Chewy, (CHWY). Zyskowna Strategia Straddle
Akcje Chewy spadły o 10,2% we wrzesniu 2020 (patrz wykres cen). Oznaczalo to, ze akcje internetowego sprzedawcy karmy dla zwierząt domowych i dostaw spadly w ciągu miesiąca z 61 do 55 USD za akcję. Dla porównania, w połowie marca akcje Chewy spadły o 21% w skali roku, ale koniec na września wzrósły o 89%. Ostatnie notowania CHWY wynosily 61,50 $ za akcje. Marża zysku brutto wynosi 24,20%. Zwrot z inwestycji (ROI) wynosi 62,60%. Zwrot z kapitału (ROE) wynosi 56,30%. CHWY uchodzi za „goraca” firme na gieldzie.
ANALIZA ZMIENNOŚCI:
Zmienność pozostała na poziomie 4,10% w porównaniu z poprzednim tygodniem i pokazuje 4,96% zmienności w ostatnim miesiącu. ZMIENNOŚĆ jest również mierzona przez ATR, wykładniczą średnią kroczącą (14 dni) Prawdziwych Zakresów. Wartość ATR wynosi 3,4. Percentylowa implikowana zmienność CHEWY dla wygaśnięcia opcji 20 NOV wynosi 61,3%.
PERSPEKTYWY ANALITYKÓW:
Według danych FINVIZ, obecnie konsensus rynkowy analityków dotyczący akcji spółek (1,0 Mocne Kup, 2,0 Kup, 3,0 Trzymaj, 4,0 Sprzedaj, 5,0 Mocne Sprzedaj) ma wynieść 2,1. W perspektywie 52 tygodni cena akcji osiągnie 63,18 USD. Jest to średnia cena docelowa oczekiwana przez analityków.
Uważamy, że do 20 listopada akcje CHEWY będą w miare neutralne i ze zamkna sie w przedziale od 45 do 75 USD za akcję, stąd pomysł na strategię opcyjną o nazwie STRANGLE.
AKCJA
SELL to OPEN CALL @80USD exp 20 listopada
SELL to OPEN PUT 50 USD exp 20 listopada
Za ta strategie otrzymujemy 0.63 x 100=63 USD premie. Wymagany depozyt 616.30 USD. Maksymalny proft 63 USD, maxymalna strata (w przypadku gdyby akcje CHEWY skoczyly powyzej $80 w nieskonczonosc, nieograniczona. Prawdopodobienstwo sukcesu (cena akcji ponizej $80 i powyzej $50) w dniu wygasniecia kontraktu 89%.
Jak rozgrywac strategie opcyjne zeby zmaksymalizowac zyski?
Profesjonalni traderzy nigdy nie trzymaja pozycji opcyjnych az do dnia wygasniecia kontraktu, gdyz wiaze sie to z podwyzszonym ryzykiem. Oto uproszczony prosty algorytm wzorowany na profesjonalistach:
1. Staraj sie zawsze sprzedawac strategie opcyjne a nie je kupowac.
2. Wybieraj termin wygasniecia kontraktu 35-40 dni do przodu.
3. Staraj sie uzyskac minimum 25% zwrotu w skali rocznej z kazdej transkacji
4. Wybieraj Cene Wykonawcza (ang Strike Price) z prawdopodobienstwem sukcesu min 70%.
5. Zamykaj transkcje (odkup opcje po nizszej cenie) gdy cena Twoich opcji spadla o ok. 50%, zwykle po ok 2 tygodniach.
6. Zamykaj transakcje gdy cena opcji obrocila sie przeciwko Tobie i doszla do 2X uzyskanej premi.
7. Platforma brokerska, pozwoli Ci na ustawienie powyzszych parametrow w momencie otwarcia transakcji.
8. Nigdy nie sprzedawaj/kupuj opcji „w ciemno” bez prostej analizy wykresow lub okreslonych parametrow delta, theta, gamma i vega.
