En son altın piyasası trendlerinin analizi:

evvelsi gün

Altın haberlerinin analizi: Cuma günü (24 Ocak) ABD piyasasında spot altın yükseldi ancak dirençle karşılaştı ve geri düştü. Spot altın Perşembe günü dip yaptı ve toparlandı, seansın başlarında 2.735,83/ons'a düştü ancak ABD'deki ilk işsizlik başvurularındaki değişim piyasa beklentilerinden daha kötü performans gösterdi ve dolar, ABD Başkanı Trump'ın daha düşük faiz oranları çağrısı yapmasının ardından zayıfladı. Altın fiyatları tüm kayıplarını telafi etti ve 2.754,59/ons'tan kapandı. Piyasanın dikkati Trump'ın politikalarının genel etkisine odaklanmaya devam ediyor. RJO Futures'ın kıdemli piyasa stratejisti Daniel Pavilonis şunları söyledi: "Bunun bir nedeni dolar. Dolar Perşembe günü erken saatlerde yükseldi ve sonra satıldı, bu yüzden altını düşük seviyelerinden aşağı itti. Perşembe günkü trend sadece Beyaz Saray'ın yönünün bir kabulü. Bence oynaklığın bir kısmı bu beklentiden kaynaklanıyor." Trump, Dünya Ekonomik Forumu'ndaki konuşmasında enflasyonu tersine çevirme taahhüdünü vurguladı ve faiz oranlarını derhal düşürmeyi umduğunu duyurdu. Ayrıca diğer ülkeleri de küresel ekonomik zorlukları ele almak için benzer önlemler almaya çağırdı. Ancak CME FedWatch Tool'a göre, yatırımcılar Fed'in 28-29 Ocak toplantısında faiz oranlarını değiştirmeme ihtimalinin %99,5 olduğuna inanıyor. Trump'ın gelecekteki politikalarının belirsizliği, piyasa katılımcılarını oynaklığa karşı korunmak için altın gibi güvenli liman varlıklarına akın etmeye yöneltti. Yatırımcıların Trump'ın dinamik haberlerine ve piyasa duyarlılığındaki değişikliklere dikkat etmesi gerekiyor. Bu işlem gününde ayrıca Japonya Merkez Bankası'nın faiz oranı kararına ve Avrupa ve Amerika ülkelerinin Ocak ayı PMI verilerine dikkat edilmesi gerekiyor.

Altın teknik analizi: Altın fiyatlarının eğilimi beklentilerimizle uyumlu. Dönem içinde birçok kez geri düştü ve yükseldi ve son zamanlarda 2790 çizgisinin nihai hedef olduğu ve giderek yaklaştığı birçok kez vurgulandı! Altın önce geri çekildi ve sonra yükseldi, gün sonunda daha yüksekte kapandı. 4 saatlik grafiğin orta yolunda 2736 çizgisine geri çekildi ve stabilize oldu ve sonra yükseldi ve yüksek bir seviyede kapandı. Uzun kanal değişmeden kalıyor ve konsolide olurken ve düzeltirken yükselme eğilimi devam ediyor. Günlük çizgi hala güçlü ve güçlü konsolidasyon düzeltmesi geri çekilme düzeltmesinin yerini aldı ve geç işlemlerde yüksek bir seviyede kapandı. Ertesi gün yüksek momentumu kırma olasılığı yüksek. Altın fiyatları da Asya sabah seansında tereddüt etmeden açıldı. Bugün 2763'lük yüksek seviyeyi aşmaya devam ederse, bugünün yüksek seviyesi doğrudan 2790'a gidecek! Bu süre zarfında geri düşme ve uzun pozisyon alma fikrini sürdürmeye devam edeceğiz!

