarda olası dönüş bölgelerini sınırlamak için el altında bir Fibonacci bulundurmayı severim. Yatırımcılara mistik sayısal hizalamaları kovalamamak ve incelenen her araç, yöntem veya modelde mantıklı bir yaklaşım benimsemek için tavsiye ederim. Son Not Eğer analiz kayıtlarımı incelemek isterseniz, İspanyolca profilimi arayabilirsiniz; orada piyasa girişlerini şeffaf bir şekilde, iyi tanımlanmış olarak paylaşıyorum. Bu makaleyi beğendiyseniz iyi enerjilerinizi gönderin ve Tanrı hepinizi kutsasın.
NASDAQ:TSLAEğitim
Especulador96 tarafından
SMA 20: En çok kullanılan, basit ve faydalı gösterge.20 dönemlik basit hareketli ortalama ( SMA 20 ), hesaplaması kolay ve yaygın olarak kullanılan bir göstergedir, ancak yenilik arayışındaki traderlar tarafından sıklıkla hafife alınır. Bollinger Bantları ve Donchian Kanalları gibi popüler teknik göstergelerde bulunur. Fiyat hareketine en sadık traderlar bile grafiklerinde SMA 20’yi kullanır ve trendleri, önemli destek ve direnç seviyelerini belirlemedeki yeteneğini takdir eder. Bugün, bu çok yönlü göstergenin traderlar için pratik kullanımlarını keşfetmek istiyorum. Davranış Kalıpları Teknik Analiz, tekrar eden kalıpların veya fenomenlerin tespit edilmesi ve incelenmesiyle ortaya çıkmıştır. Kalıplar, yatırımcı psikolojisiyle doğrudan ilişkilidir ve karar alma süreçleri üzerinde temel bir etkiye sahiptir. SMA 20 üzerindeki tekrar eden kalıplar, genellikle bir trendin güçlü ve istikrarlı olduğunu gösterir; bu, yatırımcıları çekmenin yanı sıra oldukça etkili sistemler veya metodolojiler oluşturulmasına olanak tanır. Benim favorilerimden biri, SMA 20’yi açıkça saygı duyan güçlü trendlerde giriş noktalarını tespit etmektir. Şekil 1 ve Şekil 2, bu tür yaklaşımları örneklendirir: Şekil 1: Şekil 2: Fiyat Aşırı Uzatılmaları Trading’de fiyat aşırı uzatılması, bir varlığın fiyatının ortalama değerinden veya bir referans seviyesinden önemli ölçüde uzaklaşan aşırı bir hareketini ifade eder. Bu fenomen, fiyatın kısa bir süre içinde bir yönde (yükseliş veya düşüş) çok hızlı ilerlediğini gösterir ve bu da olası bir geri dönüş veya düzeltme olasılığına işaret edebilir. SMA 20, bu tür fenomenleri görsel olarak tespit etmek için son derece kullanışlıdır. Ayrıca, aşırı uzatılmalar gibi yüksek volatilite bağlamlarında işlem yapıyorsak, SMA 20 güvenli bir çıkış bölgesi olabilir. Şekil 3’te, fiyatın iki kez SMA 20’den belirgin bir şekilde uzaklaştığını görebilirsiniz. İlk aşırı uzatılma bir giriş için yeterli olmazdı, ancak ikinci aşırı uzatılma net bir düşüş diverjansı oluşturdu ve fiyat hareketiyle birleştiğinde kısa pozisyon girişini doğrulamış olurdu. SMA 20, fazla risk almadan kâr alma için ihtiyatlı bir hedeftir. Bu, piyasalarda sıkça uygulanan istatistiksel bir kavramı kullanır: ortalamaya dönüş. Şekil 3: Kırılım Ticareti Kırılım ticareti, bir varlığın fiyatı önemli bir destek veya direnç seviyesini kırdığında piyasaya girme stratejisidir; hareketin kırılım yönünde devam edeceği beklentisiyle yapılır. Kırılımın başarı olasılığını önemli ölçüde artıran bir fiyat hareketi fenomeni, kırılım öncesi gerginlik (pre-breakout tension) olarak adlandırılır; bu, dar bir aralık, düşük volatilite ve kilit seviyelerde biriken emirlerle karakterize edilen arz ve talebin sıkışması durumudur. SMA 20, alıcı ve satıcı güçler arasındaki hakimiyeti net bir şekilde tespit etmek ve kırılım öncesi gerginliği görsel olarak vurgulamak için son derece kullanışlıdır. Şekil 4’te, göstergenin değişimlere duyarlılığını artırmak amacıyla 20 dönemlik üstel hareketli ortalama (EMA 20) kullanıyorum. EMA 20’nin, fiyatı aralığın sınırlarına karşı sıkıştırdığı ve sanki dışarı atmak istercesine hareket ettiği dikkat çekiyor. Şekil 4: Tavan Testleri Tavan testi, önemli bir destek veya direnç kırıldığında, karşıt güçlerin bu eski destek veya direncin sağlamlığını test etmek için ters yönde baskı uygulamasıyla oluşur. Şekil 5’te, bir tükenme formasyonunun aşağı yönlü kırılmasının ardından boğaların güçlü bir şekilde saldırıya geçtiğini, ancak daha önce kırılmış bir destek olan bölgede dirençle karşılaştığını görebilirsiniz. Bölgede hizalanmış bir SMA 20, seviyenin sağlamlığını artırır ve satıcılar tarafından savunulur; bu, satıcılar için mükemmel bir kâr fırsatı sunar. Şekil 5: Şekil 6’da ise ters bir örnek gözlemleyebiliriz. Şekil 6: Sonuçlar Bu kısa sunumla, piyasalarda doğru kararlar almak için yeni ve karmaşık teknik göstergelere başvurmanın gerekli olmadığını göstermeyi amaçlıyorum. Teknik Analiz’de, derin bir anlayışla birleşen basitlik, genellikle büyük sonuçlar doğurur. Son Not: Analiz kayıtlarıma göz atmak isterseniz, İspanyolca profilimi arayabilirsiniz; burada piyasaya net bir şekilde tanımlanmış girişleri şeffaf bir şekilde paylaşıyorum. Bu makaleyi beğendiyseniz iyi dileklerinizi gönderin ve Tanrı hepinizi korusun.
