Обзор BTC: Технический и фундаментальный анализ Биткоина

28 Eyl 2023

Цена Биткоина продолжает движение по сценарию нашего прошлого обзора. После ретеста уровня точки контроля зоны стоимости (РОС) цена преодолела линию ЕМА50 4Ч и вышла за глобальную нисходящую трендовую линию сопротивления. Сейчас мы наблюдаем тест крупного блока сопротивления 27000-28000, от которого будет зависеть направление дальнейшего движения цены BTC. Этот импульсный рост произошел на фоне выступления главы SEC Гэри Генслера, где он признал, что Биткоин не является ценной бумагой.

Если цене Биткоина удастся закрепиться над нисходящей трендовой линией и выйти из текущего ценового диапазона, мы будем ожидать рост в зону Дисбаланса 4Ч, где необходимо проторговать провалы на горизонтальных уровнях торговых объемов.
Кроме того, закрепление над трендовой линией может происходить через ее ретест, если быкам не удастся сразу преодолеть блок сопротивления 27000-28000. Таким образом, в ходе ретеста трендовой, может произойти необходимая коррекция последнего импульса роста до 0.5-0.61 уровней Фибоначчи.

На дневном логарифмическом графике отрабатывается расширенная бычья дивергенция, по нашему сценарию с ретестом пересечения 200-дневного и 200-недельного скользящих средних перед дальнейшим снижением.
Напомню, что более глобально, цена BTC вышла вниз из фигуры медвежий клин, а у нас до сих пор не было нормальной коррекции всего роста с начала этого года.
Целями этой коррекции могут выступать 0.5-0.78 уровни Фибоначчи. Там находится зона Дисбаланса 1W с огромными провалами на горизонтальных уровнях торговых объемов, которые необходимо закрыть проторговками. Следующими зонами интереса покупателей являются диапазон 22000-23000 и важнейший психологический уровень 20000. На этих уровнях мы будем разворотные формации для набора лонговых позиций.



Индекс страха и жадности находится в зоне страха - 46.
Общая капитализация криптовалютного рынка выросла до 1054 млрд долларов, а индекс доминирования Биткоина упал до 50.03.
По анализу скопления крупных блоков ордеров в биржевых стаканах, зоны спроса и предложения расположены на следующих уровнях:
🟢 Зона спроса: 17000 - 22500
🔴 Зона предложения: 28000 - 32000




📊 Фундаментальный анализ

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер выступил в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей. Гэри Генслер признал, что Биткоин - не является ценной бумагой.

Рыночная капитализация стейблкоинов падает 18 месяцев подряд. Совокупная капитализация всех стабильных монет в обращении в сентябре снизилась на 0,63% и достигла минимального значения с августа 2021 года. К этому привело падение торговой активности на биржах.
Зато объем BTC в руках долгосрочных держателей приближается к историческому максимуму. В предыдущих циклах это было сигналом близости макродна, за которым следовала ранняя фаза бычьего рынка.

Данные по ВВП США подтвердили прогноз и теперь составляют 2.1%. Таким образом, за 2 квартал этого года, экономика США выросла на 0.1% по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Американский фондовый рынок уже отреагировал на эту новость небольшим ростом индекса крупнейших в США компаний S&P500.



🌐 Ближайшие события в мировой экономике

К следующим датам мы ожидаем повышенную волатильность на фондовом и криптовалютных рынках:

➤ 28.09 23:30 - Выступление главы ФРС Джерома Пауэлла.

➤ 03.10 17:00 - Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (авг).

➤ 12.10 15:30 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) США.

➤ 01.11 21:00 - Новое решение по процентной ставке ФРС.

Также, хочу поделится отработкой прогноза последнего роста на крипторынке от нашего индикатора предсказательного моделирования, работающего на основе искусственного интеллекта, который не только указывает направление, но и строит траекторию дальнейшего движения цены:



Всем хорошего вечера и профитной торговли!