[BTC 및 코인시장] 온체인 데이터 요약, 행복회로 편 - 롱격하라

26 Mar 2022

🥇 안녕하세요 김재생입니다

이번엔 오늘 올린 차트의 근거가 되는 온체인 데이터 희망편으로 출발합니다


(2개월 전)
현재 시장에서의 코인가격은 매력적인 가격이지만 거시경제의 리스크로 수요가 없다
(FOMC Issue등 나스닥 떡락열차 출발)

(1개월 전)
현재 시장에서의 코인가격은 매력적인 가격이지만 거시경제의 불확실성으로 인해 수요가 없다
(푸틴쨩 : 전쟁한다? )


1월 14일부터 3월 14일까지의 크립토 시장은 매수세가 없었습니다
당장 나같은 트레이더조차 거시경제에 민감하게 반응하며 확보한 현금을 사용하기엔 너무 무서웠었는데
현재 많은 수급이 들어오는 기관들도 같은 생각이었다고 확신합니다

🥇 그 수요가 이제서야 들어오고 있습니다
위의 데이터는 비 유동성 공급충격 비율인데, 수요 대비 공급부족 현상을 나타냅니다
장기적 데이터가 아닌 단기적 데이터에서 신뢰가 높은 몇 안되는 (얘랑 숏텀홀더관련 밖에 없음) 온체인 데이터입니다

수요 대비 공급부족 지표가 최근 한주간 급격하게 상승중인데, 이는 매력적인 가격임에도 구입하지 못했던 투자자들의
심리가 풀리는 첫번째 단서라고 생각합니다


https://www.tradingview.com/x/S3Ue5GkN/
🥇 장기이평과 피보나치 황금비, 피보나치 수열을 이용한 이평채널 작도

요약하면 아래 주황선 밑에 내려와 있으면 적어도 고점은 아니다 라고 보시면 됩니다
주황선 아래에 내려와 있다가, 이평을 뚫고 위로 오라가는 순간 (골크) 완전한 상승장시작의 관점으로 보고있습니다만 아직 뚫지는 못한 모습


https://www.tradingview.com/x/M2mfmJNv/
🥇 1년이상 (HODL) 장기홀더의 보유그래프

제가 좋아하는 HODL 관련 데이터인데 (장기홀더 = HODL = 가치투자자 = 채굴자 = 기관 = 고래)
60% 선을 기준으로 과매수 영역에 녹색 네모를 표시해두었습니다

즉 현재 기관과 고래들이 팔지 않고 계속 매집중이다 정도로 보입니다


https://www.tradingview.com/x/1ocACZIR/
🥇유명한 고점판독기인 MVRV-Z입니다

저점을 판별하기엔 0 미만이 아니라 무리가 있지만, 현재 고점이 아니라는것은 확실 해 보입니다


https://www.tradingview.com/x/szleGbIg/
🥇Viper

37~42k 구간 지지대는 장기상승을 위한 큰 지지대로 점점 확고해지는중
비트코인은 10년간 오르기만 했는데
언제까지 오를까? 이번에도 오를 수 있을까? 한번 더 로그 가격대의 점프가 가능할까?
에 대한 지지로 작동할 수 있습니다

이 부근에서 익절과 손절이 반복되고, 거래량이 중첩되며, 바이퍼가 쌓이고, 매물대가 생기는 행위 자체가
장기상승 or 장기하락을 위한 매물대로 적합하기 때문이며

지금같은 장세의 경우 장기하락보다는 장기상승에 무게를 좀더 두는 편입니다


https://www.tradingview.com/x/TPW7kmvB/
🥇BTC 1년 이상 휴면주소의 공급률(2년차트)

올해 초 (1월 14일) 휴면주소 공급률의 하락과 함께 가격이 좀더 내려갈 수 도 있겠다...라고 생각해서
시황채널에 분석을 올린 기억이 있습니다 (너무 급격하게 상승했기 때문)

하지만 우려와 달리 그때 만큼이나 계속해서 급격하게 상승중입니다
이 곡선이 현재 충분히 고점이며, 하락을 시작할 때 가격의 상승뻠핑이 올 확률이 있기 때문에
관심있게 지켜보는 중입니다


https://www.tradingview.com/x/pREkA7yk/
🥇전체 거래소의 Balance

현재 시장 상황에서 굉장히 중요한 지표기 때문에 별 다섯개 치겠습니다 ★★★★★
올해 초부터 말했듯 1월 14일 이후로 매도세는 어느정도 진정이 되었습니다

가상화폐들이 충분히 매력적인 가격(바닥)이지만 가격이 오르지 않는 이유는
1. 기간조정이 이루어지지 않았기 때문에 (가격조정만 컨펌)
2. 거시경제의 불확실성들로 인해 수요(매수세)가 없다

두가지로 손꼽았었는데 (3.14일 기준 기간조정도 컨펌)

최근 10일간 거래소 Balance가 급격하게 감소하고 있습니다
이 데이터는 개인이 거래소에서 매수를 한다고 해서 반영되지 않습니다
매수한 코인을 거래소 -> 개인지갑으로 이동 해야지만(트랜잭션 기준) 반응하는 지표고
비트코인의 높은 거래수수료를 생각 해 봤을때, 또한 개미들의 특성을 생각 해 봤을때,

거래소에서 개인지갑으로 내보내는 물량이 개미일 확률은 현저히 적습니다
적지않은 기관투자자들이 글로벌한 가상화폐 규제(인정)과 맞물려 매수세가 거칠어지는 중으로 보입니다


🥇 마무리
온체인 데이터를 분석하는 분들의 문제는 근시안적인 관점으로 온체인데이터를 접근하기 때문이라고 생각합니다
또한 온체인 데이터만으로 매수/매도의 근거를 잡기 때문이라고 생각합니다
ex) ??? : "세력이 1달동안 매집했네 !? 풀매수 가즈앗"

월가의 퀀트 트레이더처럼 정확한 데이터를 기반으로, 기술적 분석을 더해 무기로 활용하실 수 있으면 좋겠습니다

트레이딩뷰의 하우스 룰과, 저작권의 한계상 제가 정리하고 소개할 수 있는 온체인 데이터가 소개 해 드리고 싶은 분석의 1/10도 되지 못하네요
제가 공부하고 분석하여 느낀 이 감정? 을 공유하고 싶은데 한계가 있네요


1,2월엔 FOMC 때문에 미장 주식쪽을 많이 신경썼는데
3월엔 알트코인에서 정말 많은 수익이 났네요
역시 답은 잡코매집코인 같기도 합니다