Altın, aynı zamanda bir adım yukarı yükselen kanal olan 4 saatlik yükselen kanalda ilerliyor. Dün, orta yolun kritik noktasına yakın bir yerde geri çekildi. Daha önce tek taraflı bir piyasada orta yolun güçlü ve zayıf bir ayrım noktası olduğu vurgulanmıştı. Orta yolu koruyun ve uzun bakın. Dün, uzun pozisyona girmek için mükemmel bir fırsata eşdeğer olan orta yola mükemmel bir şekilde geri adım attı. Güçlü piyasa, piyasaya girme fırsatı vermemekten korkuyor. Altın geri adım attığı sürece, uzun gitmek için bir fırsattır. Savunma pozisyonu 2736'ya kadar taşınabilir. Herhangi bir işlem emri olmayan tüccarlar da düşük bir pozisyonda uzun gitmek için geri adım atmayı seçerler. Altın fiyatı da dünkü aşağı yönlü keşif sürecinde ayarlandığı ve bu dalga da yükselen dalgaların yeni bir dalgası olacağı için, altın kaçınılmaz olarak yükselecek ve 2763'teki önceki yüksek seviyeyi aşacak ve daha yüksek bir noktaya doğru hareket edecektir! Genel olarak, profesyonel altın analist ekibimiz, altın için kısa vadeli operasyon stratejisinin esas olarak geri çekilmelerde uzun, geri tepmelerde kısa pozisyonla desteklenmesi gerektiğini öneriyor. Üst tarafta kısa vadeli odak 2793-2798 direnç hattı, alt tarafta ise kısa vadeli odak 2765-2760 destek hattıdır.

evvelsi gün

İşlem aktif

CFTC Pozisyonları: Altın ve ham petrol uzun pozisyonları yükseldi, İsviçre frangı kısa pozisyonları yükseldi ve ABD Hazine pozisyonları farklılaştı

ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'ndan (CFTC) alınan verilere göre, 21 Ocak 2025 haftası itibarıyla piyasa spekülatörlerinin çeşitli finansal ürünlerdeki pozisyonları önemli ölçüde değişti ve piyasa duyarlılığında ince bir değişim görüldü. Değerli metaller, enerji, döviz vadeli işlem piyasaları ve ABD Hazine tahvilleri için pozisyon verileri bize piyasa eğilimlerine dair bir pencere sunuyor. Aşağıda bu önemli piyasalardaki pozisyonlardaki değişikliklerin ayrıntılı bir yorumu yer almaktadır.

Değerli metaller:

Altın: COMEX altın spekülatörleri net uzun pozisyonlarını 21.864 lot artırarak 234.358 lota çıkardı. Bu, piyasanın altına yönelik yükseliş duyarlılığının arttığını ve bunun küresel ekonomik belirsizliğin artması veya enflasyon beklentilerinin yükselmesiyle ilişkili olabileceğini gösteriyor.

Gümüş: COMEX gümüş spekülatörleri net uzun pozisyonlarını 746 lot artırarak 29.549 lota çıkardı. Gümüşün pozisyon değişimleri nispeten küçüktü, ancak yine de endüstriyel talep beklentilerindeki iyileşmeden etkilenebilecek belirli bir yükseliş eğilimi gösterdi.

Bakır: COMEX bakır spekülatörleri net uzun pozisyonlarını 3.944 lot artırarak 17.861 lota çıkardı. Bakır pozisyonlarındaki artış, piyasanın küresel ekonomik toparlanma ve artan endüstriyel faaliyet beklentilerini yansıtabilir. Önemli bir endüstriyel metal olan bakırın talebi ekonomik faaliyetle yakından ilişkilidir.

Enerji:

Ham petrol: WTI ham petrol spekülatörleri net uzun pozisyonlarını 21.163 lot artırarak 236.354 lota çıkardı. Bu değişim, piyasanın ham petrole yönelik talep beklentilerinin daha iyimser olduğunu gösteriyor ve bu durum küresel ekonomik toparlanma beklentileri ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kesintisi politikasıyla ilgili olabilir.

Doğal gaz: Dört büyük NYMEX ve ICE piyasasında, doğal gaz spekülatörleri net uzun pozisyonlarını 17.044 lot artırarak 246.884 lota çıkardı. Doğal gaz pozisyonlarındaki artış, artan kış ısıtma talebi ve doğal gaz arzı konusundaki endişelerle ilgili olabilir.

Döviz:

İsviçre frangı: İsviçre frangının net kısa pozisyonu -41.837 lot. Bu, piyasanın İsviçre frangına karşı güçlü bir düşüş eğilimi olduğunu gösteriyor; bu, zayıf İsviçre ekonomik verileri veya artan küresel risk iştahıyla ilgili olabilir.

Pound: Pound'un net kısa pozisyonu -8.257 lot. Pound'un pozisyonundaki değişim, piyasanın kısa vadeli eğiliminde bazı farklılıklar olduğunu, ancak genel düşüş eğiliminin hala baskın olduğunu gösteriyor.

Euro: Euro'nun net kısa pozisyonu -62.486 lot. Euro pozisyonlarındaki değişimler, Avrupa Merkez Bankası'nın para politikası beklentileri ve avro bölgesi ekonomik verilerindeki dalgalanmalarla ilgili olabilir.