NASDAQ:TSLAEğitim
Especulador96 tarafından
GBPNZD Bread and Butter & Turtle Soup Örneği XVIII Haftalık fvg'den yükselmeye başlamıştı daha sonra breaker block seviyesinde günlük fvg oluşturdu. Aşağıya gün gün saatlik grafikleri bırakıyorum. Bu yüzden 22 Eylül'de biasım bullish idi . 22 Eylül GBPNZD 1 Saatlik Grafik : Gün başlar başlamaz günlük fvg'den likidite alındı. Aslında benim için riskli bir davranış olan davranışı yapıp h1 csd oluşmasıyla işleme direkt girdim. Sonrasında görüldüğü gibi daha iyi giriş yerleri oluşuyordu ama RR'dan taviz vererek uğraşmadan 1R riske etmiştim. x.com 24 Eylül GBPNZD 1 Saatlik Grafik : Şimdi bakınca çok güzel görünüyor tabi. Günlük Ob üzerinde asya likiditesi londrada alındı ve yükselmeye devam etti. AMA aşağıdaki equal low'lar tereddüt ettirdi bana. O yüzden 24 Eylül için işlem almadım. 25 Eylül GBPNZD 1 Saatlik Grafik : 24 Eylül'de olan 25 Eylül'de de oldu. NDOG kapandı asya likiditesi londrada alındı ve yükseldi x.com x.com Uzatmayayım daha fazla. Zaten bir çok benzer yazı yazdım. İlgili içeriklere eklerim. ilgilisine... Bu arada twitterdan bir arkadaş yazmış. Ben senin analizleri anlamıyorum diyor paylaştığın grafikler hedefe zaten ulaşmış diyor. Bu içerikleri eğitim olarak işaretliyorum arkadaşlar. Analiz değil yani. Olmuş grafik üzerinde henüz olmamışken ki düşüncelerimi anlattığım analiz diyelim. neyse esenlikler
Eğitim
harmonik0 tarafından
BTCUSDT Bread and Butter & Turtle Soup Örneği XIV günlük grafiği yukarıya bıraktım. daily analiz (bias, key level) günlük açılışı işaretliyorum günlük açılışın üzerinde/altında h1 turtle soup m15-m5 csd entry anlatacak bi şey de kalmadı. çok uzun zamandır aynı şeyi yapıyorum. bu yazı demencia mortalis - too late dinlerken yazılmıştır. twitter hesabımdan kontrol edersiniz. ilgilisine x.com x.com x.com x.com x.com ve btc harici benzer şeyler: x.com x.com x.com x.com x.com x.com
Eğitim
harmonik0 tarafından
Kimsenin sana açıklamayacağı hacim hakkında. Teori ve UygulamaRichard W. Schabacker için, ki onu Batı'da Teknik Analizin babası olarak görüyorum, titiz bir teknik analiz, fiyat ve hacim çalışmasını birleştirmelidir. Paradoksal olarak, hacim, pratik bilgi eksikliği nedeniyle operasyonlarımda etkili bir şekilde entegre ettiğim son veriydi. Bu makalede, hacmin klasik kullanım vizyonunu keşfedeceğim ve ardından mantık ve birikmiş deneyime dayanan kişisel yaklaşımımı paylaşacağım. Piyasalarda acemi ya da uzman olsanız ve hacmi analizlerinizi netleştirmek için kullanıp kullanmasanız da, bu makaleyi okuduktan sonra bu konudaki vizyonunuz zenginleşecek. Hacim Nedir? Finansal piyasalar bağlamında hacim, belirli bir zaman diliminde bir varlıkta işlem gören hisse senedi, sözleşme veya lot miktarını temsil eder. Hacim, piyasadaki aktivitenin yoğunluğunu yansıtır ve fiyat grafiğinin hemen altında bir histogram olarak gösterilir. “Hacim göreceli bir meseledir; yani yüksek hacimden bahsettiğimizde, bir süredir mevcut olandan daha büyük bir işlem hacmini kastediyoruz.” — Richard W. Schabacker, Technical Analysis and Stock Market Profits Hacmin Klasik Vizyonu: Genellikle bu disiplindeki ana yayımcılar, hacim verisinin aşağıdaki konularda faydalı olduğunu düşünür: 1. Trendi Gücünü Onaylama: Hacim, trendin gücünü desteklemelidir; eğer hacim zayıfsa, katılımcıların ilgisindeki kayıp nedeniyle bir tersine dönüşü öngörebiliriz. Zayıf hacim, trendde azalan bir ilgi gösterir. 