GESAN Detaylı Analiz

GESAN 1G Grafik

Selam dostlar,

Şirketi Tanıyalım

🔺Önce elimizdeki verilere bakalım en son teknik analiz ve yorumlarımı ekleyeceğim.

🔺GESAN 1999'da Kahramankazan Ankara'da kuruldu. Faaliyet alanı ise elektrik üretim ve dağıtım.

🔺Şirketin ortaklık yapısına baktığımızda en büyük pay %41,46 ile Muhittin Behiç Harmanlı'ya ait. Devamında ise %23,19'u Ali Gökhan Öztürk'e, %5,97'si ise Ramin Malek'e ait. Geriye kalan %29,38'lik pay ise diğer yatırımcılara aittir.

🔺Geçtiğimiz haftalarda halka arz olan Europower'ın da bir GESAN iştiraki olduğunu eklemekte fayda var.

Cari Oranlar

🔺F/K 45,67
🔺FD/FAVÖK 27,4
🔺PD/DD 16,7
🔺FD/Satışlar 8,6
🔺Yabancı Oranı %8,62
🔺Halka Açıklık Oranı %25,6

🔺Cari oranlara baktığımızda şirketin hisse senedi fiyatının pahalı olduğunu kolayca söylebiliriz. Ancak Elektirik - Enerji sektörlerine aşırı ilgi var (biraz da fomo). Günün sonunda sektör ortalamalarının da yüksek olduğunu belirtmek gerek.

🔺Size bir ödev, sektör ortalamalarına kıyasla GESAN sektördeki rakiplerine göre, yalnızca cari oranları baz alacak olursak, ucuz mu pahalı mı? Yorumlarda buluşalım.

GESAN Bilanço Özet Raporu

🔺Bilançoya baktığımızda performansın neredeyse mükemmel olduğunu söyleyebiliriz.

🔺Satışlar %90 artarken, FAVÖK %164 (benim için net kardan daha önemli) artmış. Tüm bunlara ek olarak net dönem karı %384 arttı. Ancak bu güzel verilere rağmen net borcun da %61 arttığı gözden kaçmamalı.

Teknik Veriler

🔺Son 1 yılda %453 getiri sağlayan GESAN 2023 yılı içerisinde %54'lük bir artış sergilemiştir.

🔺Osilatörler ise günlükte 13 al 10 nötr ve 3 sat sinyali üretmektedir. Uyarı: endekste gelebilecek bir düzeltme hareketinde işler keskin bir şekilde değişebilir.

🔺GESAN'a günlük tabloda baktığımızda daha önce 2 kez ikili tepe yaptığını (RSI da bunu destekliyor) ve devamında %40 ile %50 arasında düzeltme yaptığını görmekteyiz. 3. kez ikili tepe oluştu ve 89 liranın altında gelecek kapanışlarla satışların derinleşmesi beklenebilir.

🔺RSI ne zaman 70 puan seviyesinin üzerinde kalsa satışa maruz kalmış.

🔺25 Temmuz itibariyle RSI neredeyse 90 puana ulaşarak "kardeşim beni aşırı aldılar, kar satışı geliyor" şeklinde uyarısını yapmıştır.

🔺MACD -0,65 puan ile sat ciddi bir sat sinyali üretmektedir.

🔺Fib 0,5 (73,20) lira kritik pivottur. Buranın üzerinde kaldığı sürece ürünün yukarı yönlü hareketine devam etmesi beklenir.

🔺EMA 50 (75,49) ise en kritik desteklerden biridir. Kabaca üründe beklediğimiz muhtemel düzeltme seviyesinin (boğa rallisine devam etmesi koşuluyla) temelini oluşturan metrikler EMA50 ve Fib 0,5 dir.

🔺Hacim profiline baktığımızda ise yüksek takas seviyesinin 85,70 olduğunu görmekteyiz. İlk etapta test edilecek seviyenin burası olduğunu ön görmek yanlış olmaz.

🔺Yine hacim profiline baktığımızda yoğun takas seviyesinin 55,50 olduğunu görmekteyiz. Burasının test edilmesini beklemiyorum.

🔺Toparlayacak olursak tüm teknik veriler ürünün bir düzeltmeye ihtiyacı olduğuna işaret ediyor. Bu süreçte likiditenin yoğun olduğu seviyelere dikkat etmek lazım.

🔺Ürünün yeni rekorları zorlaması için 100 liranın üzerinde günlük veya haftalık kapanışlar yapması gerek. İlerleyen haftalarda (düzeltmesini yaptıktan sonra yukarı yönlü hareketine devam etmesi daha sağlıklı olacaktır) enflasyonist sürecin de devam etmesi ile birlikte 136 liralar görülebilir.

🔺Burada alım için muhtemel düzeltme bölgesini beklemek daha sağlıklı olacaktır. Bu bölge de 74 - 79 lira aralığıdır.

🔺Buraya kadar okuduğunuz için teşekkür ederim, detaylı analiz serimizin bir sonraki konuğu kim olsun? Yorumlarda yanıtlarınızı bekliyorum. Sağlık ve bilgiyle kalın.

Yorum:

Kritik bölgeye gelince bastılar haberi, beklediğimiz düzeltme başladı. Kısa sürede arzu ettiğimiz seviyelere selam verirse tadından yenmez.