النقاط المحورية – الجزء الثاني: مستويات الدعم والمقاومة
مرحبًا بكم مجددًا في سلسلتنا حول النقاط المحورية، وهي أداة بسيطة وموضوعية يستخدمها العديد من المتداولين اليوميين.
في الجزء الأول، استعرضنا النقطة المحورية المركزية (PP)، وطريقة حسابها، ودورها كمقياس أساسي لاتجاهات السوق. في الجزء الثاني، سنبني على هذه الأساسيات من خلال التعمق في مستويات الدعم والمقاومة المستمدة من معادلة النقاط المحورية. هذه المستويات توفر تحليلاً أعمق لحركة الأسعار داخل اليوم، مما يساعد على تحديد نقاط الانعكاس المحتملة ومسارات التداول.
آلية العمل: مستويات الدعم والمقاومة
إلى جانب النقطة المحورية المركزية (PP)، يضم تحليل النقاط المحورية ثلاث مستويات دعم (S1، S2، S3) وثلاث مستويات مقاومة (R1، R2، R3). يتم حساب هذه المستويات بناءً على أعلى وأدنى سعر وسعر الإغلاق للجلسة السابقة. الصيغ الرئيسية لهذه المستويات هي كالتالي:
PP = (أعلى سعر سابق + أدنى سعر سابق + سعر الإغلاق السابق) / 3
S1 = (النقطة المحورية × 2) - أعلى سعر سابق
S2 = النقطة المحورية - (أعلى سعر سابق - أدنى سعر سابق)
R1 = (النقطة المحورية × 2) - أدنى سعر سابق
R2 = النقطة المحورية + (أعلى سعر سابق - أدنى سعر سابق)
أما المستويان الثالثان (R3 و S3)، فهما يمثلان امتدادًا أكبر لحركة السعر ولكن يتم الوصول إليهما بمعدل أقل في التداول اليومي العادي. هذه المستويات توفر إطارًا منظمًا لتحديد نقاط الانعكاس المحتملة، ومناطق الاختراق، وأهداف جني الأرباح.
الرسم البياني للشموع على أساس 5 دقائق لمؤشر S&P 500
الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية
كيفية استخدام مستويات النقاط المحورية في التداول
1. التداول على الانعكاسات: الدعم والمقاومة في الحركة
من أكثر الطرق شيوعًا لاستخدام مستويات النقاط المحورية هي تحديد نقاط الانعكاس المحتملة. عندما يصل السعر إلى S1 أو R1 ويبدأ في إظهار علامات التردد، فقد يكون ذلك إشارة إلى انعكاس الاتجاه، خاصةً عند الدمج مع أنماط الشموع اليابانية أو مؤشرات الزخم مثل RSI.
مثال:
في مخطط 5 دقائق لزوج EUR/USD، نرى انعكاسًا كلاسيكيًا عند R1، حيث استخدم السوق النقطة المحورية (PP) كدعم، ثم كوّن نموذج قمة مزدوجة عند إعادة اختبار مقاومة R1، مما يشير إلى حركة صعودية محتملة. يتيح هذا الإعداد للمتداولين الدخول في صفقة مع وقف خسارة واضح فوق R1 واستهداف المنطقة القريبة من النقطة المحورية أو المتوسط المتحرك الديناميكي.
الرسم البياني للشموع على أساس 5 دقائق لزوج EUR/USD
الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية
2. التداول على الاختراقات
عندما يكون الزخم قويًا، قد يخترق السوق مستويات النقاط المحورية، مما يحول المقاومة إلى دعم (أو العكس). تعد الاختراقات عند R1 أو S1 فرصًا ممتازة للمتداولين الذين يتبعون الاتجاه.
مثال:
في هذا المثال، مؤشر FTSE 100 بعد أن انعكس سابقًا عند R1 واخترق PP، استقر لفترة وجيزة عند S1 قبل أن ينهار نحو S2.
الرسم البياني للشموع على أساس 5 دقائق لمؤشر FTSE 100
الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية
3. تحديد الأهداف وإدارة المخاطر
يمكن استخدام مستويات النقاط المحورية لتحديد أهداف الربح وإعداد وقف الخسارة بشكل أكثر دقة:
على الرغم من قوة النقاط المحورية بحد ذاتها، فإن دمجها مع أدوات تحليل أخرى يمكن أن يزيد من دقتها بشكل كبير:
مثال:
في المثال أدناه، نرى مؤشر FTSE 100 يحافظ على الدعم فوق VWAP ومستوى النقطة المحورية، مكونًا قاعدة صلبة قبل الاختراق الصعودي. يخترق السعر R1 ثم أعلى مستوى لليوم السابق، مما يؤدي إلى اندفاع قوي نحو R2 وR3، حيث يبدأ السوق في التباطؤ مع ظهور إشارات تباعد سلبي على RSI.