2. Destek ve Direnç Analizi: Ana yayımcıların çoğu, hacimdeki zayıflığı olası tersine dönüşlerin sinyali olarak görürken, destek ve direnç kırılımlarını doğrulamak için hacim artışlarını önerir. 3. Devam veya Tükenme Formasyonlarının Analizi: Klasik yaklaşım, devam veya tükenme formasyonlarında (birikim veya dağıtım; omuz-baş-omuz, çift tepe ve dip, üçgenler vb.) giriş yapmadan önce hacmin tükenmesi gerektiğini ve ardından kalıbın kırılmasının büyük bir hacim artışı ile doğrulanması gerektiğini belirtir. Bu, katılımcıların ilgisinin varlığını garanti eder. Bu yaklaşım teoride sağlamdır, ancak pratikte, uygun bağlam olmadan subjektif yorumlara ve hatalara yol açabilir. Kişisel Vizyon: Güç Seninle Olsun Deneyimlerime göre, hacim öncelikle zayıflık gözlemlenerek yorumlanmamalıdır, çünkü bu yanlış okumalara ve piyasaya erken girişlere neden olur. Bunun yerine, gücü tespit etmeye odaklanmayı öneriyorum; bu, belirleyici faktördür. Yüksek hacim, büyük yatırımcıların veya kurumların katılımıyla büyük emirlerin piyasaya girişini ortaya koyar ve bu, piyasada net bir iz bırakır. Bu büyük alım veya satım emirleri, gerçek bir bağlılığı ve sürdürülebilir hareket potansiyelini gösterir. Hacim ve Trend Çalışmaları Üzerine: Neden trendin zayıflığına dayalı bir tersine dönüşü esas alalım ki, asıl önemli olan değişimi tetikleyen bağlamı ve gücü tespit etmektir? Açıkça zayıflamış ve düşük hacimle desteklenen bir fiyat hareketi, eğer girişlerimizi hacimdeki zayıflığa dayandırırsak, trendin aynı yönünde devam ederek hesaplarımızı tüketebilir. Gerek trend yönünde gerekse trendin tersine işlem yapmak için, dönüm noktası sağlam bir hacimle desteklenmelidir. Bu aktivite piki, büyük yatırımcıların veya kurumların devrede olduğunu doğrular ve bu da daha yüksek ilgi ve likidite anlamına gelir. Teknik analistler olarak amacımız, bir trendin "sağlıklı" olup olmadığını teşhis etmekten ziyade, dalgalanmaları veya trendleri yakalamaktır. Zayıflık, tükenmeleri tespit etmek için önemli bir bilgidir, ancak uygun bağlamda ve gerekli doğrulamayla (kalıplar aracılığıyla) güç, başarı oranımızı artıracak ve risk-getiri oranımızı iyileştirecektir. Şekil 1.1’de, hacimdeki piklerin genellikle trendlerde duraklamaları veya tersine dönüşleri öngördüğünü görebiliriz. Şekil 1.1 Tesla. Günlük Grafik Şekil 1.2’de, hacimdeki zayıflığın katılımcıların ilgisindeki kaybı gösterebileceğini (1 ve 2) görebiliriz; ancak hacimdeki artış ve Japon mum kalıbı (3), olası etkili bir girişi doğrulayabilir. Şekil 1.2 BTC/USDT Günlük Grafik Destek ve Direnç Analizinde Hacim Üzerine: Daha önce belirttiğim gibi, zayıflık önemli bir bilgidir, ancak trendin dönüşünü veya devamını doğrulamak için güç vazgeçilmezdir. Klasik yaklaşıma göre, bir destek veya direnç kırılımı büyük bir hacim artışı ile desteklenmelidir. Ancak deneyim bana şunu öğretti: Kırılımda tespit edilen büyük hacim, genellikle boğa veya ayı tuzaklarıdır; burada alıcılar veya satıcılar tuzağa düşer. Bunun birkaç nedeni var: Destek ve dirençler psikolojik ve sürekli değişen bölgelerdir, bu nedenle kırılım hacmini reddetme hacmiyle karıştırmak kolaydır. Aynı zamanda, önemli destek veya direnç kırılımlarında büyük kurumlar, pozisyonlarını manipüle etmek veya korumak için büyük alımlar veya satışlar yapma eğilimindedir. Ayı veya boğa tuzaklarına düşmekten