TEST N°5 BTC - Heikin Ashi strategy - Timeframe: D

26 Ağu 2020

Il precedente trade, con la chiusura appena arrivata, si è rivelato un successo. Insieme alla chiusura della precedente posizione, è arrivato un nuovo segnale di ingresso. In questo caso si tratta di un ordine short. Prezzo di apertura: 11318.42 USDT.

Al momento la situazione tecnica è questa:
- L'elemento più importante che possiamo attualmente osservare è sicuramente la divergenza bearish tra prezzo è oscillatori (RSI e MFI), i cui effetti si stanno già palesando, con un prezzo attuale inferiore di più di 1000 USDT rispetto al precedente massimo di 12468 USDT.
- Gli oscillatori sono in fase discendente e continueranno probabilmente a scaricare ancora un po' della pressione accumulata in zona ipercomprato nell'ultimo mese. Pressione ancora più evidente spostandosi sul timeframe weekly, in cui ci troviamo ancora molto vicini alla zona ipercomprato.
- Con la precedente candela, il prezzo ha nuovamente bucato al ribasso tutte e tre le EMA5, EMA10 ed EMA20 indicando una crescente pressione bearish.
- La precedente candela ha anche oltrepassato il livello 23.6% di Fibonacci, andando a rimbalzare approssimativamente sul 38.2%.
- In ogni caso al momento il trend di fondo è ancora decisamente bullish, come mostrato applicando la media mobile frattale (o qualsiasi altra media) al grafico settimanale.

La mia opinione è che siamo di nuovo di fronte ad una pausa di correzione o consolidamento dell'attuale trend bullish. Pausa che secondo il mio codice ha fornito un'ulteriore opportunità di trading.
Ricordo a tutti che il codice non fornisce target temporali e di prezzo puntuali. Al contrario agisce analizzando la price action e altri fattori per individuare i momenti più adatti per entrare ed uscire dal mercato. E una volta aperta una posizione, agisce autonomamente da trailing stop. Ho optato per questo modo di fare trading perché credo maggiormente in un modo di operare basato su dati storici e backtest piuttosto che sul prevedere il futuro con qualsivoglia metodo. Tutti i segnali arrivano alla chiusura delle candele daily, quindi alle 2:00.

Fornisco comunque anche i livelli di ritracciamento di Fibonacci (tracciati partendo dal minimo di 8833 USDT del 27 Giugno fino al massimo di 12468 USDT del 17 Agosto) per chi volesse anche dei target più precisi:
- 23.6% = 11610 USDT circa.
- 38.2% = 11079 USDT circa.
- 50% = 10650 USDT circa.
- 61.8% = 10221 USDT circa. Questo sarà il livello chiave per decidere se si tratti effettivamente solo di una pausa di consolidamento, oppure se stiamo assistendo ad un'inversione.
- 78.6% = 9610 USDT circa.

4 Eyl 2020

Not

Chi non si è fatto spaventare dalla breve salita avvenuta nella prima settimana ora sarà contento di vedere che il prezzo ha preso la direzione indicata dal segnale. Negli ultimi 2 giorni gli effetti della divergenza si sono fatti sentire, e la pressione in ipercomprato si è scaricata. Il P&L non realizzato è di circa l'8% attualmente.

Al momento non ci sono ancora avvisaglie di un'effettiva inversione del trend. Il prezzo è tornato al di sopra del 61.8% di fibonacci, e gli oscillatori si avvicinano all'area di ipervenduto. A questo punto il prezzo potrebbe consolidarsi nell'area compresa tra il 50% e il 78.6% di Fibonacci, con questo secondo livello che assume particolare rilevanza poiché corrisponde all'incirca al livello del Gap su CME.

Bezzus

20 Eyl 2020

Not

Negli ultimi giorni purtroppo abbiamo assistito ad una risalita verso gli 11k che ha prosciugato buona parte del profit non realizzato. Il trailing stop si è allontanato dal prezzo impedendo la chiusura della posizione, per cui siamo ancora dentro.

