Bogdanka - w konsolidacji od marca 2022
Güncellendi
Bogdanka po bardzo mocnym wybiciu na koniec lutego z 26 na 69zł spółka przeszła do długiej konsolidacji w zakresie cenowym 47-57zł
Wykres 1. Interwał dzienny | konsolidacja
Natomiast środek konsolidacji to okolice 52zł gdzie ewentualne przebicie od dołu lub góry wyznacza kierunek dotarcia odpowiednio do górnej lub dolnej bandy.
Konsolidacja trwa już blisko 5 miesięcy, ale co istotne od połowy lipca na zamknięciu kurs utrzymuje się w okolicach 50zł
Na wykresie liniowym widać, że właśnie poziom 50zł jest broniony na zamknięciu i tylko 6.07 niedźwiedzie na chwilę przejęli kontrolę testując poziom 48zł
Wykres 2. Interwał dzienny | wykres liniowy | wsparcie 50zł
Na wykresie tygodniowym utworzyła się formacja flagi. Jednak wg teorii Analizy Technicznej okres tworzenia się tej formacji to 3-4 tygodnie po której musi nastąpić wybicie. Jeśli takie wybicie nie nastąpi to warto dodać spółkę tylko do obserwowanych.
Górny opór flagi to wspomniane 57zł i dopiero wybicie ponad ten poziom może dać sygnał do większych wzrostów.
Podstawą rozpoznania formacji jest jeszcze spadający wolumen obrotów tuż przed wybiciem, a to (co widać na wykresie nr 3) właśnie mamy.
Wykres 3. Interwał tygodniowy | Formacja flagi
Korzystając ze zniesienia Fibonacciego mamy silne wsparcie na poziomie 50% tj. ok. 47,7zł
Wykres 4. Interwał dzienny | Zniesienia Fibonacciego
Jeśli spojrzymy na wykres szerzej to od szczytu w marcu 2017 roku na poziomie 84zł do dołka w marcu i listopadzie 2020 roku (gdzie mamy podwójne dno) można nałożyć zniesienia Fibonacciego.
Tutaj również uzyskujemy opór 57,5zł (61,8% Fibo) i wsparcie na 49,4zł (50% Fibo).
Natomiast silny opór to poziom 62zł czyli ostatnie szczyty z 2018 roku.
Wykres 5. Interwał tygodniowy | zakres 2017-2022
Podsumowując:
1. Spółka w konsolidacji 47-57zł
2. Formacja flagi – ale dłużej niż 34 tygodnie
3. Spadający wolumen – zgodnie z teorią formacji
4. Wsparcie 47zł to okolice 50% Fibonacciego
5. Dodatkowo oscylatory: RSI/RSX opadający, a na MACD mamy sygnał sprzedaży od kilku dni
W efekcie otrzymujemy spółkę dobrze wychłodzoną na wskaźnikach, ale jeszcze z potencjałem dalszego spadku w dół, ale nie niżej niż 47zł. Zejście poniżej tego poziomu może bowiem oznaczać silną wyprzedaż akcji i zejście w okolice 40zł
W mojej ocenie spółka po dotarciu na 47-48zł ma szansę odbić i przetestować poziom 52 i dalej 57zł docierając do głównego oporu na 62zł. Wybicie zaś tego poziomu otworzy drogę do 83zł.
Tutaj jednak wchodzą tematy związane ze sprzedażą kopalni przez ENEA i cena może utknąć w okolicach 62-67zł przez dłuższy czas.
Ceny węgla również będą istotne dla notowań spółki dlatego warto obserwować również i ten obszar interesując się spółką.
Wsparcie: 47 / 42,5 / 36zł
Opór: 52 / 58 / 67zł
Wykres 1. Interwał dzienny | konsolidacja
Natomiast środek konsolidacji to okolice 52zł gdzie ewentualne przebicie od dołu lub góry wyznacza kierunek dotarcia odpowiednio do górnej lub dolnej bandy.
