XAUUSD(Oro)-Análisis de tendencia el próximo lunes

31 Ağu

Análisis técnico del oro: Durante la sesión de negociación estadounidense del viernes pasado, a pesar de los datos positivos del PCE, el oro no logró mostrar una tendencia alcista significativa. Varias noticias positivas recientes no lograron ayudar a los precios del oro a superar los máximos históricos, lo que refleja una fuerte resistencia en el área de máximos históricos. El oro cayó por debajo de la marca de 2500 como se esperaba durante la sesión de negociación estadounidense del viernes, la fuerza de venta en corto aumentó gradualmente y la estructura superior se hizo más obvia.

Desde el gráfico diario, el oro cayó después de varios máximos, cayó cerca del punto más bajo de esta semana el viernes por la noche y finalmente cerró con una línea negativa. Sin embargo, la entidad de la línea negativa aún no se ha roto por completo, y la línea diaria actual muestra una tendencia de conversión de yin y yang. Esto muestra que la tendencia del lunes es incierta: el oro puede rebotar y cerrar con una línea positiva, o puede continuar la tendencia bajista del viernes. Si rebota y cierra con una línea positiva, se espera que el precio tenga la oportunidad de subir a alrededor de 2521; Sin embargo, si el viernes continúa la caída, el precio del oro podría encontrar presión cerca de 2510 y volver a caer. El nivel de soporte clave que se encuentra debajo está cerca de 2494. Una vez que esta posición se rompa efectivamente, podría desencadenar una caída adicional de al menos $10.

En el gráfico de 4 horas, el oro comenzó a retroceder de la fuerte presión cerca de 2530 y la tendencia fluctuó al cierre del viernes. El indicador técnico de la Banda de Bollinger aún mantiene un patrón de oscilación en forma de caja, el indicador MACD cruza hacia abajo y el sistema de promedio móvil comienza a girar hacia abajo y se mueve hacia abajo para formar un nivel de resistencia cerca de 2515. A principios de la próxima semana, debemos prestar atención al soporte cerca de 2495. Si se rompe esta posición, el mercado puede estar bajo mayor presión para allanar el camino para la posible subida de las tasas de interés en septiembre. En la actualidad, el oro ha formado una estructura de techo múltiple. Si el precio del oro rebota alrededor de 2512 la próxima semana, aparecerán nuevamente oportunidades de venta.

En general, en función del patrón técnico actual y del sentimiento del mercado, la sugerencia de operación a corto plazo para el próximo lunes es una posición corta después del rebote, complementada con una posición larga en el retroceso. A corto plazo, el lado superior se centra en el rango de resistencia de 2512-2515, y el lado inferior se centra en el rango de soporte de 2485-2493.

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Estrategias de trading con oro: referencia

🎯Estrategia 1: Vender cuando el oro rebote a alrededor de 2510-2512, detener la pérdida en 6 puntos, objetivo alrededor de 2500-2493, romper la posición y mirar la línea 2485✅

🎯Estrategia 2: Comprar cuando el oro retroceda a alrededor de 2483-2485, detener la pérdida en 6 puntos, objetivo alrededor de 2495-2500 y mirar la línea 2510 si la posición está rota✅

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✴️Las órdenes de estrategia se dividen en dos posiciones en proporción 1:2 o 1:3. Las dos posiciones no deben exceder el 15% de la posición total. Se reservará una posición libre. Todas las posiciones no deben exceder el 20% de la posición total;

✴️Las órdenes de estrategia cambian el SL al precio de entrada cuando la ganancia es superior a 3 dólares estadounidenses. A menos que se notifique lo contrario, no se volverá a ingresar el precio original;

✴️Las órdenes de estrategia implementan el cierre del precio actual, a menos que haya una declaración clara de órdenes o posiciones pendientes, la estrategia solo es válida para el día; las órdenes nocturnas están prohibidas;

⚠️La tendencia del mercado del oro está cambiando rápidamente y las estrategias comerciales también pueden ajustarse en tiempo real. Se recomienda a los inversores que realicen órdenes con cautela y administren los fondos y las posiciones de la cuenta de manera razonable.