الرسم البياني للشموع على أساس 5 دقائق لمؤشر FTSE 100
الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية
الملخص
توفر النقاط المحورية ومستويات الدعم والمقاومة إطارًا منظمًا للمتداولين لتحليل حركة الأسعار داخل اليوم. ومن خلال فهم كيفية تفاعل هذه المستويات مع اتجاهات السوق والزخم، يمكن للمتداولين تطوير استراتيجيات أكثر دقة للانعكاسات، والاختراقات، وإدارة المخاطر.
إخلاء المسؤولية: ان هذا المقال هو لأغراض تعليمية فقط. لا تشكل المعلومات المقدمة نصيحة استثمارية ولا تأخذ في الاعتبار الظروف المالية الفردية أو أهداف أي مستثمر. أي معلومات قد يتم تقديمها فيما يتعلق بالأداء السابق ليست مؤشرًا موثوقًا به للنتائج أو الأداء المستقبلي.
إن 71%–82.67% من حسابات المستثمرين الأفراد تخسر الأموال عند تداول العقود مقابل الفروقات مع كابيتال دوت كوم غروب. يجب أن تفكر مليّاً فيما إذا كنت تفهم آلية عمل العقود مقابل الفروقات وما إذا كان بإمكانك تحمل المخاطر العاليّة المتمثلة في خسارة أموالك.
في الجزء الأول، استعرضنا النقطة المحورية المركزية (PP)، وطريقة حسابها، ودورها كمقياس أساسي لاتجاهات السوق. في الجزء الثاني، سنبني على هذه الأساسيات من خلال التعمق في مستويات الدعم والمقاومة المستمدة من معادلة النقاط المحورية. هذه المستويات توفر تحليلاً أعمق لحركة الأسعار داخل اليوم، مما يساعد على تحديد نقاط الانعكاس المحتملة ومسارات التداول.
آلية العمل: مستويات الدعم والمقاومة
إلى جانب النقطة المحورية المركزية (PP)، يضم تحليل النقاط المحورية ثلاث مستويات دعم (S1، S2، S3) وثلاث مستويات مقاومة (R1، R2، R3). يتم حساب هذه المستويات بناءً على أعلى وأدنى سعر وسعر الإغلاق للجلسة السابقة. الصيغ الرئيسية لهذه المستويات هي كالتالي:
PP = (أعلى سعر سابق + أدنى سعر سابق + سعر الإغلاق السابق) / 3
S1 = (النقطة المحورية × 2) - أعلى سعر سابق
S2 = النقطة المحورية - (أعلى سعر سابق - أدنى سعر سابق)
R1 = (النقطة المحورية × 2) - أدنى سعر سابق
R2 = النقطة المحورية + (أعلى سعر سابق - أدنى سعر سابق)
أما المستويان الثالثان (R3 و S3)، فهما يمثلان امتدادًا أكبر لحركة السعر ولكن يتم الوصول إليهما بمعدل أقل في التداول اليومي العادي. هذه المستويات توفر إطارًا منظمًا لتحديد نقاط الانعكاس المحتملة، ومناطق الاختراق، وأهداف جني الأرباح.
الرسم البياني للشموع على أساس 5 دقائق لمؤشر S&P 500
الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية
كيفية استخدام مستويات النقاط المحورية في التداول
1. التداول على الانعكاسات: الدعم والمقاومة في الحركة
من أكثر الطرق شيوعًا لاستخدام مستويات النقاط المحورية هي تحديد نقاط الانعكاس المحتملة. عندما يصل السعر إلى S1 أو R1 ويبدأ في إظهار علامات التردد، فقد يكون ذلك إشارة إلى انعكاس الاتجاه، خاصةً عند الدمج مع أنماط الشموع اليابانية أو مؤشرات الزخم مثل RSI.
مثال:
في مخطط 5 دقائق لزوج EUR/USD، نرى انعكاسًا كلاسيكيًا عند R1، حيث استخدم السوق النقطة المحورية (PP) كدعم، ثم كوّن نموذج قمة مزدوجة عند إعادة اختبار مقاومة R1، مما يشير إلى حركة صعودية محتملة. يتيح هذا الإعداد للمتداولين الدخول في صفقة مع وقف خسارة واضح فوق R1 واستهداف المنطقة القريبة من النقطة المحورية أو المتوسط المتحرك الديناميكي.
