ThyssenKrupp langfristig (Supply/Demand)
Güncellendi
ThyssenKrupp befindet sich im Moment in einer Ausnahmesituation, daher ist ThyssenKrupp im Moment vermutlich kein sicherer Kauf, da die Unsicherheit dominiert.
Schauen wir mal, wo die Wale in der Vergangenheit gekauft haben. Dazu bedienen wir uns der Supply/Demand Methode in großer Zeiteinheit (Quartalschart) und suchen die Bereiche, in denen der Kurs konsolidiert hat um dann stark zu steigen. Wir interessieren uns im Moment nur für solche Bereiche, die in der Nähe des aktuellen Kurses liegen. Klar gibt es auch das Allzeittief, aber das ist zu weit entfernt. Ich verwende außerdem den logarithmischen Chart mit Dividendenanpassung (bei jeder Dividendenausschüttung werden die historischen Kurse angepasst). Deswegen muss man die Zonen auch mit Vorsicht genießen, da sie sich bei jeder Dividendenanpassung nach unten verschieben. Man schiebt sie dann einfach mit. Voraussichtlich zahlen sie dieses Jahr 0.14€ (=2%), also müssten danach alle Zonengrenzen 0.14€ nach unten verschoben werden.
Quartalschart:
Beobachtung vergangene Kursbewegung:
Idee;
ThyssenKrupp hat die Bewegung des Gesamtmarktes nach oben nicht wirklich mitgemacht. Sollte der Gesamtmarkt anfangen zu schwächeln könnte auch ThyssenKrupp nochmal fallen.
Zwei sehr interessante Kaufbereiche liegen also etwas tiefer.
1) 2.50€ - 2.90€ (aus Q3/Q4 1996)
2) 1.40€ - 1.80€ (aus 1994-1995)
Ganz langfristig könnte sich ein Einstieg lohnen (Wie gesagt, Dividendenanpassung beachten und Zonen entsprechend verschieben), falls der Preis nochmal 60-75% fällt. Der gemittelte beta Wert liegt bei 2.4, also reicht es auch schon, wenn der Gesamtmarkt um etwa 30% fällt um diese Bewegung zu erreichen. Ich sage nicht, dass es passiert, aber falls doch....
Fazit:
Für mich im Moment kein Kauf, aber durchaus solide Kaufbereiche etwas tiefer. Stabilisiert sich der Kurs und bildet neuen Demand auf Quartalssicht, dann natürlich versuchen nach oben mitzugehen. Dann wird der Kurs vorerst nicht nochmal tiefer fallen.
Schauen wir mal, wo die Wale in der Vergangenheit gekauft haben. Dazu bedienen wir uns der Supply/Demand Methode in großer Zeiteinheit (Quartalschart) und suchen die Bereiche, in denen der Kurs konsolidiert hat um dann stark zu steigen. Wir interessieren uns im Moment nur für solche Bereiche, die in der Nähe des aktuellen Kurses liegen. Klar gibt es auch das Allzeittief, aber das ist zu weit entfernt. Ich verwende außerdem den logarithmischen Chart mit Dividendenanpassung (bei jeder Dividendenausschüttung werden die historischen Kurse angepasst). Deswegen muss man die Zonen auch mit Vorsicht genießen, da sie sich bei jeder Dividendenanpassung nach unten verschieben. Man schiebt sie dann einfach mit. Voraussichtlich zahlen sie dieses Jahr 0.14€ (=2%), also müssten danach alle Zonengrenzen 0.14€ nach unten verschoben werden.
Quartalschart:
Beobachtung vergangene Kursbewegung:
- Starker Impuls nach oben seit Börengang bis zum Allzeithoch 2008.
- Die letzte große Demandzone im Bereich 9€-12€ wurde in Q1 2020 gebrochen (Coronacrash)
- Ursache war überwätigendes Supply zwischen 11€ und 14€
- Demand im Bereich 5€ konnte die Bewegung nach unten vorerst stoppen und zurück in Supply (11€-14€) bringen
- Die Käufer im Bereich 5€ sehen aber nicht mehr überzeugend aus, der Kurs ist eigentlich schon mehrfach durch die komplette Zone hindurch, nur ein Schlusskurs unterhalb auf Quartalssicht wurde noch nicht geschafft. Kein gutes Zeichen.
- Es sieht also in der Summe so aus, als würde der Kurs den Impuls bis zum Allzeithoch in einer Art sehr langen Flagge (weiße Linien) auskonsolidieren und wir befinden uns mittendrin.
Idee;
ThyssenKrupp hat die Bewegung des Gesamtmarktes nach oben nicht wirklich mitgemacht. Sollte der Gesamtmarkt anfangen zu schwächeln könnte auch ThyssenKrupp nochmal fallen.
Zwei sehr interessante Kaufbereiche liegen also etwas tiefer.
1) 2.50€ - 2.90€ (aus Q3/Q4 1996)
2) 1.40€ - 1.80€ (aus 1994-1995)
Ganz langfristig könnte sich ein Einstieg lohnen (Wie gesagt, Dividendenanpassung beachten und Zonen entsprechend verschieben), falls der Preis nochmal 60-75% fällt. Der gemittelte beta Wert liegt bei 2.4, also reicht es auch schon, wenn der Gesamtmarkt um etwa 30% fällt um diese Bewegung zu erreichen. Ich sage nicht, dass es passiert, aber falls doch....
Fazit:
Für mich im Moment kein Kauf, aber durchaus solide Kaufbereiche etwas tiefer. Stabilisiert sich der Kurs und bildet neuen Demand auf Quartalssicht, dann natürlich versuchen nach oben mitzugehen. Dann wird der Kurs vorerst nicht nochmal tiefer fallen.
Not
Die untere weiße Linie ist nur zur Gedankenstütze gedacht, sie hat keine weitere Bedeutung. Die obere Linie hingegen halte ich für wichtig, sie wurde mehrfach angelaufen und könnte dann irgendwann in der Zukunft zeigen, dass die Konsolidierung vorbei ist.
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