Analisis tren pasar emas Senin depan:

11 Oca

Pada hari Jumat (10 Januari), setelah laporan nonpertanian AS, harga emas spot sempat turun tajam ke sekitar 22.663/ONS, dan kemudian harga emas tiba-tiba melonjak, mencapai titik tertinggi hampir 2.698/ons. Laporan nonpertanian yang dirilis pada hari Jumat menunjukkan bahwa 256.000 lapangan kerja baru tercipta pada bulan Desember tahun lalu, jauh lebih tinggi dari yang diharapkan yaitu 160.000, dan peningkatan terbesar dalam sembilan bulan; tingkat pengangguran pada bulan Desember adalah 4,1%, juga lebih rendah dari nilai yang diprediksi sebesar 4,2%. Setelah data nonpertanian dirilis, harga emas sempat turun tajam ke $2.663,73/ons. Namun kemudian harga emas bangkit kembali dengan cepat, mencapai titik tertinggi $2.697,98/ons. Hingga penutupan hari Jumat, harga emas spot naik sebesar $19,94, atau 0,74%, menjadi $2.689,71/ons. Emas tetap kuat meskipun laporan ketenagakerjaan jauh lebih kuat dari yang diharapkan. Salah satu faktor yang mendukung emas adalah ketidakpastian sebelum pelantikan presiden AS. Presiden terpilih AS Trump akan menjabat pada 20 Januari, dan investor khawatir tentang kebijakan yang diusulkannya untuk mengenakan tarif pada sejumlah besar produk impor. Saya pikir alasan mengapa harga emas bangkit kembali setelah jatuh pada hari Jumat adalah bahwa meskipun data penggajian nonpertanian AS lebih kuat dari yang diharapkan, mengurangi kemungkinan pemotongan suku bunga tajam oleh Federal Reserve tahun ini, ketidakpastian yang disebabkan oleh kebijakan pemerintahan Trump yang akan datang telah meningkatkan daya tarik emas sebagai aset safe haven.

Pada awal minggu depan, investor akan mencermati data akun perdagangan Desember Tiongkok. Peningkatan signifikan dalam surplus perdagangan Tiongkok dapat mendukung harga emas selama sesi perdagangan Asia Senin depan. Rabu depan, data inflasi AS untuk Desember dapat memicu pergerakan besar berikutnya dalam emas. Pasar memperkirakan Indeks Harga Konsumen (IHK) AS naik 0,3% bulan ke bulan pada bulan Desember, tetapi IHK inti akan turun 0,1% selama periode yang sama. Jika IHK inti mencapai nilai positif, reaksi langsung pasar dapat mendorong dolar AS dan menyebabkan emas jatuh. Di sisi lain, data negatif dapat mempersulit dolar AS untuk menemukan permintaan dan membantu emas mempertahankan posisinya. Selama sesi perdagangan Asia Jumat depan, data produk domestik bruto (PDB) kuartal keempat Tiongkok dapat memengaruhi tren emas. Analis memperkirakan tingkat pertumbuhan tahunan PDB kuartal keempat Tiongkok mencapai 5,1%, lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan kuartal ketiga sebesar 4,6%. Kejutan positif dapat membantu harga emas naik, sementara data PDB yang mengecewakan dapat membebani harga. Pelaku pasar juga akan mencermati perkembangan baru seputar strategi tarif Trump. Sementara emas telah diuntungkan dari penghindaran risiko, kenaikan tajam dalam imbal hasil Treasury AS dapat membatasi kenaikan. Harga emas bertahan meskipun laporan pekerjaan jauh lebih kuat dari yang diharapkan… Salah satu faktor yang mendukung harga emas adalah ketidakpastian yang muncul menjelang pelantikan presiden AS. Menjelang pelantikan Presiden terpilih Donald Trump pada 20 Januari, investor khawatir tentang janjinya untuk mengenakan tarif pada berbagai impor, karena khawatir langkah itu dapat memicu inflasi dan semakin membatasi kemampuan Federal Reserve untuk memangkas suku bunga. Sementara emas dipandang sebagai perlindungan terhadap inflasi, suku bunga yang tinggi telah merusak daya tariknya sebagai aset yang tidak memberikan imbal hasil.

Analisis teknis emas: Data nonpertanian pada hari Jumat sangat bearish, tetapi trennya melampaui ekspektasi pasar. Meskipun terjadi pullback, pada akhirnya terbentuk situasi bottoming out dan rebound. Ini mungkin karena bulls masih kuat, dan dampak short-selling dari data nonpertanian hanya bersifat sementara. Pullback mulai terjadi setelah mencapai titik terendah di dekat 2664, dan berhenti setelah mencapai titik tertinggi di dekat 2697, ditutup pada 2690. Garis harian ditutup dalam bentuk garis positif lagi, membentuk garis positif empat hari yang kuat, dan garis mingguan juga ditutup dengan garis positif yang besar. Tren keseluruhan masih kuat, dan tekanan atas berada pada level integer 2700. Posisi ini mungkin masih bisa ditembus minggu depan, tetapi titik penekanan dan titik balik utama tetap berada di dekat 2710. Setelah posisi ini ditembus, momentum kenaikan bulls mungkin meledak lagi, tetapi ada juga kemungkinan pembalikan minggu depan. Sejak pullback dari 2583, amplitudo telah mencapai sekitar 110 dolar AS, dan support di bawahnya pertama-tama adalah garis 2680. Jika masih dalam posisi bulls, posisi ini dapat membentuk efek support tertentu, dan ini juga merupakan posisi pertama yang harus dicerna. Jadi kita masih perlu mempertahankan pemikiran bullish untuk emas Senin depan. Misalnya, kita dapat melakukan long di 2680 terlebih dahulu. Jika sesi Eropa terus mundur, support perlu disesuaikan ke 2665 untuk terus mencari posisi long.

