SANFM Teknik Analiz: Pozitif Görünüm, Ancak Riskler Var ''KIRBAC

evvelsi gün

SANFM Teknik Analiz: Pozitif Görünüm, Ancak Riskler Var

Hisse Değerlendirmesi:

SANFM, şu an için teknik göstergelerde karışık bir görüntü sergiliyor. RSI değeri orta seviyelerde kalırken, MACD pozitif bölgede işlem görüyor. Bununla birlikte, temel göstergeler ve yüksek PD/DD oranı dikkate alındığında, hisse için potansiyel riskler de mevcut. Ancak, fiyatın belirli destek seviyelerinden işlem görmesi, yatırımcılara fırsatlar sunabilir.

Teknik Göstergeler ve Öne Çıkan Seviyeler:
RSI (14): 49,57
RSI değeri orta seviyelerde ve aşırı alım ya da aşırı satım bölgesinin dışında. Bu, hisse fiyatında daha fazla volatilite yaşanabileceği ve belirli bir yönün henüz netleşmediği anlamına geliyor.

MACD (12,26,9): 3,04
MACD pozitif bölgede işlem görmekte ve bu durum kısa vadeli yükselişin işareti olabilir. Ancak, MACD'nin negatiften pozitif bölgeye geçişiyle birlikte bir dönüş hareketi de görülebilir.

ADX (14): 38,51
ADX değeri, güçlü bir trendin varlığına işaret ediyor. Bu, fiyat hareketlerinin belirli bir yönde güçlü bir şekilde devam edebileceği anlamına geliyor. Ancak, trendin yönü için dikkatle izlenmesi gerekiyor.

ATR (14): 2,976
ATR, hisse senedinin volatilitesini gösteriyor. Bu değer, hisse fiyatında önemli bir hareketlilik potansiyeli olduğunu ve dikkatli bir risk yönetimi gerektirdiğini işaret ediyor.

Hareketli Ortalamalar ve Kritik Eşikler:
5 Günlük SMA: 47,10
10 Günlük SMA: 49,49
20 Günlük SMA: 45,81
Fiyat, 5 günlük ve 10 günlük SMA seviyelerinin altında işlem görmekte. 47,10 seviyesi kısa vadeli destek olarak izlenebilir. Eğer fiyat bu seviyenin altına düşerse, daha derin bir düzeltme yaşanabilir. Ancak, 45,81 seviyesi (20 günlük SMA) güçlü bir destek konumunda.

200 Günlük SMA: 22,84
200 günlük SMA, hisse fiyatının oldukça üzerinde kalmakta. Bu, hisse için güçlü bir uzun vadeli yükseliş trendini işaret edebilir.
Bollinger Bantları ve Volatilite:
Bollinger Üst Bandı: 55,83
Bollinger Alt Bandı: 35,79
Hisse şu an Bollinger bantlarının ortasında işlem görmekte. Üst banda yaklaşması durumunda, 55,83 seviyesi önemli bir direnç olabilir. Alt banda yaklaşması durumunda ise 35,79 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Temel Verilerle Değerlendirme:
F/K Oranı: 70,90 (Yüksek değer; hisse oldukça pahalı olabilir.)

PD/DD Oranı: 14,97 (Bu oran oldukça yüksek ve piyasa değeri, özsermaye ile karşılaştırıldığında pahalı görünüyor.)

Net Kâr: 48,78 Milyon TL (Pozitif kârlılık)

Özsermaye: 437,25 Milyon TL
Temel verilerdeki yüksek F/K oranı, hisse fiyatının şu an çok yüksek olduğunu ve bazı düzeltmeler yaşanabileceğini işaret ediyor. Ancak, net kâr pozitif ve piyasa değeri oldukça yüksek.

Destek ve Direnç Seviyeleri:
Destekler:

47,10 (5 Günlük SMA)
45,81 (20 Günlük SMA)
40,90 (Taban Fiyat)

Dirençler:

49,49 (10 Günlük SMA)
55,83 (Bollinger Üst Bandı)
49,98 (Tavan Fiyatı)

Sonuç ve Strateji:

Kısa Vadeli Görünüm:
SANFM, orta seviyelerde işlem gören RSI ve pozitif MACD ile kısa vadede toparlanma gösteriyor. Ancak, fiyat 47,10 seviyesinin altına düşerse, 45,81 ve 40,90 seviyelerine kadar bir gerileme yaşanabilir.

Orta ve Uzun Vadeli Perspektif:
Hisse, uzun vadede güçlü bir yükseliş trendi içinde görünüyor ve 200 günlük SMA seviyesinin çok üzerinde işlem ediyor. Ancak, temel verilerdeki yüksek F/K ve PD/DD oranları, yatırımcılar için dikkat edilmesi gereken noktalar olabilir.

Risk Yönetimi:
Yüksek volatilite ve güçlü trend göstergeleri nedeniyle, stop-loss seviyelerinin dikkatle belirlenmesi önemli. Ayrıca, fiyatların direnç seviyelerini kırması durumunda, kısa vadeli alımlar yapılabilir.

hakanyilmaztr.com/