DAX30 Analyse für Mittwoch, 08. Januar 2025

evvelsi gün

Markttechnische Analyse
Der DAX setzt seinen Aufwärtstrend fort und zeigt weiterhin eine beeindruckende Stärke. Der Schlusskurs am Dienstag lag oberhalb der kritischen Marke von 20.350 Punkten, was auf einen nachhaltigen bullischen Trend hindeutet. Diese Entwicklung könnte den Weg für einen Anstieg in Richtung 20.500 Punkte ebnen.

Auf den kleineren Zeitebenen (15-Minuten- und 1-Stunden-Chart) ist eine konsistente Aufwärtsdynamik zu erkennen, die von ansteigendem Volumen und positiven Momentum-Indikatoren unterstützt wird. Der 4-Stunden-Chart zeigt, dass sich der DAX stabil oberhalb der Ichimoku-Wolke befindet, was als klares Zeichen für einen anhaltenden Aufwärtstrend interpretiert werden kann.

Im Tageschart bestätigt der Kurs die Unterstützung durch die 20- und 50-Tage-Durchschnittslinien, während sich der DAX weiterhin innerhalb eines aufwärtsgerichteten Kanals bewegt. Das nächste signifikante Widerstandsniveau liegt bei 20.500 Punkten, während die Unterstützung bei 20.150 Punkten angesiedelt ist. Ein Bruch unterhalb dieser Marke könnte eine kurzfristige Korrektur in Richtung 20.000 Punkte auslösen.

Auf Wochenbasis bleibt der langfristige Aufwärtstrend intakt. Die Bollinger-Bänder deuten jedoch auf eine mögliche kurzfristige Überkauftheit hin, weshalb ein leichter Rücksetzer nicht ausgeschlossen werden kann.


Makroökonomische Perspektive
Inflationsdaten in der Eurozone: Die Veröffentlichung wichtiger Inflationsdaten könnte neue Impulse für den Markt liefern. Eine weitere Stabilisierung der Inflation würde die Hoffnung auf eine zurückhaltendere EZB-Politik unterstützen, was den europäischen Aktienmärkten zugutekommen könnte.
US-Politik und Trump-Inauguration (20. Januar 2025): Die politische Unsicherheit in den USA bleibt ein kritischer Faktor, der die Volatilität in den kommenden Tagen erhöhen könnte. Anleger werden die Entwicklungen genau beobachten, insbesondere hinsichtlich potenzieller geopolitischer Spannungen.
Chinesische Wachstumsprognosen: Die Unsicherheiten rund um Chinas wirtschaftliche Erholung belasten weiterhin die globalen Märkte. Dies könnte exportabhängige Unternehmen im DAX beeinträchtigen.
Energiepreise: Die stabilen Energiepreise in Europa bieten den Märkten Unterstützung, insbesondere für den Industriebereich im DAX.


Elliott-Wellen-Analyse
Die langfristige Elliott-Wellen-Analyse deutet darauf hin, dass sich der DAX in der finalen Phase der Welle 5 eines übergeordneten Aufwärtstrends befindet.

Welle A: Die letzte größere Korrektur endete bei 19.800 Punkten (27. Dezember 2024).
Welle B: Die aktuelle Erholung testet und durchbricht wichtige Widerstände um 20.350 Punkte.
Welle C (potenziell): Ein Bruch unter 20.150 Punkte könnte eine tiefere Korrektur in Richtung 19.800 Punkte auslösen. Sollte der Kurs hingegen nachhaltig über 20.500 Punkte steigen, wäre eine Fortsetzung der Welle 5 in Richtung 20.700 bis 20.900 Punkte sehr wahrscheinlich.


Technische Szenarien und Trading-Setup

Bullisches Szenario (Long):
Einstieg: Nachhaltiger Ausbruch über 20.400 Punkte, begleitet von steigendem Volumen.
Ziel: 20.500 bis 20.700 Punkte, bei starkem Momentum auch darüber hinaus.
Stop-Loss: Unterhalb von 20.150 Punkten, um das Risiko abzusichern.

Bärisches Szenario (Short):
Einstieg: Bruch unter 20.150 Punkte, was eine Korrektur einleiten könnte.
Ziel: 20.000 Punkte, Erweiterung auf 19.800 Punkte bei weiterem Verkaufsdruck.
Stop-Loss: Über 20.350 Punkte, um sich gegen kurzfristige Erholungen abzusichern.


Risikohinweis
Die aktuelle Handelswoche bleibt durch mehrere Faktoren geprägt, die für erhöhte Volatilität sorgen könnten:

Liquiditätsmangel: Das Handelsvolumen zu Jahresbeginn ist traditionell niedriger, was stärkere Kursschwankungen begünstigen kann.
Politische Unsicherheiten: Die bevorstehende Amtseinführung von Donald Trump könnte geopolitische Spannungen erhöhen, die den Markt beeinflussen.
Risikomanagement: Es wird empfohlen, Stop-Loss-Orders zu setzen und maximal 1-2% des Kapitals pro Trade einzusetzen. Die aktuelle ATR (Average True Range) von 140 Punkten sollte bei der Definition von Handelszielen berücksichtigt werden.


Prognose
Wochenausblick: Der DAX dürfte seine bullische Tendenz beibehalten, solange die Unterstützung bei 20.150 Punkten hält. Ein Durchbruch über 20.500 Punkte könnte einen starken Aufwärtsschub auslösen.
Monatsausblick: Der Januar bleibt aufgrund politischer Entwicklungen und makroökonomischer Veröffentlichungen ein volatiler Monat. Eine nachhaltige Bewegung oberhalb von 20.500 Punkten würde das bullische Szenario bestätigen und den langfristigen Trend stützen.

Disclaimer
Diese Analyse dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Handelsaufforderung dar. Jede Handelsentscheidung liegt in der Verantwortung des Nutzers, unter Berücksichtigung seiner finanziellen Lage und Risikotoleranz. Die genannten Informationen basieren auf aktuell verfügbaren Daten und sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.

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