Биткоин. Скоро выход из консолидации 📉🤔

4 Şub 2020

Всех приветствую! Уже скоро нас ожидают довольно сильные движения по BTC, поэтому давайте посмотрим на график главной криптовалюты, исходя из 6ч, дневного и недельного ТФ.

Начнем с того, что на прошлой неделе окончательно закрылся мой лонг от 8370(от обзора 24-го января) по стопу под 9200 и итоговая средняя прибыль по всей позиции составила ~5.8%. Да, меньше, чем прибыль по предыдущим двум позициям(7% и 7.8%), но месяц в целом удался очень неплохим и наторговать удалось более чем 20% прибыли. Все, кто торговал - мои поздравления 🤝

Вчера я сообщил, что закрываю свою новую лонг-позицию от 2-го февраля(9365) в безубыток, т.к ситуация на рынке была для меня непонятна. Теперь жду новых точек входа.

6ч ТФ

На шестичасовом таймфрейме видим следующее:

◾ цене не удается закрываться выше 9550, соответственно, этот уровень для нас является определяющим и выступает неким сопротивлением перед походом на 9900; закрепляемся выше него - уходим к 9900;
◾ с начала года цена растет в восходящем канале, середина которого также является важной для цены биткоина; поход к нижней границе канала вполне ожидаем и это может быть в районе 9000;
◾ последний рост от 8250 был скорректирован всего лишь на 0.236 по Фибоначчи, что очень мало(предыдущий рост был скорректирован на 0.382 - к чему нужно стремиться); в нашем случае, 0.382 уровень приходится на отметки ~9070, 0.5 - на отметки 8900, а 0.618 - на отметки 8740. Именно эти уровни являются целевыми для снижения;



1D+1W

Пояснения по дневному и недельному ТФ, как всегда, изобразил на главном графике идеи. Думаю, там и так всё понятно.

Если добавить к этому всему позитив в чатах, возгласы о "туземунах" + довольно высокий индекс жадности(56), то понимаешь, что откат уже назрел.

Резюме

Я жду снижения как минимум в зону 8900-9050, где нужно будет смотреть за реакцией. Покупать лимитными ордерами пока не решусь. Где можно расставить лимитки, так это в зоне 8000-8200(мало ли).

Альтернативный расклад: закрепление выше 9550. В таком случае доехать до 9900 не составит труда.

Конкретно по текущим отметкам я входа не вижу.

Ну что ж, получился вот такой экспресс-обзор. Прошу прощения за краткость и большое кол-во графических элементов на графике. Так уж пришлось 🤷‍♂️

Всем спасибо за прочтение и поставленный лайк 👍 Это мотивирует на ежедневную аналитику.

Подписывайтесь на мой профиль как здесь, так и в Telegram. Буду рад новым лицам. Удачи!

5 Şub 2020

Not

До целевых отметок коррекции не дотянули буквально 40$. Биткоин не дошел даже до 9050 и покупатели сегодня после обеда начали активно давить наверх. Восходящий канал(оранжевый) каким-то чудом всё еще удерживается. Скорее всего, в силу будет вступать альтернативный вариант из вчерашней идеи, а именно - закрепление выше 9550 и уход как минимум к 9900.

Я начал набирать биткоин по текущим(9550), с целью добрать в районе 9430 и 9270. Стопиться буду под 9070. Минимальной целью являются уровни на подходе к 9900, где буду закрываться частично с переводом стопа в безубыток. Объём решил выделить меньше, чем обычно, т.к не очень люблю входить у сопротивления.

6 Şub 2020

Not

Половину вчерашней покупки от 9550 зафиксировал по текущим(9845) в 3.1% прибыли. Согласно вчерашнего торгового плана, поставил стоп на остатки позиции в безубыток.

Более подробный обзор будет чуть позже.

6 Şub 2020

Not

Ну что ж, теперь более подробный обзор с объяснениями, почему часть своего лонга уже прикрыл и почему стоп на остатки в безубыток(9550) сейчас наиболее актуален для вчерашней лонг-позиции.

Перестраховаться, выйдя частью позиции, следовало, т.к на графике изображено следующее: биткоин подходил к сопротивлению 9900, что совпало с серединой восходящего канала и верхней границей восходящего клина(медвежья фигура), в котором биткоин зажат. На дневном RSI помимо существенной перегретости формируется очередной медвежий дивер.