Yen: Yen'in net kısa pozisyonu -14.673 lot. Japon yeni pozisyonlarındaki değişim nispeten küçük, ancak yine de piyasanın kısa vadeli eğilimi konusunda daha temkinli olduğunu gösteriyor.

ABD Hazineleri:

Genel Hazine tahvilleri: CBOT ABD Hazine vadeli işlemleri net uzun pozisyonu 24.404 lot artarak 24.456 lota çıktı. Bu, ABD Hazinelerine yönelik genel talebin arttığını gösteriyor; bu durum piyasanın ABD ekonomisinin görünümüne ilişkin endişeleri ve güvenli varlıklara yönelik artan taleple ilgili olabilir.

2 Yıllık Hazine: CBOT ABD 2 Yıllık Hazine vadeli işlemleri net kısa pozisyonu 82.829 lot azalarak 1.174.377 lota düştü. 2 Yıllık Hazine pozisyonlarındaki değişim, piyasanın kısa vadeli faiz oranı beklentilerini ayarlamasını yansıtabilir ve piyasa Federal Rezerv'in daha gevşek bir para politikası benimsemesini bekleyebilir.

5 Yıllık Hazine: CBOT ABD 5 Yıllık Hazine vadeli işlemleri net kısa pozisyonu 18.570 lot artarak 1.796.191 lota yükseldi. 5 Yıllık Hazine pozisyonlarındaki değişim, piyasanın orta vadeli faiz oranı beklentilerindeki ayarlamasıyla ilgili olabilir ve piyasa faiz oranlarının yükselmesini bekleyebilir.

10 Yıllık Hazine Tahvilleri: CBOT'un ABD 10 yıllık Hazine tahvil vadeli işlemlerindeki net kısa pozisyonu 12.310 kontrat artarak 580.245 kontrata yükseldi. 10 Yıllık Hazine pozisyonlarındaki değişim, piyasanın uzun vadeli faiz oranı beklentilerindeki ayarlamasını yansıtabilir ve piyasa uzun vadeli faiz oranlarının yükselmesini bekleyebilir.

Ultra uzun Hazine tahvilleri: CBOT ABD ultra uzun Hazine tahvil vadeli işlemleri net kısa pozisyonları 12.434 lot azalarak 229.988 lota düştü. Ultra uzun vadeli Hazine tahvili pozisyonlarındaki değişimler, uzun vadeli ekonomik görünüm hakkındaki piyasa endişeleri ve güvenli varlıklara olan talebin artmasıyla ilişkili olabilir.

Tarım ürünleri:

Mısır: CBOT mısır spekülatörleri net uzun pozisyonlarını 31.661 lot artırarak 170.460 lota çıkardı. Mısır pozisyonlarındaki artış, özellikle yem ve biyoyakıt sektörlerinde piyasanın mısıra olan talebin artması beklentileriyle ilgili olabilir.

Soya fasulyesi: CBOT soya fasulyesi spekülatörleri net uzun pozisyonlarını 871 lot azaltarak 1.159 lota çıkardı. Soya fasulyesi pozisyonlarındaki değişiklikler, piyasanın soya fasulyesi arzı ve talep konusundaki belirsizlik endişeleriyle ilgili olabilir.

Buğday: CBOT buğday spekülatörleri net kısa pozisyonlarını 8.947 lot azaltarak 87.670 lota çıkardı. Buğday pozisyonlarındaki değişiklikler, piyasanın buğday arzının iyileşmesi beklentileri ve talep için iyimser beklentilerle ilgili olabilir.

Kahve: ICE kahve spekülatörleri net uzun pozisyonlarını 2.254 lot artırarak 51.054 lota çıkardı. Kahve pozisyonlarındaki artış, piyasanın kahveye olan talebin artması beklentileri ve arzla ilgili endişelerle ilgili olabilir.

Şeker: ICE şeker spekülatörleri net kısa pozisyonlarını 34.800 lot artırarak 137.267 lota çıkardı. Şeker pozisyonlarındaki değişim, piyasanın şeker arzının artması beklentileri ve taleple ilgili endişelerle ilgili olabilir.

Piyasa spekülatörlerinin çeşitli finansal ürünlerdeki pozisyonları bu hafta önemli ölçüde değişti. Değerli metaller ve enerji piyasaları belirli bir yükseliş eğilimi gösterirken, döviz piyasası pozisyonlarda karmaşık değişiklikler gösterdi. ABD Hazine piyasasındaki genel talep arttı, ancak farklı vadeli Hazine tahvillerinin pozisyonları farklı şekilde değişti. Tarım ürünleri piyasasındaki pozisyon değişiklikleri, piyasanın farklı tarım ürünlerine ilişkin arz ve talep beklentilerini ayarlamasını yansıttı. Bu veriler bize piyasa eğilimleri hakkında önemli ipuçları sağlıyor.

