ESCOM

Escom ema 200 sınırında sıkışan hisselerden ve takip edilmesi gerektiğini düşünmekteyim. Ema 200 üstü 55 - 56 bölgesi momentumlu mumlar ve düşenide kırabilen ESCOM için 62 - 73 bölgesi kısa vadede hızlı bir şekilde gelecektir. 73 bölgesi zorlu dirençlerden birisi olacaktır. Buranın kırılması piyasanın durumuna bağlı olarak 100 lü hedeflerin kapısını açabilir. Kısa vade olarak stop 50 seviyeleri belirlenebilir. Ema 5 20 yi yukarı kırmak üzere Fiyat ise ema 5 ve 20 üzeridne

Kurumsal Analizi :

Teknik
5 ve 20 Gün Hareketli Ortalama Son 2 gündür 5 günlük hareketli ortalama, 20 günlük hareketli ortalamasına doğru yükselerek güç kazanıyor. 5 günlük hareketli ortalama, 20 günlük hareketli ortalamanın altında seyrettiği için satış pozisyonunu koruyor.
-Commodity Channel Index (CCI) CCI, aşırı alım ya da satım bölgesinde değil. En son 1 gün önce -100 seviyesini yukarı yönde keserek olası bir alım sinyali verdi. Momentum Momentum, aşırı alım ya da satım bölgesinde değil. En son 1 gün önce aşırı satım bölgesinden çıkarak olası bir alım sinyali verdi.
-Relative Strength Index (RSI) RSI, aşırı alım ya da satım bölgesinde değil. En son 73 gün önce 30 seviyesini yukarı yönde keserek olası bir alım sinyali verdi.
-MACD MACD, hareketli ortalamasının altında olması sebebiyle satış pozisyonunu koruyor. En son 2 gündür güç kazanıyor. Stokastik Stokastik, aşırı alım ya da satım bölgesinde değil.
-Stokastik, 20 seviyesini yukarı yönde keserek olası bir alım sinyali verdi.

Temel

-Zararı Azaldı Şirketin 3Ç24 bilançosunda net satışları 413.3 bin TL olarak gerçekleşti. Şirket bu çeyrekte 1.46 milyon TL zarar açıkladı. Şirketin net nakdi 822.98 bin TL olarak gerçekleşti.

-Oran Analizleri Negatif Şirketin 3Ç24 döneminde Negatif FAVÖK rakamları 2.53 milyon TL seviyesinde gerçekleşirken, FAVÖK Marjı %611.71 seviyesinde oldu. Faaliyet giderleri %14 azalış gösterirken, finansal giderler 832.00 TL olarak hesaplanmıştır. F/K değeri 6.38 ve PD/DD oranı ise 1.50 seviyesi ile sektörün altında fiyatlanıyor.

-Endekse Görece Negatif Performans BIST 100 Endeksi son bir yılda %24 değer kazanırken, ESCOM ise %21 değer kazandı. Son bir yılda en düşük 44.98 seviyesini gören hisse, en yüksek 103.40 seviyesini gördü

Sektörel Analiz
-Escort Teknoloji şirketinin F/K oranı 6.38 seviyesinde ve 20.34 olan Sektörel F/K oranının altındadır. Bununla birlikte PD/DD oranı 1.50 seviyesinde ve sektörün altındadır. FD/FAVÖK oranı sektörün altında olan şirketin FD/Satışlar oranı da sektörün üzerinde bulunmaktadır. Hissenin Favök Marjı ise sektör ortalamasının altındayken, geçen yılın aynı dönemine kıyasla düşüş gösteriyor.


Kaynak: halkyatirim.com.tr//pdf/SirketRaporlari/1035779_ESCOM_17012025_OTOSRKTRAPORYABANCI.pdf