TÜRK HAVA YOLLARI DERİN İNCELEME

4 Eyl

Türk Hava Yolları A.Ş. (THYAO) Teknik ve Temel Analizi
Mevcut Fiyat Düzeyi:

Anlık Fiyat: 300,50 TL
Mevcut fiyat, aylık en yüksek (309,75 TL) ve en düşük (271,25 TL) fiyat seviyeleri arasında bulunuyor. Tavan fiyat (333,03 TL) ve taban fiyat (272,48 TL) aralığında işlem görüyor.
Fiyat, son zamanlarda dalgalanma göstermiş ancak genel olarak aylık ortalamada işlem görmekte.
Teknik Göstergeler:

RSI (Relative Strength Index): 51,43, fiyatın nötr bölgede olduğunu ve aşırı alım veya aşırı satım koşullarında bulunmadığını gösteriyor.

MACD (Moving Average Convergence Divergence): 0,70, pozitif bölgede ve bu da olumlu bir momentum işareti olabilir.

Hareketli Ortalamalar (SMA):

5 Günlük SMA: 302,90 TL, mevcut fiyatın altında.
10 Günlük SMA: 298,82 TL, mevcut fiyatın üzerinde.
20 Günlük SMA: 297,93 TL, mevcut fiyatın üzerinde.
50 Günlük SMA: 300,56 TL, mevcut fiyatın hemen üzerinde.
100 Günlük SMA: 306,11 TL, mevcut fiyatın altında.
200 Günlük SMA: 284,83 TL, mevcut fiyatın oldukça üzerinde.
Hareketli ortalamaların karışık bir sinyal verdiği görülüyor. Kısa vadeli ortalamalar biraz daha yüksek seviyelerde işlem görmekte, uzun vadeli ortalamalar ise daha düşük seviyelerde.

Bollinger Bantları:

Üst Bandı: 307,51 TL
Alt Bandı: 288,34 TL
Fiyat, Bollinger üst bandının altında ve alt bandının üzerinde. Bu, mevcut fiyatın ortalamada olduğunu ve dalgalanmanın makul seviyelerde olduğunu gösteriyor.
Destek ve Direnç Seviyeleri:

Destek Seviyeleri:
Aylık en düşük fiyat olan 271,25 TL ve 50 günlük SMA olan 300,56 TL, destek seviyeleri olarak değerlendirilebilir.
Direnç Seviyeleri:
Aylık en yüksek fiyat olan 309,75 TL ve Bollinger üst bandı olan 307,51 TL, direnç seviyeleri olarak dikkate alınabilir.
Trend Çizgileri:

Kısa vadeli trendler genellikle pozitif ancak genel olarak uzun vadeli trendler daha yatay veya düşüş eğiliminde. Fiyatın bu trendlerle ilişkisi, potansiyel trend kırılmalarını ve değişimleri gösterebilir.
Piyasa ve Ekonomik Koşullar:

F/K Oranı (P/E): 2,09, oldukça düşük bir değer. Bu, hisse senedinin düşük bir değerleme ile işlem gördüğünü ve potansiyel olarak ucuz olduğunu gösterebilir.
PD/DD Oranı: 0,74, hisse senedinin piyasa değeri ile defter değeri arasındaki farkı gösterir ve değerlemenin düşük olduğunu işaret eder.
Borç/Özkaynak Oranı: 76,30, yüksek bir borç oranı ve bu da finansal riskleri artırabilir.
Piyasa Değeri: 413.247.602.688 TL, şirketin piyasa değerini yansıtır.
Geri Çekilme ve Düzeltme:

Fiyat, Bollinger bantları ve hareketli ortalamalar dikkate alındığında, potansiyel bir geri çekilme yaşama olasılığı var. Özellikle üst bandın yakınında işlem görüyor ve bu durum bir düzeltme sinyali olabilir.
Risk Yönetimi:

Stop-Loss Seviyesi: Yaklaşık 271,25 TL (aylık en düşük fiyat) veya 288,34 TL (Bollinger alt bandı) olası zarar durumlarına karşı değerlendirilebilir.
Pozisyon Büyüklüğü: Yatırımın risk-getiri oranına göre dengelenmeli.
Sentiment ve Psikolojik Faktörler:

Günlük yüzde değişim oranı -0,74% ile hafif bir düşüş göstermiş. Bu durum, piyasa sentimentinin biraz olumsuz olduğunu ancak genel olarak nötr bir durumda bulunduğunu gösteriyor.
Genel Değerlendirme: Türk Hava Yolları'nın mevcut fiyatı, teknik göstergeler ve destek/direnç seviyeleri dikkate alındığında, kısa vadeli bir düzeltme veya dalgalanma yaşanabileceğini işaret ediyor. Fiyat, teknik göstergelere göre orta seviyelerde ve hareketli ortalamalarla karışık sinyaller veriyor. Temel değerleme metrikleri, hisse senedinin düşük bir değerleme ile işlem gördüğünü ancak yüksek bir borçluluk oranına sahip olduğunu gösteriyor.