BITCOIN 기술적, 기본적 분석

29 Eyl 2023

비트코인은 이전 분석에서 설명한 시나리오를 계속 따릅니다. 가치 영역의 통제점(POC)을 다시 테스트한 후 가격은 4시간 차트에서 EMA50을 넘어섰고 글로벌 하강 저항 추세선을 돌파했습니다. 현재 우리는 비트코인의 가격 이동 방향을 결정할 27,000-28,000 사이의 상당한 저항 블록 테스트를 목격하고 있습니다.

이러한 강세 모멘텀은 SEC 의장 게리 겐슬러(Gary Gensler)가 비트코인이 증권이 아니라는 점을 인정한 성명 이후에 발생했습니다. 비트코인이 하강 추세선을 넘어 현재 가격 범위를 벗어나면 4시간 불균형 영역으로 이동할 것으로 예상됩니다. 이 영역에서 거래자는 수평적 거래량 수준의 격차를 메워야 합니다.

또한 상승세가 27,000-28,000 저항 블록을 즉시 극복할 수 없는 경우 재테스트 후에 추세선을 돌파할 수 있습니다. 결과적으로 추세선 재테스트 중에 최근 강세 충동에 대한 필요한 수정이 발생하여 0.5-0.61 피보나치 수준으로 되돌아갈 수 있습니다.

일일 로그 차트에서는 확장된 강세 다이버전스가 형성되고 있으며, 추가 하락이 발생하기 전에 200일 이동평균과 200주 이동평균 사이의 교차점을 다시 테스트할 것으로 예상됩니다.
보다 글로벌한 규모에서 BTC 가격이 약세 쐐기 패턴에서 무너졌으며 전체 연간 상승 추세가 제대로 조정되지 않았다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 이 수정의 목표는 0.5-0.78 피보나치 수준이 될 수 있습니다. 이 범위에는 채워야 하는 수평적 거래량 수준에 상당한 격차가 있는 1주 불균형 영역이 있습니다. 구매자의 다음 관심 영역은 22,000-23,000 범위와 중요한 심리적 수준인 20,000입니다. 이 수준에서 우리는 매수 포지션을 축적하기 위한 반전 형성을 찾을 것입니다.



공포탐욕지수는 현재 46으로 공포영역에 속한다.
암호화폐 전체 시가총액은 1조540억 달러로 상승한 반면, 비트코인 지배력 지수는 50.03%로 하락했다.
교환 오더북의 대규모 주문 블록 분석을 기반으로 공급 및 수요 영역은 다음 수준에 위치합니다.
🟢 수요 구역: 17,000 - 22,500
🔴 공급 구역: 28,000 - 32,000



📊 기본 분석

게리 겐슬러(Gary Gensler) 미국 증권거래위원회(SEC) 위원장이 하원 금융서비스위원회에서 연설했습니다. Gary Gensler는 비트코인이 증권으로 간주되지 않는다는 점을 인정했습니다.

스테이블코인의 시가총액은 18개월 연속 감소세를 보이고 있다. 9월에 유통되는 모든 스테이블 코인의 총 자본금은 0.63% 감소하여 2021년 8월 이후 최저 수준에 도달했습니다. 이러한 감소는 거래소의 거래 활동 감소에 기인할 수 있습니다.

반면, 장기 보유자들이 보유하고 있는 BTC 규모는 사상 최고치에 근접하고 있다. 이전 사이클에서 이는 종종 거시적 랠리가 임박한 후 초기 강세장 단계가 이어진다는 신호로 간주되었습니다.

미국 GDP에 대한 데이터는 예측을 확인했으며 현재 2.1%를 기록하고 있습니다. 이에 따라 올해 2분기 미국 경제는 지난 보고기간 대비 0.1% 성장했다. 미국 주식 시장은 이미 미국 최대 기업인 S&P 500의 지수가 소폭 상승하면서 이 소식에 반응했습니다. DXY 달러 지수는 이러한 데이터에 반응하여 하락했습니다.



🌐 다가오는 거시경제 이벤트

다음 날짜는 주식 및 암호화폐 시장 모두에서 변동성이 증가할 것으로 예상됩니다.

➤ 9월 28일 23:30 - 제롬 파월 연준 의장의 연설.

➤ 10월 3일 17:00 - 8월 채용 및 이직률 조사(JOLTS) 데이터.

➤ 10월 12일 15:30 - 미국 소비자 물가 지수(CPI).

➤ 11월 1일 21:00 - 새로운 연방준비은행 금리 결정.