Analisi del Breakout e del Contesto Intraday sull'Oro (23/01/25)

L'oro sta mostrando un'evoluzione interessante, partendo da un breakout da manuale di un triangolo simmetrico supportato dai volumi. Il movimento si è sviluppato nelle sessioni asiatiche di martedì e mercoledì notte, caratterizzate da forti acquisti. Questi acquisti sono stati alimentati, in particolare, dalle dichiarazioni del presidente Trump durante il suo giuramento di lunedì, in cui ha accennato a un possibile aumento delle riserve auree degli Stati Uniti. Tuttavia, nella sessione di questa mattina, non si è osservato lo stesso slancio, con l'oro che sembra indirizzarsi verso una fase di congestione.

Il Breakout del Triangolo Simmetrico
Caratteristiche tecniche del breakout:

Il triangolo simmetrico si è formato nelle ultime settimane, con il prezzo che ha oscillato tra massimi e minimi decrescenti, comprimendosi progressivamente.
Il breakout è avvenuto al rialzo, rompendo la resistenza dinamica superiore del triangolo attorno al livello di 2726 USD, un livello chiave confermato dall’espansione dei volumi.
Volumi in espansione:

Durante la compressione del triangolo, i volumi erano in calo, riflettendo l'incertezza del mercato.
Al momento del breakout, si è registrata un’espansione significativa dei volumi, segnalando un forte interesse da parte dei compratori e confermando la validità del movimento rialzista.
Contesto fondamentale:

Lunedì notte: Durante il giuramento del presidente Trump, il suo accenno a un potenziale aumento delle riserve auree statunitensi ha creato uno slancio positivo sul mercato dell’oro.

Martedì notte: La sessione asiatica ha continuato il movimento rialzista con forti acquisti.

Mercoledì notte: L'acquisto è proseguito, seppur con meno intensità.

Stamattina: L'assenza di nuovi driver ha visto una riduzione del momentum, con l'oro che si è stabilizzato in una fase di congestione.

Livelli Chiave
Supporti principali:

2750 USD: Livello spartiacque, fondamentale per monitorare la forza del trend rialzista. Il mantenimento sopra questo livello è essenziale per ulteriori movimenti verso l'alto.
2726 USD: L'area del breakout, che potrebbe essere testata come supporto in caso di pullback.
2694 USD: Supporto critico in caso di rottura dei livelli superiori, potrebbe indicare una possibile inversione ribassista.
Resistenze principali:

2762.60 USD: Livello di congestione attuale. Un breakout sopra questo livello potrebbe aprire la strada verso nuovi target rialzisti.
2787.64 USD (R2) e 2800.46 USD (R3): Target successivi in caso di prosecuzione del trend rialzista.
2790 USD: Massimo recente, che rappresenta un obiettivo psicologico importante.
Scenario Intraday
Dopo il breakout e la forte spinta delle sessioni asiatiche, il prezzo dell’oro sembra essersi stabilizzato in una fase di congestione tra 2750 e 2762.60 USD:

+Scenario rialzista: Un breakout sopra 2762.60 confermato dai volumi potrebbe portare il prezzo verso 2787.64 e 2800.46.

-Scenario ribassista: Una rottura sotto 2750 potrebbe portare a un test del supporto a 2726. Un’ulteriore discesa verso 2694 segnerebbe un cambio di sentiment nel mercato.
Indicazioni Operative
Strategia Long:

Entrata sopra 2762.60 con target a 2787.64 e 2800.46.
Stop loss sotto 2750.
Strategia Short:

Entrata sotto 2750 con target a 2726 e, in caso di ulteriore debolezza, a 2694.
Stop loss sopra 2762.60.

Conclusione
Il breakout del triangolo simmetrico è stato un segnale forte, sostenuto da un’impennata dei volumi, che ha dato impulso al prezzo dell’oro. Le dichiarazioni del presidente Trump durante il suo giuramento di lunedì hanno amplificato il movimento rialzista durante le sessioni asiatiche di martedì e mercoledì notte. Tuttavia, il mercato sembra ora in una fase di congestione intraday. L’osservazione dei livelli chiave (2750 come spartiacque e 2762.60 come resistenza) sarà cruciale per identificare la prossima direzione del prezzo.