nasıl kaçınırız, hatta bu tuzakları kendi lehimize nasıl kullanırız? Kişisel olarak, destek ve direnç kırılımlarını hacme dayandırarak aramayı önermiyorum. Destek ve dirençlerdeki fiyat sıkışmaları bu amaç için daha kullanışlıdır, çünkü alıcıların veya satıcıların niyetini ve hakimiyetini ortaya koyar ve daha iyi bir risk-getiri oranı sunar. Yüksek hacimler genellikle, bölge görünüşte kırılmış olsa bile, reddetmeyi işaret eder. Öncesinde bir sıkışma, birikim veya dağıtım olmadan, kırılım aramak asla iyi değildir. Şekil 1.3’te iki fenomeni bir arada görebiliriz: Bir konsolidasyon formasyonunun kırılımı ve fiyat sıkışmasından (3) sonra bir direncin ($110.000) kırılması. Alıcı güçlerin $100.000 bölgesini yoğun bir şekilde savunduğunu ve bunun hacim pikleri ile önceki büyük saran kalıplarda (1 ve 2) kendini gösterdiğini gözlemleyin. $110.000 bölgesindeki fiyat sıkışması, alıcı gücün hakim olduğu bir bağlamda direnci kırma niyetini ortaya koyar. Öte yandan, Şekil 1.4’te bir ayı tuzağının nasıl göründüğünü gösteriyorum. Savunulan bir destekte hacimle doğrulanmış gibi görünen bir kırılımın, büyük yatırımcılar veya kurumlar tarafından büyük bir reddetme (1) ile sonuçlandığını gözlemleyin. Bu noktada iki açıklama yapacağım: Hacim histogramı, bazı yatırım platformlarında kalıpların görsel olarak tespit edilmesini kolaylaştırmak için renklerle gösterilir, ancak hacimlerin rengi yoktur. Bir hacmin yükseliş veya düşüş yönünde olması, eşlik eden mumun yükseliş veya düşüş yönünde olmasına bağlı değildir; daha çok teknik analistin gerçek zamanlı yorumuna ve özellikle sonraki gelişmelere bağlıdır. Şekil 1.4’teki sahte kırılım örneğinde, yükseliş yönünde bir reddetme hacmi görüyoruz. Bir diğer hayati husus, büyük ve sağlıklı yükseliş trendlerinde desteklerin, güvenilir kırılımlardan daha fazla sahte kırılım üretmesidir; bu nedenle daha fazla yükseliş yönünde giriş yapmayı öneriyorum. Ayrıca, bir boğa piyasasının coşkusu ve umudu karşısında kısa pozisyon girişleri son derece tehlikeli olacaktır. “Ayı ve Boğa Tuzakları” ve “Çift Basınç: İyi Kırılım Ticareti’nin Anahtarı” makalelerimde bu fenomenleri çok iyi açıklıyorum. Şekil 1.3 BTC/USDT Günlük Grafik Şekil 1.4 BTC/USDT 4 Saatlik Grafik Devam veya Tükenme Formasyonlarında Hacim Üzerine: Genellikle bir tükenme formasyonunun kırılımından önce hacmin azaldığının tespit edilmesi önerilse de, ben tükenme formasyonunda büyük hacimlerin tespit edilmesini ve girişlerin, birikim veya dağıtım aralığının sınırlarındaki fiyat sıkışmalarına dayandırılmasını öneriyorum. Devam veya tükenme formasyonlarında büyük hacimler, çok sayıda katılımcının veya güçlü kurumların alım veya satım işlemlerini kısmen ya da tamamen kapattığını gösterir; bu da bir düzeltmeye yol açabilir. Hatta Thomas Bulkowski gibi yatırımcılar, büyük hacimlerin bulunduğu formasyonlarda başarı oranının arttığını belirtmiştir. Öte yandan, klasik yaklaşıma aykırı olarak, büyük hacimle kalıp kırılımlarına dayalı girişleri doğrulamaktan kaçınmanızı öneriyorum; çünkü tükenme ve trend devam formasyonları genellikle güçlü volatilite patlamaları üretir. Bu, en iyi ihtimalle trendi kaçırmanıza, en kötü ihtimalle ise kötü risk-getiri oranlarıyla girişlere maruz kalmanıza neden olabilir. Fiyat sıkışmaları, giriş yapmak ve volatilite patlamalarından yararlanmak için daha güvenli bir seçenek olacaktır. Şekil 1.5’te, uygun