التحليل الفني للنفط WTI – تاريخ: 7 أبريل 2025
التحليل الفني لـللنفط WTI – تاريخ: 7 أبريل 2025
⸻
الاتجاه العام (هيكل الفريمات الكبرى)
البيانات الاقتصادية المؤثرة: أخبار يوم الجمعة 4 أبريل (هبوط حاد نتيجة تصاعد المخاوف من ركود عالمي، وضغط من بيانات التضخم الأمريكية)
• فريم 4H و2H:
السعر كسر هيكل صاعد واضح عبر BOS قوي عند مناطق 67.5 ثم 64.5، ثم CHoCH هابط مما يؤكد تغيّر الاتجاه قصير إلى متوسط المدى إلى هابط.
• الزخم: سلبي حاد، مدعوم بكسر مناطق الطلب بشكل اندفاعي.
⸻
مستويات السيولة والسيطرة المؤسسية
• Premium Zone: نطاق 72.98 إلى 70.43 – تم رفضه بقوة.
• Discount Zone: السعر حاليًا داخل النطاق بوضوح.
• Weak Low: عند 61.80، كُسر بشكل زخم، ما يعزز الهيكل الهابط.
⸻
مواقع السيولة الديناميكية (SMC):
• PDH / PWH: بين 70.4 – 72.9 (مستويات تم توزيع السيولة منها – Sell Side Liquidity).
• PML / PDL: عند 66.25 ثم 64.51 – كُسرت.
• مناطق OB:
• OB مكسور عند 68.49 – فشل في دعمه.
• Mid OB عند 69.19 – تم إعادة الاختبار الجزئي ورفضه.
⸻
تحليل فيبوناتشي التوافقي + التوازن السعري (Equilibrium):
• التوازن السعري الحالي: بين 66.99 و63.13 – السعر كسره هبوطًا.
• الفيبو 61.8 و 50: تم تجاوزه دون رد فعل عند مناطق 69.8 – 68.5.
⸻
تحليل الدخول المحتمل القادم (استباقي):
السيناريو الأول – استمرار الهبوط (السيناريو الفعّال حاليًا):
شروط التفعيل:
• استمرار تماسك السعر أسفل 64.50
• إعادة اختبار OB المكسور أو FVG عند نطاق 66.9 – 68.8
أهداف:
• 60.50
• 58.80
• 56.70
مناطق تعزيز:
• أي تفاعل سلبي جديد من FVG 68.5 - 69.1
• كسر قاع 61.80 مجددًا بزخم
⸻
السيناريو البديل – تصحيح صاعد مؤقت:
شروط التفعيل:
• ارتداد شرائي قوي من مناطق 61.50 - 60.00
• ظهور CHoCH صاعد على 1H أو 15M مع حجم تداول مرتفع
أهداف:
• 64.50 (PDL السابق)
• 66.25
• 68.49
⸻
صفقات محتملة (Scalp + Swing)
اسكالب بيعي محتمل:
• منطقة دخول: 66.90 – 68.40
• وقف خسارة: أعلى 69.80
• أهداف: 64.50 – 62.00 – 60.00
اسكالب شرائي بديل (ضعيف):
• منطقة دخول: 60.80 – 61.50
• وقف خسارة: تحت 59.90
• أهداف: 64.00 – 66.00
⸻
خلاصة وتوجيهات :
• السوق تحت سيطرة البائعين بوضوح.
• العودة لأي مناطق OB أو FVG مكسورة ستُعد فرصًا للبيع ما لم يظهر CHoCH صاعد.
• مناطق السيولة والهيكل مفعّلة بدقة ويجب مراقبة PWL الجديدة
⸻
الاتجاه العام (هيكل الفريمات الكبرى)
البيانات الاقتصادية المؤثرة: أخبار يوم الجمعة 4 أبريل (هبوط حاد نتيجة تصاعد المخاوف من ركود عالمي، وضغط من بيانات التضخم الأمريكية)
• فريم 4H و2H:
السعر كسر هيكل صاعد واضح عبر BOS قوي عند مناطق 67.5 ثم 64.5، ثم CHoCH هابط مما يؤكد تغيّر الاتجاه قصير إلى متوسط المدى إلى هابط.
