ENSRI Genel Değerlendirmeler ve Trend Takibinin Önemi (Eğitim)
Bu analiz, Ensari Deri (ENSRI) yatırımında gerçekleşen iki aşamalı olağanüstü getiri serüvenini incelemektedir: Bölünme Öncesi Hızlanma (22 TL'den 222 TL'ye yükseliş) ve Bölünme Sonrası Değerlenme (Düzeltilmiş fiyat ile 17,21 TL'ye yükseliş).
Trend takibi, bu tür çok katmanlı getirileri yakalamanın temelidir. Bu rapor, böylesine kısa sürede gerçekleşen devasa yükselişin ardındaki teknik sinyalleri Haftalık USD Periyodu üzerinden derinlemesine inceleyerek, trendin gücünü ve yatırımcının izlemesi gereken püf noktalarını ortaya koyacaktır.
Trend Takibinin İki Aşamalı Metodolojisi ve Püf Noktaları:
Trend Takibinin Değeri ve İki Aşamalı Karlılık Trend takibi, yatırımcının duygusal kararlardan kaçınarak fiyat hareketinin tüm gücünden faydalanmasını sağlar. Bu senaryoda:
Aşama 1 (22 TL -> 222 TL): Bu yükseliş, temel analizi güçlü olan bir hissede, likidite ve hacim artışı ile Momentum indikatörünün kontrolden çıkacak şekilde artmasıyla gerçekleşir. Bu aşama, yatırımınızın değerini 10 katına çıkarmıştır.
Aşama 2 (Bölünme Sonrası): Bölünme, fiyatı düzeltir. Ancak hisse, yüksek momentumla devam ettiği için, düzeltilmiş fiyattan bile kısa sürede tekrar ciddi bir prim yaparak kalıcılığını ispatlar.
Teknik Analizde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
Volatilite Tespiti 22 TL'den 222 TL'ye gerçekleşen sıçrama, hisse volatilitesinin (fiyat oynaklığının) anormal seviyelere çıktığını gösterir. Bu gibi durumlarda, ATR (Average True Range) gibi volatilite göstergeleri ciddi artış gösterir ve yatırımcıya yüksek risk/yüksek getiri ortamının sinyalini verir.
Hacim Kopuşu (Volume Breakout) Bu denli büyük bir yükseliş, OBV'nin haftalık grafikte, fiyat grafiğiyle birlikte hiç geri dönmemecesine rekor kırması ile teyit edilir. Hacimdeki bu "kopuş," kurumsal yatırımcıların hisseyi agresifçe topladığını gösterir.
Kullanılan İndikatörler ve Trendin Tespiti (Haftalık USD)
Hacim İndikatörleri (OBV ve NVI) – Multi-Milyon Dolar Akışının Kanıtı
OBV: Fiyat 22 TL'den 222 TL'ye çıkarken OBV'nin de aynı dönemde zirveye ulaşması, trendin arkasındaki finansal gücün şüphesiz teyididir.
NVI: NVI'daki keskin yükseliş, kurumsal yatırımcıların fiyat ne olursa olsun hisseye olan inançlarını sürdürdüklerini gösterir.
Momentum İndikatörleri (Williams %R ve Momentum) – Kontrolsüz Hızlanma
Momentum: Haftalık Momentum indikatörünün sıfır çizgisinden uzaklaşarak inanılmaz seviyelere tırmanması, alıcıların hisse kontrolünü tamamen ele geçirdiğini ve arzın talebi karşılayamadığını gösterir.
Williams %R: Hisse 222 TL seviyesindeyken dahi Williams %R'ın uzun süre aşırı alım bölgesinde kalması, yatırımcıların yüksek fiyata rağmen hisseyi ellerinden çıkarmak istemediğini kanıtlar.
