💰 Когда обвал крипты? 📉

22 Şub 2023

Вышедшие недавно данные указывают на прекращение замедления инфляции и даже произошел небольшой рост инфляции месяц к месяцу.
Представитель ФРС уже даже дал свой комментарий по этому поводу:
1. Инфляция остается все еще высокой.
2. Сейчас мы имеем недостаточное ужесточение денежно кредитной политики.
3. ФРС продолжит сокращать баланс в течение довольного долгого времени.

🙄 Как видите из вышедших данных и открытых заявлений представителей ФРС США следует, что у ФРС полностью развязаны руки и ужесточение ДКП будет только продолжаться.
Говоря простым языком, из системы будут продолжать изымать ликвидность.
Как видно из картинки ниже, сейчас уровень опустился до показателей конца 2021 года, когда начали серьезно говорить об предстоящей борьбе с инфляцией, то есть весь 2022 пришелся на пик инфляция.

У ФРС стоит амбициозная задача опустить инфляцию до уровня 2%, поэтому весь 2023 год может уйти на выполнение этой цели.

🚀 Пока на крипторынке царит FOMO и многие проекты стреляют на сотни процентов. Основные фондовые индексы планеты начали падать. Хотим напомнить, что фундаментально мы должны лететь камнем вниз. А по технике, мы давали прогноз на рост на самом дне(см. связанную идею).
Если по технике крипторынок находится в бычьем рынке и сейчас мы видим силу крипторынка по сравнению с фондовым рынком США. Только исторически сила крипторынка это аномалия и сколько эта сила еще продлится - вопрос открытый.

Давайте посмотрим графики ключевых показателей и индексов рынка США. С их помощью мы сможем понять, много ли осталось топлива для роста у крипторынка.

💎 SP500

Главный индекс планеты после достижения поставленной цели указанной в старом посте отправился вниз. Сейчас индекс активно торгуется вдоль психологического уровня 4000 пунктов. Самое интересное начнется при достижении отметки 3950 пунктов. Индексу важно удержаться выше данной отметки, чтобы подтвердить переход фондового рынка в бычью стадию с точки зрения технического анализа. Пока мы находимся выше 3950 пунктов, мы будем рассматривать рынок как перешедший в бычью стадию.
С учетом того что индикаторы в нейтральной зоне, запас хода вниз у нас остается.

💸 DXY
По технике индекс доллара после сильного укрепления в 2022 году пошел ослабевать. Сейчас мы имеем откат до 0,5 по Фибо, тем самым мы полностью скорректировали рост индекса доллара. ТО есть по технике все готово для нового цикла укрепления доллара.
Самое интересное, что когда укрепляется доллар, все рынки начинают падать, так как ликвидность уходит в валюту, а не активы. Поэтому, сейчас мы имеем еще 1 факт указывающий на скорое начало коррекции крипторынка. А при падении индекса доллара, активы начинают расти, что мы и видим на крипторынке с начала года. Крипторынок растет, а индекс доллара падает.


🧾 10-летние облигации
Данный актив является одним из самых главных надежных инструментов.
10-летняя облигация — это долговая ценная бумага США со сроком погашение 10 лет. Доходность 10-летней облигации представляет собой процентную ставку, которую эмитент выплачивает держателю облигации. Обычно она выше, чем краткосрочные облигации, потому что инвесторы требуют более высокой доходности за то, что вкладывают свои деньги на более длительный период.
Как правило рост процентной ставки по 10-леткам - это плохой знак, указывающий на вывод ликвидности из рынков.


🥇 Золото
Про золото мы написали достаточно много постов в конце 2022 года. Основной наш посыл был в том, что золото одно из первых будет расти. В итоге золото росло практически по сей день начиная с ноября 2022 года. Сейчас по золоту мы видим откат, причем пока цена не собирается возобновлять рост.


✅ Главный индикатор скорого обвала
В инвесторских кругах есть одно условие, при выполнении которого можно ожидать полет вниз рынка:
1. Резкий рост DXY
2. Сильное падение золота
3. Рост доходности 10леток

По сути мы имеем дело со всеми тремя пунктами, но пока еще только в зарождающейся стадии. Сейчас важно следить за индексом SP500, а точнее на его реакцию на 3950. Сейчас особенно на крипторынке лучше воздержаться от открытия новых позиций без стопов и ждать развязки.

💰 Будет ли биткоин по 30000$?

Биткоин продолжает восходящее движение уже в течение 2х месяцев. Недельная свеча закрылась практически на самом хае и зафиксировала рекордный объем. Сейчас цена уперлась в жирный блок сопротивлений: MA200w, нисходящая трендовая 2021 года и сейчас мы находимся выше ближайшего уровня сопротивления.
Казалось бы, вот она идеальная точка входа для открытия шорта, но у Биткоина есть шансы все таки пробить данную зону сопротивления и полететь до 30000$. На недельке видна сила инструмента и тотальное доминирование покупателей. Любые откаты моментально выкупаются и не дают цене нормально откатиться вниз.

😓 Медвежьих фигур на графике не сформировано и даже индикаторы на локальных таймфреймах разгружены. Единственное, что негативно для цены, это то что мы не смогли пробить и закрепиться выше скользящей MA200w на прошлой неделе. Если мы не сделаем этого в течение этой недели, то цену будет ждать достаточно серьезная коррекция. В ином случае нас ждет дорога в район 30000$