Как вообще с нуля анализировать график крипто-валюты?
Дисклеймер : данный пост написан в обучающих целях для людей, которые только начинают заниматься трейдингом и хотят в этом разобраться. Я понимаю, что на Трейдинг Вью есть куча профессиональных трейдеров, но так же понимаю, что есть люди, которые тут пытаются безуспешно найти торговые сигналы, или смотрят на график не понимая, что с ним делать. Для последних я и решил написать курс, состоящих из нескольких постов, посвященным самым базовым вещам.
Я собрал полезную информацию, из личного опыта, которая работает для меня. Информация базовая - усовершенствовать можно до бесконечности. Но для начала ее хватит.
Так же буду рад обратной связи - нужно ли продолжать делать тут такие посты, полезны ли они вообще кому-то, или все же здесь все про.
Глава 1. Как вообще с нуля анализировать график крипто-валюты?
Ладно.
Вот вы решили прикупить себе какой-то криптовалюты с целью продать ее подороже. А в случае успеха - может заниматься этим даже постоянно.
Сразу несколько слов о том, как лучше выбрать криптовалюту. Хотя понимаю, что многие могут со мной не согласиться.
Найдите проект, который вам нравится, за которым вы будете с интересом наблюдать. Фундаментальный, с историей и хорошей командой. Который пытается решить реальные проблемы. Да, таких мало, но они есть (ищем из топ 1-50 Coinmarketcap). Выберите несколько, и сконцентрируйте внимание только на них.
Забудьте о сверх-волатильных проектах, которые "могут дать 100% за час". Единственное, что вы сможете - это потерять свои деньги.
Понимаю, что глядя на график и видя +300% за несколько дней нет причин думать, что это не реально. Но в реальности - у вас ограниченное количество времени и денег и выбрать лучше наиболее надежный и стабильный актив, а главное прогнозируемый.
Выбрали? - Хорошо.
Ну а дальше что? Как понять когда покупать и когда продавать, куда смотреть? Что вообще делать, если слово "биржа" вы слышали только в фильмах 90-х?
Сейчас разберемся.
1. Открываем нужный нам график н-криптовалюты/USD на TradingView.
Открыли нужный график, выбираем таймфрейм.
Сразу учимся смотреть на дневной и старше (недельный, месячный...) таймфрейм. Чем медленнее таймфрейм, тем надежнее информация которую он показывает.
Так же переключаем график на логарифмическое отображения цены.
Открыли и что мы видим? - Правильно, тренды.
Цена длительное время идет вверх, цена длительное время идет вниз.
Проводим трендовые линии. Это не сложно.
Голубые линии - линии восходящего тренда (проводим под ценой)
Красные линии - линии нисходящего тренда (проводим над ценой)
Смотрим на график в данном моменте - цена в восходящем тренде и как раз уперлась в линию поддержки самого тренда. Т.е. покупка в данном моменте есть рискованная, но в тоже время если цена удержит линию, вы сможете купить актив по хорошей цене.
2. Изучаем зону волатильности.
Цена движется в каком-то тренде, это понятно. Но она также имеет свой диапазон волатильности. Цена ведь не статичная, она динамичная.
Обычно зону волатильности можно вписать в какую-то геометрическую фигуру : восходящий/нисходящий клин, треугольник, параллельный канал, чаша, бычьей/медвежий флаг.
Поняв какая зона волатильности можно : предугадать пиковые точки цен (верхние и нижние), так как верхние и нижние границы будут выступать в качестве сопротивления/поддержки, а так же возможное движение цены после отработки фигуры, так как цена имеет свойство двигаться в ту или иную сторону на количество % от основания самой фигуры.
3. Смотрим на объемы.
Фигуры это, конечно, хорошо. Но сами фигуры цену никуда не двигают.
А двигает ее спрос.
По объемам можно понять реально ли заинтересованы покупатели в активе.
Если цена движется, а объемы нет - это плохо.
