Mega Polietilen Köpük (MEGAP) - Teknik Analiz ve Kısa Vadeli Yön
Teknik Görünüm:
Bollinger Bandı: Fiyat, Bollinger Alt Bandı'na (6,28 TL) çok yakın ve hatta biraz altında. Bu durum, fiyatın aşırı satım bölgesine girmiş olabileceğini ve potansiyel bir toparlanma yaşanabileceğini gösteriyor.
RSI: 30,86 (Aşırı Satım) – RSI'nin bu seviyede olması, hisse senedinin aşırı satım durumunda olduğunu ve bir toparlanma veya tepki yükselişi yaşanabileceğini işaret ediyor.
MACD: -0,36 (Aşağı yönlü) – MACD'nin negatif olması, kısa vadede düşüş eğilimini devam ettirebileceğini gösteriyor. Ancak aşırı satım durumu göz önüne alındığında, yakında bir toparlanma beklenebilir.
SMA'lar:
5 Günlük SMA: 6,65 TL
10 Günlük SMA: 6,96 TL
20 Günlük SMA: 7,17 TL
50 Günlük SMA: 7,98 TL
100 Günlük SMA: 7,13 TL
200 Günlük SMA: 5,98 TL
Fiyat, kısa vadeli tüm SMA'ların altında kalmış durumda. Bu, genel olarak zayıf bir performans gösterse de, 200 günlük SMA'nın biraz üzerinde kalması uzun vadeli destek seviyesi olarak değerlendirilebilir.
Değerlemeler:
F/K Oranı: 6,09 – Şirketin piyasa değerine oranla düşük bir kârlılık gösterdiğini işaret ediyor. Bu, yatırımcılar için potansiyel olarak cazip bir değerleme olabilir.
PD/DD Oranı: 1,07 – Hisse senedinin piyasa değerinin defter değerine yakın olması, hisse fiyatının şirketin varlık değerine yakın olduğunu gösteriyor.
Borç/Özkaynak Oranı: 52,50 – Şirketin finansal yapısı nispeten dengeli görünüyor ve borç seviyesi kontrol altında.
Beta: 0,60 – Hisse senedinin piyasa hareketlerine karşı daha az volatil olduğunu ve genel olarak daha az riskli bir yatırım olabileceğini gösterir.
Özet: Mega Polietilen Köpük (MEGAP) hisse senedinin fiyatı, aşırı satım bölgesinde ve kısa vadede düşüş eğilimi gösteriyor. Bollinger Alt Bandı'nın altına inmiş olması ve RSI'nın aşırı satım sinyali vermesi, potansiyel bir toparlanma hareketini işaret ediyor. Fiyat, 200 günlük SMA'nın üzerinde tutunabilirse, buradan destek bularak yukarı yönlü bir hareket başlatabilir. Ancak, yatırımcılar kısa vadeli volatiliteyi göz önünde bulundurarak dikkatli olmalıdır.
Eğer fiyat 6 TL'nin altına düşerse, kısa vadeli bir geri çekilme riski artabilir, ancak şu anki seviyelerden yukarı yönlü bir düzeltme de olası görünüyor. Uzun vadeli yatırımcılar için düşük F/K oranı ve nispeten düşük beta değeri pozitif unsurlar olarak öne çıkıyor.
Bollinger Bandı: Fiyat, Bollinger Alt Bandı'na (6,28 TL) çok yakın ve hatta biraz altında. Bu durum, fiyatın aşırı satım bölgesine girmiş olabileceğini ve potansiyel bir toparlanma yaşanabileceğini gösteriyor.
RSI: 30,86 (Aşırı Satım) – RSI'nin bu seviyede olması, hisse senedinin aşırı satım durumunda olduğunu ve bir toparlanma veya tepki yükselişi yaşanabileceğini işaret ediyor.
MACD: -0,36 (Aşağı yönlü) – MACD'nin negatif olması, kısa vadede düşüş eğilimini devam ettirebileceğini gösteriyor. Ancak aşırı satım durumu göz önüne alındığında, yakında bir toparlanma beklenebilir.
SMA'lar:
5 Günlük SMA: 6,65 TL
10 Günlük SMA: 6,96 TL
20 Günlük SMA: 7,17 TL
50 Günlük SMA: 7,98 TL
100 Günlük SMA: 7,13 TL
200 Günlük SMA: 5,98 TL
Fiyat, kısa vadeli tüm SMA'ların altında kalmış durumda. Bu, genel olarak zayıf bir performans gösterse de, 200 günlük SMA'nın biraz üzerinde kalması uzun vadeli destek seviyesi olarak değerlendirilebilir.
Değerlemeler:
F/K Oranı: 6,09 – Şirketin piyasa değerine oranla düşük bir kârlılık gösterdiğini işaret ediyor. Bu, yatırımcılar için potansiyel olarak cazip bir değerleme olabilir.
PD/DD Oranı: 1,07 – Hisse senedinin piyasa değerinin defter değerine yakın olması, hisse fiyatının şirketin varlık değerine yakın olduğunu gösteriyor.
Borç/Özkaynak Oranı: 52,50 – Şirketin finansal yapısı nispeten dengeli görünüyor ve borç seviyesi kontrol altında.
Beta: 0,60 – Hisse senedinin piyasa hareketlerine karşı daha az volatil olduğunu ve genel olarak daha az riskli bir yatırım olabileceğini gösterir.
Özet: Mega Polietilen Köpük (MEGAP) hisse senedinin fiyatı, aşırı satım bölgesinde ve kısa vadede düşüş eğilimi gösteriyor. Bollinger Alt Bandı'nın altına inmiş olması ve RSI'nın aşırı satım sinyali vermesi, potansiyel bir toparlanma hareketini işaret ediyor. Fiyat, 200 günlük SMA'nın üzerinde tutunabilirse, buradan destek bularak yukarı yönlü bir hareket başlatabilir. Ancak, yatırımcılar kısa vadeli volatiliteyi göz önünde bulundurarak dikkatli olmalıdır.
Eğer fiyat 6 TL'nin altına düşerse, kısa vadeli bir geri çekilme riski artabilir, ancak şu anki seviyelerden yukarı yönlü bir düzeltme de olası görünüyor. Uzun vadeli yatırımcılar için düşük F/K oranı ve nispeten düşük beta değeri pozitif unsurlar olarak öne çıkıyor.
Feragatname
Bilgiler ve yayınlar, TradingView tarafından sağlanan veya onaylanan finansal, yatırım, işlem veya diğer türden tavsiye veya tavsiyeler anlamına gelmez ve teşkil etmez. Kullanım Şartları'nda daha fazlasını okuyun.