PNLSN TEMEL VE TEKNİK ANALİZ (CHATGPT)
Teknik olarak alım yeri yeşille işaretlendi. Orta-Uzun vade hedef 100 lira uygundur.
Temel olarak başarılı bir şirket olduğu biliniyor. Yatırım tavsiyesi değildir.
Öncelikle Faaliyet raporu :
Şirket, 61.541 m²'lik fabrika arsasında 21.530 m² kapalı alanda bulunan üretim tesisiyle ısı yalıtımı, hava geçirimsizliği, hijyen, güvenlik, yangın yalıtımı gibi ihtiyaçlara uygun profil ve ürün gamına sahip bir tesistir. FM Global kalite belgeli ürünleri sayesinde Türkiye ve uluslararası pazarlarda tercih edilen bir markadır.
AR-GE çalışmalarına ağırlık vererek yüksek teknolojiyle inovatif, çevreci, ekonomik ve fonksiyonel ürünleri yerel ve uluslararası pazarlarda sunmaktadır. Aynı zamanda yenilenebilir enerji üretimine yönelik "Gizli Vidalı Çatı Paneli ve Aparat Sistemi" sayesinde kendi enerjisini üretmeye başlamıştır.
Şirket, yalıtım malzemeleri sektöründeki değişikliklere adapte olmak için güçlü bir yatırım politikası uygulamaktadır. Türkiye ve dünya genelinde yalıtım malzemeleri sektöründe büyüme potansiyeli vardır. Özellikle deprem sonrası inşaat ve yenileme çalışmaları, sektördeki talebi artırmaktadır. Şirket, yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda faaliyet göstererek büyümeye devam etmektedir.
Panelsan, 2023 yılının ilk üç aylık döneminde yurt içinde sandviç panel hattı ve diğer ek makine yatırımları için kaba inşaatı tamamlanmış olan yeni fabrika inşaatında çalışmalara başlamıştır. Aynı dönemde, Kazakistan'da da üretim tesisi için yatırımlar devam etmekte olup, 2024 yılının ilk çeyreğinde üretime geçmeyi hedeflemektedir.
Finansman kaynakları arasında ticari krediler, banka kredileri ve alınan avanslar yer almaktadır. 2022 yılında Kazakistan'daki fabrika kurulumu için Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ve EBRD Konsorsiyumu ile kredi anlaşması yapılmıştır.
AR-GE çalışmalarına önem veren Panelsan, yüksek teknoloji kullanarak inovatif, çevreci ve ekonomik ürünler geliştirmeyi hedeflemektedir. AR-GE merkezi olma sürecini başlatmış ve bu alanda çalışmalarına devam etmektedir.
19.04.2023 tarihli KAP bildirimine istinaden Şirketin Polatlı Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştireceği sandviç panel üretimi için Yatırım Teşvik Belgesi başvurusu onaylanmıştır. Belgede, Sigorta Primi İşveren Hissesi, %55 Vergi İndirimi, %20 Yatırım Katkı Oranı, KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi muafiyeti destekleri yer almaktadır.
Yine 19.04.2023 tarihli diğer bir KAP bildirimine istinaden Şirketin çatısında güneş enerjisi santrali projesi için Yatırım Teşvik Belgesi başvurusu onaylanmıştır. Bu belge de Sigorta Primi İşveren Hissesi, %70 Vergi İndirimi, %30 Yatırım Katkı Oranı ve KDV İstisnası desteklerini içermektedir.
Şirketin muhasebe müdürü olan Engin ERDEM görevinden ayrılmıştır.
TEMEL ANALİZ :
Kârlılık Analizi Özeti:
Panelsan son 5 yılda önemli bir kârlılık artışı yaşamıştır.
Net karı 2019'dan 2023'e kadar 95 milyon TL'den 228 milyon TL'ye yükselmiştir.
Hisse başına kar ve özsermaye karlılığı da artarak pozitif bir trend göstermiştir.
Büyüme Analizi Özeti:
Son 5 dönemde Panelsan büyük bir büyüme performansı sergilemiştir.
Net satışlar, esas faaliyet karı ve FAVÖK gibi önemli göstergelerde büyük artışlar görülmüştür.
Aktif ve özsermaye büyüme oranları yüksek seviyededir.
Net kârlılık büyümesi de oldukça yüksektir.
Özetle, Panelsan son dönemde karlılık ve büyüme açısından olumlu bir performans sergilemiştir.
Panelsan son dönemde iyi bir karlılık ve büyüme performansı göstermiştir. Aktif karlılığı %12.5'ten %18.5'e, özsermaye karlılığı %27.2'den %43.4'e yükselmiştir. Net satışlar ve esas faaliyet karı da önemli ölçüde artmıştır. Aynı zamanda, şirketin borçları azalmış ve finansal yapısı sağlamlaşmıştır. Bu dönemde nakit ve benzerleri, ticari alacaklar ve stoklar artmış, bu da şirketin likidite durumunu güçlendirmiştir. Özetle, Panelsan iyi bir büyüme ve karlılık performansı gösteren, finansal açıdan sağlam bir şirkettir.
Sektörel analiz :
Diğer metal ana sanayi şirketlerinin çoğu da iyi karlılık oranlarına sahiptir, ancak Panelsan sektör ortalamalarının üzerinde performans sergilemektedir. Bu, şirketin iyi bir işletme performansına sahip olduğunu ve yatırımcılar için cazip bir yatırım olabileceğini göstermektedir. Ancak, yatırım kararı verirken sektör ve piyasa koşullarının da dikkate alınması önemlidir.
NOT: YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.