Konsolidacja trwa już blisko 5 miesięcy, ale co istotne od połowy lipca na zamknięciu kurs utrzymuje się w okolicach 50zł
Na wykresie liniowym widać, że właśnie poziom 50zł jest broniony na zamknięciu i tylko 6.07 niedźwiedzie na chwilę przejęli kontrolę testując poziom 48zł
Wykres 2. Interwał dzienny | wykres liniowy | wsparcie 50zł
Na wykresie tygodniowym utworzyła się formacja flagi. Jednak wg teorii Analizy Technicznej okres tworzenia się tej formacji to 3-4 tygodnie po której musi nastąpić wybicie. Jeśli takie wybicie nie nastąpi to warto dodać spółkę tylko do obserwowanych.
Górny opór flagi to wspomniane 57zł i dopiero wybicie ponad ten poziom może dać sygnał do większych wzrostów.
Podstawą rozpoznania formacji jest jeszcze spadający wolumen obrotów tuż przed wybiciem, a to (co widać na wykresie nr 3) właśnie mamy.
Wykres 3. Interwał tygodniowy | Formacja flagi
Korzystając ze zniesienia Fibonacciego mamy silne wsparcie na poziomie 50% tj. ok. 47,7zł
Wykres 4. Interwał dzienny | Zniesienia Fibonacciego
Jeśli spojrzymy na wykres szerzej to od szczytu w marcu 2017 roku na poziomie 84zł do dołka w marcu i listopadzie 2020 roku (gdzie mamy podwójne dno) można nałożyć zniesienia Fibonacciego.
Tutaj również uzyskujemy opór 57,5zł (61,8% Fibo) i wsparcie na 49,4zł (50% Fibo).
Natomiast silny opór to poziom 62zł czyli ostatnie szczyty z 2018 roku.
Wykres 5. Interwał tygodniowy | zakres 2017-2022
Podsumowując:
1. Spółka w konsolidacji 47-57zł
2. Formacja flagi – ale dłużej niż 34 tygodnie
3. Spadający wolumen – zgodnie z teorią formacji
4. Wsparcie 47zł to okolice 50% Fibonacciego
5. Dodatkowo oscylatory: RSI/RSX opadający, a na MACD mamy sygnał sprzedaży od kilku dni
W efekcie otrzymujemy spółkę dobrze wychłodzoną na wskaźnikach, ale jeszcze z potencjałem dalszego spadku w dół, ale nie niżej niż 47zł. Zejście poniżej tego poziomu może bowiem oznaczać silną wyprzedaż akcji i zejście w okolice 40zł
W mojej ocenie spółka po dotarciu na 47-48zł ma szansę odbić i przetestować poziom 52 i dalej 57zł docierając do głównego oporu na 62zł. Wybicie zaś tego poziomu otworzy drogę do 83zł.
Tutaj jednak wchodzą tematy związane ze sprzedażą kopalni przez ENEA i cena może utknąć w okolicach 62-67zł przez dłuższy czas.
Ceny węgla również będą istotne dla notowań spółki dlatego warto obserwować również i ten obszar interesując się spółką.
Wsparcie: 47 / 42,5 / 36zł
Opór: 52 / 58 / 67zł
Not
Ad. 2. Formacja flagi – ale dłużej niż 3-4 tygodnieEmir iptal
sytuacja w spółce neguje możliwości wzrostu.Informacja o braku możliwości zrealizowania zamówień ponad 1 mln ton węgla obniży przychody w 2022 roku i zmniejszy spodziewany zysk momencie gdy wydobycie węgla jest najbardziej opłacalne.
Podobają się analizy, uważasz, że są przydatne? Możesz postawić kawę: buycoffee.to/analizyd za co dziękuję :)
Twitter: twitter.com/AnalizyD
*Każda analiza to prywatne zdanie/opinia i nie stanowi rekomendacji do kupna/sprzedaży akcji"
Twitter: twitter.com/AnalizyD
*Każda analiza to prywatne zdanie/opinia i nie stanowi rekomendacji do kupna/sprzedaży akcji"
İlgili yayınlar
Feragatname
Bilgiler ve yayınlar, TradingView tarafından sağlanan veya onaylanan finansal, yatırım, işlem veya diğer türden tavsiye veya tavsiyeler anlamına gelmez ve teşkil etmez. Kullanım Şartları'nda daha fazlasını okuyun.