Обзор BTC: Технический и фундаментальный анализ Биткоина

4 Ağu 2023

Цена Биткоина вторую неделю находится в боковом движении в узком диапазоне между блоками сопротивления 30000 и поддержки 28500. Локально, BTC формирует нисходящий параллельный ценовой канал, который ведет к ретесту глобальной трендовой линии поддержки в районе 0.61 уровня коррекции Фибоначчи.
От этого теста будет зависеть дальнейшее направление движения цены. В случае, если трендовая выдержит натиск продавцов, а покупатели покажут хороший откуп, мы ожидаем новый импульс роста в зону Дисбаланса 1W 33000-36000, для закрытия провалов на горизонтальных уровнях торговых объемов. Но, для этого цене Биткоина необходимо преодолеть важнейший уровень сопротивления 32 000, который она тестирует с апреля. В противном случае, если цена закрепится под трендовой линией, мы ожидаем продолжение коррекции.

https://www.tradingview.com/x/Ho0oauFH/

Более глобально, цена с начала года двигается в рамках фигуры - медвежий клин.
В то же время, она совершила выход из фигуры бычий флаг, которая обычно отрабатывается на высоту ее флагштока. А в данном случае это диапазон 36000-38000, который совпадает с 0.61-0.78 уровнями коррекции Фибоначчи.

На дневном логарифмическом графике отработала медвежья дивергенция по показателям индикатора RSI и сейчас они спустились в зону перепроданности, откуда мы ожидаем разворот.

https://www.tradingview.com/x/ZbsmkWrj/

Индекс страха и жадности находится в нейтральной зоне - 54.
Общая капитализация криптовалютного рынка упала до 1128 млрд долларов, а индекс доминирования Биткоина повысился до 50.32.
По анализу скопления крупных блоков ордеров в биржевых стаканах, зоны спроса и предложения расположены на следующих уровнях:
🟢 Зона спроса: 20000 - 27000
🔴 Зона предложения: 30000 - 32000

https://www.tradingview.com/x/VbZrK5qK/


📊 Фундаментальный анализ

Шансы на одобрение спотового Биткоин-ETF комиссией по ценным бумагам и биржам США выросли с 1% до 65%. Победа Grayscale над SEC может положить начало серии одновременных одобрений всех заявок на биткоин-ETF к концу этого года, что будет очень способствовать росту цены Биткоина.

На курс Биткоина сильно влияют различные фундаментальные факторы, в том числе динамика акций технологических компаний, сила доллара США и изменение рыночного предложения BTC. В меньшей степени влияют изменения процентных ставок, фьючерсов на золото и сырую нефть.

Индекс крупнейших в США компаний S&P500 пробил ключевой уровень сопротивления 4500 и сейчас мы наблюдаем его ретест, который покажет, сможет-ли индекс закрепится над ним. А индекс доллара DXY преодолел динамический уровень сопротивления ЕМА50.

https://www.tradingview.com/x/TMNlhHWb/


🌐 Ближайшие события в мировой экономике

К следующим датам мы ожидаем повышенную волатильность на фондовом и криптовалютных рынках:

➤ 4 августа 15:30 - Уровень безработицы в США за июль.

➤ 10 августа 15:30 - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) за июль.

➤ 20 сентября 21:00 - Следующее решение по процентной ставке ФРС.


⚡️ Подведем итоги: Чего ожидать от дальнейшего движения цены?

1. Если по результатам ретеста, трендовая линия поддержки выдержит натиск продавцов, а покупатели покажут хороший откуп, мы ожидаем новый импульс роста в зону Дисбаланса 1W 33000-36000, для закрытия провалов на горизонтальных уровнях торговых объемов.

2. В случае если трендовая не устоит, ожидаем продолжение коррекции до 0.61-0.78 уровней Фибоначчи от последнего импульса роста.

📈 Также хочу поделиться отработкой сигналов нашего торгового индикатора за июль:

В прошлом месяце на крипторынке была рекордно низкая активность, а цена Биткоина большую часть времени находилась во флете. Несмотря на это, наш индикатор дал 5 сигналов по Биткоину на 1Ч таймфрейме. Благодаря последним обновлениям, все сигналы стали прибыльными, а встроенная защита от флета предотвратила потери от манипулятивных движений рынка.

- Общее движение цены по всем сигналам за месяц: + 13.2%

- Максимальное движение цены по одному сигналу: + 5.08%

- Среднее движение цены по сигналам: 2.64%

https://www.tradingview.com/x/gwiCNq77/


Ближайшие уровни сопротивления:
30000 - 30500
31000 - 32000
38000 - 40000

Ближайшие уровни поддержки:
27500 - 28500
24000 - 25000
20000 - 22000

Зоны дисбаланса:
33000 - 35000
22000 - 24000

POC (Точка контроля зоны стоимости) - 30300

Индекс страха и жадности - 54

Всем хорошего вечера и профитной торговли!