CIGames - próba powrotu w okolice 3zł

1. Trend i struktura rynku
Kurs spółki po osiągnięciu poziomu 7zł w sierpniu 2023 roku wszedł w silny trend spadkowy osiągając minimum na poziomie 1,17zł co oznacza spadek o 83% od szczytu.


Wykres 1. Interwał dzienny
Jednak od grudnia 2024 spółka powoli w
raca do łask inwestorów, w efekcie w ciągu zaledwie 5 miesięcy kurs zanotował ponad 110% wzrost kursu akcji tj. z poziomu 1,17zł do 2,5zł.

2. Poziomy Fibonacciego
Poziom 7,19zł można odnotować jako istotny szczyt dla spółki skąd można nałożyć zniesienia Fibonacciego fali spadkowej.

Wykres 2. Interwał dzienny

W efekcie mamy obecnie pierwszy poziom oporu na 23,6% tj. 2,6zł który był bliski testowania pod koniec maja.
W mojej ocenie należałoby jednak w pierwszej kolejności nałożyć zniesienia Fibonacciego od poziomu 3,14zł gdzie była próba zakończenia spadków, ale bez skutku.
Wówczas kurs znajdowałby się jednak między wsparciem na 50% zniesienia Fibonacciego 2,16zł a oporem 2,4zł czyli 61,8%.
Jeśli uda się wybić ten poziom to wówczas w mojej ocenie jest szansa na powrót w okolice 3zł.


Wykres 3. Interwał dzienny
0% = 1,17zł
23,6% = 1,64 zł
38,2% = 1,92 zł
50,0% = 2,16zł
61,8% = 2,39zł
78,6% = 2,72zł
100% = 3,14 zł

3. Wolumen

Wybicie z zakresu 1,90–2,10 zł (poziomy 0,382–0,5 Fibo) odbyło się przy wyraźnie rosnącym wolumenie, co potwierdzało zainteresowanie popytu.

Sesja z dużym knotem pod 2,39 zł cechowała się bardzo wysokim wolumenem, ale przy nieudanym wybiciu – w mojej ocenie mieliśmy do czynienia z realizacją zysków na tym poziomie. Od tej pory kurs też nie próbował ponownego ataku na 2,39zł.

Ostatnie sesje charakteryzuje spadający wolumen przy ruchu bocznym – typowe dla pauzy w trendzie lub wstępnej fazy korekty. To co jednak jest pozytywne to fakt, że na najbliższych sesjach inwestorzy będą jeszcze raz próbowali atakować poziom 2,4zł.
4. RSI

Oscylator lekko zawrócił w dół, nadal jednak z potencjałem do wzrostów. Nie widać wykupienia, a ostatnie szczytowe poziomy schodziły się.

Wykres 4. Interwał dzienny
5. MACD

Wykres 5. Interwał dzienny
Na MACD mamy wyraźny sygnał sprzedaży i nie widać nawet próby odreagowania, dlatego w połączeniu z zawracającym RSI może to być jednak sygnał korekty. Warto więc dalej obserwować.
6. EMA

Wykres 5. Interwał dzienny
Pierwsze wsparcie to EMA26 przy 50% zniesienia Fibonacciego czyli 2,16zł.
Istotne wsparcie na EMA200 i EMA144 przy 1,82zł

7. Podsumowanie i scenariusze

Kurs akcji wyraźnie próbuje wyjść ponad poziom 2,4zł i tu warto ustawić alert.

Scenariusz wzrostowy: jeśli zostanie wybity poziom 2,4zł i w kolejnej sesji dojdzie do obrony tego poziomu to wówczas kurs akcji może wrócić w okolice 3zł.

Scenariusz spadkowy: odbicie od poziomu 2,4zł wygeneruje formację podwójnego szczytu co w efekcie doprowadzi do spadków w okolice EMA200/144 gdzie ponownie można by liczyć na falę wzrostową w okolice 2,4zł i próbę kolejnego wybicia tego poziomu.

Wsparcia: 2,16/1,92/18,2zł
Opory: 2,4/2,7/3,14zł