Транснефть: отличный макро потенциал на годы вперед
Güncellendi
Как и на зарубежных рынках, традиционный энергетический сектор нефти и газа демонстрирует хороший потенциал на перспективу следующего года, так и в отечественном сегменте можно выделить схожие перспективы по ряду активов из которых 
TRNFP Трансефть один из идеальных кандидатов.
Начну сразу с результатов анализа и личного торгового плана, а затем переду подробнее к структуре волнового анализа.
- Выход удержание цены выше сперва за 151.5 тыс и затем за 161.8 тыс., будет являться важным сигналом, что цена на пути к следующим среднесрочным уровням сопротивления: 191.1-209.2-220.4 тыс.
- Если цене не удастся выйти или удержаться выше 151.5 тыс, то значит локальная волна коррекции (ii в кругу) еще не закончена и следует ожидать движение цены глубже в зону локальной поддержки: 133-128.6 тыс. (согласно белому сценарию на графике);
- Если цена выйдет и сможет консолидироваться в районе линии сопротивления 151.5 тыс, и вырваться за эту линию на повышенном объеме торгов, я буду рассматривать торговлю лонг с двух ступенчатым стопом: -3-5% от линии сопротивления.
Подробнее о структуре волнового анализа
Структура динамики ценыTRNFP Трансефти, начиная с низов Октября 2022 года демонстрирует импульсивную (пяти волновую) структуру, близкую к идеальным пропорциям на дневном графике (подробнее в комментариях к статье). После окончания импульса мы можем наблюдать красивую трех-волновую коррекцию 2, что приблизилась к предыдущим локальным минимумам волны к.iv и растущей 200Д средней, сформировав более высокие низы (higher-low).
Далее мы видим еще одну пяти-волновую структуру* внутри волны к.i, что является хорошим подтверждением общего растущего тренда и позволяет нам рассчитать параметры как зоны поддержки для локальной коррекции (волны к.ii), а также зоны сопротивления выше.
* обратите внимание как волна (v) идеально завершилась в зоне 0.618% размера волны (iii), рассчитанной от волны (iv). Если реализуя пятую волну, цена выходит за уровень 2.00%, то 0.618% расстояния третий волны, рассчитанной от дна волны iv является следующим идеальным уровнем сопротивления.
Структура коррекции с Сен'23 выглядит не законченной, так как рост с 23.09 выглядит как трех-волновая структура (волна (b) на графике), а не пяти-волновой импульс. Таким образом, пока цена находится ниже 151,8 тыс, нельзя исключать еще одну волну вниз (волна (с)) глубже к зоне идеальной поддержки, что составляет 0.618% от всей волны к.i.
Тем не менее, если цене удастся устойчиво выйти за 151.5 тыс, нельзя исключать, что волна к.ii уже завершилась (зеленый сценарий).
https://www.tradingview.com/x/S8CiHiAx/
В рамках общей структуры движения с низов Окт22 на недельном графике, следует также отметить, преобладание признаков аккумулирования акции (закрытие баров в верхах сессии, на увеличенном объеме торгов), над дистрибуцией (обратное аккумулированию). Это является важным сигналом, указывающим на повышенный интерес инвесторов к активу.
Пару слов про макро-структуру, начиная с исторических низов 2008 года.
https://www.tradingview.com/x/4AYPmXWE/
Мы можем наблюдать выраженную импульсивную (пяти волновую) структуру восхождения цены до исторического пика в Янв'16 и последующую продолжительную коррекцию, последняя волна которой соблюла идеальные пропорции классической структуры A-B-C, где заключительная волна коррекции C равна размеру волны А**.
** погрешность составила 250 рублей или 0.03% от целевых значений.
Если анализ волновой анализ макро-структуры корректен, следует ожидать как минимум долгосрочного движения цены к уровням 300.5 тыс. в перспективе ближайших лет.
Важно: личный многолетний торговый опыт автора показывает, что ни один анализ как таковой и ни одно мнение само по себе не приводит к прибыли на счете. Лишь один фактор отвечает за это - цена и ее динамика. Спор с ценой обречен на провал.
TRNFP Трансефть один из идеальных кандидатов. Начну сразу с результатов анализа и личного торгового плана, а затем переду подробнее к структуре волнового анализа.
- Выход удержание цены выше сперва за 151.5 тыс и затем за 161.8 тыс., будет являться важным сигналом, что цена на пути к следующим среднесрочным уровням сопротивления: 191.1-209.2-220.4 тыс.
- Если цене не удастся выйти или удержаться выше 151.5 тыс, то значит локальная волна коррекции (ii в кругу) еще не закончена и следует ожидать движение цены глубже в зону локальной поддержки: 133-128.6 тыс. (согласно белому сценарию на графике);
- Если цена выйдет и сможет консолидироваться в районе линии сопротивления 151.5 тыс, и вырваться за эту линию на повышенном объеме торгов, я буду рассматривать торговлю лонг с двух ступенчатым стопом: -3-5% от линии сопротивления.
Подробнее о структуре волнового анализа
Структура динамики цены
TRNFP Трансефти, начиная с низов Октября 2022 года демонстрирует импульсивную (пяти волновую) структуру, близкую к идеальным пропорциям на дневном графике (подробнее в комментариях к статье). После окончания импульса мы можем наблюдать красивую трех-волновую коррекцию 2, что приблизилась к предыдущим локальным минимумам волны к.iv и растущей 200Д средней, сформировав более высокие низы (higher-low). Далее мы видим еще одну пяти-волновую структуру* внутри волны к.i, что является хорошим подтверждением общего растущего тренда и позволяет нам рассчитать параметры как зоны поддержки для локальной коррекции (волны к.ii), а также зоны сопротивления выше.
