PARSN

👉FK-PDDD-FD/FAVÖK olarak sektör ort "sınırlı altında" ucuz;
❗️İçinde bulunduğumuz ortamda mikro ekonomik gelişmelerin sektör ortalamarında suyun seviyesini daha da düşürme ihtimaline şerh koymak lazım.. Çünkü ülkemizde bir konut ve barınma krizi mevcut.. Daha sonrasında gıda ve iklim krizide kapıda..
TCMB raporunda görüldüğü gibi taşıt kredileri büyüme %300 artış var.. TOGG kredileri malum.. Konut kredilerindeki büyüme %30.. Burda aklı olan barınma sorununun olduğu yerde araç kredilerine bu kadar kanal açmaz.. Önümüzdeki süreçte, bu oranların omzunun üzerindekini saksı olarak kullanmayan akıllı varlıklarca rayına oturtulacağını (konuttan yana) düşünüyorum.. büyüme oranıyla, hacmin aynı olmadığının konut kredilerinin daha büyük yer kapladığının farkındayım ancak şu dönemde bile bu büyüme taşıt için fazla.. iç pazarda araç talebinin düşürülüp(çünkü ucuz maliyetlerle arzın arttırılması ve ithalatın düşürülmesi kolay ve mümkün değil) otomotiv sektörünün iyice ihracata yönlendirileceğini ve haliyle sektörün baskılanacağını düşünüyorum.. Hisse fiyatlarında büyük kayıplar beklediğim anlamı çıkmasın. Küreselde sektör hala çok kuvvetli ve bu sebeple sektör içerde ihracat odaklı yine ayrışacaktır.. hatta otomotiv yan sanayi, otomotivden iyi performans gösterebilir müdahalelerin şiddeti artarsa..
❗️Şirketin likidite oranları SOS vermekte cari oran 1in altında faiz karşılama oranları 2nin altında... gelecek çeyreklik bilançolarda ilk bakılacak yerler buralar..
👉Satışlar ihracatın payı %65 YPP eksilerde ama iyileşme mevcut (-130m >>> -20m)
👉Birçok şirkette görmediğim birşey borçların %40a yakını uzun vadeye yayılmış.. pozitif
👉Yeni döküm hattı yatırımı ve grup şirketi DOKTA ile Arka Aks Kovan projesi pozitif yansıyacaktır.
👉77milyon ödenmiş sermayeli şirketin 1milyarlık geçmiş yıl karları mevcut.. Bedelsiz gelmek zorunda.. %500 beklentim.. %20 özkaynak karlılığı mevcut, ihracat kaynaklı %40 yıllık kar marjı olsada büyüme hedefleri için sermaye arttırımı olmalı.. Gesan eupwr modeliyle önce bedelsiz sonra yatırımlar açıklansaydı yatırımcısının yüzünü daha çok güldürebilirdi beklenti anlamında; tam tersi bir yolun izlenmiş olması ilk maddede bahsettiğim beklentimi güçlendiriyor.. yatırımcıların beklentisini yükseltmeme yönünde kullanılmış hamleler.. yine de çok iyi fiyat performansı ortada..
Metal, Çelik ve Hurda üfe endeks..
çok anlamlı bir grafik olmadığı için SS paylaşmak istemedim ama Türkiye Hurda fiyatlarıda vadeli anlamında dip seviyede, (maliyetleri düşürücü etki) bu iki görüntünün terse dönmesi bir anda yan sanayi şirketlerini olumsuz etkileyebilir..

Son olarak #PRSN #JANTS #DOKTA #FMIZP #CEMTS gibi otomotiv yan sanayinden oluşan bir endeks çıkarınca şahsen iyi bir seviyeden giriş için stratejim kanal desteğine temas ettiği yeri kovalamak yukarı aşağı nereye gittiğinin önemi yok..

PARSN 140 tl hedefi olduğunu haftalık düzeltme ihtiyacıyla 70lere geri dönerse fırsat olarak değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum..