TAHTACILARIN SOYGUNUNDA SON DURUM ''KIRBAÇ''
SASA Hisse Senedi Analizi
Teknik Göstergeler:
RSI (Relative Strength Index): 52.39
RSI, hisse senedinin aşırı alım veya aşırı satım seviyelerinde olup olmadığını gösterir. 50 civarı değerler, dengeli bir piyasayı gösteriyor. Bu durumda, hisse henüz aşırı alım veya satım bölgesine girmemiştir, dolayısıyla nötr bir durum söz konusu.
MACD (Moving Average Convergence Divergence): 0.01
MACD, trendin gücünü ve yönünü belirlemeye yardımcı olan bir göstergedir. Bu seviyede MACD, hisse senedinin bir yatay seyir izlediğini ya da çok küçük bir momentum değişimi yaşadığını gösteriyor.
SMA (Basit Hareketli Ortalama):
5 Günlük: 4.09
10 Günlük: 4.16
20 Günlük: 4.21
50 Günlük: 4.04
100 Günlük: 4.30
200 Günlük: 4.86
SMA'lar, hisse senedinin ortalama fiyat hareketlerini gösterir. Kısa vadeli SMA'lar (5, 10, 20 gün) uzun vadeli SMA'lardan (50, 100, 200 gün) daha düşük seviyelerde bulunuyor, bu da negatif bir işaret olarak değerlendirilebilir.
Bollinger Bandı:
Üst Band: 4.45
Alt Band: 3.97
Bollinger Bandı, volatiliteyi ve fiyatın ne kadar uzaklaştığını ölçer. Şu anda fiyat, üst bandın biraz altında işlem görmekte, bu da orta vadeli bir düzeltme veya volatilitenin arttığına işaret edebilir.
P/E Oranı (Fiyat/Kazanç Oranı): 4.71
Düşük P/E oranı, hisse senedinin piyasa tarafından düşük fiyatlandığını gösterebilir. Bu, yatırımcılar için cazip bir fırsat olabilir, ancak düşük P/E'nin, şirketin büyüme beklentilerinin de düşük olduğunu gösterdiği unutulmamalıdır.
Beta: -0.13
Beta değeri negatif, bu da hisse senedinin piyasa ile ters hareket etme eğiliminde olduğunu gösteriyor. Genelde düşük beta değerine sahip hisseler, piyasa dalgalanmalardan daha az etkilenir.
Diğer Teknik Göstergeler:
CCI (Commodity Channel Index): -58.783
CCI'nin bu değeri, hisse senedinin aşırı satım bölgesinde olduğunu gösteriyor.
W%R (Williams %R): -68.75
Bu da aşırı satım bölgesine yaklaşan bir değer olup, hisse senedinin satış baskısına girmekte olduğunu gösteriyor.
ADX (Average Directional Index): 22.795
ADX, trendin gücünü gösterir. 25’in altındaki bir değer, trendin zayıf olduğunu ve yatay bir piyasada işlem yapılabileceğini gösterir.
ATR (Average True Range): 0.128
Bu, volatiliteyi ölçen bir göstergedir. Düşük ATR değeri, düşük volatiliteyi ve stabil bir piyasa ortamını işaret eder.
MFI (Money Flow Index): 51.03
MFI, fiyat ve hacim verilerini dikkate alarak yatırımcı duyarlılığını gösterir. Bu değerin 50'nin üzerinde olması, alış baskısının daha güçlü olduğunu gösteriyor.
PSAR (Parabolic SAR): 4.377
PSAR, trendin yönünü belirleyen bir göstergedir. Bu değer, şu an için yükseliş trendini sürdüren bir hisse senedini işaret eder.
KST (Know Sure Thing): 51.619
KST, trendin gücünü ölçer. Bu seviyede, hisse senedinin güçlü bir yükseliş momentumuna sahip olabileceği görülüyor.
STOCHRSI (Stochastic RSI):
K: 10.901
D: 4.273
Bu göstergeler, aşırı satım bölgesinde olduğunu ve bir dönüşün yakında olabileceğini gösteriyor.
Temel Veriler:
F/K Oranı (P/E): 5.53
Bu, hisse senedinin piyasa tarafından düşük değerlendirildiğini gösteriyor. Yatırımcılar için düşük P/E genellikle cazip olabilir.
