El mercado afronta un día clave antes del Día de Acción de Graci
El mercado afronta un día clave antes del Día de Acción de Gracias
Hoy, los mercados financieros se presentan con un tono más tranquilo que en la jornada anterior, mientras los inversores aguardan datos macroeconómicos cruciales que podrían marcar el rumbo en las próximas semanas. Entre las cifras más esperadas destacan el Producto Interior Bruto (PIB) del tercer trimestre y el Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE), que serán publicados a las 14:30 hora local. Estas métricas, especialmente el PCE, considerado el indicador favorito de la Reserva Federal para medir la inflación, podrían influir significativamente en el sentimiento del mercado.
Antecedentes del mercado: estabilidad relativa con matices de preocupación
A pesar de la relativa calma reflejada en el estrecho rango del spread de 0,38 %, el volumen sigue siendo robusto, con 12.987 millones de acciones negociadas ayer. Sin embargo, las tensiones comerciales persisten como un tema subyacente. Los aranceles anunciados por Donald Trump contra Canadá, México y China están generando preocupación. Según Goldman Sachs, estas medidas podrían añadir hasta un 0,9 % a la inflación, una presión adicional que podría complicar la estrategia de la Fed.
En el ámbito internacional, los mercados europeos muestran señales de debilidad. El Eurostoxx 50 se encuentra por debajo de su media móvil de 200 días, un indicador técnico clave que refleja fragilidad en la región. Por otro lado, en Estados Unidos, el S&P 500 sigue mostrando fortaleza relativa, con un desafío crítico: superar y mantenerse por encima del nivel psicológico de los 6.000 puntos.
Rendimientos, divisas y criptomonedas: señales mixtas
El mercado de bonos ofrece algo de alivio con una mejora en los rendimientos, mientras que el mercado de divisas muestra volatilidad, destacando un yen fuerte frente a las principales monedas. En el ámbito de las criptomonedas, el bitcoin se encuentra en una fase correctiva, aunque ha repuntado un 1,84 % en la jornada de hoy, lo que podría sugerir un intento de estabilización a corto plazo.
Expectativas y datos clave de la jornada:
El calendario macroeconómico de hoy está cargado de referencias, muchas de las cuales serán determinantes antes del puente por el Día de Acción de Gracias en EE.UU. Entre los puntos destacados, además del PIB y el PCE, se incluyen las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo, el PMI de Chicago y los inventarios de crudo de la AIE. Estas cifras podrían proporcionar claridad sobre el estado de la economía estadounidense y los posibles movimientos futuros de la política monetaria.
Sentimiento del mercado y análisis técnico:
El sentimiento del mercado se encuentra en territorio de codicia, según el índice de miedo y codicia, mientras que el VIX, conocido como el "índice del miedo", no indica una construcción significativa de opciones de refugio. Esto sugiere que los inversores están apostando más por el crecimiento que por la protección frente a caídas.
En términos de resistencias y soportes, el S&P 500 enfrenta un soporte clave en el nivel de los 6.000 puntos. Por el lado de las resistencias, intradía se observan zonas en los niveles de 6.040, 6.050 y 6.060 puntos, donde predominan opciones call que podrían actuar como un "imán" para el precio antes de provocar un rechazo.
El análisis de acción de precio y delta refuerza una perspectiva cautelosa. Desde el 22 de noviembre, los inversores han estado vendiendo posiciones, posiblemente en anticipación a que el índice no lograra romper la resistencia de los 6.000 puntos en un primer intento. Además, se observa una divergencia entre el precio y el delta, con velas alcistas acompañadas de un delta rojo, lo que genera dudas sobre la sostenibilidad de las subidas actuales.
Un cierre de semana crítico
Con los mercados estadounidenses cerrando la semana hoy debido al puente festivo, el foco estará en los datos macroeconómicos. El PCE, en particular, será crucial para definir la narrativa inflacionaria y las expectativas de política monetaria. A corto plazo, el nivel de los 6.000 puntos del S&P 500 será el centro de atención, ya que una ruptura convincente podría generar un impulso alcista significativo, mientras que un rechazo reforzaría la cautela entre los inversores.
En este contexto, los mercados operan con una mezcla de codicia y precaución, con los ojos puestos en los datos económicos que definan si este tono de tranquilidad persiste o si nos encaminamos hacia una mayor volatilidad en las próximas semanas.
Hoy, los mercados financieros se presentan con un tono más tranquilo que en la jornada anterior, mientras los inversores aguardan datos macroeconómicos cruciales que podrían marcar el rumbo en las próximas semanas. Entre las cifras más esperadas destacan el Producto Interior Bruto (PIB) del tercer trimestre y el Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE), que serán publicados a las 14:30 hora local. Estas métricas, especialmente el PCE, considerado el indicador favorito de la Reserva Federal para medir la inflación, podrían influir significativamente en el sentimiento del mercado.
Antecedentes del mercado: estabilidad relativa con matices de preocupación
A pesar de la relativa calma reflejada en el estrecho rango del spread de 0,38 %, el volumen sigue siendo robusto, con 12.987 millones de acciones negociadas ayer. Sin embargo, las tensiones comerciales persisten como un tema subyacente. Los aranceles anunciados por Donald Trump contra Canadá, México y China están generando preocupación. Según Goldman Sachs, estas medidas podrían añadir hasta un 0,9 % a la inflación, una presión adicional que podría complicar la estrategia de la Fed.