Стоп на остатки позиции в безубытке +/- совпадает с сегодняшними минимумами, где покупатель проявлял себя. Если стоп не будет сбит и биткоин при этом пробьет и закрепиться за восходящим клином, то этот рост уже перерастет в конкретно вертикальный, которому по силам будет дойти даже вплоть до 10900.

Если вы сейчас вдруг без лонг-позиции, то открывать её конкретно сейчас уже не слишком целесообразно, я считаю. По крайней мере, риски уже значительно повышены.

8 Şub 2020

Not

Биткоин в консолидации уже практически двое суток. Если взять довольно грубые значения и не учитывать выносы, то диапазон этой консолидации +/- 9730-9850. Сегодня на азиатской сессии была попытка продавить вниз, но ничего из этого не вышло - откупили(дойдя лишь до 9667).

Если честно, то мне сложно представить, что в текущей ситуации биткоин может продолжить рост, но и это, чисто теоретически, может произойти, поэтому и держу еще половину лонга со стопом в безубытке за 9550. Да, я не столь уверен в текущей ситуации - это правда. Уже бы давно закрылся, но держу остатки на случай, если пойдут против явной технической картинки, которая уже кричит об откате.



На дневке у нас всё еще в силе медвежий дивер на RSI, но уже сегодняшней свечой он может быть поломан(нужно смотреть на закрытие дневки). Также обратил бы ваше внимание на то, что 5-6 февраля был проторгован максимальный объём за последнее время и был он +/- одинаков в оба дня, но сам спрэд свечей говорит о том, что 6-го февраля наверх было продвигаться уже сложнее(при том же объёме). Выделил этот момент фиолетовыми прямоугольниками на графике. Ну и в целом, последние 3 растущих дневных свечи указывали на затухание движения, что в кругах любителей свечных паттернов называется "отбитым наступлением".

В общем, не знаю, господа. Мне ситуация не сильно нравится и если бы у меня на руках не было лонга, я бы не входил. Сижу со стопом в безубытке, а если уж и будем пробивать восходящий клин наверх и закрепляться над ним и над 10000 соответственно, то целями у меня будут отметки в районе 10300, а если повезет и 10900(вертикальный кульминационный рост на жадности толпы).

9 Şub 2020

Not

Вот и сходили против явной технической картинки. На Бинанс с 5 до 6 по мск были технические работы, а после возобновления - "бах" и уже биткоин выше 10000. Раз уж на то пошло, то держать остатки лонга от 9550 буду до тех пор, пока не сходим за стопами шортистов и пока я не увижу явные разворотные свечи. Восходящий клин умудрились пробить наверх, а это предвестник "вертикального" роста.

Уровни для потенциальных ликвидаций шортистов: 1) уход выше октябрьского максимума(10380); 2) уход выше максимума августа-сентября(10900).

Также, если взять за основу недавнюю консолидацию со средней ценой ~9800, то ликвидации шортистов с 10-м плечом будут в районе 10800. Сейчас же происходят ликвидации шортистов с 25-м плечом. Соответственно, я бы на месте крупного игрока, вел бы цену как минимум выше 10400, а в идеале - в район 10900.

По своей позиции: думал поднять стоп с 9550 до 9650(там явные четкие уровни покупателя, поэтому возьмите на заметку), но решил не пытаться схватить эти 100 пунктов, а просто сидеть и ждать целей, ничего не меняя. Если увижу выше 10400 ложный пробой, то, скорее всего, буду закрывать еще часть позиции.

10 Şub 2020

Not

Сегодняшняя дневка открылась красной. Впервые за 17 дней нам могут нарисовать явную медвежью свечу, которая отрисовалась не в консолидации, а на верхушке, а это уже сигнал. Если дневная свеча закроется ниже 9900 - сформируется медвежье поглощение. Для того, чтобы нивелировать сегодняшнее падение, дневка должна закрываться выше 10000, что будет говорить о том, что есть шанс на ретест верхней границы пробитого вчера восходящего клина.