bağlamda fiyat sıkışmalarının etkinliğini ve hacmin büyük yatırımcıların varlığını belirlemede kilit bir faktör olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Şekil 1.5 BTC/USDT Günlük Grafik Ek Örnekler: Bir ABCD kalıbı, fiyat hareketinin doğrulamasıyla birlikte hacme dayalı girişler için mükemmel fırsatlar sunar. Şekil 1.6’da, güçlü yükseliş trendlerinde çok yaygın olan ayı tuzaklarını (D) nasıl iyi kullanacağımı gözlemleyeceksiniz. Şekil 1.6 BTC/USDT Günlük Grafik Hacimle İlgili Önemli Veriler: Forex ve CFD'lerde Hacim Hem Forex (döviz) piyasası hem de CFD'ler (fark kontratları) merkezi olmayan ve tezgah üstü (OTC) bir şekilde işler, yani tüm işlem hacminin kaydedildiği merkezi bir borsa yoktur. Forex'te, platformlarda gördüğünüz hacim, dünya çapındaki toplam "gerçek hacmi" değil, yalnızca brokerın veya likidite sağlayıcılarının likidite havuzundaki işlem akışını temsil eder. CFD'ler, brokerlar tarafından sunulan OTC türev ürünler olduğundan aynı modeli takip eder: Görülebilen hacim, brokerın ve onun likidite ağının özeline aittir, altta yatan piyasanın tamamını yansıtmaz. Brokerlar, birden fazla sağlayıcıdan (bankalar veya karanlık havuzlar gibi) likidite toplar, ancak yatırımcılar yalnızca bunun bir kısmını görür; bu da temel varlığın gerçek hacmini (örneğin, hisse senetleri üzerindeki bir CFD, borsadaki toplam hacmi göstermez) yansıtmayabilir. Merkezi Borsalarda Hacim NYSE gibi hisse senedi piyasaları merkezi bir yapıdadır, yani tüm işlemler tek bir düzenlenmiş borsada gerçekleşir ve kaydedilir. Bu, borsada işlem gören hisse senetlerinin toplam hacminin konsolide ve gerçek zamanlı olarak raporlanmasını sağlar. Hacim, borsada gerçekleştirilen tüm işlemleri, yani satın alınan ve satılan toplam hisse sayısını yansıtır. Sıkı düzenlemeler altında, veriler standartlaştırılmış, denetlenmiş ve kamuya açık bir şekilde erişilebilirdir. Kripto Para Piyasasında Hacim Kripto para piyasası, Forex'e benzer şekilde merkezi olmayan ve parçalı bir yapıdadır: İşlemler, Binance veya Coinbase gibi birden fazla küresel borsada gerçekleşir ve birleşik bir merkezi kayıt yoktur. Bu, toplam hacmin her platformun bildirdiği verilerin bir toplamı olduğu anlamına gelir ve bu da tutarsızlıklara ve manipülasyonlara yol açabilir. Kişisel olarak, Binance'in verilerine önem vermenizi öneriyorum, çünkü spot ve türev işlem hacminde küresel olarak lider konumdadır ve piyasanın önemli bir kısmını (son toplu ölçümlere göre yaklaşık %30-40) temsil eder. Hacim ve S&P 500 S&P 500 endeksi, kendi başına işlem gören bir varlık olmadığından hacim kaydetmez, ancak bu endeksle ilgili hacmi analiz etmek için akıllı bir strateji, SPY ETF'sinin (SPDR S&P 500 ETF Trust) işlem hacmini izlemektir. Bu borsa yatırım fonu, S&P 500'ün davranışını sadık bir şekilde yansıtır ve yüksek düzeyde ticari aktivite çeker, böylece piyasadaki ilgiyi, likiditeyi ve yükseliş veya düşüş trendlerindeki olası hacim kalıplarını değerlendirmek için değerli bir ölçüt sunar. Şekil 1.7 ve 1.8’de, S&P 500’ün SPY hacimleriyle nasıl zekice analiz edilebileceğini görebilirsiniz. Şekil 1.7 S&P 500 Günlük Grafik Şekil 1.8 SPY Günlük Grafik Son Not: Analizlerime göz atmak isterseniz, İspanyolca profilimde şeffaf bir şekilde iyi tanımlanmış piyasa girişlerimi paylaşıyorum. Bu makaleyi beğendiyseniz, iyi dileklerinizi gönderin ve Tanrı hepinizi kutsasın.
