KARYE Teknik ve Finansal Analiz Raporu

KARYE Hisse Senedi Teknik ve Finansal Analiz Raporu
1. Teknik Analiz

Grafik Özeti:
KARYE hissesi üzerinde yapılan teknik analizde destek ve direnç seviyeleri, hacim profili ve çeşitli göstergeler kullanılarak fiyat hareketleri incelenmiştir.

Destek ve Direnç Seviyeleri:
Ana destek seviyeleri: 24,74 TL ve 23,44 TL
Ana direnç seviyeleri: 28,86 TL ve 34,26 TL
Kritik seviye: 29,90 TL (güçlü direnç alanı)
27,48 TL seviyesi altına sarkması halinde 26,52 TL bölgesi takip edilmeli.

İndikatörler:
Ichimoku Bulutu: Hissenin bulut içerisinde dalgalandığı ve henüz net bir kırılım gerçekleştirmediği görülüyor.
Hacim Profili: POC (Point of Control) 28,86 TL seviyesinde, bu seviye önemli bir dönüş noktası olabilir.
Momentum ve Güç Göstergeleri: Boğa gücü şu an düşük seviyede, ancak toparlanma sinyalleri gözleniyor.

Yön Tahmini:
Kısa vadede 28,86 TL üzeri kapanışlar halinde yukarı yönlü hareketlerin güç kazanması beklenebilir.
24,74 TL desteği altına sarkarsa satış baskısı artabilir.

2. Finansal Analiz

Son Çeyrek Finansal Performansı:

Satışlar: 387,5 milyon TL (+%48 artış)
Brüt Kar: 166,2 milyon TL (+%181 artış)
Esas Faaliyet Karı: 148,1 milyon TL (+%226 artış)
FAVÖK: 257,5 milyon TL (+%123 artış)
Net Dönem Karı: 236,6 milyon TL (Geçen seneye kıyasla %5006 artış)

Öne Çıkan Bilanço Verileri:

Dönen varlıklar: 110,7 milyon TL (+%4)
Duran varlıklar: 3,29 milyar TL (+%3)
Finansal borçlar: 545,5 milyon TL (-%8)
Net borç: 490,9 milyon TL (-%15)
Özkaynaklar: 2,54 milyar TL (+%5)

Çarpanlar ve Değerleme:

F/K Oranı: 6,63
PD/DD: 0,62 (hissenin defter değerine yakın işlem gördüğünü gösteriyor)
Net Borç/FAVÖK: 1,91

3. Genel Değerlendirme ve Yatırım Stratejisi

Teknik olarak, 28,86 TL üzeri kapanışlar yukarı yönlü hareketi destekleyebilir.
Finansallar güçlü bir büyüme gösteriyor, özellikle net kâr ve FAVÖK’te ciddi artışlar var.
Şirketin borçluluk oranı azalmış ve özkaynak büyümesi pozitif yönde ilerliyor.

Kısa Vadeli Senaryolar:
✅ Pozitif Senaryo: 28,86 TL seviyesinin kırılması halinde 34,26 TL ve üzeri hedeflenebilir.
❌ Negatif Senaryo: 24,74 TL altında kalması halinde 23,44 TL ve 22 TL seviyeleri gündeme gelebilir.

Sonuç:
Güçlü finansallar ve teknik sinyaller dikkate alındığında, orta-uzun vadede pozitif beklenti korunabilir. Ancak, kısa vadede 28,86 TL seviyesindeki fiyat hareketleri dikkatle takip edilmelidir.