Довольно странно, что не дошли буквально 200$ до явного уровня в 10400, где собрали бы достаточно стоп-лоссов шортистов. Пока еще вероятность похода наверх не исключаю, но лонги, как и днями ранее, не советую. Где можно будет присмотреться к лонгам, так это в зоне 9450-9650, если будет реакция. Там можно будет войти небольшим объёмом и с небольшим стопом. В этой зоне у нас проходит нижняя граница клина и нижняя граница восходящего канала, в котором цена ходит уже больше месяца.

В общем, в текущей ситуации нужно ждать. Что касается моей позиции, то я все так же держу стоп на остатки в безубытке(9550), здесь без изменений. Посмотрю за закрытием сегодняшней дневки. Если таки отрисуем медвежье поглощение - буду закрывать остатки по той цене, что дадут.

11 Şub 2020

Not

Вчерашняя дневка закрылась медвежьим поглощением. Первая медвежья свеча на верхушке тренда за последние недели.

Оставшуюся половину своего лонга от 9550 и закрыл сегодня по 9760 в 2.2%, и итоговая прибыль по данной позиции с учетом продаж по 9845 составила скромные 2.6%.

Теперь буду ждать реакции в зоне 9450-9650 согласно вчерашнего обзора. Будет реакция - буду снова входить в покупки. Не исключено, что +/- по той же цене(9550), что и недавно.

Если в ближайшие несколько дней у нас будет определенная консолидация в коридоре 300$ вниз-вверх от текущих, то МА20 на дневке поднимется в зону 9460-9650 и усилит сигнал к покупке в этой зоне, т.к в последнее время эта скользящая неплохо выступала поддержкой.

11 Şub 2020

Not

Для краткосрочников: есть вариант входа в лонг по текущим(9790) со стопом за 9700 и целями в районе 9900-10050. Стоп ~1%. Вполне терпимо.

11 Şub 2020

Not

Краткосрочная идея отработала замечательно. Половину я прикрыл у 9980, переставив стоп в безубыток. В целом же, есть еще одна опция: просто перевести стоп в безубыток. Здесь уж смотрите по жадности.

11 Şub 2020

Not

Друзья, что-то я приболел и сегодня весь день "сам не свой", поэтому завтра не факт, что буду делать какие-то обновления по ситуации. Давайте сейчас заранее подробнее посмотрим, чего ждать от закрытия дневки и до каких целей вести сегодняшние, благо, удачные и своевременные покупки.

Скорее всего, текущим движением мы будем исправлять оплошность в том, что так и не сходили выше 10400 за стопами шортистов. 9 февраля я писал, что на месте крупного игрока зашел бы за 10400, а еще лучше - за 10900. Вот, пожалуй, пришло время это воплотить в жизнь.

Сегодняшняя дневка может закрыться не просто бычьим поглощением(вчерашнюю медвежью свечу нивелировали полностью), но и паттерном "внешний бар" - довольно сильным бычьим паттерном в данном случае. До закрытия дневной свечи примерно 5 с половиной часов. Кто не будет спать - можете смотреть, как закроется дневка. Если каким-то чудом закроют ниже 10000, то смело можно выходить из позиций, т.к свеча в таком случае будет в виде медвежьего пин-бара и текущий рост - просто сбитие стопов шортистов за пробитым сегодня локальным максимумом. Если закрытия ниже 10000 не будет - можно спокойно и дальше сидеть в позиции. Еще один вариант закрытия лонга - если произойдет пробой 10400 и резкий уход обратно. Тут уж смотрите сами.

В любом случае, ваш стоп уже должен быть в безубытке(пусть или на остатки позиции или на всю позицию, если еще не фиксировали прибыль). Вот так наша краткосрочная позиция с небольшими целями переросла в неплохой вход с хорошим потенциалом. Класс 👍

Ну а у меня на этом всё. Ухожу пить горячий чай и лечиться. Завтра по состоянию посмотрю и себя и рынка посмотрю, будет ли актуален новый апдейт по ситуации. Всем удачи!

12 Şub 2020

Not

Такое ощущение, что ложный пробой 10400 состоялся. Я решил закрыть оставшуюся половину позиции по 10270(текущие) в 5% прибыли. Пока посижу в сторонке, понаблюдаю.