PD/DD Oranı (Piyasa Değeri/Defter Değeri): 1.69
Bu oran, hisse senedinin defter değerine kıyasla ne kadar pahalı olduğunu gösterir. 1'in altındaki değerler genelde cazip olarak değerlendirilir, ancak 1.69 biraz daha yüksek.
Piyasa Değeri: 183.59 Milyar TL
Bu, SASA'nın piyasa büyüklüğünü göstermektedir ve oldukça büyük bir şirket olduğunu gösteriyor.
Sermaye: 43.82 Milyar TL
Şirketin finansal gücü hakkında bilgi verir.
Özsermaye: 108.88 Milyar TL
Şirketin varlıkları ile yükümlülükleri arasındaki farkı temsil eder ve yüksek özsermaye finansal güç açısından olumlu bir göstergedir.
Sonuç ve Hedef Fiyat:
SASA hissesi teknik olarak kararsız bir durumda ve kısa vadede bir volatilite yaşanabilir. Ancak, aşırı satım sinyalleri veren göstergeler ve düşük P/E oranı, hisseyi cazip bir hale getirebilir. Piyasa, hisseyi değerlendirirken genellikle kısa vadeli düzeltmelerin ardından toparlanmalar bekler.
Kısa Vadeli Yön:
Şu anda, orta vadeli bir düzeltme yaşanabileceği izleniyor. RSI ve CCI gibi göstergeler aşırı satım bölgesine yakın ve bir toparlanma potansiyeli olabilir. Yine de, Bollinger Bandı'nın üst bandına yaklaşması, fiyatın sınırlı yükseliş potansiyeline sahip olabileceğini gösteriyor.
Hedef Fiyat:
Kısa vadede, 4.23 TL ve 4.30 TL seviyelerine doğru bir yükseliş beklenebilir. Bu seviyelerde satış baskısının artması mümkün.
Uzun vadeli hedef ise, 4.50 TL'ye kadar bir yükseliş potansiyeli gözükmektedir. Bu seviyeyi geçmesi durumunda, daha güçlü bir trend yukarı doğru devam edebilir.
hakanyilmaztr.com/
Not: Hisseyi takip etmek ve piyasa hareketlerini izlemek önemlidir, çünkü hisse üzerinde büyük volatilite olabilir.
Teknik Göstergeler:
RSI (Relative Strength Index): 52.39
RSI, hisse senedinin aşırı alım veya aşırı satım seviyelerinde olup olmadığını gösterir. 50 civarı değerler, dengeli bir piyasayı gösteriyor. Bu durumda, hisse henüz aşırı alım veya satım bölgesine girmemiştir, dolayısıyla nötr bir durum söz konusu.
MACD (Moving Average Convergence Divergence): 0.01
MACD, trendin gücünü ve yönünü belirlemeye yardımcı olan bir göstergedir. Bu seviyede MACD, hisse senedinin bir yatay seyir izlediğini ya da çok küçük bir momentum değişimi yaşadığını gösteriyor.
SMA (Basit Hareketli Ortalama):
5 Günlük: 4.09
10 Günlük: 4.16
20 Günlük: 4.21
50 Günlük: 4.04
100 Günlük: 4.30
200 Günlük: 4.86
SMA'lar, hisse senedinin ortalama fiyat hareketlerini gösterir. Kısa vadeli SMA'lar (5, 10, 20 gün) uzun vadeli SMA'lardan (50, 100, 200 gün) daha düşük seviyelerde bulunuyor, bu da negatif bir işaret olarak değerlendirilebilir.
Bollinger Bandı:
Üst Band: 4.45
Alt Band: 3.97
Bollinger Bandı, volatiliteyi ve fiyatın ne kadar uzaklaştığını ölçer. Şu anda fiyat, üst bandın biraz altında işlem görmekte, bu da orta vadeli bir düzeltme veya volatilitenin arttığına işaret edebilir.
P/E Oranı (Fiyat/Kazanç Oranı): 4.71
Düşük P/E oranı, hisse senedinin piyasa tarafından düşük fiyatlandığını gösterebilir. Bu, yatırımcılar için cazip bir fırsat olabilir, ancak düşük P/E'nin, şirketin büyüme beklentilerinin de düşük olduğunu gösterdiği unutulmamalıdır.
Beta: -0.13
Beta değeri negatif, bu da hisse senedinin piyasa ile ters hareket etme eğiliminde olduğunu gösteriyor. Genelde düşük beta değerine sahip hisseler, piyasa dalgalanmalardan daha az etkilenir.