* обратите внимание как волна (v) идеально завершилась в зоне 0.618% размера волны (iii), рассчитанной от волны (iv). Если реализуя пятую волну, цена выходит за уровень 2.00%, то 0.618% расстояния третий волны, рассчитанной от дна волны iv является следующим идеальным уровнем сопротивления.
Структура коррекции с Сен'23 выглядит не законченной, так как рост с 23.09 выглядит как трех-волновая структура (волна (b) на графике), а не пяти-волновой импульс. Таким образом, пока цена находится ниже 151,8 тыс, нельзя исключать еще одну волну вниз (волна (с)) глубже к зоне идеальной поддержки, что составляет 0.618% от всей волны к.i.
Тем не менее, если цене удастся устойчиво выйти за 151.5 тыс, нельзя исключать, что волна к.ii уже завершилась (зеленый сценарий).
https://www.tradingview.com/x/S8CiHiAx/
В рамках общей структуры движения с низов Окт22 на недельном графике, следует также отметить, преобладание признаков аккумулирования акции (закрытие баров в верхах сессии, на увеличенном объеме торгов), над дистрибуцией (обратное аккумулированию). Это является важным сигналом, указывающим на повышенный интерес инвесторов к активу.
Пару слов про макро-структуру, начиная с исторических низов 2008 года.
https://www.tradingview.com/x/4AYPmXWE/
Мы можем наблюдать выраженную импульсивную (пяти волновую) структуру восхождения цены до исторического пика в Янв'16 и последующую продолжительную коррекцию, последняя волна которой соблюла идеальные пропорции классической структуры A-B-C, где заключительная волна коррекции C равна размеру волны А**.
** погрешность составила 250 рублей или 0.03% от целевых значений.
Если анализ волновой анализ макро-структуры корректен, следует ожидать как минимум долгосрочного движения цены к уровням 300.5 тыс. в перспективе ближайших лет.
Важно: личный многолетний торговый опыт автора показывает, что ни один анализ как таковой и ни одно мнение само по себе не приводит к прибыли на счете. Лишь один фактор отвечает за это - цена и ее динамика. Спор с ценой обречен на провал.
Not
После того, как цены выполняла первую волну роста с минимумов Октября 2022 (на графике i в кругу) и затем закончила волну коррекции (к.ii), мы можем обозначить целевые зоны сопротивления и последующей поддержки. Как правило, мы хотим видеть временную остановку роста цены в зоне 1.618-1.746% (зона сопротивления волны к.iii) по уровням фибоначчи от длины первой волны, рассчитанными от дна волны два. Последующая коррекция цены не должна опуститься ниже 1.236-1.00% (зона поддержки волны к.iv). Затем, мы ожидаем, что финальная пятая волна импульса выйдет к уровням 2.00% и начнет коррекцию уже в рамках следующего (более высокого) волнового цикла (волна 2 на графике), от который мы начнем новый расчет следующих целевых уровней сопротивления и поддержки. Цена остановилась идеально в зоне сопротивления волны к.iii, после чего нашла поддержку также в идеальной для этого зоне волны к.iv, что также соотносилось с уровнем по ключевой 50Д средней, и затем окончательно закончила пятую волну импульса (к.v), чуть выйдя за идеальный уровень в 2.00 (допускается теорией. Особенно это характерно активам категории биржевых товаров).
Not
Для полноты сценарного анализа, отмечу еще одну возможной волновую структуру: Цена находится в заключительно пятой волне импульса, развивающегося с минимумов Окт'22 года с идеальной зоной сопротивления: 158.4-161.65 тыс. Достижение ценой этих уровней с последующем резким разворотом и падением цены ниже 50Д средней, а также ниже предыдущих локальных минимумов (136.15 тыс) будет повышать вероятность данного сценария.
Также стоит отметить, что данный сценарий наилучшим образом стыкуется с целевыми значениями сопротивления для первой импульсивной волны к.1 внутри волны III, на месячном графике, где идеальным уровнем сопротивления/таргетом для нее является уровень 0.382% (158.4) волны I, рассчитанным от волны II.
Not
Условием разведением вероятностей в пользу любого из предложенных трех вариантов будет являться все та же способность цены выйти и удержаться выше линии сопротивления в 151.8 тыс. В то же время мой личный торговый план, описанный в начале статьи, является единым для всех трех сценариев. Посколько моя практика торгов определяется в первую очередь наличием низко-рискованной точки входа и соответствующей динамикой цены. Волновой анализ предоставляет мне контекст среды и структурного потенциала, на который я могу опираться уже находясь в позиции (короткая торговля против перспектив продолжительного тренда)
Not
Отдельно хочу отметить объемы торгов на месячных графиках. Обращает на себя внимание, что объемы торгов в 2023 году были в близи исторических максимумов периода 2010-2012 гг., что было периодом долгосрочного аккумулирования позиции в преддверии многолетнего цикла роста до 2016 года.Not
Коррекция цены идет согласно основным ожиданиям. Наблюдаю сможет ли цена удержаться в зоне локальной поддержки 137.4-128.6. Обращает на себя внимание, относительно низкий объем торгов, на котором происходит коррекция 18.10. Это положительный сигнал об отсутствии крупных продавцов. Появление явных признаков аккумулирования в отмеченной выше зоне поддержки будет следующим позитивным сигналом о намерениям цены двигаться согласно основному сигналу.
Падением ниже зоны поддержки, а также 50Д/10Н средних на крупном объеме торгов будет сдвигать вероятности в пользу альтернативного сценария (желтого цвета).
Feragatname
Bilgiler ve yayınlar, TradingView tarafından sağlanan veya onaylanan finansal, yatırım, işlem veya diğer türden tavsiye veya tavsiyeler anlamına gelmez ve teşkil etmez. Kullanım Şartları'nda daha fazlasını okuyun.