Dari level empat jam, setelah menembus 2665 dolar AS, emas telah mempercepat kenaikannya, dan titik tertinggi telah mencapai sekitar 2697. Menurut garis ekstensi, dapat disimpulkan bahwa level resistance berada di sekitar 2727, dan level support yang lebih rendah telah bergerak naik ke sekitar 2680 dolar AS. Rata-rata pergerakan emas 1 jam masih berupa golden cross dan bulls diatur ke atas. Namun, support harian berada di sekitar 2670. Jika pasar berfluktuasi dan menyentuh di sini, Anda dapat mencoba untuk mengambil posisi beli. Trader harus mengelola posisi mereka secara wajar, dengan target di sekitar 2700-2710; jika mencapai sekitar 2710 dan tidak menembus, Anda dapat mencoba untuk melakukan short sell dan terus mengambil posisi beli setelah jatuh kembali. Trennya relatif jelas dan tidak memerlukan terlalu banyak analisis.

Secara keseluruhan, dalam hal ide operasi emas jangka pendek Senin depan, tim kami merekomendasikan untuk fokus pada posisi beli pada callback, dilengkapi dengan posisi jual pada rebound. Fokus jangka pendek teratas akan berada pada resistance lini pertama 2710-2720, dan fokus jangka pendek terbawah akan berada pada support lini pertama 2670-2677. Disarankan untuk mengambil posisi beli Senin depan saat emas mendekati 2670. Jika pasar emas Asia menguat, Anda dapat terlebih dahulu menyalakan posisi Anda dan mencoba untuk membeli posisi beli di dekat 2682.

12 Oca

İşlem aktif

Data penggajian nonpertanian bulan Desember melampaui ekspektasi, dan bank-bank Wall Street telah memangkas taruhan mereka pada pemangkasan suku bunga.
1. Wells Fargo: The Fed semakin tidak mungkin memangkas suku bunga pada bulan Maret.
2. Citibank: Federal Reserve diperkirakan akan melakukan pemangkasan suku bunga berikutnya pada bulan Mei, yang sebelumnya diperkirakan akan dilakukan pada bulan Januari.
3. JPMorgan Chase: Mengingat data penggajian nonpertanian terbaru (kuat), The Fed diperkirakan akan melakukan pemangkasan suku bunga berikutnya pada bulan Juni, dibandingkan dengan perkiraan sebelumnya pada bulan Maret.
4. Bank of America: Siklus pemangkasan suku bunga mungkin telah berakhir; asumsi dasarnya adalah bahwa Federal Reserve akan mempertahankan suku bunga tidak berubah untuk waktu yang lama, tetapi risiko langkah selanjutnya adalah ke arah kenaikan suku bunga.
5. Goldman Sachs Group: Menurunkan pemangkasan suku bunga Federal Reserve tahun ini dari 75 basis poin menjadi 50 basis poin; Federal Reserve diperkirakan akan memangkas suku bunga masing-masing sebesar 25 basis poin pada bulan Juni dan Desember. 6. Morgan Stanley: Laporan penggajian nonpertanian seharusnya mengurangi kemungkinan Fed memangkas suku bunga dalam waktu dekat; karena prospek inflasi yang lebih baik, penurunan suku bunga pada bulan Maret masih lebih mungkin terjadi.

12 Oca

İşlem kapandı: hedefe ulaştı

1. Bank Jepang dilaporkan mempertimbangkan untuk menaikkan prakiraan inflasi inti untuk tahun fiskal 2024 dan tahun fiskal 2025.
2. Kasus "uang tutup mulut" Trump dinyatakan bersalah: 34 orang dinyatakan bersalah dan tidak ada hukuman yang akan dijatuhkan.
3. Amerika Serikat mengumumkan sanksi baru terhadap ekonomi Rusia, meningkatkan tekanan pada Rusia melalui sanksi energi yang komprehensif, dan harga minyak ditutup lebih tinggi pada hari Jumat.
4. Jumlah penggajian nonpertanian di Amerika Serikat pada bulan Desember melampaui ekspektasi secara signifikan, dan tingkat pengangguran turun secara tak terduga. Pedagang tidak lagi bertaruh pada Fed untuk memangkas suku bunga dua kali tahun ini.
5. Fed-Musalem: Disarankan untuk lebih berhati-hati dalam menurunkan suku bunga. Goolsbee: Namun, kita tidak boleh terlalu memperhatikan satu laporan ketenagakerjaan. Jika kondisi ekonomi stabil, inflasi tidak meningkat, dan lapangan kerja penuh tercapai, maka suku bunga seharusnya turun.