Bitcoin (BTC): Технический и фундаментальный анализ

4 Tem

Цена Биткоина начала падение в конце июня на новостях о том, что рухнувшая в 2014 году криптобиржа Mt. Gox готова вернуть долги своим кредиторам. Кроме того на крипторынок оказали давление отток из ETF и капитуляция майнеров. Таким образом, цена BTC сформировала фигуру технического анализа - Двойная вершина. Она достигла первой цели нашего прошлого обзора - зоны Imbalance 1H. Сейчас происходит ретест восходящей трендовой линии, от которого будет зависеть направление дальнейшего движения цены. Если продавцы продавят ее и цена закрепится под уровнем поддержки, мы будем ожидать ее снижение к следующим целям - занам Imbalance 4H и Imbalance 1D. Там находятся крупные провалы на горизонтальных уровнях торговых объемов, которые необходимо закрыть проторговками. В этом же диапазоне находятся 0.61 - 0.78 уровни коррекции Фибоначчи, где мы ожидаем завершение коррекции, в случае, если она окажется более глубокой.

А для возобновления роста, цене необходимо закрепится над линией динамического сопротивления EMA 50 4H и вернуться выше уровня точки контроля зоны стоимости (POC). В этом случае мы будем ожидать ретест нисходящей трендовой линии сопротивления.




📉 Глобальный анализ рынка Биткоина

На дневном логарифмическом графике цена Биткоина продолжает движение внутри фигуры - Расширяющийся Клин, а также сформировала фигуру - Двойная Вершина. Если в ходе ретеста нижней границы фигуры Клин, цена BTC выйдет за ее пределы вниз, мы будет ожидать отработку фигуры Двойная вершина движением соответствующим ее высоте. Целями этого движения могут стать зоны Imbalance 1D и Imbalance 1W. Там мы будем ожидать разворот тренда и возобновление роста.

Какой может быть следующая фаза роста? Выше текущего ATH у нас больше нет уровней сопротивления основывающихся на исторических данных. Поэтому, для определения целей роста, мы будем использовать трендовые линии, уровни расширения Фибоначчи и анализ скоплений крупных блоков ордеров в биржевых стаканах. У нас есть локальная восходящая трендовая линия, которая актуальна с ноября 2023 года. Ее тест может произойти на уровне 75 000 - 76 000, что подтверждается крупным блоком отложенных ордеров. Выше, в районе 80 000 - 90 000 находится глобальная трендовая линия построенная на основе вершин двух предыдущих циклов Биткоина. Там же находится 1.38 уровень расширения Фибоначчи. И самая высокая трендовая линия находится в диапазоне 1.61 - 1.78 уровней Фибоначчи и ее тест может начаться от уровня 100 000.




💠 Анализ уровней и зон ликвидности

Индекс страха и жадности находится в зоне страха - 44.
Общая капитализация криптовалютного рынка упала до 2089 млрд долларов, а индекс доминирования Биткоина повысился до 54.8.
Согласно анализу скопления крупных блоков ордеров в биржевых стаканах, зоны спроса и предложения расположены на следующих уровнях:
🟢 Зона спроса: 50 000 - 56 000
🔴 Зона предложения: 70 000 - 80 000

Уровни для длинных позиций:
55 000 - 57 000 - ретест трендовой линии и крупного блока поддержки
52 000 - 53 000 - крупный блок поддержки
50 000 - психологический уровень поддержки

Уровни для коротких позиций:
70 000 - психологический уровень сопротивления
72 000 - крупный блок сопротивления
75 000 - крупный блок сопротивления
90 000 - глобальная трендовая линия




📊 Фундаментальный анализ

Цена Биткоина начала падение в конце июня на новостях о том, что рухнувшая в 2014 году криптобиржа Mt. Gox готова вернуть долги своим кредиторам. Если кредиторы решат продать полученные биткоины, их активность может оказать существенное давление на курс криптовалюты. Поэтому многие участники рынка решили снизить долю BTC в портфеле на фоне грядущих выплат.
Отток средств из биткоин-фондов, на которые приходится свыше 5% от эмиссии криптовалюты, оказывает давление на Биткоин.
После халвинга, доход майнеров за добычу каждого BTC упал вполовину - с 6,25 до 3,125 BTC. В условиях, когда доход падает, а сбережения обесцениваются, многие майнеры вынуждены продавать накопленные монеты, что также создает давление на цену Биткоина.

Однако есть и позитивные ожидания:
В ближайшие две недели может появиться спотовый ETF на Ethereum. Эксперты отрасли уверены, что запуск ETF на Ethereum окажет значительное влияние на криптовалютный рынок. А глава SEC Гэри Генслер, недавно заявил, что ETF на Ethereum, скорее всего, появятся этим летом.
Из-за роста криптоиндустрии в США кандидаты в президенты США на выборах 2024 года вынуждены бороться за голоса представителей криптосообщества.
Кроме того, участники рынка ждут перехода ФРС к долгожданному снижению ключевой процентной ставки. По словам главы ведомства Джерома Пауэлла, инфляция в США замедляется.

🌐 Ближайшие события в мировой экономике

К следующим датам мы ожидаем повышенную волатильность на фондовом и криптовалютных рынках:

➤ 09.07, 15:30 - Выступление Джерома Пауэлла по экономической ситуации в США.

➤ 11.07, 15:30 - Индекс потребительской инфляции (CPI) в США за Июнь.

➤ 25.07, 21:00 - ВВП США за 2й квартал.

➤ 31.07, 21:00 - Новое решение по процентной ставке ФРС.


🚀 Статистика торговли с нашим индикатором:

📈 В июне 2024 года, на криптовалютном рынке началась коррекция после продолжительного роста. Несмотря на это, наш торговый индикатор дал 5 сигналов с выгодными точками входа и минимальным риском. Благодаря последним обновлениям, все сигналы стали прибыльными, а встроенная защита от флета предотвратила потери от манипулятивных движений рынка.
Результаты на СПОТЕ:
- Общее движение цены по всем сигналам за месяц: +27.03%
- Максимальное движение цены по одному сигналу: +13.53%
- Среднее движение цены по сигналам: +5.4%



Кроме того, хочу поделится результатом прогноза движения цены Биткоина от нашего искусственного интеллекта, который не только указывает направление, но и строит траекторию дальнейшего движения цены:




Всем хорошего вечера и профитной торговли!