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宏觀經濟-從國際情勢看台股
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宏觀經濟-從國際情勢看台股
Trader-Ivor tarafından
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21 Eyl
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21 Eyl
美國降息2碼,之前貼文提過股債相關性已經轉為負相關,降息後美國債市跌,股市漲。時下的美國,如何在美元降息之後,阻止全球資本大面積撤離美國,成了最急切的問題。疫情過後,一方面透過俄烏戰爭將歐洲資本往美國
驅趕,一方面靠著美元高息吸引全球熱錢,美國經濟從而續命。降息之後,貨幣利差縮小,美元貶值,就可能導致大量資本從美國撤離,美國經濟必將受創,而美國不可能對此沒有預判,也會絞盡腦汁阻止這一切發生,根據當前全球情勢,整理出了3個可能的方式:
第一主動策劃美股崩盤
鎖住全球資本,將籌碼留在美國市場,眾所周知,美元這一輪潮汐中,並沒有完全收割,尤其想拉爆中國的戰略沒有達到,在此背景下,美國有100個不願意降息,但隨著美國經濟惡化,降息又成了必須的選擇,而如果因為降息,資本從美國撒退,前面做的事功虧一簣,這是美國無法接受的,如果強行扣留資本是不現實的,這樣只會加速美元信用的崩塌,所以就只能主動引爆美股。日本近期米荒,可能導致日本通膨上行,也為日本進一步加息,刺破美股泡沫提供著動力。而主動刺破,又能出發對美股的既定認知,回調便是買入機會,實體經濟還是在,AI宏大的故事線擺在那裡,便會吸引熱錢進入美股炒底,完成資本節流的戰略目的。具體會在什麼時候爆,還得結合美國大選的情況來看。
第二製造衝突
美國可能會在全世界更廣泛的區域製造地緣衝突,迫使全球資本留在美國,俄烏戰爭和美元加息時間點差不多,大部分人說戰爭導致通膨上升,才出現了美元加息,這種說法顯然是片面了,疫情期間美國大放水,就算沒有戰爭,美國的通脹也會爆表,戰爭只是最後的推手,目的上述說過,因此防止降息後資本流出美國,很可能故技重施,製造更多不穩定因素,讓全世界資本踏實的待在美國,美國的軍事力量其真正目的是保護國家經濟。
第三 避險屬性
黃金短線上波動,長期還是可以作為避險資產,但橋水(機構)做為全球頂級資管巨頭,其獲取信息的能力遠超一般投資者的範疇,前幾天清倉式甩賣黃金,可能更多考量的,還是整個金融市場的系統風險,包含油價暴跌。
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Trader-Ivor
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