الرسم البياني للشموع على أساس 5 دقائق لزوج EUR/USD
الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية
2. التداول على الاختراقات
عندما يكون الزخم قويًا، قد يخترق السوق مستويات النقاط المحورية، مما يحول المقاومة إلى دعم (أو العكس). تعد الاختراقات عند R1 أو S1 فرصًا ممتازة للمتداولين الذين يتبعون الاتجاه.
مثال:
في هذا المثال، مؤشر FTSE 100 بعد أن انعكس سابقًا عند R1 واخترق PP، استقر لفترة وجيزة عند S1 قبل أن ينهار نحو S2.
الرسم البياني للشموع على أساس 5 دقائق لمؤشر FTSE 100
الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية
3. تحديد الأهداف وإدارة المخاطر
يمكن استخدام مستويات النقاط المحورية لتحديد أهداف الربح وإعداد وقف الخسارة بشكل أكثر دقة:
- إذا دخل المتداول في صفقة شراء بالقرب من S1، يمكنه استخدام PP كهدف مبدئي، وفقًا لقوة الحركة.
- أما في حالة صفقة بيع عند R1، فقد يكون الهدف الأول عند PP، بينما يمكن تحديد الهدف الثاني عند S1 مع وضع وقف الخسارة فوق مستوى الاختراق.
- دمج النقاط المحورية مع أدوات أخرى
على الرغم من قوة النقاط المحورية بحد ذاتها، فإن دمجها مع أدوات تحليل أخرى يمكن أن يزيد من دقتها بشكل كبير:
- VWAP: عندما يتطابق مستوى النقطة المحورية مع VWAP، فإنه يعزز أهمية هذا المستوى كمستوى دعم أو مقاومة رئيسي.
- أعلى وأدنى سعر لليوم السابق: يمكن أن تكون مستويات النقاط المحورية أكثر قوة عندما تتزامن مع أعلى أو أدنى سعر في الجلسة السابقة.
- مؤشر RSI: عند اقتراب السعر من مستوى النقطة المحورية، وإذا كان RSI يظهر تباعدًا سلبيًا أو إيجابيًا في منطقة تشبع الشراء أو البيع، فقد يكون ذلك إشارة إلى انعكاس محتمل.
مثال:
في المثال أدناه، نرى مؤشر FTSE 100 يحافظ على الدعم فوق VWAP ومستوى النقطة المحورية، مكونًا قاعدة صلبة قبل الاختراق الصعودي. يخترق السعر R1 ثم أعلى مستوى لليوم السابق، مما يؤدي إلى اندفاع قوي نحو R2 وR3، حيث يبدأ السوق في التباطؤ مع ظهور إشارات تباعد سلبي على RSI.
الرسم البياني للشموع على أساس 5 دقائق لمؤشر FTSE 100
الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية
الملخص
توفر النقاط المحورية ومستويات الدعم والمقاومة إطارًا منظمًا للمتداولين لتحليل حركة الأسعار داخل اليوم. ومن خلال فهم كيفية تفاعل هذه المستويات مع اتجاهات السوق والزخم، يمكن للمتداولين تطوير استراتيجيات أكثر دقة للانعكاسات، والاختراقات، وإدارة المخاطر.
إخلاء المسؤولية: ان هذا المقال هو لأغراض تعليمية فقط. لا تشكل المعلومات المقدمة نصيحة استثمارية ولا تأخذ في الاعتبار الظروف المالية الفردية أو أهداف أي مستثمر. أي معلومات قد يتم تقديمها فيما يتعلق بالأداء السابق ليست مؤشرًا موثوقًا به للنتائج أو الأداء المستقبلي.
إن 71%–82.67% من حسابات المستثمرين الأفراد تخسر الأموال عند تداول العقود مقابل الفروقات مع كابيتال دوت كوم غروب. يجب أن تفكر مليّاً فيما إذا كنت تفهم آلية عمل العقود مقابل الفروقات وما إذا كان بإمكانك تحمل المخاطر العاليّة المتمثلة في خسارة أموالك.
Feragatname
Bilgiler ve yayınlar, TradingView tarafından sağlanan veya onaylanan finansal, yatırım, işlem veya diğer türden tavsiye veya tavsiyeler anlamına gelmez ve teşkil etmez. Kullanım Şartları'nda daha fazlasını okuyun.