Normalde bir kaç gün analiz yapmayacaktım tr borsasının içler acıcı halinden dolayı ama endeks her ne kadar diplere vurup hisseleri çaktırdıysa da aynı zamanda alım fırsatı oluşabilecek hisselerde verdi şimdi bakalım TEKNOSA bu hisselerden mi değil mi öğrenelim.?
TEKNİK ANALİZ:
Öncelikle kağıdımızın 3 gündür taban vurduğunu belirtelim bundandır ki indikatörlerimizin hiç biri olumlu göstermiyor. MACD ye baktığımızda çizgiyi büyük bir momentum barı ile aşağı yönlü kırmış ,RSI ise hem aşağı yönlü olması hem 50 seviyesinin dibine düşmesi ve 30 çizgisine doğru yol alması yine olumsuz bir gösterge, hareketli ortalamamız henüz yatayı işaret ediyor BOLİNGER BANTLARININ altında bir fiyat kapanışı söz konusu , işlem hacmimizde düşüş gözlemleniyor.ve kağıttan son günlerde bir miktar para çıkışı gözlemleniyor. ATR oranımız 1.29 oldukça yüksek hareketli bir kağıt sebebi son 4 5 gündür hissenin yüksek ataklar yapmış olması. EMA çizgilerimiz ise 5/20 günlük çizgilerimiz olumsuz göstergede grafikte gözüküyor 50/200 günlük çizgilerde şuanlık bir sorun gözükmüyor.Formasyonlara gelince hissede üçgen formasyonunun yanında fincan-kulp ve kanal formasyonları mevcut ama kesinlik belirtmediği için çizme gereksinimi duymadım.Üçgen formasyonu ise beklenilen kırımız gerçekleşip aktifleşmiş ama yine beklenilen yükselişi göstermemiş kırmızı ile çizdiğim yer formasyon miktarı kadar çıkış yapması beklenilen noktaydı şahsımca ama göstermemiş bunu 22 şubatta geri tepme olmuş bununda sebebine bakıcaz elbet şimdi temel analize geçelim neler varmış görelim.
TEMEL ANALİZ:
(BU ANALİZ FİRMANIN YAYINLAMIŞ OLDUĞU 2020/4. DÖNEM BİLANÇO ANALİZİNE GÖRE YAPILMIŞTIR)
Firmanın borcunun 0.81 katı kadar varlığı bulunmakla birlikte borcunun 0.25 katı sadece dönen varlığı bulunuyor. Elindeki nakit para ile borçlarının %20 sini ödeyebiliyor.Görüldüğü üzere ne yazıkki çok fazla borcu olan bir firma öyleki firmanın tamamı borçtan oluşuyor bizler isteriz ki böyle bir firmanın kısa vadeli yükümlülükleri uzun vadeli borçlarından az olsun ama firmanın kısa vadeli borçları uzun vadeyi de geçtim nerdese toplam varlıklarından bile fazla.Net kar marjımız %1.52 lerde olumlu diyemem.Firma karının %6 sını faaliyetlerinden kazanıyor.Ben TEKNOSA nın şahsen karının %6 sını yaptığı satışlardan almasını olumlu karşılamıyorum.Net kazanç firmanın öz sermayesinin %77 sine tekabül ediyor.Firma toplam varlığının %4 ü kadar kar ediyor. Maddi duran varlıklarının tamamı sermayeden karşılanıyor.Alacaklarını hiç bekletmeden alabiliyor diyebilirim.Borçlarınıda çok iyi demesekte bekletmeden ödiyebiliyor.Stoklarınıda hızlı bir şekilde eritebiliyor.Ve son olarak aktif devir hızımız artışta buda gayet olumlu yansıyor bizlere. Kısaca temel analizi bu şekildeydi peki bu sayılar ne anlatıyor şahsımca ona bakalım.