Temel olarak başarılı bir şirket olduğu biliniyor. Yatırım tavsiyesi değildir.
Öncelikle Faaliyet raporu :
Şirket, 61.541 m²'lik fabrika arsasında 21.530 m² kapalı alanda bulunan üretim tesisiyle ısı yalıtımı, hava geçirimsizliği, hijyen, güvenlik, yangın yalıtımı gibi ihtiyaçlara uygun profil ve ürün gamına sahip bir tesistir. FM Global kalite belgeli ürünleri sayesinde Türkiye ve uluslararası pazarlarda tercih edilen bir markadır.
AR-GE çalışmalarına ağırlık vererek yüksek teknolojiyle inovatif, çevreci, ekonomik ve fonksiyonel ürünleri yerel ve uluslararası pazarlarda sunmaktadır. Aynı zamanda yenilenebilir enerji üretimine yönelik "Gizli Vidalı Çatı Paneli ve Aparat Sistemi" sayesinde kendi enerjisini üretmeye başlamıştır.
Şirket, yalıtım malzemeleri sektöründeki değişikliklere adapte olmak için güçlü bir yatırım politikası uygulamaktadır. Türkiye ve dünya genelinde yalıtım malzemeleri sektöründe büyüme potansiyeli vardır. Özellikle deprem sonrası inşaat ve yenileme çalışmaları, sektördeki talebi artırmaktadır. Şirket, yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda faaliyet göstererek büyümeye devam etmektedir.
Panelsan, 2023 yılının ilk üç aylık döneminde yurt içinde sandviç panel hattı ve diğer ek makine yatırımları için kaba inşaatı tamamlanmış olan yeni fabrika inşaatında çalışmalara başlamıştır. Aynı dönemde, Kazakistan'da da üretim tesisi için yatırımlar devam etmekte olup, 2024 yılının ilk çeyreğinde üretime geçmeyi hedeflemektedir.
Finansman kaynakları arasında ticari krediler, banka kredileri ve alınan avanslar yer almaktadır. 2022 yılında Kazakistan'daki fabrika kurulumu için Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ve EBRD Konsorsiyumu ile kredi anlaşması yapılmıştır.
AR-GE çalışmalarına önem veren Panelsan, yüksek teknoloji kullanarak inovatif, çevreci ve ekonomik ürünler geliştirmeyi hedeflemektedir. AR-GE merkezi olma sürecini başlatmış ve bu alanda çalışmalarına devam etmektedir.
19.04.2023 tarihli KAP bildirimine istinaden Şirketin Polatlı Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştireceği sandviç panel üretimi için Yatırım Teşvik Belgesi başvurusu onaylanmıştır. Belgede, Sigorta Primi İşveren Hissesi, %55 Vergi İndirimi, %20 Yatırım Katkı Oranı, KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi muafiyeti destekleri yer almaktadır.
Yine 19.04.2023 tarihli diğer bir KAP bildirimine istinaden Şirketin çatısında güneş enerjisi santrali projesi için Yatırım Teşvik Belgesi başvurusu onaylanmıştır. Bu belge de Sigorta Primi İşveren Hissesi, %70 Vergi İndirimi, %30 Yatırım Katkı Oranı ve KDV İstisnası desteklerini içermektedir.
Şirketin muhasebe müdürü olan Engin ERDEM görevinden ayrılmıştır.
TEMEL ANALİZ :
Kârlılık Analizi Özeti:
Panelsan son 5 yılda önemli bir kârlılık artışı yaşamıştır.
Net karı 2019'dan 2023'e kadar 95 milyon TL'den 228 milyon TL'ye yükselmiştir.
Hisse başına kar ve özsermaye karlılığı da artarak pozitif bir trend göstermiştir.
Büyüme Analizi Özeti:
Son 5 dönemde Panelsan büyük bir büyüme performansı sergilemiştir.
Net satışlar, esas faaliyet karı ve FAVÖK gibi önemli göstergelerde büyük artışlar görülmüştür.
Aktif ve özsermaye büyüme oranları yüksek seviyededir.
Net kârlılık büyümesi de oldukça yüksektir.
Özetle, Panelsan son dönemde karlılık ve büyüme açısından olumlu bir performans sergilemiştir.
Panelsan son dönemde iyi bir karlılık ve büyüme performansı göstermiştir. Aktif karlılığı %12.5'ten %18.5'e, özsermaye karlılığı %27.2'den %43.4'e yükselmiştir. Net satışlar ve esas faaliyet karı da önemli ölçüde artmıştır. Aynı zamanda, şirketin borçları azalmış ve finansal yapısı sağlamlaşmıştır. Bu dönemde nakit ve benzerleri, ticari alacaklar ve stoklar artmış, bu da şirketin likidite durumunu güçlendirmiştir. Özetle, Panelsan iyi bir büyüme ve karlılık performansı gösteren, finansal açıdan sağlam bir şirkettir.
Sektörel analiz :
Diğer metal ana sanayi şirketlerinin çoğu da iyi karlılık oranlarına sahiptir, ancak Panelsan sektör ortalamalarının üzerinde performans sergilemektedir. Bu, şirketin iyi bir işletme performansına sahip olduğunu ve yatırımcılar için cazip bir yatırım olabileceğini göstermektedir. Ancak, yatırım kararı verirken sektör ve piyasa koşullarının da dikkate alınması önemlidir.
NOT: YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.
Feragatname
Bilgiler ve yayınlar, TradingView tarafından sağlanan veya onaylanan finansal, yatırım, işlem veya diğer türden tavsiye veya tavsiyeler anlamına gelmez ve teşkil etmez. Kullanım Şartları'nda daha fazlasını okuyun.