KOZAL KOZA ALTIN, Türkçe ifadelerle analiz edildiğinde, XAU/USD paritesine odaklanan birçok profesyonel borsacının dikkatini çekebilecek bir aktiftir. Bu altın madencilik şirketi, Türkiye merkezli ve hisse senetleri İstanbul Borsası'nda işlem görmektedir.
Temel Analiz:
- KOZAL, son bir yılda oldukça güçlü bir performans sergilemiştir, yıllık getirisi %256'ya ulaşmıştır.
- Firma, son 3 ayda %16,4'lük bir performans göstermiştir ve geçmişteki 5 yıllık performansı da oldukça etkileyicidir (%1258).
- Firma, yıl başından itibaren -%3,5 oranında bir düşüş yaşamıştır ve son 6 ayda da negatif performans sergilemiştir (-%3,23).
- Şirketin tüm varlıkları yıllık bazda %10,97 büyüme göstermiştir ve piyasa değeri 87,87 milyar TL'dir.
Teknik Analiz:
- KOZAL hissesi, anlık olarak 27,10 TL seviyesinde işlem görmektedir.
- Son 1 ay içinde hisse değeri %9,27 artmıştır ve son haftada -%1,53'lük bir düşüş yaşanmıştır.
- Ortalama yönlendirme indeksi (ADX) 17,95 seviyesindedir, bu da bir eğilimin olmadığını veya gücünün zayıf olduğunu göstermektedir.
- Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaması (MACD) seviyesi oldukça düşük olup, 0,0013'tür, MACD sinyali ise 0,0996'dır. Bu, bir sat sinyali olarak yorumlanabilir.
- Hisse değeri, Exponential Moving Average (EMA) 10 ve 20 periyotluk EMA'nın altında işlem görmektedir. Aynı zamanda, 30 periyotluk EMA'nın da altında yer almaktadır. Bu da satış baskısının devam edebileceğini gösterir.
Trend Analizi:
- KOZAL hissesi uzun vadede güçlü bir yükseliş trendi göstermektedir. Ancak, son 6 ayda yaşanan düşüş, trendin zayıflayabileceğine işaret edebilir.
- 1 aylık performansında olumlu bir yükseliş gözlemlenmekle birlikte, son haftalarda negatif bir düşüş yaşanmıştır.
- Aroon Up (14) göstergesi, kısa vadeli yükseliş gücünü 14,29 olarak gösterirken, Aroon Down (14) göstergesi 42,86 ile düşüş gücünü göstermektedir. Bu da düşüş trendinin güçlendiğini işaret eder.
Sonuç olarak, KOZAL hissesi uzun vadeli yükseliş eğilimi gösterse de, kısa vadede düşüş eğilimi mevcuttur. Teknik analiz göstergeleri, mevcut durumda hisse değerinin düşüş eğiliminde olduğunu ve sat sinyallerinin olduğunu göstermektedir.
Temel Analiz:
- KOZAL, son bir yılda oldukça güçlü bir performans sergilemiştir, yıllık getirisi %256'ya ulaşmıştır.
- Firma, son 3 ayda %16,4'lük bir performans göstermiştir ve geçmişteki 5 yıllık performansı da oldukça etkileyicidir (%1258).
- Firma, yıl başından itibaren -%3,5 oranında bir düşüş yaşamıştır ve son 6 ayda da negatif performans sergilemiştir (-%3,23).
- Şirketin tüm varlıkları yıllık bazda %10,97 büyüme göstermiştir ve piyasa değeri 87,87 milyar TL'dir.
Teknik Analiz:
- KOZAL hissesi, anlık olarak 27,10 TL seviyesinde işlem görmektedir.
- Son 1 ay içinde hisse değeri %9,27 artmıştır ve son haftada -%1,53'lük bir düşüş yaşanmıştır.
- Ortalama yönlendirme indeksi (ADX) 17,95 seviyesindedir, bu da bir eğilimin olmadığını veya gücünün zayıf olduğunu göstermektedir.
- Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaması (MACD) seviyesi oldukça düşük olup, 0,0013'tür, MACD sinyali ise 0,0996'dır. Bu, bir sat sinyali olarak yorumlanabilir.
- Hisse değeri, Exponential Moving Average (EMA) 10 ve 20 periyotluk EMA'nın altında işlem görmektedir. Aynı zamanda, 30 periyotluk EMA'nın da altında yer almaktadır. Bu da satış baskısının devam edebileceğini gösterir.
Trend Analizi:
- KOZAL hissesi uzun vadede güçlü bir yükseliş trendi göstermektedir. Ancak, son 6 ayda yaşanan düşüş, trendin zayıflayabileceğine işaret edebilir.
- 1 aylık performansında olumlu bir yükseliş gözlemlenmekle birlikte, son haftalarda negatif bir düşüş yaşanmıştır.
- Aroon Up (14) göstergesi, kısa vadeli yükseliş gücünü 14,29 olarak gösterirken, Aroon Down (14) göstergesi 42,86 ile düşüş gücünü göstermektedir. Bu da düşüş trendinin güçlendiğini işaret eder.
Sonuç olarak, KOZAL hissesi uzun vadeli yükseliş eğilimi gösterse de, kısa vadede düşüş eğilimi mevcuttur. Teknik analiz göstergeleri, mevcut durumda hisse değerinin düşüş eğiliminde olduğunu ve sat sinyallerinin olduğunu göstermektedir.