ANALIZA XAUUSD - 23.01.2025

ANALIZA #XAUUSD #GOLD

1. Kontekst rynku i aktualny trend

Trend

• Na wykresie widać wyraźną dominację kupujących od około 8–9 stycznia: dołki są coraz wyżej, a szczyty pokonują poprzednie opory.

• Choć występują lokalne korekty, rynek konsekwentnie „pnie się” w górę. Sugeruje to utrzymującą się presję popytową.

Struktura szczytów i dołków

• Ostatnie lokalne minimum wypadło w okolicach 2690–2700 USD (okolice 15–16 stycznia).

•Kolejne dołki wypadają coraz wyżej, co potwierdza siłę trendu wzrostowego.

•Najwyższe lokalne szczyty niedawno testowały rejony 2755–2760 USD.

Wolumen

• Wolumen w fazach wzrostowych jest istotnie zwiększony w stosunku do ruchów spadkowych – to również wskazuje na przewagę kupujących.

•W ostatnich świecach (z 23 stycznia) widać podbicie wolumenu wraz z ruchem wzrostowym po niewielkiej korekcie, co zwykle potwierdza kontynuację trendu.

2. Główne strefy wsparcia i oporu

Wsparcia

• 2730–2740 USD – krótkoterminowa strefa, w której cena kilkukrotnie odbijała w ciągu ostatnich kilkunastu godzin.

• 2700 USD – ważny psychologiczny poziom i zarazem obszar lokalnych dołków z połowy stycznia. Wybicie tego poziomu w dół mogłoby przyspieszyć korektę.

• 2690–2680 USD – rejon głębszego wsparcia, gdzie poprzednio pojawiła się większa reakcja kupujących.

Opory

• 2755–2760 USD – najbliższa strefa oporu, wynikająca z ostatniego lokalnego szczytu.

• 2780–2800 USD – kolejny potencjalny obszar podaży. 2800 USD to zarazem poziom psychologiczny i może przyciągać większą uwagą inwestorów.

4. Scenariusz bazowy (long)

Biorąc pod uwagę wyraźny trend wzrostowy i fakt, że ostatni lokalny dołek pozostał wyżej niż poprzedni, głównym rozważanym pomysłem może być zagranie na dalsze wzrosty:

Poziom wejścia (entry)

• Aggresywni traderzy mogą rozważyć wejście w okolicach aktualnej ceny (2735–2750 USD), zwłaszcza jeśli cena utrzyma się powyżej wsparcia 2730–2740 USD.

• Bardziej konserwatywnym sygnałem byłoby wybicie i utrzymanie się ceny powyżej 2760 USD (potwierdzone np. wyższym wolumenem na wybiciu).

Stop loss (SL)
• Krótkoterminowo można ustawić SL poniżej ostatniego lokalnego dołka, np. 2720–2725 USD, aby zminimalizować ryzyko.

• Jeśli chcemy zostawić więcej „oddechu” transakcji (np. w swing tradingu), można rozważyć SL poniżej okolic 2700 USD, gdzie przebiega istotne wsparcie z połowy stycznia.

Take profit (TP)

•Pierwszy cel: 2760–2770 USD, czyli ostatnie lokalne maksimum i strefa oporu. Jeśli cena wyraźnie pokona tę barierę, można przesunąć SL wyżej lub zrealizować część zysku i zostawić resztę pozycji.

•Drugi cel: okolice 2780–2800 USD, gdzie można się spodziewać kolejnej większej reakcji podaży (zwłaszcza na 2800 USD jako okrągłym poziomie).

Przykładowa konfiguracja (intraday lub krótkoterminowa):

• Wejście: 2745–2750 USD
• SL: 2720 USD (ok. 25–30 USD ryzyka)
• TP1: 2765–2770 USD
• TP2: 2790–2800 USD

5. Alternatywny scenariusz (short) – mniejsza szansa, wyczekiwanie sygnałów

Choć trend jest wzrostowy, zawsze istnieje prawdopodobieństwo wyłamania w dół. Zwróciłbym uwagę na:

• Wyraźne przebicie i utrzymanie się ceny poniżej 2700 USD wraz ze wzrostem wolumenu podaży – byłoby to silniejszy sygnał potencjalnej głębszej korekty.

• Gdyby złoto spadło z powrotem poniżej 2730 USD, a jednocześnie Stoch RSI zacząłby spadać z wysokich poziomów, mogłoby to skłonić do poszukiwania krótkich zagrań. Wówczas kluczowy byłby test 2700 USD jako kolejnego wsparcia.

W obecnych warunkach taki short to raczej kontrariańska zagrywka (pod prąd trendu), więc jeśli ktoś ją rozważa, powinien przyjąć wąski SL i dość konserwatywne cele zysku.

6. Podsumowanie

• Układ wyższych szczytów i dołków oraz potwierdzenie we wzrastającym wolumenie przy ruchu w górę wskazują na utrzymywanie się trendu wzrostowego.

• Strefa 2730–2740 USD stanowi najbliższe wsparcie intraday; przebicie 2760 USD otwiera drogę do 2780–2800 USD.

•Oscylator Stoch RSI nie sygnalizuje jeszcze mocnego wykupienia, co wspiera scenariusz dalszego wzrostu ceny.

•Ewentualne zanegowanie wzrostów nastąpiłoby po wyraźnym złamaniu silnego wsparcia 2700 USD, co sygnalizowałoby głębszą korektę.

Na bazie powyższych obserwacji scenariusz long z wejściem w okolicach 2745–2750 USD, SL w rejonie 2720 USD i TP w obszarze 2765–2800 USD wydaje się rozsądny przy grze na kontynuację trendu wzrostowego.

Pamiętaj: rynek złota bywa zmienny, zwłaszcza w okresach publikacji danych makroekonomicznych czy decyzji banków centralnych. Zarządzaj ryzykiem zgodnie ze swoją strategią i traktuj powyższą analizę jedynie jako poglądowe wskazówki, a nie gwarancję powodzenia transakcji.