Если цена движется, и есть повышенные объемы - это хорошо. Особенно хорошо, когда цена есть повышенные объемы на покупке по сравнению с изменением цены (покупатели покупают по выгодной цене и считают данный актив перспективным в будущем)
Короче, объемы - это индикатор оправданности цены!
4. Рассчитываем цену продажи.
Ладно. Актив выбрали, поняли в каком тренде он находится, как движется цена, а как рассчитать цену входа и выхода по позициям то? Только по фигуре (в случае если уже она сформирована)?
Нет. Это глупо.
Допустим вы уже купили актив и хотите рассчитать цену продажи.
Выбираем инструмент "Коррекция по Фибоначчи". Настраиваем числа : 0.618,0.786,1.618,2.618 (для начала этого хватит).
От последнего локального нисходящего тренда натягиваем линию Фибоначчи. (в основном Фибоначчи натягивают с самого тела свечи, а не с ее теней. Но с теней тоже может сработать)
Следующая цель (если тренд восходящий, т.е. цель будет выше от предыдущей) скорее всего будет в районе линии 1.618/2.618.
Для достоверности сверяем с зоной волатильности.
Так же для достоверности проверяем на прошлых движениях цены. Ищем корреляции.
4+. Допустим все сложилось и вы продали по рассчитанной цене, а где купить-то обратно, ну или купить вообще?
Тот же принцип.
Нижняя граница фигуры + линия Фибоначчи.
Натягиваем линию Фибоначчи, но не по последнему нисходящему тренду, а по восходящему!.
Видим, что зона коррекции обычно заканчивалась на 0.618. Там можно и искать точку входа.
Вообще, линии Фибоначчи - это очень важный инструмент и вам придется в этом разобраться.
5. Ну хорошо. Тренды, фигуры, Фибоначчи. А говорят еще вот какие-то Moving Average есть, это то что?
Всегда нужно искать подтверждение. Т.е. вы рассчитали цену покупки/продажи по границам волатильности? - добавьте Фибоначчи. По Фибоначчи? - гляньте на линии Moving Average.
Линия МА - это среднее число по цене за н-количество дней.
Обычно эти линии надо использовать в двух случаях :
а) они могут выступать в качестве сопротивления/поддержки
б) если быстрая линия (т.е. за меньшее количество дней) пересекает медленную линию (т.е. за большее количество дней), или наоборот. (обычно это сочетание 50МА и 200МА)
Допустим : быстрая линия пересекает медленную - хорошо, значит тренд может начинаться восходящий. Медленна линия пересекает быструю - плохо, тренд начинается нисходящий.
Главные значения по MA :20,50,140,200,350. (если таймфрейм дневной)
Вам придется поиграть с этими числами, и посмотреть какие работают на конкретно вашем активе.
6. Тренды, Фигуры, Фибоначчи, MA. А по индикаторам то что?
Само движения цены - это уже история. А как предугадать эту историю?
В этом может помочь какой-то дополнительный индикатор.
Например RSI ( Relative Strength Index - Индекс Относительной Силы), который показывает силу с которой покупают актив.
RSI используется в двух случаях :
а) Чтобы понять перепродан или перекуплен ли актив. Например, цена движется вверх - как понять сможет ли она еще выше пойти? Смотрим на RSI и видим, что вместе с пиковой ценой значения RSI тоже на пике. Это говорится, что все, кто хотел купить - уже купили. Т.е. цена пойдет вниз.
б) Так же RSI можно использовать в поиске дивергенций. Дивергенция это когда цена движется вверх, но реального спроса нет, поэтому индикаторы показывают расхождения. Это будет плохим сигналом.
Либо наоборот, цена движется вниз или вбок, а RSI показывает движения вверх. Это будет хорошим сигналом.
RSI - один из важнейших индикаторов.
Из остальных наиболее распространенных : Stoch RSI , MACD , MFI , ADX .
Но не сильно перегружайте график индикаторами. Это не нужно.
