[비트코인/시황] 기관투자자 움직임포착

2 Şub 2020

안녕하세요. EUNSA입니다.
가상화폐 비트코인 시황분석 브리핑입니다.
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✅ 시가총액 흐름
- 일간 시총
01월31일 : 251.502B$ > 02월01일 : 254.099B$ (+1.03%)

(1) 현 시점기준, 상승세가 다소 분출되고 있어 다들 들떠있는것으로 보입니다
죄송하게도.. 시가총액으로 등락폭을 살펴보면, 횡보박스권이며 전일과 별다른 차이가 없습니다
(1) 이번주는 월물의 첫 시작 / 주봉의 첫 시작 입니다, 02월의 월초 움직임과 동향을 미리 파악하는 것은 몹시나 중요할 것입니다
(2) 내일, 중국증시가 개장 됩니다. 우한폐렴으로 중국증시의 개장을 미루고 미룬만큼,
중국자본의 이탈이 얼마나 나올 것인가 ? 중국자본은 어디로 향할 것인가? 그것이 궁굼합니다
(3) 중국증시 및 중국화폐-위안화가 폭락 할 것으로 전망되는 가운데,
해당 빠져나온 중국자본이 가상화폐쪽으로 직-간접적으로라도 유입이 되어 준다면 이는 비트코인에게 긍정적인 요소가 될 것입니다





✅ 점유율
(1) 현 시점기준, 비트코인의 움직임은 박스권으로 시세의 큰 변동이 없습니다
(2) 해당 대장주인 비트코인의 움직임이 제한되어, 큰 움직임을 보여주지 않고 있습니다
(3) 비트코인 움직임의 저하로 인해, 비트코인의 점유율이 감소하는 것을 보실수있으시며,
(4) 비트코인의 움직임의 저하로 인해, 오히려 알트코인의 점유율이 상승하는 것을 확인 하실 수 있습니다
(5) 현 시점은, 비트코인보다 알트코인의 긍정적인 모습과 모멘텀이 연출되고 있습니다
(6) 비트코인 움직임 저하되는 가운데, 비트코인의 점유율이 지속적으로 감소한다면 알트코인의 상승모멘텀에 대해서 기대를 갖을 수 있습니다





✅ 비트코인
(1) 현 시점기준, 비트코인이 상승에 대한 모멘텀을 보여주는 것 같이 보이나 전일과 비교하면 결국 그자리입니다
(2) 상승추세중에 상승모멘텀을 이어나가지 못하고 제자리에서 횡보하는 것은 긍정적으로 보이지 않습니다
(3) 이는 매도강세가 펼쳐나오지 않고 있으나, 반대로 매수강세 또한 점진적으로 감소하고 있음을 나타냅니다
(4) (+)양의 기울기를 갖는 상승추세가, 점차 옆으로 눕게 되는 것이며, 추세 반전의 신호의 결정적 힌트가 될 수 있습니다
(5) 당장 현재의 방향에 대해서 고민하시기보다, 추후 방향성이 나왔을 때 본인이 어떻게 대처할지, 대응책을 마련하시길 바랍니다






✅ 01/28 CME Bitcoin_Report
✅ 기관투자자
기관투자자 Long Position : 38.69% (-1.84%)
기관투자자 Short Position : 61.30% (+1.84%)
기관투자자 매수 계약 : 2,992계약 -> 2,623계약 (-12.33%)
기관투자자 매도 계약 : 4,390계약 -> 4,156계약 (-5.33%)
(1) CME_비트코인의 상당수 볼륨이 02월물에 집중되어 있음을 확인합니다
(2) 01월물의 Short 포지션을 다수 이루던 계약수들이, 02월물로 상당수 이월된것으로 추정합니다
(3) 기관투자자의 숏 포지션의 큰변화가 없습니다
(4) 과거 움직임과 경항으로 볼때, 상승추세를 지속하지 못하고 고점 부근에 계속된 횡보움직임을 보여줄경우, 하락추세로 접어들 확률이 굉장히 높습니다
-정리 : CME_거래의 02월물의 볼륨이 가장 높으며, 02월물은 현재 시점 Long이 굉장히 우세하다
-정리 : 기관투자자의 계약수가 상당수 02월로 넘어왔으며, Short 포지션이 점령하고 있다


✅ 개인투자자
개인투자자 Long Position : 81.92% (-0.09%)
개인투자자 Short Position : 18.07% (+0.24%)
개인투자자 매수 계약 : 1,802계약 -> 1,967계약 (+9.15%)
개인투자자 매도 계약 : 404계약 -> 434계약 (+7.42%)
(1) 개인투자자들의 계약수가 서서히 증가하기 시작합니다
(2) 이는 점차, 개인투자자들의 투자심리가 회복되고 있음을 간접적으로 보여줍니다
(3) 개인투자자들은 Long방향으로 과하게 집중되어 있습니다


✅ 미체결 약정
미체결 약정 : 5,139계약 -> 4,917개 (-4.31%)
(1) 01월물의 상당수가 포지션이 청산되었으며, 02월물로 이월된 것으로 보입니다
(2) 01월물이 Short 강세장이였으며, 해당 Short 세력들이 02월물로 이월했을 가능성이 높을 것으로 추정됩니다
(3) 02월물은 현재 Long 강세장이며, Long에 대한 물량이 대거 청산되며, 익절물량이 나온다면, 그것은 추세전환의 신호가 될 가능성이 높습니다
-정리 : 단기적으로는, 호재 및 이슈에 의한 단기상승이 가능해보입니다
-정리 : 중장기적으로는, 아직까지 상승추세의 확신이 들지 않습니다. 하락추세 및 하락모멘텀에 대해서 아직 벗어나지 못하고 있는 것으로 보입니다