Powyzszy pomysl sluzy wylacznie celom edukacyjnym i nie jest zacheta do kupna lub obrotu aktywami finansowymi. Pamietaj, ze obrot opcjami na gieldzie jest ryzykowny i ze traderzy mogą stracić 100% swoich inwestycji. Pamiętaj tez o analizie ryzyka i ewentualnie skonsultoj się z doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
ANALIZA ZMIENNOŚCI:
Zmienność pozostała na poziomie 4,10% w porównaniu z poprzednim tygodniem i pokazuje 4,96% zmienności w ostatnim miesiącu. ZMIENNOŚĆ jest również mierzona przez ATR, wykładniczą średnią kroczącą (14 dni) Prawdziwych Zakresów. Wartość ATR wynosi 3,4. Percentylowa implikowana zmienność CHEWY dla wygaśnięcia opcji 20 NOV wynosi 61,3%.
PERSPEKTYWY ANALITYKÓW:
Według danych FINVIZ, obecnie konsensus rynkowy analityków dotyczący akcji spółek (1,0 Mocne Kup, 2,0 Kup, 3,0 Trzymaj, 4,0 Sprzedaj, 5,0 Mocne Sprzedaj) ma wynieść 2,1. W perspektywie 52 tygodni cena akcji osiągnie 63,18 USD. Jest to średnia cena docelowa oczekiwana przez analityków.
Uważamy, że do 20 listopada akcje CHEWY będą w miare neutralne i ze zamkna sie w przedziale od 45 do 75 USD za akcję, stąd pomysł na strategię opcyjną o nazwie STRANGLE.
AKCJA
SELL to OPEN CALL @80USD exp 20 listopada
SELL to OPEN PUT 50 USD exp 20 listopada
Za ta strategie otrzymujemy 0.63 x 100=63 USD premie. Wymagany depozyt 616.30 USD. Maksymalny proft 63 USD, maxymalna strata (w przypadku gdyby akcje CHEWY skoczyly powyzej $80 w nieskonczonosc, nieograniczona. Prawdopodobienstwo sukcesu (cena akcji ponizej $80 i powyzej $50) w dniu wygasniecia kontraktu 89%.
Jak rozgrywac strategie opcyjne zeby zmaksymalizowac zyski?
Profesjonalni traderzy nigdy nie trzymaja pozycji opcyjnych az do dnia wygasniecia kontraktu, gdyz wiaze sie to z podwyzszonym ryzykiem. Oto uproszczony prosty algorytm wzorowany na profesjonalistach:
1. Staraj sie zawsze sprzedawac strategie opcyjne a nie je kupowac.
2. Wybieraj termin wygasniecia kontraktu 35-40 dni do przodu.
3. Staraj sie uzyskac minimum 25% zwrotu w skali rocznej z kazdej transkacji
4. Wybieraj Cene Wykonawcza (ang Strike Price) z prawdopodobienstwem sukcesu min 70%.
5. Zamykaj transkcje (odkup opcje po nizszej cenie) gdy cena Twoich opcji spadla o ok. 50%, zwykle po ok 2 tygodniach.
6. Zamykaj transakcje gdy cena opcji obrocila sie przeciwko Tobie i doszla do 2X uzyskanej premi.
7. Platforma brokerska, pozwoli Ci na ustawienie powyzszych parametrow w momencie otwarcia transakcji.
8. Nigdy nie sprzedawaj/kupuj opcji „w ciemno” bez prostej analizy wykresow lub okreslonych parametrow delta, theta, gamma i vega.
Powyzszy pomysl sluzy wylacznie celom edukacyjnym i nie jest zacheta do kupna lub obrotu aktywami finansowymi. Pamietaj, ze obrot opcjami na gieldzie jest ryzykowny i ze traderzy mogą stracić 100% swoich inwestycji. Pamiętaj tez o analizie ryzyka i ewentualnie skonsultoj się z doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Feragatname
Bilgiler ve yayınlar, TradingView tarafından sağlanan veya onaylanan finansal, yatırım, işlem veya diğer türden tavsiye veya tavsiyeler anlamına gelmez ve teşkil etmez. Kullanım Şartları'nda daha fazlasını okuyun.