Aşama, Fiyat Aralığı, Getiri Oranı
Aşama 1 (Bölünme Öncesi Kar),"22,00 TL'den 222,00 TL'ye","(222/22)−1≈909,09%
Aşama 2 (Bölünme Sonrası Kar),"4,706 TL'den 17,21 TL'ye","(17,21/4,706)−1≈265,7%
Kriter Değer
Bölünme Öncesi Toplam Getiri, "%909,09 (10 kattan fazla)"
Bölünme Sonrası Ek Getiri, "%265,7 (3,5 kattan fazla)"
Nihai Değerlendirme:
bölünme öncesindeki fiyat patlaması ve bölünme sonrası istikrarlı büyüme ile trend takibinin mutlak zaferini kanıtlamıştır. Haftalık USD bazında teyit edilen hacim ve momentum konfirmasyonları, bu devasa kar marjının tesadüf değil, teknik ve temel güçlerin birleşimi olduğunu gösterir. : Böylesine bir yükseliş trendinde, kârı realize etmek için ana trend çizgisi kırılana kadar pozisyonda kalmak ve Williams %R'ın aşırı alım bölgesinden kesin ve güçlü bir dönüş yapmasını beklemek, yatırımcıya maksimum getiriyi sağlar. Trend takibi, küçük kazançlarla yetinmek yerine, bu tür "hayat değiştiren" kar marjlarını hedefleyen ciddi bir yatırım stratejisidir.
ENSRI için bu çalışma tamamen eğitim amaçlı olup trend takibinin nasıl yapıldığına dair hisseyi analiz ederken kullanmış olduğum teknik indikatörler ve trend izinin takibinin nasıl yapıldığına dair strateji örneklerinden biridir. Tıpkı diğer tavan serisi yapan BURCE-BURVA-MMCAS-TEKTU-ENSRI-SKYLP-ASELS-HALKB- vb hisseler bu strateji grubuna (TT) Trend Takibi kullanmanın getirisine örnek bir çalışmadır.
Dip not: Özel Danışmanlık için sadece whatsapp iletişim numarasından yazabilirsiniz.
Trend takibi, bu tür çok katmanlı getirileri yakalamanın temelidir. Bu rapor, böylesine kısa sürede gerçekleşen devasa yükselişin ardındaki teknik sinyalleri Haftalık USD Periyodu üzerinden derinlemesine inceleyerek, trendin gücünü ve yatırımcının izlemesi gereken püf noktalarını ortaya koyacaktır.
Trend Takibinin İki Aşamalı Metodolojisi ve Püf Noktaları:
Trend Takibinin Değeri ve İki Aşamalı Karlılık Trend takibi, yatırımcının duygusal kararlardan kaçınarak fiyat hareketinin tüm gücünden faydalanmasını sağlar. Bu senaryoda:
Aşama 1 (22 TL -> 222 TL): Bu yükseliş, temel analizi güçlü olan bir hissede, likidite ve hacim artışı ile Momentum indikatörünün kontrolden çıkacak şekilde artmasıyla gerçekleşir. Bu aşama, yatırımınızın değerini 10 katına çıkarmıştır.
Aşama 2 (Bölünme Sonrası): Bölünme, fiyatı düzeltir. Ancak hisse, yüksek momentumla devam ettiği için, düzeltilmiş fiyattan bile kısa sürede tekrar ciddi bir prim yaparak kalıcılığını ispatlar.
Teknik Analizde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
Volatilite Tespiti 22 TL'den 222 TL'ye gerçekleşen sıçrama, hisse volatilitesinin (fiyat oynaklığının) anormal seviyelere çıktığını gösterir. Bu gibi durumlarda, ATR (Average True Range) gibi volatilite göstergeleri ciddi artış gösterir ve yatırımcıya yüksek risk/yüksek getiri ortamının sinyalini verir.
Hacim Kopuşu (Volume Breakout) Bu denli büyük bir yükseliş, OBV'nin haftalık grafikte, fiyat grafiğiyle birlikte hiç geri dönmemecesine rekor kırması ile teyit edilir. Hacimdeki bu "kopuş," kurumsal yatırımcıların hisseyi agresifçe topladığını gösterir.