• الزخم: سلبي حاد، مدعوم بكسر مناطق الطلب بشكل اندفاعي.
⸻
مستويات السيولة والسيطرة المؤسسية
• Premium Zone: نطاق 72.98 إلى 70.43 – تم رفضه بقوة.
• Discount Zone: السعر حاليًا داخل النطاق بوضوح.
• Weak Low: عند 61.80، كُسر بشكل زخم، ما يعزز الهيكل الهابط.
⸻
مواقع السيولة الديناميكية (SMC):
• PDH / PWH: بين 70.4 – 72.9 (مستويات تم توزيع السيولة منها – Sell Side Liquidity).
• PML / PDL: عند 66.25 ثم 64.51 – كُسرت.
• مناطق OB:
• OB مكسور عند 68.49 – فشل في دعمه.
• Mid OB عند 69.19 – تم إعادة الاختبار الجزئي ورفضه.
⸻
تحليل فيبوناتشي التوافقي + التوازن السعري (Equilibrium):
• التوازن السعري الحالي: بين 66.99 و63.13 – السعر كسره هبوطًا.
• الفيبو 61.8 و 50: تم تجاوزه دون رد فعل عند مناطق 69.8 – 68.5.
⸻
تحليل الدخول المحتمل القادم (استباقي):
السيناريو الأول – استمرار الهبوط (السيناريو الفعّال حاليًا):
شروط التفعيل:
• استمرار تماسك السعر أسفل 64.50
• إعادة اختبار OB المكسور أو FVG عند نطاق 66.9 – 68.8
أهداف:
• 60.50
• 58.80
• 56.70
مناطق تعزيز:
• أي تفاعل سلبي جديد من FVG 68.5 - 69.1
• كسر قاع 61.80 مجددًا بزخم
⸻
السيناريو البديل – تصحيح صاعد مؤقت:
شروط التفعيل:
• ارتداد شرائي قوي من مناطق 61.50 - 60.00
• ظهور CHoCH صاعد على 1H أو 15M مع حجم تداول مرتفع
أهداف:
• 64.50 (PDL السابق)
• 66.25
• 68.49
⸻
صفقات محتملة (Scalp + Swing)
اسكالب بيعي محتمل:
• منطقة دخول: 66.90 – 68.40
• وقف خسارة: أعلى 69.80
• أهداف: 64.50 – 62.00 – 60.00
اسكالب شرائي بديل (ضعيف):
• منطقة دخول: 60.80 – 61.50
• وقف خسارة: تحت 59.90
• أهداف: 64.00 – 66.00
⸻
خلاصة وتوجيهات :
• السوق تحت سيطرة البائعين بوضوح.
• العودة لأي مناطق OB أو FVG مكسورة ستُعد فرصًا للبيع ما لم يظهر CHoCH صاعد.
• مناطق السيولة والهيكل مفعّلة بدقة ويجب مراقبة PWL الجديدة
İlgili yayınlar
Feragatname
Bilgiler ve yayınlar, TradingView tarafından sağlanan veya onaylanan finansal, yatırım, alım satım veya diğer türden tavsiye veya öneriler anlamına gelmez ve teşkil etmez. Kullanım Koşulları bölümünde daha fazlasını okuyun.
İlgili yayınlar
Feragatname
Bilgiler ve yayınlar, TradingView tarafından sağlanan veya onaylanan finansal, yatırım, alım satım veya diğer türden tavsiye veya öneriler anlamına gelmez ve teşkil etmez. Kullanım Koşulları bölümünde daha fazlasını okuyun.