Покупка акций Newmount Mining (NEM) от 31.5. Опционная стратегия

22 Eki 2016

Подразумевается что у вас есть полноценный счёт у нормального брокера с доступом на опционы (не CFD, не акции на санкт-петербургской бирже).

Цель - район 40

Почему именно NEM, а не другие золотодобывающие компании:
1. Enterprise Value/EBITDA меньше 10 (7,17 на момент идеи). У других этот показатель значительно больше 10
2. График и max price / min price (с января 16го) очень сильно похожи на график индекса (GDX или GDXJ). Нас интересует конкретно что падать сильнее индекса они не будут (как например в случае с CDE)
3. Долги к кешу меньше 2
4. Расторгованы опционы (очень критично)
5. Есть дивиденты

Почему сектор золотодобывающих компаний:
В случае избрания Трампа президентом он готов кинуть деньги в добывающую промышленность. По крайней мере так написано в его программе. Расчёт на падение золота до 1210, а после этого на его дальнейший рост обратно в зону 1300+

Почему 31.5 - нижняя отметка предыдущей зоны коррекции (т.н. уровень)

Стратегия действий:
1. Продаем путы на 31.5 декабрьские ( доска здесь nasdaq.com/symbol/nem/option-chain?money=all&dateindex=2 ) с расчётом 1 пут = 1 планируемая к покупке акция
2. Ждём спокойно пока цена начнёт приближаться к 31.5
3. В зависимости от настроения при пробитии 31.5 либо делаем роллирование по времени, либо просто ждём экспирации. После эскпирации получаем премию + акции по 31.5
4. После получения акций каким-либо способом строим стратегию sell coveved call - продаем колы на акцию выше 31.5 - по вашему настроению со сроком 45-60 дней (например при цене 31.5 я бы продал 36.5) до тех пор пока не достигнем нашей цели.
Если цена идёт дальше вниз - спокойно ждём покрываясь проданными колами и получая дивиденты

Альтернатива - если цена не дойдёт до 31.5, а улетит вверх сразу не расстраиваемся - премия за путы наша