Kullanılan İndikatörler ve Trendin Tespiti (Haftalık USD)
Hacim İndikatörleri (OBV ve NVI) – Multi-Milyon Dolar Akışının Kanıtı
OBV: Fiyat 22 TL'den 222 TL'ye çıkarken OBV'nin de aynı dönemde zirveye ulaşması, trendin arkasındaki finansal gücün şüphesiz teyididir.
NVI: NVI'daki keskin yükseliş, kurumsal yatırımcıların fiyat ne olursa olsun hisseye olan inançlarını sürdürdüklerini gösterir.
Momentum İndikatörleri (Williams %R ve Momentum) – Kontrolsüz Hızlanma
Momentum: Haftalık Momentum indikatörünün sıfır çizgisinden uzaklaşarak inanılmaz seviyelere tırmanması, alıcıların hisse kontrolünü tamamen ele geçirdiğini ve arzın talebi karşılayamadığını gösterir.
Williams %R: Hisse 222 TL seviyesindeyken dahi Williams %R'ın uzun süre aşırı alım bölgesinde kalması, yatırımcıların yüksek fiyata rağmen hisseyi ellerinden çıkarmak istemediğini kanıtlar.
Aşama, Fiyat Aralığı, Getiri Oranı
Aşama 1 (Bölünme Öncesi Kar),"22,00 TL'den 222,00 TL'ye","(222/22)−1≈909,09%
Aşama 2 (Bölünme Sonrası Kar),"4,706 TL'den 17,21 TL'ye","(17,21/4,706)−1≈265,7%
Kriter Değer
Bölünme Öncesi Toplam Getiri, "%909,09 (10 kattan fazla)"
Bölünme Sonrası Ek Getiri, "%265,7 (3,5 kattan fazla)"
Nihai Değerlendirme:
bölünme öncesindeki fiyat patlaması ve bölünme sonrası istikrarlı büyüme ile trend takibinin mutlak zaferini kanıtlamıştır. Haftalık USD bazında teyit edilen hacim ve momentum konfirmasyonları, bu devasa kar marjının tesadüf değil, teknik ve temel güçlerin birleşimi olduğunu gösterir. : Böylesine bir yükseliş trendinde, kârı realize etmek için ana trend çizgisi kırılana kadar pozisyonda kalmak ve Williams %R'ın aşırı alım bölgesinden kesin ve güçlü bir dönüş yapmasını beklemek, yatırımcıya maksimum getiriyi sağlar. Trend takibi, küçük kazançlarla yetinmek yerine, bu tür "hayat değiştiren" kar marjlarını hedefleyen ciddi bir yatırım stratejisidir.
ENSRI için bu çalışma tamamen eğitim amaçlı olup trend takibinin nasıl yapıldığına dair hisseyi analiz ederken kullanmış olduğum teknik indikatörler ve trend izinin takibinin nasıl yapıldığına dair strateji örneklerinden biridir. Tıpkı diğer tavan serisi yapan BURCE-BURVA-MMCAS-TEKTU-ENSRI-SKYLP-ASELS-HALKB- vb hisseler bu strateji grubuna (TT) Trend Takibi kullanmanın getirisine örnek bir çalışmadır.
Dip not: Özel Danışmanlık için sadece whatsapp iletişim numarasından yazabilirsiniz.
İlgili yayınlar
Feragatname
Bilgiler ve yayınlar, TradingView tarafından sağlanan veya onaylanan finansal, yatırım, alım satım veya diğer türden tavsiye veya öneriler anlamına gelmez ve teşkil etmez. Kullanım Koşulları bölümünde daha fazlasını okuyun.
İlgili yayınlar
Feragatname
Bilgiler ve yayınlar, TradingView tarafından sağlanan veya onaylanan finansal, yatırım, alım satım veya diğer türden tavsiye veya öneriler anlamına gelmez ve teşkil etmez. Kullanım Koşulları bölümünde daha fazlasını okuyun.