ŞAHSİ YORUMUM:
Evet teknosanın önceki yıllara ait blançolarının hiç de iyi olmadığını her dönem zarar açıkladığını belirterek başlamak istiyorum.2020 yılına gelince yine ilk çeyrekte -30 m luk bir zarar açıkladığını görüyoruz. Yine aynı şekilde 2. dönemde -46 m ile zarar devam ediyor. Ama 3. döneme geçtiğimizde zarardan çıkıp artı açıkladığını görüyoruz öyle ki son çeyrekte 85 m luk bir kar açıklanmış bu çok olumlu bir haber.Ama yukarıda belirttiğim gibi borcu fazla olan bir firma ama neyseki borçlarını ödemede zorlanmıyor.ÖZ KAYNAK toplamı halen eksi lerde geziyor ne yazıkki ama bu eksi her dönem kapanarak yoluna devam ediyor bunuda olumlu sayabiliriz. Yani kısacası firmanın önceki yıllarına göre daha olumlu bir tablo ile karşı karşıyayız. Açıklanan sayılar tatmin edici düzeyde.Kağıt yukarıda belirttiğim gibi üçgeni kırıp aktifleşmiş ama 22 inde bir tepki yemiş firmanın bu tarihte attığı kap varmı acaba diye bakınca firmanın bedelli sermaye artırımı açıkladığını görebiliyoruz.İşte burda tr borsasının müthiş hali ortaya çıkıyor öyle ki insanlar genelde bedelliden sonra + açmasını bekler ama firma 3 gündür tabanlarda geziyor öyleki bunun sebebinin öncelikle panik satışları olduğunu ve endeksin tamda o tarihlerde çakılması ile birleşerek bu noktalara gelmiş olabilir diye düşünüyorum.Peki panik satışı neden oluyor hani + açardı? İşte bunun sebebide bizim borsamızın spek altında olması halk ağzı ile kağıtları biz hissedarların değil GODOMAN adamların belirlemesi bunlara yol açıyor öyleki açıkça konuşmak gerekirse her konuda bir bilgi sahibi değilim bedelli,bedelsiz,rüçhan hakları vs. bunların tam olarak kağıda ne gibi sorunlar ve faydalar yaşatacağına hakim değilim henüz kendimi geliştirma aşamasındayım. ama gözlemlerime bakacak olursam bu yıl bedelli ve bedelsiz artırımı açıklamasına rağmen aynı gün çakılan çok fazla hisse gördüm kendinizde araştırısanız bu emsalleri görebilirsiniz. Yani herzeman beklediğimiz şeyler ne yazıkki olmuyor özellikle bu 1 2 ay bunu bize çok güzel kanıtlayan firmalar oldu.Neyse çok uzatmıyacam:) Ama ben şahsen kağıtın 15.20 15.40 zonundan destek alıp yukarı yönlü yürüyebileceğini düşünüyorum.Grafikte belirtiğim 13.15 desteğinin sağlam iş görececeğini onun altında bir fiyat göremiyeceğimizi düşünüyorum. Bu noktalar alım için uygun noktalar olabilir 15.20 ye stop atılıp hisseden alım yapılabilir ve çok beklenilmeden 19 20 seviyelerinden çıkış yapılabilir. Ya kısa vade trade için bir kar sağlar yada uzun vadede bir kar sağlayabilecek bir kağıt olduğunu düşünüyorum. Herkesin stratejisi farklı tabi. Kısaca bu şekildeydi analizi umarım faydası olmuştur. neler olacağını görelim. SAĞLIKLI GÜNLER DİLERİM...
BU YORUMLARIN HİÇ BİRİ YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR!!!
PROFİLİMDE BU ŞEKİLDE DETAYLI ANALİZLERİNİ YAPMIŞ OLDUĞUM "GSDHO-KERVT-BEYAZ-TLMAN-TGSAS-AKMGY-VERTU" KAĞITLARINA FİKİR EDİNMEK AMACI İLE GÖZ GEZDİREBİLİRSİNİZ TEŞEKKÜRLER...
BU PROFİLDE TEKNİK ANALİZ-TEMEL ANALİZ-MANTIK ANALİZİ KARIŞIMI ŞAHSİ FİKİRLER YAPILMAKTADIR. KESİNLİK SÖZ KONUSU DEĞİLDİR. BU YORUMLARIN HİÇ BİRİ YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR!!! KENDİMİ EĞİTMEM VE GELİŞTİRMEM İÇİN TAKİP AMAÇLI YAZDIĞIM NOTLARIMDIR !!!
BU ANALİZLERE GÖRE AL-SAT YAPMAYINIZ İYİ GÜNLER DİLERİM...
TEKNİK ANALİZ:
Öncelikle kağıdımızın 3 gündür taban vurduğunu belirtelim bundandır ki indikatörlerimizin hiç biri olumlu göstermiyor. MACD ye baktığımızda çizgiyi büyük bir momentum barı ile aşağı yönlü kırmış ,RSI ise hem aşağı yönlü olması hem 50 seviyesinin dibine düşmesi ve 30 çizgisine doğru yol alması yine olumsuz bir gösterge, hareketli ortalamamız henüz yatayı işaret ediyor BOLİNGER BANTLARININ altında bir fiyat kapanışı söz konusu , işlem hacmimizde düşüş gözlemleniyor.ve kağıttan son günlerde bir miktar para çıkışı gözlemleniyor. ATR oranımız 1.29 oldukça yüksek hareketli bir kağıt sebebi son 4 5 gündür hissenin yüksek ataklar yapmış olması. EMA çizgilerimiz ise 5/20 günlük çizgilerimiz olumsuz göstergede grafikte gözüküyor 50/200 günlük çizgilerde şuanlık bir sorun gözükmüyor.Formasyonlara gelince hissede üçgen formasyonunun yanında fincan-kulp ve kanal formasyonları mevcut ama kesinlik belirtmediği için çizme gereksinimi duymadım.Üçgen formasyonu ise beklenilen kırımız gerçekleşip aktifleşmiş ama yine beklenilen yükselişi göstermemiş kırmızı ile çizdiğim yer formasyon miktarı kadar çıkış yapması beklenilen noktaydı şahsımca ama göstermemiş bunu 22 şubatta geri tepme olmuş bununda sebebine bakıcaz elbet şimdi temel analize geçelim neler varmış görelim.
TEMEL ANALİZ:
(BU ANALİZ FİRMANIN YAYINLAMIŞ OLDUĞU 2020/4. DÖNEM BİLANÇO ANALİZİNE GÖRE YAPILMIŞTIR)
Firmanın borcunun 0.81 katı kadar varlığı bulunmakla birlikte borcunun 0.25 katı sadece dönen varlığı bulunuyor. Elindeki nakit para ile borçlarının %20 sini ödeyebiliyor.Görüldüğü üzere ne yazıkki çok fazla borcu olan bir firma öyleki firmanın tamamı borçtan oluşuyor bizler isteriz ki böyle bir firmanın kısa vadeli yükümlülükleri uzun vadeli borçlarından az olsun ama firmanın kısa vadeli borçları uzun vadeyi de geçtim nerdese toplam varlıklarından bile fazla.Net kar marjımız %1.52 lerde olumlu diyemem.Firma karının %6 sını faaliyetlerinden kazanıyor.Ben TEKNOSA nın şahsen karının %6 sını yaptığı satışlardan almasını olumlu karşılamıyorum.Net kazanç firmanın öz sermayesinin %77 sine tekabül ediyor.Firma toplam varlığının %4 ü kadar kar ediyor. Maddi duran varlıklarının tamamı sermayeden karşılanıyor.Alacaklarını hiç bekletmeden alabiliyor diyebilirim.Borçlarınıda çok iyi demesekte bekletmeden ödiyebiliyor.Stoklarınıda hızlı bir şekilde eritebiliyor.Ve son olarak aktif devir hızımız artışta buda gayet olumlu yansıyor bizlere. Kısaca temel analizi bu şekildeydi peki bu sayılar ne anlatıyor şahsımca ona bakalım.