12 saat önce

İşlem kapandı: hedefe ulaştı

Gelecek hafta altın piyasası eğilimlerinin analizi:

Altın haber analizi: Altın fiyatları Cuma günü (24 Ocak) yaklaşık %1 arttı, geçen yıl Ekim ayında belirlenen tarihi zirveye yakın, esas olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın faiz indirimi çağrısı ve ticaret politikasındaki belirsizlikten kaynaklandı. Spot altın bu hafta %2,8 artarak ons ​​başına %0,12'ye kadar yükseldi ve 2.785,50 dolara çıktı. Altın fiyatları şu anda geçen yıl 31 Ekim'de belirlenen ons başına 2.790,15 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinden bu yana en yüksek seviyesinde. ABD dolar endeksi bir aylık düşük seviyeye düştü ve bu da dolar cinsinden altını yabancı alıcılar için daha ucuz hale getirdi. Altın fiyatları, ABD dolarındaki bir düzeltmeyle aynı zamana denk gelen yeni tüm zamanların en yüksek seviyelerine doğru ilerliyor. Trump'ın Çin'e uyguladığı gümrük vergisini gevşetebileceği ve bir ticaret anlaşmasına varmayı seçebileceği yönündeki ipuçlarının ardından dolar zayıfladı. Trump, Perşembe günü Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda derhal faiz indirimi isteyeceğini söyledi. Fox NEW ile yaptığı bir röportajda Trump, Çin ile ticaret sorunlarını çözmek için tarifeler kullanmamayı tercih ettiğini söyledi. Sıfır getirili altın, siyasi ve ekonomik çalkantı dönemlerinde bir korunma aracı olarak görülüyor ve düşük faiz oranı ortamında iyi performans gösteriyor. Trump'ın yorumları, politika yapıcıların faiz oranlarını değiştirmemesinin beklendiği gelecek haftaki Federal Rezerv toplantısının öncesinde geldi.

Altın, Cuma günü bir kez daha önceki yükseliş eğilimini sürdürdü. ABD piyasasında en yüksek seviyesi olan 2785 çizgisine ulaştı ve ardından baskı altında geri çekilerek tarihi zirveye yaklaştı ve 2770 çizgisinde kapandı. Günlük çizgi ayrıca üst seviyenin ters çekiç şeklinde kapandı. Cuma günü daha yükseğe çıkıp geri düşme isteği olmasına rağmen, şimdilik 2770 desteği inatla direniyor ve sonuçta kırılmadı. Gelecek hafta ayrıca faiz oranı kararının açıklanması var. Ondan önce altının şokta olması muhtemel. Elbette, haberlerin erken yayınlanmasını dışlamıyor. Asya erken ticareti önümüzdeki Pazartesi günü düz açıldığında, 2770 çizgisi de düşebilir. Test edilmesi gereken şey, aşağıdaki 2762-60 alanının en üst-en alt dönüşümüdür. Bu pozisyon aynı zamanda yükseliş trendinin yükselen noktasıdır, üst baskılama portu ise 2780-88 yakınında kalır. Kısa vadede, daha sonraki bir atılımı bekleyerek bu aralıkta dalgalanması muhtemeldir.

4 saatlik piyasa analizinden yola çıkarak, Pazartesi günü Asya sabah seansının ve Avrupa seansının performansı da daha önemlidir. ABD seansının da düzen için Avrupa seansının trendlerini takip etmesi gerekir, boğaların daha sonraki dönemde atılım yapıp tekrar yeni bir zirveye ulaşıp ulaşamayacaklarına veya bir geri çekilme düzeltmesi oluşturup oluşturamayacaklarına bakılmaksızın. Durum böyle değilse, daha sonraki dönemde yukarı yönlü bir enerji dalgası olabilir.

Profesyonel ve deneyimli altın analist ekibimiz önümüzdeki Pazartesi için kısa vadeli operasyon stratejisini öneriyor
Altın operasyon stratejisi:

1. Altın 2758-2762'ye düştüğünde uzun pozisyon açın ve 2750-2753'e düştüğünde daha fazla pozisyon ekleyin, zararı durdurun 2743, hedef 2780-2788;