En el ámbito internacional, los mercados europeos muestran señales de debilidad. El Eurostoxx 50 se encuentra por debajo de su media móvil de 200 días, un indicador técnico clave que refleja fragilidad en la región. Por otro lado, en Estados Unidos, el S&P 500 sigue mostrando fortaleza relativa, con un desafío crítico: superar y mantenerse por encima del nivel psicológico de los 6.000 puntos.
Rendimientos, divisas y criptomonedas: señales mixtas
El mercado de bonos ofrece algo de alivio con una mejora en los rendimientos, mientras que el mercado de divisas muestra volatilidad, destacando un yen fuerte frente a las principales monedas. En el ámbito de las criptomonedas, el bitcoin se encuentra en una fase correctiva, aunque ha repuntado un 1,84 % en la jornada de hoy, lo que podría sugerir un intento de estabilización a corto plazo.
Expectativas y datos clave de la jornada:
El calendario macroeconómico de hoy está cargado de referencias, muchas de las cuales serán determinantes antes del puente por el Día de Acción de Gracias en EE.UU. Entre los puntos destacados, además del PIB y el PCE, se incluyen las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo, el PMI de Chicago y los inventarios de crudo de la AIE. Estas cifras podrían proporcionar claridad sobre el estado de la economía estadounidense y los posibles movimientos futuros de la política monetaria.
Sentimiento del mercado y análisis técnico:
El sentimiento del mercado se encuentra en territorio de codicia, según el índice de miedo y codicia, mientras que el VIX, conocido como el "índice del miedo", no indica una construcción significativa de opciones de refugio. Esto sugiere que los inversores están apostando más por el crecimiento que por la protección frente a caídas.
En términos de resistencias y soportes, el S&P 500 enfrenta un soporte clave en el nivel de los 6.000 puntos. Por el lado de las resistencias, intradía se observan zonas en los niveles de 6.040, 6.050 y 6.060 puntos, donde predominan opciones call que podrían actuar como un "imán" para el precio antes de provocar un rechazo.
El análisis de acción de precio y delta refuerza una perspectiva cautelosa. Desde el 22 de noviembre, los inversores han estado vendiendo posiciones, posiblemente en anticipación a que el índice no lograra romper la resistencia de los 6.000 puntos en un primer intento. Además, se observa una divergencia entre el precio y el delta, con velas alcistas acompañadas de un delta rojo, lo que genera dudas sobre la sostenibilidad de las subidas actuales.
Un cierre de semana crítico
Con los mercados estadounidenses cerrando la semana hoy debido al puente festivo, el foco estará en los datos macroeconómicos. El PCE, en particular, será crucial para definir la narrativa inflacionaria y las expectativas de política monetaria. A corto plazo, el nivel de los 6.000 puntos del S&P 500 será el centro de atención, ya que una ruptura convincente podría generar un impulso alcista significativo, mientras que un rechazo reforzaría la cautela entre los inversores.
En este contexto, los mercados operan con una mezcla de codicia y precaución, con los ojos puestos en los datos económicos que definan si este tono de tranquilidad persiste o si nos encaminamos hacia una mayor volatilidad en las próximas semanas.
Not
Anuncio del horario de mercados por parte de mi broker:
Información Horarios ThanksGiving Day en USA
Le informamos que debido a la festividad del THANKSGIVING DAY en los Estados Unidos, la negociación en los futuros americanos sufrirá los siguientes cambios de horario:
Futuros sobre Indices USA (Nasdaq, S&P, Dow Jones, Russell-2000, etc):
Jueves 28 de Noviembre: Cierran a las 19:00
Viernes 29 de Noviembre: Cierran a las 19:15
Futuros sobre Bonos USA:
Jueves 28 de Noviembre: Cierran a las 19:00
Viernes 29 de Noviembre: Cierran a las 19:15
Futuros sobre Divisas:
Jueves 28 de Noviembre: Cierran a las 23:00
Viernes 29 de Noviembre: Cierran a las 20:45
Futuros sobre Energía y sobre Metales:
Jueves 28 de Noviembre: Cierran a las 20:30
Viernes 29 de Noviembre: Cierran a las 20:45
Futuros sobre el VIX (CBOE):
Jueves 28 de Noviembre: Cierran a las 17:30
Viernes 29 de Noviembre: Cierran a las 19:15
Futuros sobre Materias Primas Agrícolas:
Jueves 28 de Noviembre: CERRADOS
Viernes 29 de Noviembre: Abiertos de 15:30 a 19:05
Por otra parte, los siguientes CFDs sufrirán cambios de horario:
CFDs NAS100, SPX500, US30 y JPN225:
Jueves 28 de Noviembre: Cierran a las 19:00
Viernes 29 de Noviembre: Cierran a las 19:15
CFDs XAU/USD, XAG/USD, Copper, USOil, NGAS y UKOil:
Jueves 28 de Noviembre: Cierran a las 20:30
Viernes 29 de Noviembre: Cierran a las 20:45
UKOil cierra a las 19:30 el jueves y 21:00 el viernes
CFDs LMAX Indices USA y Japan 225:
Jueves 28 de Noviembre: Cierran a las 19:00
Viernes 29 de Noviembre: Cierran a las 19:15
CFDs LMAX Metales:
Jueves 28 de Noviembre: Cierran a las 20:30
Viernes 29 de Noviembre: Cierran a las 20:45
CFDs LMAX US Crude y US Natural Gas:
Jueves 28 de Noviembre: Cierran a las 20:15
Viernes 29 de Noviembre: Cierran a las 19:30
CFDs sobre Acciones Americanas:
Jueves 28 de Noviembre: CERRADOS
Viernes 29 de Noviembre: Cierran a las 19:00
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