AMEX:SPYEğitim
Especulador96 tarafından
Zamanlama her şeyi değiştirirSık sık etkili fikir yayıcıları, topluluğa para kaybettiren yanlış fikirleri yayarlar. Yatırımcıların çoğunluğu tarafından üzücü bir şekilde kabul edilen en zararlı görüşlerden biri, piyasanın fraktal olduğu için tüm zaman dilimlerinin pratik olarak eşit olduğudur. Bu makaleyle bu fenomeni aydınlatmak ve zaman dilimlerinin sadece bir tercih meselesinden ibaret olmadığını kanıtlamayı amaçlıyorum. Kitle Psikolojisi ve Tarihsel Kayıt Kısa zaman dilimleri, örneğin gün içi grafikler, günlük, haftalık veya aylık gibi daha uzun zaman dilimlerine kıyasla daha sınırlı fiyat kaydı ve bağlam sunar; bu da net ve güvenilir desenlerin tanımlanmasını zorlaştırabilir. Ayrıca, piyasadaki bir olgunun süresi genellikle tutarlılığının bir göstergesidir: zamanla uzayan trendler, daha istikrarlı ve öngörülebilir bir davranış yansıtmaya yatkındır. Bu nedenle, yatırımcılar kararlarını, daha uzun zaman dilimlerinin sunduğu gibi daha fazla tarihsel veriyi içeren bir analize dayandırmayı tercih eder. Tam bir tarihsel kaydın eksikliği, sağlam ve tutarlı desenleri tespit etme kapasitesini sınırlar ve daha az bilgilendirilmiş kararların riskini artırır. Haberler, Olaylar ve Dedikodular Faiz oranlarıyla ilgili beklenmedik bir duyuru veya jeopolitik bir olay, yatırımcılar arasında panik veya coşku yaratabilir ve onları net bir strateji olmadan varlık alıp satmaya yöneltebilir. Hatta basit bir dedikodu bile fiyat grafiklerini kaosa sürükleyebilir ve insanın yeni durumlar karşısındaki öngörülemezliğini ortaya koyar. Bu istikrarsızlık genellikle 5, 15 veya 60 dakikalık grafiklerde net bir şekilde yansır ve burada volatilite dramatik bir şekilde artar. Bu irrasyonalitenin tarihsel kaydı, daha istikrarlı ve tutarlı bir bakış açısı sunan uzun zaman dilimlerinin trendlerini nadiren etkiler. Bu konuda, tanınmış yatırımcı ve yazar Dirk du Toit şöyle demiştir: “Zaman diliminiz ne kadar küçükse, gözlemlediğiniz şeyin rasgeleliği o kadar artar. Eğer her beş veya on beş dakikada fiyat değişikliklerini izliyorsanız, rasgelelik derecesi çok yüksek olur ve bir sonraki doğru fiyat hareketini veya fiyat hareketleri serisini tahmin etme olasılığınız çok düşüktür.” Manipülasyon: Daha üst zaman dilimleri, manipüle edilmek için daha fazla para gerektirir, çünkü fiyat hareketini oluşturan çıkarlar daha uzun süre boyunca olgunlaşmıştır (güvenilirliklerini artırarak). Genellikle üst zaman dilimleri, uzun vadeli hedeflerle çalışan daha sermayeli katılımcılar tarafından işletilir. Rastgelelik: Rastgelelik, zaman dilimi küçüldükçe artar. Bunun bir örneği, zaman dilimi düştükçe işlem sistemlerinin isabet oranının azalmasıdır. Günlük grafiklerde kârlı (belgelenmiş) sistemler, 4 saatlik veya 1 saatlik gibi zaman dilimlerinde kullanılamaz hale gelebilir. Ek Fikirler: - Tüm klasik göstergeler (MACD, RSI, Bollinger Bantları, Keltner Kanalları, Donchian Kanalları, Williams Alligator, Ichimoku Bulutu, Parabolik SAR, DMI vb.) intradiya üstü zaman dilimlerine dayalı olarak oluşturulmuştur. - Tüm bilinen klasik metodolojiler (Dow Teorisi, Çizelge Analizi, Elliott Dalga Teorisi, Harmonik Desenler, Wyckoff Yöntemi, Gann Teorileri, Hurst Döngüleri, Japon Mum Çubuğu Desenleri vb.) intradiya üstü bir zaman yaklaşımıyla geliştirilmiştir. - Tüm büyük klasik analistler ve günümüzün çoğu büyük yatırımcısı, intradiya çerçevesini aşan bir yatırım yaklaşımı uygular. Bazı Yazarlar Hakkında: - Richard W. Schabacker, 1932 tarihli "Technical and Stock Market Analysis Profits" adlı kitabında, piyasa dalgalanmalarını Büyük Hareketler (aylık veya daha üstü grafik), Orta Hareketler (haftalık grafik) ve Küçük Hareketler (günlük grafik) olarak yapılandırmıştır. Analizleri bu zaman dilimlerinin incelenmesine dayanır. “Bir grafiğin herhangi bir formasyonun görüntüsünü oluşturması için harcanan zaman ne kadar uzunsa, o desenin tahmini önemi o kadar büyük olur ve sonraki hareket, uzunluk, boyut ve formasyonumuzun gücü o kadar uzun olur.” - Dirk du Toit, "Bird Watching in Lion Country" adlı kitabında şu yorumu yapar: “Zaman diliminiz ne kadar küçükse, gözlemlediğiniz şeyin rasgeleliği o kadar artar. Eğer her beş veya on beş dakikada fiyat değişikliklerini izliyorsanız, rasgelelik derecesi çok yüksek olur ve bir sonraki doğru fiyat hareketini veya fiyat hareketleri serisini tahmin etme olasılığınız çok düşüktür.” “Bir madeni para, beş dakikalık bir grafik gibi hafızaya sahip değildir. Sadece yazı sekiz kez üst üste gelmiş diye, belirli sayıda atışta 50/50 olasılık dengesini sağlamak için 'ayar yapmaya' başlamaz. Beş veya on beş dakikalık grafikler de aynıdır. Bir sonraki beş dakikalık dönemin yükselişle mi yoksa düşüşle mi biteceğini tahmin etmeye çalışmak, tam anlamıyla havaya madeni para atmak gibidir.” Sonuçlar: Kısa zaman dilimlerindeki dalgalanmalardan faydalanan metodolojileri küçümsemek istemiyorum. Amacım, bireysel yatırımcıları intradiya ticareti riskleri konusunda uyarmaktır: rasgelelik, manipülasyon ve sınırlı bilgi, bu zaman dilimlerini tehlikeli bir alan haline getirir. Günlük grafiklerde kanıtlanmış etkili sistemler bile istatistiksel aşınmaya maruz kalma eğilimindedir. Buna karşılık, daha uzun zaman dilimleri, kitle psikolojisi, tarihsel kayıtlar ve işlem hacmi tarafından desteklenen netlik ve tutarlılık sunar. Son Not: Analiz kayıtlarıma göz atmak isterseniz, İspanyolca profilimi arayabilirsiniz; orada piyasaya net tanımlanmış girişleri şeffaf bir şekilde paylaşıyorum. Bu makaleyi beğendiyseniz iyi dileklerinizi gönderin ve Tanrı hepinizi kutsasın.