***
Вот и все. Этой информации для начала вам будет вполне достаточно. Изучите в совершенстве каждый пункт и у вас будут большинство ключей для развязки задач на руках.
Я собрал полезную информацию, из личного опыта, которая работает для меня. Информация базовая - усовершенствовать можно до бесконечности. Но для начала ее хватит.
Так же буду рад обратной связи - нужно ли продолжать делать тут такие посты, полезны ли они вообще кому-то, или все же здесь все про.
Глава 1. Как вообще с нуля анализировать график крипто-валюты?
Ладно.
Вот вы решили прикупить себе какой-то криптовалюты с целью продать ее подороже. А в случае успеха - может заниматься этим даже постоянно.
Сразу несколько слов о том, как лучше выбрать криптовалюту. Хотя понимаю, что многие могут со мной не согласиться.
Найдите проект, который вам нравится, за которым вы будете с интересом наблюдать. Фундаментальный, с историей и хорошей командой. Который пытается решить реальные проблемы. Да, таких мало, но они есть (ищем из топ 1-50 Coinmarketcap). Выберите несколько, и сконцентрируйте внимание только на них.
Забудьте о сверх-волатильных проектах, которые "могут дать 100% за час". Единственное, что вы сможете - это потерять свои деньги.
Понимаю, что глядя на график и видя +300% за несколько дней нет причин думать, что это не реально. Но в реальности - у вас ограниченное количество времени и денег и выбрать лучше наиболее надежный и стабильный актив, а главное прогнозируемый.
Выбрали? - Хорошо.
Ну а дальше что? Как понять когда покупать и когда продавать, куда смотреть? Что вообще делать, если слово "биржа" вы слышали только в фильмах 90-х?
Сейчас разберемся.
1. Открываем нужный нам график н-криптовалюты/USD на TradingView.
Открыли нужный график, выбираем таймфрейм.
Сразу учимся смотреть на дневной и старше (недельный, месячный...) таймфрейм. Чем медленнее таймфрейм, тем надежнее информация которую он показывает.
Так же переключаем график на логарифмическое отображения цены.
Открыли и что мы видим? - Правильно, тренды.
Цена длительное время идет вверх, цена длительное время идет вниз.
Проводим трендовые линии. Это не сложно.
Голубые линии - линии восходящего тренда (проводим под ценой)
Красные линии - линии нисходящего тренда (проводим над ценой)
Смотрим на график в данном моменте - цена в восходящем тренде и как раз уперлась в линию поддержки самого тренда. Т.е. покупка в данном моменте есть рискованная, но в тоже время если цена удержит линию, вы сможете купить актив по хорошей цене.
2. Изучаем зону волатильности.
Цена движется в каком-то тренде, это понятно. Но она также имеет свой диапазон волатильности. Цена ведь не статичная, она динамичная.
Обычно зону волатильности можно вписать в какую-то геометрическую фигуру : восходящий/нисходящий клин, треугольник, параллельный канал, чаша, бычьей/медвежий флаг.
Поняв какая зона волатильности можно : предугадать пиковые точки цен (верхние и нижние), так как верхние и нижние границы будут выступать в качестве сопротивления/поддержки, а так же возможное движение цены после отработки фигуры, так как цена имеет свойство двигаться в ту или иную сторону на количество % от основания самой фигуры.
3. Смотрим на объемы.
Фигуры это, конечно, хорошо. Но сами фигуры цену никуда не двигают.
А двигает ее спрос.
По объемам можно понять реально ли заинтересованы покупатели в активе.
Если цена движется, а объемы нет - это плохо.
Если цена движется, и есть повышенные объемы - это хорошо. Особенно хорошо, когда цена есть повышенные объемы на покупке по сравнению с изменением цены (покупатели покупают по выгодной цене и считают данный актив перспективным в будущем)
Короче, объемы - это индикатор оправданности цены!
4. Рассчитываем цену продажи.
Ладно. Актив выбрали, поняли в каком тренде он находится, как движется цена, а как рассчитать цену входа и выхода по позициям то? Только по фигуре (в случае если уже она сформирована)?