Al momento la situazione tecnica è piuttosto incerta, poiché si osservano numerosi segnali contrastanti:
- Sul TF daily stocatico RSI ed MFI sono in zona ipercomprato e fanno ipotizzare che l'attuale movimento rialzista abbia all'incirca raggiunto il suo picco e che sia imminente un'inversione, con supporti nuovamente intorno ai 10k USDT (soglia psicologica) e 9600 circa (livello del gap su CME), e intorno ai 10200-10300 USDT.
- Sul timeframe Weekly i valori dello stocastico RSI sono diametralmente opposti, vicini alla zona ipervenduto, e suggeriscono che ci stiamo avvicinando alla fine del movimento discendente.
- Sul timeframe 4h gli oscillatori sembrano suggerire nuovamente un ulteriore movimento rialzista, tuttavia è presente anche una divergenza bearish non troppo marcata sull'RSI terminata il 18 settembre e iniziata il 16 settembre.

Tornando al timeframe daily, i fasci di medie di daryl Guppy sono all'incirca sovrapposti, e con traiettoria approssimativamente orizzontale, indicando una momentanea assenza di un trend ben definito, e quindi di segnali utili in termini operativi.

I volumi sono in calo e suggeriscono anch'essi una potenziale discesa nel breve termine.

Insomma molte informazioni contrastanti tra loro. Sicuramente non un setup favorevole per aprire una posizione. Ma la nostra posizione è ancora aperta per cui in questo momento le linee d'azione possibili sono 2:
- Applicare uno stop loss in corrispondenza del prezzo di apertura della posizione (al netto delle commissioni) per chiudere la posizione in pari in caso di ulteriore crescita.
- Continuare a seguire le indicazioni del codice affidandosi al trailing stop integrato, evitando una chiusura anticipata della posizione che farebbe sfumare eventuali ricavi, rischiando tuttavia di incorrere anche in una chiusura in perdita.
La scelta dipende ovviamente dalla vostra avversione al rischio, entrambe sono corrette. Personalmente opterò per la seconda opzione.

Bezzus

9 Eki 2020

Not

Ad oggi la posizione è ancora aperta buona parte del P&L non realizzato è stata mangiata dalla recente risalita dei prezzi. In ogni caso la posizione è ancora in profit.

Al momento il breakout degli 11k è un buon segnale per il proseguimento del trend di fondo che, ricordiamolo, è sempre stato bullish, anche durante gli ultimi mesi di consolidamento. Se le candele Daily e Weekly chiuderanno al di sopra del livello 11k, allora è ragionevole aspettarsi una nuova fase bull.

A supportare la mia impressione che potremmo essere vicini ad una nuova fase bull, ci sono 2 elementi che ritengo rilevanti:
1) Sul grafico weekly si osserva che lo stocastico rsi ha praticamente terminato la sua corsa verso la zona ipervenduto.
2) Sul grafico dell'On Balance Volume (OBV) si osserva una divergenza bullish piuttosto ampia, a partire dal 17 agosto e della durata di circa 1 mese.

Per quanto riguarda lo script, al momento il grafico suggerisce che questa notte alla chiusura della candela Daily potrebbe finalmente arrivare la chiusura della presente posizione, se il prezzo si manterrà sopra gli 11k. Alle 2:00 vedremo se ciò avverrà.

Bezzus

10 Eki 2020

İşlem kapandı: hedefe ulaştı

Come previsto, la posizione è stata chiusa. Prezzo di chiusura 11050.64 USDT, per un profitto pari al 2.37%.

Contemporaneamente è stata aperta un'altra posizione long, con prezzo di apertura sempre pari a 11050.64. Secondo lo script quindi le prospettive sono bullish. A domani per un'analisi più dettagliata dell'attuale situazione tecnica di BTC.

Bezzus