Diğer Teknik Göstergeler:
CCI (Commodity Channel Index): -58.783
CCI'nin bu değeri, hisse senedinin aşırı satım bölgesinde olduğunu gösteriyor.
W%R (Williams %R): -68.75
Bu da aşırı satım bölgesine yaklaşan bir değer olup, hisse senedinin satış baskısına girmekte olduğunu gösteriyor.
ADX (Average Directional Index): 22.795
ADX, trendin gücünü gösterir. 25’in altındaki bir değer, trendin zayıf olduğunu ve yatay bir piyasada işlem yapılabileceğini gösterir.
ATR (Average True Range): 0.128
Bu, volatiliteyi ölçen bir göstergedir. Düşük ATR değeri, düşük volatiliteyi ve stabil bir piyasa ortamını işaret eder.
MFI (Money Flow Index): 51.03
MFI, fiyat ve hacim verilerini dikkate alarak yatırımcı duyarlılığını gösterir. Bu değerin 50'nin üzerinde olması, alış baskısının daha güçlü olduğunu gösteriyor.
PSAR (Parabolic SAR): 4.377
PSAR, trendin yönünü belirleyen bir göstergedir. Bu değer, şu an için yükseliş trendini sürdüren bir hisse senedini işaret eder.
KST (Know Sure Thing): 51.619
KST, trendin gücünü ölçer. Bu seviyede, hisse senedinin güçlü bir yükseliş momentumuna sahip olabileceği görülüyor.
STOCHRSI (Stochastic RSI):
K: 10.901
D: 4.273
Bu göstergeler, aşırı satım bölgesinde olduğunu ve bir dönüşün yakında olabileceğini gösteriyor.
Temel Veriler:
F/K Oranı (P/E): 5.53
Bu, hisse senedinin piyasa tarafından düşük değerlendirildiğini gösteriyor. Yatırımcılar için düşük P/E genellikle cazip olabilir.
PD/DD Oranı (Piyasa Değeri/Defter Değeri): 1.69
Bu oran, hisse senedinin defter değerine kıyasla ne kadar pahalı olduğunu gösterir. 1'in altındaki değerler genelde cazip olarak değerlendirilir, ancak 1.69 biraz daha yüksek.
Piyasa Değeri: 183.59 Milyar TL
Bu, SASA'nın piyasa büyüklüğünü göstermektedir ve oldukça büyük bir şirket olduğunu gösteriyor.
Sermaye: 43.82 Milyar TL
Şirketin finansal gücü hakkında bilgi verir.
Özsermaye: 108.88 Milyar TL
Şirketin varlıkları ile yükümlülükleri arasındaki farkı temsil eder ve yüksek özsermaye finansal güç açısından olumlu bir göstergedir.
Sonuç ve Hedef Fiyat:
SASA hissesi teknik olarak kararsız bir durumda ve kısa vadede bir volatilite yaşanabilir. Ancak, aşırı satım sinyalleri veren göstergeler ve düşük P/E oranı, hisseyi cazip bir hale getirebilir. Piyasa, hisseyi değerlendirirken genellikle kısa vadeli düzeltmelerin ardından toparlanmalar bekler.
Kısa Vadeli Yön:
Şu anda, orta vadeli bir düzeltme yaşanabileceği izleniyor. RSI ve CCI gibi göstergeler aşırı satım bölgesine yakın ve bir toparlanma potansiyeli olabilir. Yine de, Bollinger Bandı'nın üst bandına yaklaşması, fiyatın sınırlı yükseliş potansiyeline sahip olabileceğini gösteriyor.
Hedef Fiyat:
Kısa vadede, 4.23 TL ve 4.30 TL seviyelerine doğru bir yükseliş beklenebilir. Bu seviyelerde satış baskısının artması mümkün.
Uzun vadeli hedef ise, 4.50 TL'ye kadar bir yükseliş potansiyeli gözükmektedir. Bu seviyeyi geçmesi durumunda, daha güçlü bir trend yukarı doğru devam edebilir.
hakanyilmaztr.com/
Not: Hisseyi takip etmek ve piyasa hareketlerini izlemek önemlidir, çünkü hisse üzerinde büyük volatilite olabilir.
Feragatname
Bilgiler ve yayınlar, TradingView tarafından sağlanan veya onaylanan finansal, yatırım, işlem veya diğer türden tavsiye veya tavsiyeler anlamına gelmez ve teşkil etmez. Kullanım Şartları'nda daha fazlasını okuyun.