Нет. Это глупо.
Допустим вы уже купили актив и хотите рассчитать цену продажи.
Выбираем инструмент "Коррекция по Фибоначчи". Настраиваем числа : 0.618,0.786,1.618,2.618 (для начала этого хватит).
От последнего локального нисходящего тренда натягиваем линию Фибоначчи. (в основном Фибоначчи натягивают с самого тела свечи, а не с ее теней. Но с теней тоже может сработать)
Следующая цель (если тренд восходящий, т.е. цель будет выше от предыдущей) скорее всего будет в районе линии 1.618/2.618.
Для достоверности сверяем с зоной волатильности.
Так же для достоверности проверяем на прошлых движениях цены. Ищем корреляции.
4+. Допустим все сложилось и вы продали по рассчитанной цене, а где купить-то обратно, ну или купить вообще?
Тот же принцип.
Нижняя граница фигуры + линия Фибоначчи.
Натягиваем линию Фибоначчи, но не по последнему нисходящему тренду, а по восходящему!.
Видим, что зона коррекции обычно заканчивалась на 0.618. Там можно и искать точку входа.
Вообще, линии Фибоначчи - это очень важный инструмент и вам придется в этом разобраться.
5. Ну хорошо. Тренды, фигуры, Фибоначчи. А говорят еще вот какие-то Moving Average есть, это то что?
Всегда нужно искать подтверждение. Т.е. вы рассчитали цену покупки/продажи по границам волатильности? - добавьте Фибоначчи. По Фибоначчи? - гляньте на линии Moving Average.
Линия МА - это среднее число по цене за н-количество дней.
Обычно эти линии надо использовать в двух случаях :
а) они могут выступать в качестве сопротивления/поддержки
б) если быстрая линия (т.е. за меньшее количество дней) пересекает медленную линию (т.е. за большее количество дней), или наоборот. (обычно это сочетание 50МА и 200МА)
Допустим : быстрая линия пересекает медленную - хорошо, значит тренд может начинаться восходящий. Медленна линия пересекает быструю - плохо, тренд начинается нисходящий.
Главные значения по MA :20,50,140,200,350. (если таймфрейм дневной)
Вам придется поиграть с этими числами, и посмотреть какие работают на конкретно вашем активе.
6. Тренды, Фигуры, Фибоначчи, MA. А по индикаторам то что?
Само движения цены - это уже история. А как предугадать эту историю?
В этом может помочь какой-то дополнительный индикатор.
Например RSI ( Relative Strength Index - Индекс Относительной Силы), который показывает силу с которой покупают актив.
RSI используется в двух случаях :
а) Чтобы понять перепродан или перекуплен ли актив. Например, цена движется вверх - как понять сможет ли она еще выше пойти? Смотрим на RSI и видим, что вместе с пиковой ценой значения RSI тоже на пике. Это говорится, что все, кто хотел купить - уже купили. Т.е. цена пойдет вниз.
б) Так же RSI можно использовать в поиске дивергенций. Дивергенция это когда цена движется вверх, но реального спроса нет, поэтому индикаторы показывают расхождения. Это будет плохим сигналом.
Либо наоборот, цена движется вниз или вбок, а RSI показывает движения вверх. Это будет хорошим сигналом.
RSI - один из важнейших индикаторов.
Из остальных наиболее распространенных : Stoch RSI , MACD , MFI , ADX .
Но не сильно перегружайте график индикаторами. Это не нужно.
***
Вот и все. Этой информации для начала вам будет вполне достаточно. Изучите в совершенстве каждый пункт и у вас будут большинство ключей для развязки задач на руках.
Feragatname
Bilgiler ve yayınlar, TradingView tarafından sağlanan veya onaylanan finansal, yatırım, işlem veya diğer türden tavsiye veya tavsiyeler anlamına gelmez ve teşkil etmez. Kullanım Şartları'nda daha fazlasını okuyun.