Eğitim
Especulador96 tarafından
Kripto Piyasa Termometresi | TOTAL + BTC.D + USDT.D ÜçlüsüPiyasanın yönü artık sadece “fiyat” ile değil, para akışının yönüyle okunuyor. Bu paylaşımda yer alan tablo, 3 gösterge üzerinden 27 farklı senaryoyu yorumluyor: ✅ TOTAL → Genel piyasa değeri ✅ BTC.D → Bitcoin dominansı ✅ USDT.D → Stablecoin dominansı (piyasadan kaçış sinyali) 📌 Ne İşe Yarar? Bu üçlüyle şunları tespit edebilirsin: 🔥 Alt Sezon başlıyor mu? 🧯 Riskten kaçış başladı mı? 🧠 BTC dominansı altında ezilen altlar için dikkat zamanı mı? ⚖️ Yoksa bekleme, konsolidasyon modu mu? 27 kombinasyonun her biri, piyasanın psikolojisini ve paranın yönünü anlaman için sistematik bir analiz sunar. 🎯 Kullanım Önerisi Her gün: CRYPTOCAP:TOTAL CRYPTOCAP:BTC.D CRYPTOCAP:USDT.D grafiklerini kontrol et. Tablodaki duruma göre risk-on / risk-off senaryonu çıkar. Sadece "ne olmuş" değil, "ne olabilir" sorusuna cevap alırsın. 🧠 İşlem stratejilerini bağlarken mutlaka bu verileri filtre olarak kullan. Ben bu yapıyı, kendi stratejilerim olan Fibo 114 ve Dirgen 242 sistemlerinde aktif olarak uyguluyorum. 📌 Aşağıya tabloyu görsel olarak ekliyorum. Kendine referans yap, fikirlerini yorumlara yaz! #Crypto #Bitcoin #BTCdominance #USDTdominance #Altseason #KriptoAnaliz #FixzoneTV #TOTAL #KriptoYönü #ParaAkışı
CRYPTOCAP:TOTALEğitim
AliHikmetHarun tarafından
7
Bollinger Bantları: Piyasalara Bağımlı Olmaktan Nasıl VazgeçilirBollinger Bantları: Piyasalara Bağımlı Olmaktan Nasıl Vazgeçilir Bollinger Bantları, finansal varlıkların oynaklığını değerlendirmek ve fiyat hareketlerini tahmin etmek için ticarette yaygın olarak kullanılan bir teknik analiz göstergesidir. John Bollinger tarafından 1980'lerde geliştirilen bu bantlar, fiyat grafiğinin üzerine bindirilmiş üç çizgiden oluşur: Orta bant: genellikle 20 periyot üzerinden hesaplanan basit bir hareketli ortalama. Üst bant: iki standart sapmanın eklendiği hareketli ortalama. Alt bant: iki standart sapmanın çıkarıldığı hareketli ortalama. Bu bantlar, fiyat etrafında dinamik bir kanal oluşturur ve yüksek oynaklık dönemlerinde genişler ve sakin dönemlerde daralır. Bir fiyat bir banda dokunursa veya onu geçerse, piyasa bağlamına bağlı olarak, aşırı alım veya aşırı satım durumunu veya olası bir trend tersine dönüşünü veya devamını işaret edebilir. Bollinger Bantları ne için kullanılır? Oynaklığı ölçmek: Bantlar ne kadar birbirinden uzaksa, oynaklık o kadar yüksek olur. Dinamik destek ve direnç bölgelerini belirleme. Piyasa aşırılıklarını tespit etme: Üst veya alt banda dokunan bir fiyat geçici bir aşırılığa işaret edebilir. Ters dönüşleri veya konsolidasyonları öngörme: Bantların daralması genellikle oynaklıkta yakın bir artışa işaret eder. 2 saatlik zaman dilimi neden bu kadar yaygın olarak kullanılıyor ve alakalı? 2 saatlik (H2) zaman dilimi birçok yatırımcı arasında birkaç nedenden dolayı özellikle popülerdir: Gürültü ve alakalılık arasında mükemmel denge: H2 zaman dilimi, çok kısa zaman dilimleri (genellikle çok gürültülüdür, birçok yanlış sinyal üretir) ve uzun zaman dilimleri (tepki vermesi daha yavaştır) arasında bir uzlaşma sunar. Bu, küçük dalgalanmalar tarafından bunalmadan önemli hareketleri yakalamanızı sağlar. Salınım ticareti ve günlük ticaret için uygundur: Bu zaman dilimi, ara trendlerden yararlanmak için iyi bir tepkisellik korurken birkaç saat veya gün boyunca bir pozisyonu tutmanıza olanak tanır. Grafik desenlerinin