Analiza dla NASDAQ 100, przyszły tydzień i 28 kwietnia 2025

### Analiza dla NASDAQ 100 na dzień 27 kwietnia 2025, godzina 16:00 NY-USA 📈

---

### 🔹 1. **Sytuacja techniczna (bazując na E-mini NQ100 + wolumen z Micro NQ100)**

- **Trend krótkoterminowy**: wzrostowy (H1, H4) – wyraźne sekwencje wyższych dołków i szczytów.
- **Trend średnioterminowy**: odbicie wzrostowe (D1) – testowane ważne strefy FVG i opory wolumenowe.
- **Struktura rynku**:
- **Wolumen**: duże skupiska przy 19 694–20 007 USD (widoczna górna dystrybucja).
- **Support**: 18 332 USD – silna strefa wsparcia z akumulacją wolumenową.
- **FVG**: Wypełniono większość luk wzrostowych z ostatnich korekt na H4 i D1.
- **NDOG levels** (ostatnie sesje):
- Aktualne poziomy sugerują, że cena próbuje wybić NDOG-H 2-4.

---

### 🔹 2. **Wskaźniki sentymentu i wyceny**

- **Forward PE NASDAQ 100**: 23,39 📉 (spadek, ale nadal wysoko w wycenie).
- Wskazuje na umiarkowanie wysoką wycenę względem historycznych poziomów.
- **COT Index (Commitment of Traders)**:
- Utrzymujący się spadek pozycji long netto, mimo odbicia cenowego → słabe potwierdzenie odbicia przez instytucje ❗
- **St. Louis Fed Financial Stress Index**:
- Spadek poniżej 0 → rynki są w trybie "risk-on" ✅.
- **VIX (indeks zmienności)**:
- Spadający trend, ostatni odczyt: 24,84 📉.
- Wskazuje na mniejszy strach na rynku, sprzyja kontynuacji wzrostów krótkoterminowych.

---

### 🔹 3. **Relacja akcji i obligacji**

- **Obligacje (5Y, 10Y, 30Y)**: rentowności spadły (-1,3% do -1,4%) 📉.
- Oznacza to napływ kapitału do bezpiecznych aktywów (umiarkowane obawy o ryzyko).
- **Akcje (IXIC)**: wzrost +1,26% 📈.
- Typowy układ dla środowiska "miękkiego risk-on" – rotacja kapitału w stronę akcji technologicznych.

---

### 🔹 4. **Podsumowanie makro i techniczne**

- **Technicznie**: NQ100 dochodzi do silnych stref oporu 19 694–20 007 USD.
- **Fundamentalnie**: Mieszane sygnały – niskie stresy finansowe i malejąca zmienność sprzyjają wzrostom, ale brak jednoznacznego wsparcia ze strony COT i wysoka wycena Forward PE nakazują ostrożność.
- **Krótkoterminowo**: preferencja na jeszcze możliwą próbę wybicia wyżej.
- **Średnioterminowo**: ryzyko korekty przy nieudanym wybiciu 20 007 USD.

---

## 📋 Scenariusz na tydzień i na 28 kwietnia 2025

---

### 🔵 **Scenariusz LONG (preferowany krótkoterminowo)**

- **Warunek wejścia**: utrzymanie się powyżej NDOG-H 2-4 (ok. 19 535 USD) lub silne wybicie nad 19 694 USD.
- **Targety**:
- Pierwszy: 19 865 USD (lokalny poziom oporu wolumenowego).
- Drugi: 20 007 USD (górna granica strefy dystrybucji – kluczowy poziom decyzji).
- **Inwalidacja**: powrót pod 19 535 USD zamknięciem H1/H4.

---

### 🔴 **Scenariusz SHORT (jeśli nastąpi rejection)**

- **Warunek wejścia**: wyraźny odrzut od strefy 19 694–20 007 USD, zamknięcie świecy H1 poniżej 19 535 USD.
- **Targety**:
- Pierwszy: 19 289 USD (niższy NDOG-L z 4-4).
- Drugi: 18 900–19 000 USD (obszar wcześniejszych FVG).
- **Inwalidacja**: powrót powyżej 19 694 USD świecą H1 po zejściu.

---

### 🎯 **Podsumowanie kluczowe poziomy**

| Typ poziomu ---- | Poziom USD |
|------------------------------|------------|
| Wsparcie | 18 332 |
| Kluczowe wsparcie H1 | 19 289 |
| Obecna strefa walki | 19 535–19 694 |
| Opór | 19 865 |
| Krytyczny opór | 20 007 |