ŞAHSİ YORUMUM:
Evet teknosanın önceki yıllara ait blançolarının hiç de iyi olmadığını her dönem zarar açıkladığını belirterek başlamak istiyorum.2020 yılına gelince yine ilk çeyrekte -30 m luk bir zarar açıkladığını görüyoruz. Yine aynı şekilde 2. dönemde -46 m ile zarar devam ediyor. Ama 3. döneme geçtiğimizde zarardan çıkıp artı açıkladığını görüyoruz öyle ki son çeyrekte 85 m luk bir kar açıklanmış bu çok olumlu bir haber.Ama yukarıda belirttiğim gibi borcu fazla olan bir firma ama neyseki borçlarını ödemede zorlanmıyor.ÖZ KAYNAK toplamı halen eksi lerde geziyor ne yazıkki ama bu eksi her dönem kapanarak yoluna devam ediyor bunuda olumlu sayabiliriz. Yani kısacası firmanın önceki yıllarına göre daha olumlu bir tablo ile karşı karşıyayız. Açıklanan sayılar tatmin edici düzeyde.Kağıt yukarıda belirttiğim gibi üçgeni kırıp aktifleşmiş ama 22 inde bir tepki yemiş firmanın bu tarihte attığı kap varmı acaba diye bakınca firmanın bedelli sermaye artırımı açıkladığını görebiliyoruz.İşte burda tr borsasının müthiş hali ortaya çıkıyor öyle ki insanlar genelde bedelliden sonra + açmasını bekler ama firma 3 gündür tabanlarda geziyor öyleki bunun sebebinin öncelikle panik satışları olduğunu ve endeksin tamda o tarihlerde çakılması ile birleşerek bu noktalara gelmiş olabilir diye düşünüyorum.Peki panik satışı neden oluyor hani + açardı? İşte bunun sebebide bizim borsamızın spek altında olması halk ağzı ile kağıtları biz hissedarların değil GODOMAN adamların belirlemesi bunlara yol açıyor öyleki açıkça konuşmak gerekirse her konuda bir bilgi sahibi değilim bedelli,bedelsiz,rüçhan hakları vs. bunların tam olarak kağıda ne gibi sorunlar ve faydalar yaşatacağına hakim değilim henüz kendimi geliştirma aşamasındayım. ama gözlemlerime bakacak olursam bu yıl bedelli ve bedelsiz artırımı açıklamasına rağmen aynı gün çakılan çok fazla hisse gördüm kendinizde araştırısanız bu emsalleri görebilirsiniz. Yani herzeman beklediğimiz şeyler ne yazıkki olmuyor özellikle bu 1 2 ay bunu bize çok güzel kanıtlayan firmalar oldu.Neyse çok uzatmıyacam:) Ama ben şahsen kağıtın 15.20 15.40 zonundan destek alıp yukarı yönlü yürüyebileceğini düşünüyorum.Grafikte belirtiğim 13.15 desteğinin sağlam iş görececeğini onun altında bir fiyat göremiyeceğimizi düşünüyorum. Bu noktalar alım için uygun noktalar olabilir 15.20 ye stop atılıp hisseden alım yapılabilir ve çok beklenilmeden 19 20 seviyelerinden çıkış yapılabilir. Ya kısa vade trade için bir kar sağlar yada uzun vadede bir kar sağlayabilecek bir kağıt olduğunu düşünüyorum. Herkesin stratejisi farklı tabi. Kısaca bu şekildeydi analizi umarım faydası olmuştur. neler olacağını görelim. SAĞLIKLI GÜNLER DİLERİM...
BU YORUMLARIN HİÇ BİRİ YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR!!!
PROFİLİMDE BU ŞEKİLDE DETAYLI ANALİZLERİNİ YAPMIŞ OLDUĞUM "GSDHO-KERVT-BEYAZ-TLMAN-TGSAS-AKMGY-VERTU" KAĞITLARINA FİKİR EDİNMEK AMACI İLE GÖZ GEZDİREBİLİRSİNİZ TEŞEKKÜRLER...
BU PROFİLDE TEKNİK ANALİZ-TEMEL ANALİZ-MANTIK ANALİZİ KARIŞIMI ŞAHSİ FİKİRLER YAPILMAKTADIR. KESİNLİK SÖZ KONUSU DEĞİLDİR. BU YORUMLARIN HİÇ BİRİ YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR!!! KENDİMİ EĞİTMEM VE GELİŞTİRMEM İÇİN TAKİP AMAÇLI YAZDIĞIM NOTLARIMDIR !!!
BU ANALİZLERE GÖRE AL-SAT YAPMAYINIZ İYİ GÜNLER DİLERİM...