BIST100 Günlük, Haftalık ve Aylık Grafiklerde Analizler

Öncelik yazı biraz uzun olabilir. Birden fazla grafik üzerinden farklı analizlerde bulunacağım. Şimdiden kusura bakmayın lütfen.
-Şimdi şu borsa düzeltmeye girince oynamıyor ben diyen, çocuklar gibi mızmızlanan arkadaşlara carlayıp sonra analize geçeceğim. Agalar burası sizin bugün 3 lira atayım yarın 5 lira olsun. Ben de çıkıp sağda solda şöyle borsacıyım böyle borsacıyım deyip hava atayım diyebileceğiniz bir yer değil. Burası gerçekten kurtlar sofrası. Risk ve sermaye yönetimini bilmeyen, hangi kademeden hisseye girilir, nereden maliyet düşürülür, nereden kâr alınır ve ne zaman hisse ile vedalaşılır gibi olaylara hakim olmayan, para ve yatırım psikolojisi, yatırımcı davranışları vb. konularından habersiz olup zerre kadar bu konuları merak etmeyen, smart money, küçük yatırımcı, balina, teknik ve temel analiz konularında kulağına bilgi bakımından su dahi kaçmamış arkadaşlar (bunu daha da uzatabiliriz) size sesleniyorum. Uzak durun borsadan. Vallahi ağlatırlar ve paranızı da geri vermezler. Paranızı atın fonlara ya da ne bileyim uzun vadeciyim deyip altın vs. üzerinden aldım unuttum diyebileceğiniz yatırım araçlarına yönelin. Hatta BES'e yönelin. Kafadan %30 devlet katkısı var. Yav hem kafanız rahat eder hem uykularınız kaçmaz. Hele bir de kredi çekip bu işlere girenler var ki Aman HAAA!
-Neden bu uyarıyı yapma gereği hissetim onu da söyleyeyim. Arkadaşlar bildiğiniz üzere borsa 18 temmuzda yaptığı zirveyi 22 temmuzda test etti. O tarihten beri düşüyor. Düşüyor dediğim bugün itibariyle %20 civarında düşüş yaşanmış. Yav %20 de düşecek %40 da yeri gelecek %60 da. Twitter vs. kaynıyor mk. Yok efendim bizi batırdınız, vay efendim küçük yatırımcıya sahip çıkan yok falan filan. Girme aga. Ağlayacaksan oynama. Lütfen. (Kimseler alınmasın, belki daha önce de duyduğunuz uyarılar ama insan görünce bu durumda olanları üzülüyor.)
-Gelelim borsamızı enine boyuna analiz etmeye. Yatırım tavsiyesi değildir. Elimizden geldiğince yatırımcı arkadaşlara bu yolda ışık tutmaya çalışıyoruz. Şöyle sizlerin çok sevdiği ama benim nefret ettiğim formasyon, zikzak vs. bulunan görselimizi bir paylaşalım:

-Grafikte de gördüğünüz üzere XU100 26 Aralık 2023 tarihinde ilk temasını yapıp ara ara da test ederek sağlamlaştırdığı yükseliş trendini, 31 Temmuz 2024 tarihinde yükseleni aşağı kırarak sonlandırdı. Neden sonlandırdı diyorum? Çünkü 01 Ağustos 2024 tarihinde retest ile tekrar kendini trend kanalına soksa da tutunmayı başaramadı. Haliyle bir önceki gün bitmişti bu hikaye. Zaten sonrasında sert satışlarla bugün geldiğimiz nokta 11.252 seviyelerinden 9.012 seviyeleri. Ben formasyon falan sevmem yok flama, yok üçgen, yok takoz vs. vs. ama görüneni de söylemek zorundayım. Benim için formasyon vs hikayedir. Destek, direnç, trend. Formasyonları ben bu amaçla kullanıyorum. Yok üçgeni aşağı kırarsa, yok takozu g.tüne sokarsa falan benim olayım değil. Çünkü kazanmak bu kadar basit değil. Neyse gelelim gördüğümüzü söylemeye. Bakın orada bir megafon da koydum özellikle. Siz adına genişleme formasyon mu dersiniz megaphone formasyonu mu dersiniz artık onu bilemem. Bearish bir hareket mevcut. Haliyle beklentim destek seviyesini aşağı kırıp bir retest sonrası düşüşe devam etmesi. Bakın anlatacaklarımın hepsi ihtimal. Para babaları, bankalar, fonlar vs. nasıl karar alır, nasıl hareket eder onu bilmemiz mümkün değil. Gelelim benim sevdiğim haliyle analizlere. Şimdi öncelikle aylık ve haftalık dip ve tepeleri gösteren görselimize bakalım:

Haftalıkta 11.252 seviyesi Major High seviyesi. Fakat aylıkta bu seviye 11.088 seviyeleri. Çünkü aylıkta bu sevinenin üstüne mum kapanışı yok. Haliyle aylık üzerinden 11.252 seviyesi şuan bir liq. sweep ya da Wyckoff için AR hareketi sonrası UT seviyesi olabilir. Onu zaman gösterecek. Hemen altlara doğru işaretlediğim haftalık Major Low seviyesi çok elzemdir. Vatan savunması gerektirir. Çünkü bu seviye altında kalıcı olursa market kırılımı olur. Bu da aşağı yönlü düşüş hareketini güçlendirir. Aslında benim tahminim Major Low seviyelerinden yukarı yönlü hareketler olsa da (sert hareketlerle borsa için yeni bir ATH gelebilir) orta ve uzun vadede hem haftalık major low seviyesinin hem de hemen altındaki breaker block seviyesinin aşağı kırılacağıdır. Bu seviyeler aşağı kırılırsa hemen aşağısında aylık major low seviyesi test edilecektir. Bu seviyede oluşmuş olan çekiç mumu kırmızı renkli de olsa bir boğa çekiç formasyonudur ve zaten bu mum sonrası yukarı yönlü hareket başlamıştır. Bu mum aynı zamanda bir order block mumudur. Hem de unmitigated order block. Şuan borsanın bulunduğu seviyeler premium seviyeler. Yani pahalı ve satış görmesi normaldir. Discount seviyelere uğraması şarttır. Sürekli yukarı giden hiçbir şey yok. Çıkacak, düzeltme gelecek, ucuzlayacak ve talep görüp yeniden yükselecek. Başka yolu yok. Ağlamaya lüzum da yok. Gelelim diğer görselimize:

Bu görselde de bir Wyckoff Metodu üzerinde durdum. Eğer bir AR hareketi OB ya da BB seviyelerinde gerçekleşir ve tepki (AR: Automatic Rally) hareketi sonlanırsa zirveye yeni bir test gelecektir. Sonrasında AR hareketinin de altına sarkarak SOW in Phase B dediğimiz B fazında gerçekleşmesi muhtemel zayıflık sinyalini bekleyeceğiz. Daha sonra borsa için yeni bir ATH (grafikteki UT ve UTAD seviyeleri) ve ardından yine yukarıda da bahsettiğim aylık Major Low (M) seviyelerine kadar geri çekilme gerçekleşecektir. Tabi bunlar hem zikzak çizmek kadar kolay değil hem de kısa vadede gerçekleşecek işlemler değil. Ama ben aylık dip seviyesinin test edileceğini hem düşünüyorum hem umuyorum. Çünkü balonun inmesi gerekir. Daha emin adımlarla ilerlemek lazım. Biliyorum çok uzattım ama son 2 görsel kaldı. Hele biraz daha sabır:

Gördüğünüz üzere daha önce destek olarak çalışan seviyeler nasıl da dirence dönmüş. Bu seviyelerin tekrar geçilmesi için daha alt seviyelere kadar borsanın çekilmesi gerekir. 8.906 ve 8.695 seviyelerinden destek aranacaktır. Sonrasında ise 8.556 ve 8.174 seviyeleri test edilecektir. Eğer bu noktalarda tutunamazsa 7.526 ve 7.202 seviyelerine koşar. Bu da zirveden %35 kadar aşağı çekilmesi demek. Göründüğünüz gibi çok da büyük bir düşüş değil. Neler gördük biz neler be heyyy. Market yapısındaki değişikliklere dair son bir görsel daha paylaşıp sizi rahat bırakıyorum:

Yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.