daha net yorumlanması: Teknik desenler (üçgenler, çift tepeler, Wolfe dalgaları, vb.) genellikle H2 zaman diliminde daha kısa zaman dilimlerine göre daha net ve daha güvenilirdir ve karar vermeyi kolaylaştırır. Daha az stres, daha iyi zaman yönetimi: H2 zaman diliminde, ekranın sürekli izlenmesi gerekli değildir. Her iki saatte bir izleme yeterlidir, piyasaya bağımlı olmak istemeyen aktif yatırımcılar için idealdir. İstatistiksel alaka: Çok sayıda geri test, teknik sinyallerin (Bollinger Bantları gibi) bu ara zaman diliminde daha sağlam ve yanlış sinyallere daha az eğilimli olduğunu göstermektedir. Özetle, 2 saatlik zaman dilimi genellikle "istisnai" olarak kabul edilir çünkü günlük ticaretin hassasiyetini salınım ticaretinin güvenilirliğiyle birleştirerek, özellikle Bollinger Bantları kullananlar olmak üzere çoğu teknik strateji için üstün sinyaller sağlar. Özetle: Bollinger Bantları oynaklığı ölçer ve aşırı alım/aşırı satım alanlarını veya potansiyel trend dönüşlerini belirlemeye yardımcı olur. 2 saatlik zaman dilimi, piyasadaki gürültüyü filtrelerken yeterince duyarlı kalması nedeniyle oldukça değerlidir ve bu da onu özellikle teknik analiz ve işlem karar alma süreçleri için oldukça yararlı hale getirir.
CAPITALCOM:US100Eğitim
Le-Loup-de-Zurich tarafından
3
ETHUSDT Bread and Butter & Turtle Soup Örneği XIIIBread and Butter & Turtle Soup i. günlükte likidite hedefi belirle ii. günlük açılışı işaretle iii. ekonomik takvime bak iv. hedef likiditenin karşısında likidite alımı bekle v. likidite alımından sonra hedef likiditeye doğru hareket bekle vi. csd, fvg, breaker bi yerden işleme gir vii. işleme girişi killzone'ların birinde yap. ve bunu her gün tekrarla x.com ben demiyorum ict diyor eth haftalık fvg hedef likiditeydi. 19 haziran- 20 haziran saatlik grafik bunun aynısını aylık, haftalık, günlük, 4 saatlik ve saatlik mumlarda yapabilirsiniz. ben yapıyorum. günlük zaten güvenli hissettiğim zaman dilimi. bazı paritelerde haftalık, sadece nasdaq'ta ise saatlik yapıyorum. bütün olayım bu. grafiğimde 3 tane çizgi olur: 1) hedef likidite 2) turtle soup 3) mum açılış zamanı takılıyoruz işte. the chi sarıyor. ilgilisine...
Eğitim
harmonik0 tarafından
BTCUSDT Bread and Butter & Turtle Soup Örneği XI i. günlük grafikte bias belirlemek ile başlıyorum. ii. haftalık fvg'den yükselmeye başlamıştı ath yapamayıp bi de equal highlar bırakarak ob'ye geldi. tekrar yükselmeyi denedi yine başaramayıp geri geldi. 17 hazirandaki düşüşten sonra da artık daha aşağıdan likidite bulmalı diye düşünerek swing lowu DOL olarak alıyorum. 18 haziran günü için short biaslıyım . bu swing low bu fiyatı çekebilir diyorum. iii. günlük açılışı işaretliyorum. açılışın üzerinde turtle soup arıyorum. iv. dünden gelen bir swing highın likiditesini aldıktan sonra m15 grafiğe inip fiyatın oradan uzaklaşmasını bekliyorum. ilk hedef olarak tabi ki günlükteki swing lowu hedeflemiyorum . düşük olasılık bile olsa fiyatın o gün içinde dönme ihtimali olan bir yerden kar alıyorum. bu örnekte alt zaman dilimine indiğimizde daha iyi görünecek olan trend likiditesi vardı. swing low olarak belirtiğim yer. karı burada alıp stobu giriş seviyesine çekiyorum. v. sonra girişten stop oluyorum. bread and butter hakkıyla yapılmış oldu. günlük karı alıp çıktık. fiyatın belirlediğiniz hedefe gitmesine gerek yok diyor ict zaten. bias belirleyip 15-20 pips alacağız. esenlikler
Eğitim
harmonik0 tarafından