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Durante la sesión europea del lunes (2 de septiembre), el oro al contado continuó la tendencia bajista de la semana pasada. El precio de apertura del oro de hoy cayó aún más desde el precio de cierre del viernes pasado de US$2.503,06 por onza, y ha caído por debajo de la marca psicológica clave de US$2.500. Los precios del oro continúan bajo presión y actualmente se están recuperando ligeramente hasta los US$2.505 por onza. Esta tendencia se vio afectada principalmente por el fortalecimiento del dólar estadounidense y los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, especialmente después de que los datos de inflación del PCE de EE. UU. del viernes estuvieran en línea con las expectativas, la demanda del mercado por el dólar estadounidense aumentó, lo que provocó que el oro se viera bajo presión.

El lunes coincide con el feriado del Día del Trabajo en Estados Unidos y la liquidez del mercado es relativamente ligera, lo que intensifica aún más la presión a la baja sobre el oro. Los operadores ajustarán sus posiciones en este entorno de mercado relativamente tranquilo en preparación para los importantes datos económicos estadounidenses que se publicarán a finales de esta semana. Estos datos incluyen el PMI manufacturero del ISM, los cambios en el empleo del ADP y los datos de empleo no agrícola, que se espera que tengan un impacto significativo en la dirección futura de la política monetaria de la Reserva Federal.

Con los precios del oro cayendo por debajo de 2.500, los vendedores en el mercado del oro siguen tomando el control. En el entorno actual del mercado, los precios del oro pueden probar aún más el nivel de soporte de 2475. Si se pierde esta posición, los precios del oro enfrentarán una mayor presión a la baja. Si los precios del oro pueden permanecer por encima de 2475 en los próximos días de negociación, significa que todavía hay cierto soporte de compra en el mercado y los precios del oro pueden recuperarse después de un ajuste a corto plazo.

En general, el desempeño del mercado del oro a principios de esta semana se vio afectado por el doble golpe del fortalecimiento del dólar estadounidense y la liquidez insuficiente del mercado. Aunque los precios del oro pueden seguir bajo presión a la baja en el corto plazo, también existe la posibilidad de un repunte en los precios del oro debido al efecto combinado de factores técnicos y fundamentales. Los inversores deben prestar mucha atención a los datos económicos clave que se publicarán esta semana y ajustar razonablemente sus posiciones según la dinámica del mercado para hacer frente a los posibles riesgos de volatilidad.

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Esta semana, la atención de los inversores se centrará en las nóminas no agrícolas de Estados Unidos, los últimos datos sobre empleo antes de que la Fed comience a recortar las tasas en septiembre. Según los precios del mercado, todavía es posible un recorte de las tasas de 100 puntos básicos. Unos datos suficientemente débiles son propicios para las expectativas de recortes de tasas y el sentimiento de riesgo, pero unos datos demasiado débiles y las expectativas de grandes recortes de tasas no son propicios para el sentimiento de riesgo. Existe una delgada línea entre el optimismo generado por las expectativas de recortes de tasas y la confusión generada por las expectativas de recortes rápidos de tasas, ya que la gente piensa que la Fed puede haber perdido la oportunidad de terminar el ciclo de subidas de tasas, al igual que perdió el punto de inflexión para iniciar el ciclo de subidas de tasas.
Creo que los datos no agrícolas de agosto pueden ser más fuertes de lo esperado, suprimiendo aún más las expectativas de grandes recortes de tasas de la Fed y favoreciendo que la Fed recorte las tasas en 25 puntos básicos en cada una de las tres reuniones restantes de este año. Unos datos suficientemente fuertes pueden incluso reforzar las expectativas de que la Fed solo recorte las tasas dos veces este año.

En general, la probabilidad de una revisión agresiva de las expectativas de recorte de tasas de la Fed esta semana es mayor que una revisión moderada. Por lo tanto, si los datos no agrícolas son lo suficientemente sólidos, el índice del dólar estadounidense, que rebotó la semana pasada, tiene margen para continuar sus ganancias esta semana, y el oro puede abrir más espacio a la baja.