Europower Enerji (EUPWR) – 24.01.26

Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri A.Ş. (EUPWR) – Günlük Teknik Analiz

📌 Genel Görünüm

EUPWR hissesi 40,44 TL seviyesinde işlem görürken, günlük grafikte güçlü bir yükseliş trendi korunmaktadır. Ancak fiyatın kısa sürede parabolik şekilde yükselmiş olması, teknik göstergelerde aşırı alım ve momentum yorgunluğu sinyallerini beraberinde getirmiştir.

Trend bozulmuş değil; fakat risk artık artmış durumda.

📊 Teknik Yapı & Smart Money Okuması

Trend: Yükseliş (Higher High – Higher Low yapısı korunuyor)

Yapısal Durum:

Son yükseliş, HL → BOS → impuls dizilimiyle gerçekleşti

42,76 TL civarında likidite alınmış (buy-side sweep) görüntüsü var

ChoCH Riski:

Henüz teyitli bir düşüş ChoCH yok

Ancak momentum zayıflarsa ilk uyarı 38,00 TL altında gelir

🧠 Gösterge Bazlı Analiz
🔹 RSI (14): 74,59

Aşırı alım bölgesinde

Bu seviyelerde kar realizasyonu sık görülür

Tek başına satış sebebi değil ama yeni alım için uygun değil

🔹 ADX (14): 47,77

Trend çok güçlü

Ancak ADX bu seviyelere çıktığında genellikle:

Ya yatay konsolidasyon

Ya da sert ama sağlıklı bir düzeltme gelir

🔹 SuperTrend: 35,64 TL

Ana trend desteği

Günlük kapanış altı = yükseliş senaryosu bozulur

🔹 Ichimoku Bulutu

Fiyat bulutun net şekilde üzerinde

Bulut desteği: 38,12 – 34,90 TL

Trend hâlâ boğa lehine

🧮 Fibonacci & Hacim Profili
Seviye Anlam
42,76 TL Son tepe / direnç
38,60 TL (0.786) Ara destek
35,32 TL (0.382) Ana fib desteği
27,26 TL Major demand / AOI

📌 35,30 – 36,50 TL bandı:

Hem Fibonacci
Hem SuperTrend
Hem de Smart Money demand alanı
➡️ En sağlıklı alım bölgesi

🎯 Senaryo Bazlı Oyun Planı
🟢 Senaryo 1 – Düzeltme Sonrası Yükseliş (Tercih Edilen)

Giriş: 35,30 – 36,50 TL (tepki + hacim şart)

Stop: 34,75 TL (günlük kapanış)

Hedefler:

42,76 TL

48,00 – 50,00 TL (ekstansiyon)

Risk / Ödül: ⭐⭐⭐⭐⭐

Kim için? Sabırlı, trend takipçisi yatırımcı

🔴 Senaryo 2 – Trend Zayıflığı & Düzeltme

Tetik: 35,64 TL altı günlük kapanış

Hedefler:

33,03 TL

28,58 TL

Not: Bu senaryo teyit gerektirir, acele short önerilmez

⚪ Nötr Bölge

38,00 – 41,50 TL

Risk / ödül kötü

Yeni pozisyon için kırılım ya da düzeltme beklenmeli

🧠 Teknik Özet – Net Mesaj

Trend güçlü ✅

Momentum aşırı ⚠️

Yukarıdan kovalamak ❌

Düzeltme gelirse fırsat ✔️

📌 Parabolik yükselişler en çok zirveye yakın yerde yatırımcıyı yakalar.
Bu nedenle EUPWR’da strateji:

“Sabır + Seviye + Teyit”

⚠️ Risk Uyarısı

Bu analiz teknik veriler ışığında hazırlanmıştır, yatırım tavsiyesi değildir.
Her yatırımcı kendi risk profilini ve stop seviyesini belirlemelidir.